Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Transkript

1 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 71,4 73,5 2,1 Overførte driftsmidler 7,8 5,3-2,5 Drift i alt 79,2 78,8-0,4 Anlæg 72,3 62,8-9,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2015 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 74,1-2,7 71,4 Anlæg 37,7 34,6 72,3 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forventet forbrug Rest af overførte tidligere år tidligere år af overførte beløb beløb Drift 7,8 5,3 2,5 Miljø- og teknikudvalgets driftsområde viser et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 79,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at overførte midler fra 2014 på 1,7 mio. kr. vedr. sekretariatets for udviklingsdirektørens budget samt 0,8 mio. kr. på Byg og miljøs budget ikke forventes brugt., samt at der indenfor Vej og ejendoms budget for drift af kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. og Sekretariatets budget et forventet nettomerforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Indenfor anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., som primært skyldes udsatte og ikke færdiggjorte projekter, som forventes overført til 2016.

2 Drift Miljø- og teknikudvalget drift fordelt på afdelinger Korrigeret Forbrug vedtagne ultimo budget august eksklusiv 2015 overførsler 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Sekretariat for udv.direktør 37,1 26,5 37,2 0,1 Vej og ejendom 26,5 24,6 28,5 2,0 Byg og miljø 7,7 6,6 7,7 0,0 Redningsberedskab 0,0-5,7 0,0 0,0 I alt 71,4 51,9 73,5 2,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Miljø- og teknikudvalget forbrug af overførsler Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Sekretariat for udv.direktør Vej og ejendom Byg og miljø Redningsberedskab I alt Overført Forventet fra tidligere forbrug af år overførte beløb Rest af overførte beløb 1,7 0,0 1,7 2,9 2,9 0,0 3,1 2,4 0,8 0,0 0,0 0,0 7,8 5,3 2,5 Sekretariat for udviklingsdirektør Afvigelser ekskl. overførsler 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning Busdrift -1,5 0,0 Se nedenfor Grenaa-Anholt Færgefart 1,1 1,9 Se nedenfor Nyt fælleskommunalt redningsberedskab 0,5 0,0 Se nedenfor Sekretariat i alt 0,1 1,9 Årsager På driftsbudgettet for udviklingssekretariatet forventes der på nuværende tidspunkt en merudgift på i alt ca. 0,1 mio. kr. excl. overførsler. Dette skyldes hovedsagelig mindreindtægt vedr. Grenaa- Anholt Færgefart på ca. 1,1 mio. kr., merudgift vedr. nyt fælleskommunalt redningsberedskab på ca. 0,5 mio. kr. samt mindreudgift vedr. busdrift på ca. 1,5 mio. kr., Mindreudgiften vedr. busdrift skyldes hovedsagelig en tilbagebetaling fra Midttrafik vedr. buskørsel og flextur for 2014 samt forventet mindreudgift vedr. 2015, i alt ca. 1,5 mio. kr.

3 Det skal bemærkes, at de nye køreplaner for skolebusserne/lokalruterne, der træder i kraft efter skolernes sommerferie, forventes at betyde en årlig merudgift på ca. 0,5 mio. kr. Merudgiften for den resterende del af 2015 udgør ca. 0,2 mio. kr. men vil først blive opkrævet af Midttrafik som en efterregulering i Vedrørende færgedrift forventes en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr. som følge af nedsættelse af taksterne for godstransport på Grenaa-Anholt overfarten. Nedsættelsen er sket i.h.t. Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Norddjurs kommune har fået tildelt et tilskud på 1,1 mio. kr. i 2015 og 1,9 mio. kr. i 2016 til dækning af mindreindtægten ved nedsættelsen. Der er søgt en tillægsbevilling til færgebudgettet i 2015 og en teknisk korrektion til beløbet i budget , idet tilskuddet går i kassen via bloktilskudsordningen. Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab: Skønsmæssig merudgift ca. 0,5 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af det nye fælleskommunale redningsberedskab for Randers -, Faurskov -, Syddjurs og Norddjurs Kommuner vil der påløbe ekstraordinære ubudgetterede udgifter til konsulenthonorar, projektledelse, løn til ny beredskabsdirektør m.v.. Udgiften skønnes at blive på ca. 1 mio. kr., som vil blive fordelt ligeligt mellem de deltagende kommuner med ca. 0,5 mio. kr. til hver. Vej og ejendom Afvigelser ekskl. overførsler 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning Bygningsdrift, kommunale ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Bygningsdrift, overtagne ejendomme 1,0 1,0 Se nedenfor Vej og ejendom i alt 2,0 2,0 Årsager Indenfor budgettet for bygningsdrift, kommunale ejendomme, føres lejeudgifter m.v. vedr. integration af flygtninge. Denne ubudgetterede udgift beløb sig til 0,2 mio. kr. i 2014 og vil stige i 2015, da kommunens kvote er steget fra 65 flygtninge i 2014 til 113 i Nettoudgiften ult. august md udgør ca. 0,8 mio. kr., og det skønnes at nettoudgiften i 2015 vil blive ca. 1,0 mio. kr. efter bogføring af refusion. Da udgiften ikke er afsat på budgettet, må der forventes en ansøgning om tillægsbevilling ved hovedbudgetopfølgningen for ult. oktober md. Det bør overvejes at overføre kontoområdet til Velfærdsforvaltningen, integrationsområdet, da budgetansvar og dispositionsret bør følges ad.

4 Indenfor budgettet for bygningsdrift, kommunale ejendomme, findes endvidere et kontoafsnit med ejendomme overtaget uden budget. Det drejer sig om ejendomme, der er udgået af drift i det hidtidige fagområde, og som derfor er overført til tomgangsdrift i Vej og ejendom, indtil de sælges eller overgår til anden brug. Der er ikke afsat budget til disse ejendomme til ejendomsskatter, forsyningsafgifter og den nødvendige fortsatte vedligeholdelse. Det har hidtil været praksis, at udgiften ved den basale drift af ejendommene udlignes ved korrektion i den årlige overførsel af afvigelser til næste regnskabsår. Byg og miljø Der er sket en organisationsændring som betyder, at miljøområdet fremover varetages af Erhverv og Miljø, og at naturområdet varetages af Plan, Kultur og Natur. Budgetmæssigt vil disse ændringer blive gennemført fra Der forventes på nuværende tidspunkt totalt set ingen væsentlige afvigelser på driftsbudgettet excl. overførsler. Overførslerne fra 2014 forventes anvendt i 2015 bortset fra 0,750 mio. kr. vedr. kortlægning, vandforsyning, der forventes overført til Fælleskommunalt redningsberedskab I forbindelse med oprettelsen af det nye fælleskommunale redningsberedskab for Randers -, Faurskov -, Syddjurs og Norddjurs Kommuner vil der påløbe ekstraordinære ubudgetterede udgifter til konsulenthonorar, løn til ny beredskabsdirektør m.v. Udgiften skønnes at blive på ca. 2 mio. kr., som vil blive fordelt ligeligt mellem de deltagende kommuner med ca. 0,5 mio. kr. til hver. Merudgiften opkræves ved kommunerne, hvorfor fællesskabets nettoregnskab vil balancere med 0 kr. Merudgiften fremgår som en afvigelse under bemærkningerne for Sekretariatet, som har ansvaret for budgettet for betaling til det fælleskommunale redningsberedskab. Nettoforbruget ult. august er på -5,7 mio. kr., på grund af a/c indbetalinger fra kommunerne. Opmærksomhedspunkter Døgninstitution Møllebækken er en institution, der drives af Region Midtjylland. Institutionen har til huse i Fjellerup gl. skole, der er lejet af Norddjurs Kommune. Lejemålet er opsagt pr. 31. december 2015, men vil måske blive genforhandlet. Hvis lejemålet ikke fortsætter, vil der komme til at mangle 0,2 mio. kr. på budgettet for kommunale ejendomme, da lejen opkræves forskudsvis hvert kvartal. Grenaa Lystbådehavn: Miljø- og teknikudvalget har den 23. juni 2015 vedtaget at fritage lystbådefonden for betaling af leje i Den budgetterede leje udgør 0,218 mio. kr., som skal finansieres af driften på Vej og ejendoms område. Lejefritagelsen er afhængig af, at vedligeholdelsesplanerne opfyldes.

5 Anlæg Miljø- og teknikudvalget, anlæg, fordelt på afdelinger Korrigeret Forbrug ult. Forventet Afvigelse* budget 2015 august 2015 regnskab 2015 Sekretariat for udv.direktør 7,3 1,9 3,2-4,1 Vej og ejendom 61,9 20,5 57,5-4,4 Byg og miljø 3,1 0,6 2,1-1,0 Redningsberedskab 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 72,3 23,0 62,8-9,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Ved gennemgang af de enkelte projekter på anlægsbudgettet, er der p.t. konstateret en forventet nettomindreudgift på i alt ca. 9,5 mio. kr. fordelt på nedennævnte projekter. Det korrigerede udgiftsbudget for omfartsvejen ved Grenaa udgør 39,9 mio. kr. i 2015, hvilket er en væsentlig del af miljø- og teknikudvalgets samlede anlægsbudget. Eventuelle afvigelser på dette anlægsprojekt vil derfor påvirke det samlede resultat for miljø og teknikudvalget væsentligt. Dette er dog også afhængigt af, hvor stort et statstilskud, der vil blive bogført i indeværende år, - se nærmere nedenfor under Vej og ejendom. De i aftalen om igangsætning af ekstra anlægsarbejder forventes gennemført indenfor den afsatte ramme. Specifikation af ovenstående afvigelse: Projekt: Mio. kr. Bemærkninger: Sekretariat, udviklingsdirektør Letbaneforlængelse, Grenaa Havn -1,6 Forventes ikke gennemført, lægges i kassen Letbanestation Trustrup -1,0 Forventes overført til 2016 Letbanestation Grenaa syd -1,5 Forventes overført til 2016 Vej og ejendom: Indsats tomme boliger ,5 Momsregulering pga. konteringskrav Indsats tomme boliger ,5 Merudgift, nedrivning af gl. lægebolig i Ørsted m.v. Pulje til landsbyfornyelse ,6 Budget overføres til 2016, udgiften er disponeret Pulje til landsbyfornyelse ,0 Budget overføres til 2016, udgiften er disponeret Vejføring i Glesborg 0,3 Merudgift overføres til 2016 (fremskudt arbejde) Energiinvesteringspulje -2,5 Skønsmæssig mindreudgift, der overføres til 2016 Stiprojekt Ørsted-Allingåbro -1,6 Skønsmæssig mindreudgift finansierer merudgift på tomme boliger 2011 og 2012, rest tilføres kassen Byg og miljø: Forundersøgelse til Sti Fjellerup- Skovgårde (0,150) -0,2 Forventes overført til 2016

6 Sti Fjellerup-Skovgårde -0,8 Forventes overført til 2016 Total excl. omfartsvejen: -9,5 Omfartsvejen ved Grenaa Omfartsvejen ved Grenaa, udgift -30,8 Skønsmæssig mindreudgift Omfartsvejen ved Grenaa, indtægt 30,8 Skønsmæssig mindreindtægt,statstilskud Omfartsvejen, netto: 0,0 Total incl. omfartsvejen: -9,5 Sekretariat for udviklingsdirektør Der forventes en mindreudgift på 1,564 mio. kr. vedr. letbaneforlængelsen til Grenaa Havn, idet det forventes, at der i 2015 tages politisk beslutning om, at optionen om forlængelsen ikke benyttes. Letbaneprojekterne vedrørende trinbræt i Trustrup og Hessel afventer afklaring omkring arealoverdragelser samt oplysninger fra anlægsselskabet. Det forventes på nuværende tidspunkt, at det afsatte budget søges overført til anvendelse i Vej og ejendom Den løbende opfølgning på anlægsbudgettet har givet anledning til nedenstående bemærkninger: Ministeriet for by-, bolig og landdistrikter har med tilbagevirkende kraft udmeldt en ændret konteringspraksis for anlægsudgifter under puljen vedrørende indsats tomme boliger Denne ændrede konteringspraksis betyder, at der ikke kan afløftes moms af en del af udgifterne, hvilket efter omkonteringerne har vist sig at betyde en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der blev disponeret efter. Der vil blive søgt tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til denne merudgift i forbindelse med hovedbudgetopfølgningen ult. oktober Udgiften foreslås finansieret af mindreudgiften på projektet vedr. cykelsti Ørsted-Allingåbro. Puljen til indsats tomme boliger 2012 (pulje uden tilskud) forventes at bliver overskredet med 0,3 mio. kr. som følge af en merudgift vedr. nedrivning af en tidligere lægebolig ved Ørsted gl. sygehus. Udgiften er overført fra Velfærdsforvaltningen og blev større end budgetteret/aftalt. Herudover er der merudgifter på ca. 0,2 mio. kr. som omfatter nedrivning af en ejendom i Ø.Alling. På puljen til landsbyfornyelse 2014 er der p.t. en nettomerudgift på 0,9 mio. kr. som følge af, at tilskud kun er modtaget i mindre omfang. Yderligere tilskud forventes i løbet af efteråret. Netto forventes der en mindreudgift på ca. 0,6 mio kr. Da udgiften er disponeret forventes restbudgettet overført til 2016, hvor udbetalingerne forventes at ske.

7 Puljen til landsbyfornyelse 2015 på 1,0 mio. kr. forventes overført til 2016, idet midlerne er disponeret. Projektet vedr. vejføringen i Glesborg koordineres med kloakrenoveringer, der udføres af AquaDjurs. Projektets gennemførelse er herved fremskredet mere end planlagt i 2015, hvilket har betydet fremskudte anlægsudgifter på ca. 0,3 mio. kr. Merudgiften i 2015 vil blive overført til På energiinvesteringspuljen har der p.t. kun været afholdt udgifter på ca. 2,3 mio. kr. af de afsatte 7,2 mio. kr. Da der hidtil har været problemer med både leverancer og udførelse indenfor belysning og renovering, afsættes der en skønsmæssig mindreudgift på 2,5 mio. kr. Afslutningen af stiprojektet Ørsted-Allingåbro blev forsinket, idet projektet blev udvidet med et stiforløb gennem del af Allingåbro. Projektet forventes afsluttet i 2015 med en væsentlig mindreudgift i forhold til det afsatte budget. Der er foreløbig skønnet en mindreudgift på ca. 1,6 mio. kr. Den væsentligste del af denne mindreudgift skyldes, at erhvervelsen og nedrivningen af en ejendom blev finansieret af en tidligere nedrivningspulje med tilskud. Det foreslås derfor, at finansieringen af merudgiften på ca. 1,0 mio. kr. vedr. puljerne for 2011 og 2012 finansieres herfra. Anlægsarbejdet vedrørende omfartsvejen ved Grenaa er blevet forsinket pga. et nyt udbud og forventes derfor først at gå i gang i Udgifterne i 2015 vil derfor kun omfatte arkæologiske undersøgelser, arealerhvervelser, landinspektør, rådgivende ingeniør og egne lønninger. Der er oprindelig afsat 37,6 mio. kr. i udgift og 37,6 mio. kr. i indtægt/statstilskud på anlægsbudgettet i Herudover er der overført en mindreudgift på 2,3 mio. kr. og en mindreindtægt på 3,7 mio. kr. fra 2014, således at det korrigerede budget i udgiftssiden udgør 39,9 mio. kr. og på indtægtssiden 41,3 mio. kr. Nettobudgettet er derfor et negativt beløb på 1,4 mio. kr. Revisionspåtegnet delregnskab skal aflægges pr. 30. september 2015, og tilskud kan herefter ansøges udbetalt til de afholdte udgifter. Statstilskud for udgifterne i den sidste del af året forventes først at blive udbetalt i Nettoresultatet af udgifter og indtægter/statstilskud i 2015 skønnes p.t. at munde ud i en nettomerudgift på ca. 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, men som følge af overordnede betragtninger omkring det forventede forbrug på miljø- og teknikudvalgets anlægsbudget er det i budgetopfølgningen forudsat, at omfartsvejens nettoresultat ender i 0, og at afvigelsen totalt set vil modsvares af afvigelser på de øvrige anlægsprojekter. Byg og miljø Projektet vedrørende etablering af sti mellem Fjellerup og Skovgårde forventes ikke at kunne gennemføres ved indgåelse af frivillige aftaler med de pågældende lodsejere. Det overvejes derfor, at gennemføre projektet ved ekspropriation. Det forventes ikke, at den endelige beslutning og en

8 gennemførelse af projektet kan ske i 2015, hvorfor budgettet forventes overført til Der er afsat 0,150 mio. kr. til projektering og 0,800 mio. kr. til anlægsarbejdet. Stiforbindelsen mellem Sygehusvej og Skyttevej ved Tangkæret i Ørsted forventes afsluttet i Der er 0,550 mio. kr. til rådighed for projektet på anlægsbudgettet i 2015, heraf 0,350 tilført som ekstra anlægsmidler til etablering af handicapvenlig sti. Projektet suppleres med 0,125 mio. kr. fra driftsmidler afsat til Tilgængelighed, herunder naturområder. Oversigt over anlægsprojekter 2015 i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.