Andelsselskabet Kristinegården

Transkript

1 BUDGET Andelsselskabet Kristinegården Fra til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 19. april 2018 UDKAST Dirigent Administrator: Janni Fuglsang Controller: Stephanie Mønster EjendomNr: Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea@datea.dk

2 Note Realiseret Budget Budget Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Øvrige Indtægter Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse Administration Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Likviditet (se specifikation) Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger Kommentarer

3 Noter Realiseret Budget Budget 1 Boligafgift Boligafgift Erhvervsboligafgift Forsikring Boligafgift i alt Øvrige indtægter Diverse indtægt Indtegnings- og fraflytningsgebyr Diverse indtægt i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Traktorforsikring Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning Varmeudgifter, kontor El-forbrug Renovation via skattebillet Skadedyrsbekæmpelse Forsyning i alt Renholdelse Snerydning, grus og saltning Rengøring indvendigt Udvendig vinduespolering Leje og rengøring af dørmåtter Artikler fællesarealer Rengøringsartikler Renholdelse i alt

4 Noter Realiseret Budget Budget 6 Fælles drift Løn, ejendomsfunktionær ATP / AM-bidrag Reg. af feriepengeforpligtelse Forsikringer, ejd.funktionærer Arbejdstøj Ekstern vicevært service Reparation af maskinel og materiel Drift af maskiner og redskaber (brændsto Køb af redskaber under straksafskrivning Varmecentral Fælles drift i alt Vedligeholdelse Terrænbelægninger Beplantninger Terræn, grund diverse Afløbsledninger i jord, incl. brønde Udv. vinduer/døre Porte Bygning udvendig diverse Indvendige vægge Bygning indvendig diverse Afløbsinstallationer og sanitet Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg El-installationer Skilte m.v Tilbageført henlæggelse Selvrisiko, forsikringsskade Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse i alt

5 Noter Realiseret Budget Budget 8 Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Kontingenter Kontor Repræsentation Diverse driftsomkostninger Bestyrelsesgodtgørelse Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager Fotokopiering og IT Telefon og porto Kursusomkostninger Fællesarbejde Fester Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Diverse renteudgifter Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse Finansielle udgifter i alt

6 Likviditetsbudget Årets resultat pr Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat Afskrivninger Overført fra byggekredit Ændring i anden gæld Regulering i alt Likviditet til/fra driften Investering Likviditet til/fra projekter 0 Finansiering Tilbageført hensættelse Afdrag på gæld til kreditinstitutter Likviditet til finansiering Årets budgetterede likviditet Likvider, primo Budgetteret likviditet, ultimo Aktuelt max. på kassekredit Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Budget side 6