Regnskab 2017 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud

Transkript

1 Drift - Side 1 Regnskab 2017 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Hallens navn og adresse Fuglebjerg Hallen Byagervej Fuglebjerg Kontaktperson Kirsten Petersen tlf Kirsten Petersen underskrift Regnskabstal skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. Regnskab for året 2017 nr. Indtægter: Lokaletilskud (foreninger 80%, aftenskoler 75%) Oplysninger om opkrævede Foreningers betalinger for lokaler 20% takster skal Aftenskolers/oplysningsforbunds betalinger for lokaler 25% oplyses på side 1 Andre indtægter (specificeres i 1) Renteindtægter 2 Modtaget kommunalt driftstilskud (incl. skolernes brug) ( 2) I alt indtægter, inkl. kommunalt driftstilskud Udgifter: 3 Løn og personaleudgifter ( 3) Ejendommens almindelige drift: Vedligeholdelse - brugt hensættelse Forsikringer, skat og afgifter Rengøringsmidler Ekstern rengøring Opvarmning Vand El Ekstraordinære driftsudgifter (specificeres og begrundes i 4) 5 Administration (inkl. udgifter til revision) IT Evt. andet (oplys art) gaver, blomster og annoncer Henlagt til bestemte formål (årets henlæggelse anføres her og 5 skal udfyldes) Renter af bank/leverandørgæld Renter af prioritetsgæld (evt. renter af kommunelån skal medregnes her) Afdrag på prioritetsgæld (evt. afdrag på kommunelån skal medregnes her) I alt udgifter, inkl. afdrag på prioritetsgæld Årets resultat (overskud - ) (underskud uden fortegn) Resultat Afdrag på prioritetsgæld Henlagt til bestemte formål 0 Årets resultat før afdrag og henlæggelser

2 Status - Side 2 Status 2017 for sportshal/idrætsanlæg med kommunalt driftstilskud Status skal opstilles i nedennævnte poster. Poster med fortrykt nr., skal specificeres som anført på side 3. Takster skal udfyldes på side 4. Poster uden henvisning kan specificeres på side 5. nr. Aktiver: Ejendom Hal A vurdering Ejendom Hal B vurdering Ejendom Hal A renovering vurdering Andre anlægsaktiver: Varebeholdninger Anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender 851 Periodeafgrænsningsposter 0 0 Likvide beholdninger Bank/Giro Kassebeholdning Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT Passiver: Bankgæld Leverandørgæld Anden gæld - feriepengeforpligtigelser, moms, periodiseringer, etc Gæld Næstved Kommune Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Prioritetsgæld Evt. kommunelån Langfristede gældsforpligtigelser GÆLDSFORPLIGTIGELSER I ALT EGENKAPITAL PASSIVER I ALT

3 Noter og forklaringer - Side 3 nr. 1 Andre indtægter: Forpagtning - cafeteriadrift Sponsorindtægter og gaver Udlejning af inventar og medlemskab Hallen LOF KOL Gruppen Hindholm privatskole, Hjortholm kostskole De private dagplejere Lions, FIF's venner, NK valg, Byfest, Loppemarked og skytteforeningen Diverse private arrangementer I alt Driftstilskud Skolerns brug Ordinært driftstilskud I alt Løn og personale udgifter Antal årsværk 2 4 Ekstraordinære driftsudgifter: I alt 0 5 Henlagt til bestemte formål (ved flere formål indsæt linjer): Formål: forventes udført år: Henlagt i Netto henlagt pr I alt henlagt Henlægelse anvendt til (ved flere formål indsæt linjer): Formål: Beløb anvendt: Forbrug af henlæggelser: I alt forbrug af henlæggelser Netto henlagt pr (indeholdt i likvide beholdninger status )

4 Takstkatalog skal udfyldes - side Side 4 Hvis takst har været ændret i løbet af året, oplys dato for ændring, beløbsændring og begrundelse for ændring. Enheds- Enhed takst 2017 Godkendt Hal A 361 Hal B 181

5 Side 5 Frivillige specifikationer: Evt. bemærkninger: