Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen

Transkript

1 Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen

2 Skattefinansieret område - Samlet overblik kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent I år Sidste år 83,3% 91,0% By- og Landskab - Drift Serviceudgifter Total drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent *Forventet merforbrug (+) mindreforbrug ( ) ,0% ,0% Samlet vurdering drift Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Merforbruget skyldes mindreindtægter fra byggesagsgebyrer som følge af ny gebyrvedtægt. Merforbruget indgår jf. drøftelsen i Budgetforligspartiernes møde 9/11-15 ikke i den kommende drøftelse af Aktuel Status 2015, men henvises til regnskabsaflæggelsen. Herudover vil der blive foretaget en række nødvendige omprioriteringer indenfor driftsrammen. De væsentligste årsager til denne omprioritering er udgifter på følgende områder; 1) Udbyttekrav til kommunekassen fra Resultatcenter Entreprenørenheden i alt 3,8 mio. kr. 2) Vejafvandingsbidrag, efterregulering af 2014 i alt 1,4 mio. kr. 3) Færger - lønforbrug og nedsættelse af takster jf. ny bekendtgørelse i alt 2,0 mio. kr. Omprioriteringen vil i et vist omfang ske på tværs af sektorer. Den vil derfor indgå i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel Status for By- og Landskabsforvaltningen. Korrigeret budget Forbrug Restbudget *Forventet merforbrug (+) mindreforbrug ( ) By- og Landskab - Anlæg Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg Total anlæg *: + = Merudgift/mindreintægt - = Mindreudgift/merindtægt Samlet vurdering anlæg I forhold til oprindeligt budget 2015, er der mindreudgifter på primært følgende projekter som følge af forskydning af opgaveudførelse til 2016 : - Tornhøjområdet (Astrupstien) - Vestre Fjordpark - Forfaldne huse i landdistrikter - Cykel og gangsti over Limfjorden Mindreudgifterne som vurderet pr. 31. juli er ved behandlingen i Byrådet 28. september 2015 omprioriteret til finansiering af udgifter vedr. Egnsplanvej i Der vil være mindreindtægter på de fire projekter ovenfor i størrelsesordenen 56 mio. kr. Såvel mindreudgifter som mindreidntægter er indarbejdet i budget Som rapporteret i Halvårsregnskab og Aktuel Status i Fremsendelsesskrivelsen vil der således være mindreindtægter på anlæg i regnskab Som følge af merindtægter på AK Arealer forventes samlede mindreindtægter i størrelsesordenen mio. kr. Der forventes yderligere mindreudgifter på anlæg i størrelsesordenen 10 mio. kr. Der foreslås foretaget enkelte omprioriteringer på anlægsbudgettet - herunder med henblik på finansiering af ekstraordinære aktiviteter. Eksempel på dette er udgifter til udviklingen af Stigsborg kvarteret, der er klargjort mhp. afvikling af DGI landstævne Omprioriteringerne indgår i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel Status for By- og Landskabsforvaltningen. 2

3 Skattefinansieret område - DRIFT kr. By- og Landskab - sektoropdelt (netto) Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Forventet merog mindreforbrug AK Arealer ,3% Byfornyelse og støttet boligbyggeri ,0% Parker, fritidsområder og kirkegårde ,7% Veje ,6% Entreprenørenheden Myndighed og administration ,0% I alt ,0% Samlet vurdering drift Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Den høje forbrugsprocent på sektor Veje skyldes primært en høj forbrugsprocent på områderne - Slidlag, Belægninger og Færger. På sektor Myndighed og administration er forbrugsprocenten (95,0%) væsentlig højere end den vejledende på 83,3%. Årsagen er bl.a. ændret kontering vedr. internt administrationsbidrag, der bogføres ved regnskabsafslutningen. Se i øvrigt side 5 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet. 3

4 Skattefinansieret område - ANLÆG kr. Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter Korrigeret budget Forbrug Restbudget *Forventet mindreforbrug ( ) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Anlæg i alt I alt *Forventet Anlæg Korrigeret budget Faktisk forbrug Restbudget Sektor Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter AK Arealer Veje Myndighed og administration I alt Samlet vurdering anlæg Pr. 31. oktober er der samlet set brugt 174,3 mio. kr. på anlægsrammen, der i det korrigerede budget 2015 er på 260,8 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 66,8 %. I 2014 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt 25,2%. Ændringen knytter sig i nogen grad til den budgetmæssige håndtering og fremdriften vedr. Egnsplanvej. Der er primært bogført anlægsudgifter på projekterne; Egnsplanvej, Cykelhandleplan, projekterne under Driftstrategien (genopretning), Nørresundby havnefront, Ferskenvej, areal-/bygningserhvervelse og -salg samt Digitalisering af byggesagsarkivet. Bemærkninger 4

5 Fokusområder på driften i mio kr. - Udgifter Udvalgte driftsudgifter* Korrigeret budget Faktisk forbrug Forbrugs % indeværende år Forbrugs % sidste år *Forventet mindreforbrug Grønne områder og naturpladser 50,9 45,7 89,7% 98,3% 0,0 Vejbelysning 29,7 24,5 82,5% 103,7%g mindre- forbrug Vintertjeneste 24,8 15,0 60,3% 80,4% 0,0 Slidlag på kørebaner m.v. 12,1 12,0 99,5% 92,2% 0,0 Kirkegårde 16,6 15,7 94,7% 82,6% 0,0 Rep. af belægninger på kørebaner 7,6 7,6 99,3% 99,1% 0,0 Stadion og idrætsanlæg 14,5 14,4 98,8% 82,4% 0,0 Renhold 15,7 13,5 86,0% 81,0% 0,0 Færger 13,3 13,3 99,7% 111,0% 0,0 Vejafvanding, Afvandingsledninger, brønde m.v. 15,9 12,4 78,0% 96,9% 0,0 Parkering 6,0 1,8 29,7% 40,4% 0,0 Færdselsregulerende foranstaltninger 4,3 1,8 42,9% 52,5% 0,0 Rabatter, grøfter mv. 3,1 2,4 77,9% 93,5% 0,0 I alt 214,5 180,0 83,9% 91,6% Ovenstående viser de borgernære driftsbudgetter. Samlet set forventes driftsbudgetterne på disse områder overholdt. Der skal imidlertid ske en række omprioriteringer for at sikre budgetoverholdelse. Omprioiteringen omfatter bl.a. følgende områder, hvor budgettet reduceres; vintertjeneste, kirkegårde, administration, parkering. Omprioriteringen skal bl.a. dække; færger, udbyttekrav vedr. EBL, efterregulering vejafvandingsbidrag mv. 5

6 Fokusområder på driften i mio. kr. - Indtægter Udvalgte driftsindtægter* Korrigeret budget Faktisk forbrug Forbrugs % indværende år Forbrugs % sidste år Byggesagsbehandling indtægter -4,5-3,8 85,5% 193,6% *Forventet mindreindtægt (+) merindtægt ( ) Støttesagsgebyr indtægter 0-1,3 Færger billetindtægter -7,1-5,3 74,4% 76,0% Leje- og forpagtningsindtægter -4,2-3,1 73,8% 75,5% Renhold -2,4-2,3 95,7% 95,8% Grønne områder -2,2-3,4 153,4% 153,1% Kirkegårde -14,0-12,7 91,1% 80,8% Parkeringsafgifter indtægter -28,6-19,4 67,8% 75,1% I alt -63,0-51,3 81,5% 88,8% 0,0 På indtægtssiden er der primært fokus på indtægterne fra byggesagsbehandling. Fra 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrerne beregnes efter nye regler, der forventeligt vil medføre lavere indtægter. Der er et sagsantal på niveau med tidligere år og ressourceforbruget er ligeleldes på samme niveau. Timeforbruget kan efter den nye gebyrvedtægt ikke faktureres i tilsvarende grad, hvilket resulterer i mindre indtægter. 6

7 Fokusområder på anlæg kr. Udvalgte anlægsposter Korrigeret budget Faktisk forbrug Forventet Projekt Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Egnsplanvej og ny vejtilførsel E Havnefronten, etape Cykelstihandlingsplan Byggefelter vest for Musikkens Hus Nørresundby Havnefront Forfaldne huse i landdistrikter Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) Gug Boldklub, erstatningsbaner Opfølning på trafiksikkerhedsplanen Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse Geopretning af belysningsanlæg Genopretning af veje, stier og gågader Digitalisering af byggesagsarkivet Cykel- og gangsti over Limfjordsbroen Astrupstien Letbanen Letbanesekreriat Realisering af Vestre Fjordpark Hegning i Lille Vildmose Vedligehold af fritidshavne I alt *: + = Merudgift/mindreindtægt - = Mindreudgift/merindtægt I tabellen er vist de projekter på anlægsrammen for 2015, der har størst rådighedsbeløb (udgifter). Projekterne udgør 78 % af det samlede anlægsbudget (udgifter) i

8 Udvalgte anlægsposter Korrigeret budget Faktisk forbrug Forventet AK Arealer - indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Salg af grunde, boligformål Salg af grunde mv.., ubestemte formål Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup Sportsvænget, Godthåb Langholt, Kidholm Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Ikarosvej ) Vester Hassing v/nåleøjet Hals Nord v/søhesten Ferskenvej, Hasseris AK Arealer - indtægter Tabellen viser de bogførte indtægter pr. 31. oktober Der vil komme yderligere indtægter på projekterne Gug Øst (vedr. Ikarosvej) og Maratonvej, hvor der er indgået salgsaftaler. Hvis indtægten fra frikøb af tilbagekøbsdeklaration vedr. boligselskabet Bakkebo godkendes i Byrådet og tilgår AK Arealer forbedres indtægten med yderligere 7,8 mio. kr. 8