Forslag til Budget behandling

Transkript

1 Forslag til - 1. behandling Skanderborg Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt I alt Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens

2 fremskrivning fra til er på 1,2%. Køreplantimetallet er opskrevet på bybuskørsel i forhold til budgettet for. I forhold til budgettet for er der en udgiftsstigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede afsatte midler til dubleringer, samt at udgifter til Skanderborg Festival indgår i budgettet. Bus-IT og øvrige udgifter tet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordeliningsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. tet er højere end budgettet for, hvilket skyldes, at Skanderborg Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Indtægter Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i på grund af færre ture. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil falde i på grund af færre ture. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Letbanesekretariatet tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Rejsekort budget bygger videre på budgetoverslagsår fra september- og februarudgaven af budget. I betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. tet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. 2

3 De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår, fra februar, er at relevante poster er fremskrevet til -prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S budget samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende. For Skanderborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr samt returnering af yderligere én CIM. Såfremt denne opgradering godkendes af Skanderborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i, mens der vil være udgifter til vedligehold og ydelsesbetaling i af mindre størrelse. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 3

4 Bilag 1: for udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune Regnskab Forventet regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 21 n Skanderborg Bybus beregning for beregning K n Dubleringer, Skanderborg Bybus Dublering fra K n Bonus for brændstof Bonusordning jfr. ny kontrakt Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel) Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel) Billetkontrol, Skanderborg Festival Sum Lokal kørsel 109 n Jeksen-Hørning beregning for beregning K n Horsens-Voerladegård-Andel (2% medfinansiering, Region og Horsens 98%) beregning for beregning K n Skanderborg-Galten beregning for beregning K n Dubleringskørsel på rute Øget dublering fra K Mindre dublering fra K n Silkeborg-Ry-Skanderborg (76% finansiering, regionen 24%) beregning for beregning K n Dubleringskørsel på rute Øget dublering fra K n Skanderborg-Jeksen-Låsby beregning for beregning K n Dubleringskørsel på rute n Cross border leasing R n Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup Beregnet på baggrund af K R n (Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering Beregnet på baggrund af K R n Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstup-Ejer B. Skolen Beregnet på baggrund af K R n Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg Beregnet på baggrund af K R n Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry Beregnet på baggrund af K R n Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry Beregnet på baggrund af K R n Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-låsby Beregnet på baggrund af K R n Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry Beregnet på baggrund af K R n Byruten Ry Beregnet på baggrund af K R n Ry st.-knudsøskolen-låsbyskolen Beregnet på baggrund af K R n Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten Beregnet på baggrund af K R n Nr. Vissing,Søballe,Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning Beregnet på baggrund af K R n Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen Beregnet på baggrund af K R n Stjærskolen og Skovbyskolen Beregnet på baggrund af K R n Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning Beregnet på baggrund af K R n Svømmekørsel Beregnet på baggrund af K Dub. 421 R n Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser) Dub. 410 R n Dublering på rute 410 (Brøruphus Efterskole) Sum Total Skanderborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border afregnet til og med juni måned kr kr kr. 4

5 Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune Regnskab Lane management og busprioritering Øvrig bus-it Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

6 Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Div andre indtægter Kontrolafgifter Teletaxa Total

7 Bilag 4: for handicapkørsel i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Skanderborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

8 Bilag 5: for Flexture i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Skive Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 6: for Teletaxa i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Skanderborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9

10 Bilag 7: for Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Skanderborg Regnskab regnskab budget Brækket ben Aflastningskørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Aflastningskørsel Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 10

11 Bilag 8: for trafikselskabet i Skanderborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 0 Kundecenter Rejsegaranti 0 0 Information og markedsføring Provision 0 0 Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

12 Bilag 9: for Rejsekort i Skanderborg Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Skanderborg (beløb i kr.) Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel) CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel) Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til 2013-investering Afdrag på lån til 2013-investering Ydelse i alt på lån til 2013-investering Rente af lån til regionens ekstraudstyr i Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i Rente af lån til endelig opgørelse i Afdrag på lån til endelig opgørelse i Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i Rente af lån til udstyrsopgradering i Afdrag på lån til udstyrsopgradering i Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Abonnementsbetaling Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer Skift af udstyr ved kontraktskifte Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt Testudstyr Vedligeholdelse Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv Vedligehold af buslager I alt