Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Lerfosgade Skæringsdato: /218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 72 Lejeregulering pr. 1.juli 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr., kr. Forhøjelse pr. m2 i %, % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis kr. Gennemsnitsleje pr. m2 975,73 kr. 1% udgør i kr. (1.) 58 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.

2 2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Lerfosgade Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 7% Administration 4% Variable udg. 8% Renholdelse 11% Offentlig e & faste udg. 2% Nettokapitaludgifter 35% Andet 15% Henlæggelser - planlagt vedligehold 13% Henlæggelser - A/B-ordning 2% Tab ved fraflytning % Andre henlæggelser % Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. 7% Henlæggelser 16% Administration 4% Offentlige & faste udg. 2% Istandsæt. fraflyt 1% Renholdelse 1% Andet 8% Planlagt vedl. % Fællesvaskeri 1% Alm. Vedl. 4% Fællesfaciliteter 1% Lokaler % Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 35%

3 3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Lerfosgade Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Afdelings aktiviteter Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Lerfosgade Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) Renter m.v Administrationsbidrag Individuel modernisering Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Korrektion tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

5 5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Lerfosgade Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Individuel Modernisering Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 26 Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 214/ /216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6 Likviditet med kontogruppe Side 1 af :56 Ejendom Lerfosgade

7 Likviditet med kontogruppe Side 2 af :56 Ejendom Lerfosgade Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Saldo primo Saldo Ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm

8 Likviditet med kontogruppe Side 3 af :56 Ejendom Lerfosgade Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn Terræn, teknisk anlæ A39-Rens af skakter Terræn, inventar A3-Udsk sand A31-Service af legeplads A35-Reno/maling af skur A5-Udsk legeplads A57-legeplads A77-Skur i gården Terræn, beplantning A32-Gartnerisk gennemgang Bygning klimaskærm Bygning, klimaskærm A58-kælderydervægge A79-Tilstandsrapport Bygning, klimaskærm A44-Udsk af defekte tagplader A59-bygningsdele Bygning, klimaskærm A56-Vedligeholdelse skodder Bygning, klimaskærm A4-Vedligeholdelse af udv trapp Bygning, klimaskærm A4-Rens af tagrender Bygning bolig/erhvervsenhed Bygning, bolig, konst A29-Renovering af køkkener A74-reno. gerikter og karme A78-Maling af opgange Bygning, bolig, install A26-Udsk komfurer

9 Likviditet med kontogruppe Side 4 af :56 Ejendom Lerfosgade Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A27-Udsk køl/frys A28-Udsk emhætter Bygning fælles indvendig Bygning, fælles, indv A5-Hovedrengøring af opgange/v A6-Maling vaskeri A38-Maling opgange+armaturer A42-Maling af beboerrum A62- Bygning tekniske installationer Bygning, tekniske ins A1-Serviceaft grundvandspump A63-Udskiftning af toiletter Bygning, tekniske ins A75-Belysning Bygning, tekniske ins A13-Rens af veksler A14-Rens af VVB A16-Udsk varmecentral Bygning, tekniske ins A12-Indregulering af VV A18-Indregulering af varme A19-Udsk varmemålere A2-Udsk radiatorventiler A36-Udsk af ventiler kælder A6-forbrugsanlæg(varme) A66-udskiftning af div i VC Bygning, tekniske ins A23-Udsk vaskemaskiner A24-Udsk styringspanel A37-Udsk tørretumblere A43-Service på vaskeri Bygning, tekniske ins A21-Rens og indr af ventillation

10 Likviditet med kontogruppe Side 5 af :56 Ejendom Lerfosgade Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A22-Serviceaft ventilatorer A54-ny ventilatorer Bygning, tekniske ins A76-Udsk. sløjfe til stik anlæg Materiel Materiel, kørende A33-Anskaffelse småmaskiner Forbedringsarbejder ønsket af AB Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total