Cafe Mødestedet. Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr Ansøgt: (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16

Transkript

1 Cafe Mødestedet Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr Ansøgt: (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger Foreningens navn Cafe Mødestedet CVR-nr Kontaktperson Jens Kock, formand Telefon Mobil Adresse Jernbanegade 3 Postnr By Vamdrup Oplysninger om aktiviteten/projektet Aktivitet/projekt, der søges støtte til Hvad skal de ansøgte penge bruges til (f.eks. løn, husleje eller andet) Hvilket beløb søges der om? Foreningens/organisationens samlede formue ved sidste årsskifte Hvilken målgruppe retter aktiviteten/projektet sig imod, og hvor mange drejer det sig skønsmæssigt om Ansøgning om økonomisk støtte til Cafe Mødestedet/A-ringens arbejde i Vamdrup under KFUM's Sociale Arbejde. De ansøgte midler bruges til drift, husleje m.m. i forbindelse med drift af værested for socialt udsatte og folk der generelt ikke har så stort et netværk kr kr. Målgruppen er mennesker, der ikke har så stort et netværk, hvor cafeen er et sted, hvor alle kan komme og købe en kop kaffe m.m. og vigtigst få en snak med andre. Der er åbnet 6 dage om ugen, dog holdes lukket to uger i juli og mellem jul og nytår. Der er mellem 7 og besøg om året fordelt på en persongruppe på 80 til 90 personer. Udover det daglige mulighed for samvær afholdes der bankospil en gang om måneden og en årlig udflugt. Lokalerne bruges også af andre, bl.a. Anonyme Overspisere, der mødes en gang om ugen. cafeen drives udelukkende af ulønnede frivillige, der gør en stor indsats for at holde driftsomkostninger nede, og vi regner med at kunne holde skinnet på næsen, da det ser ud til at besøgstallet, og dermed indtjening på cafedriften ser ud til at stige lidt, ligesom priserne har fået et lille nøk op. Jeg står gerne til rådighed for yderligere detaljer vedr. cafeen hvis det skule ønskes. Er der bevilliget støtte til aktiviteten/projektet andre steder fra? Nej Hvis "Ja", angiv hvorfra samt beløbets størrelse Cafe Mødestedet Side 1 af 20

2 Budget 2018, Vamdrup.pdf BUDGET 2018 FOR Café Mødestedet, Vamdrup Indhold Side Driftsbudget 1 Noter til driftsbudget 2-7 Specifikation af løn 8-11 Cafe Mødestedet Side 2 af 20

3 Café Mødestedet, Vamdrup DRIFTSBUDGET 2018 Realiseret Rev. budget Budget Note INDTÆGTER YDELSER OG TILSKUD GAVER PROJEKTER CAFÉDRIFT INDTÆGTER i alt UDGIFTER 5 AKTIVITETER LØNUDGIFTER ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER INVENTAR KONTORHOLDSUDGIFTER KONSULENT- OG REGNSKABSASS RENTER UDGIFTER i alt Årets resultat der er/foreslåes overført til egenkapitalen Styregruppen d. / - Godkendt af KFUM's Sociale Arbejde i Danmark d. / - Side 1 Cafe Mødestedet Side 3 af 20

4 Café Mødestedet, Vamdrup Noteoversigt - driftsbudget INDTÆGTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget YDELSER OG TILSKUD Ydelser til kommune Andre tilskud Tilskud fra Genbrug Ydelse social aktivering Honorar ved foredrag/undervisning Andre offentlige tilskud I alt TILSKUD >>> GAVER Gaver + støtte fra fonde m.v. 700 Andre I alt GAVER >>> Side 2 Cafe Mødestedet Side 4 af 20

5 INDTÆGTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget PROJEKTER 17xxx Tilskud til Projekt 1 17xxx Tilskud til Projekt 2 17xxx Tilskud til Projekt 3 Projekt 1 - udgifter Projekt 2 - udgifter Projekt 3 - udgifter I alt PROJEKTER >>> Skal give CAFÉDRIFT Varesalg i café Varesalg, personalekost egne varer Varesalg, rekvisitioner Andet I alt salg >>> Varekøb kost Varekøb øvrige varer Emballagekøb Aviser og blade I alt udgifter >>> CAFÉDRIFT NETTO >>> Side 3 Cafe Mødestedet Side 5 af 20

6 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget AKTIVITETER Aktivitetsindtægter Aktivitetsudgifter AKTIVITETER NETTO >>> LØNUDGIFTER (se spec. løn) Lederløn incl. ferie (incl. 1/3 pension) Leder-tillæg Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) Leder-ATP - - Leder i alt Assistentløn (incl. 1/3 pension) Assistent-tillæg Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) Assistent -ATP - - Assistent i alt Løn-vikarer incl. ferie Vikarer i alt Løn til andre (ikke vikarer), der refunderes Tillæg til andre (ikke vikarer), der refunderes Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes Refusion aktivjobs Andre i alt Regul. Feriepengeforpligtelse (alle) Lønpulje til reguleringer (alle) Se vejledning 0 0 I alt LØNUDGIFTER >>> Side 4 Cafe Mødestedet Side 6 af 20

7 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER Rejsegodtgørelse Transport, tog, taxa m.v Kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil) Forsikringer, pers./friv.(arbejdsskade/erhverv) AUB m.v Psykologisk krisehjælp Falck Barsel.dk Kursusudgifter (lønnede medarbejdere) Kursusudgifter (frivillige medarbejdere) Supervision Personaleudgifter (lønnede medarbejdere) Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) Arbejdsbeklædning I alt ØVRIGE PERSONALEUDGIFTER >>> Side 5 Cafe Mødestedet Side 7 af 20

8 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER Husleje Indtægt ved udlejning af lokaler (anfør minus-tegn) Forsikring (Glas) El, vand og varme Falckabonnement Vedligeholdelse Alarmselskab Rengøringsartikler, vinduespudser Renovation Vaskeri Vaskepoletter Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER >>> INVENTAR Inventaranskaffelser Vedligeholdelse af inventar Forsikring (løsøre) Leasing Afskrivning I alt INVENTAR >>> Side 6 Cafe Mødestedet Side 8 af 20

9 UDGIFTER Forudsætninger/bemærkninger Realiseret Rev. budget Budget Note/konto for Budget KONTORHOLDSUDGIFTER m. v Kontorartikler Porto Gebyr For meget betalt bankgebyr tidligere år Telefon Koda/Gramex Abonnementer og kontingenter Annoncer & tryksager Forsikringer Leasing Repræsentation og gaver Kassedifference I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. >>> KONSULENT- OG REGNSKABSASSISTANCE Vederlag (regnskab/løn/konsulent/revision) K. S. A I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS. >>> RENTER Renteindtægter (anfør minus-tegn) Renteudgifter 1 RENTER, netto >>> Side 7 Cafe Mødestedet Side 9 af 20

10 Spec. løn 2017 Specifikationer til lønbudget 2017 Café Mødestedet, Vamdrup Nr. Caféleder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Leder Firmaandel pension - I alt Nr. Assistenter stedfortræder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Firmaandel pension - F-løntrin 2-8 Cafe Mødestedet Side 10 af 20

11 Spec. løn 2017 Firmaandel pension - I alt Cafe Mødestedet Side 11 af 20

12 Spec. løn 2017 Nr. Andre (ikke vikarer) jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt 10 Cafe Mødestedet Side 12 af 20

13 Spec. løn 2017 Nr. Andre (ikke vikarer) i alt I alt, der refunderes Cafe Mødestedet Side 13 af 20

14 Spec. løn 2017 Alle Ferie + FF-optjening Ferie + FF-afvikling Netto Ferie + FF-regulering Cafe Mødestedet Side 14 af 20

15 Spec. løn 2018 Specifikationer til lønbudget 2018 Café Mødestedet, Vamdrup Nr. Caféleder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Leder Firmaandel pension - I alt Nr. Assistenter stedfortræder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Firmaandel pension - F-løntrin 2-8 Cafe Mødestedet Side 15 af 20

16 Spec. løn 2018 Firmaandel pension - I alt Cafe Mødestedet Side 16 af 20

17 Spec. løn 2018 Nr. Andre (ikke vikarer) jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt 10 Cafe Mødestedet Side 17 af 20

18 Spec. løn 2018 Nr. Andre (ikke vikarer) i alt I alt, der refunderes Cafe Mødestedet Side 18 af 20

19 Spec. løn 2018 Alle Ferie + FF-optjening Ferie + FF-afvikling Netto Ferie + FF-regulering Cafe Mødestedet Side 19 af 20

20 Vejledning i udfyldelse af budgetskemaer "CAFÉ-BUDGETMODEL 2018" 1) Forsiden udfyldes med caféens navn, hvorved det automatisk opdateres på øvrige sider. 2) Side 1- driftsbudget: Realiserede/budgetterede beløb for de enkelte linjer for 2016 og 2017 hentes automatisk fra noter Beløbskolonnen for 2018: Udfyldes ikke med beløb, idet der er regneregler, der henter beløbene fra noter, når disse udfyldes på siderne ) Side 2-7: De indrammede felter udfyldes med beløb felter med beregnes automatisk, når øvrige felter er udfyldt og når specifikation til lønbudget er indtastet. 4) Evt. bemærkninger til de enkelte beløb kan anføres i kolonnen: "Forudsætninger/bemærkninger". 5) Hvert projekt skal have sit eget budget, med et nettoresultat visende 0. Undtagelsesvis kan der være projekter, som giver tilskud til ordinær drift. 6) Vedr. konto Lønpulje til reguleringer (alle fastansatte): Det er institutionen selv, som afgør, hvad der budgetteres med, men Hovedkontoret foreslår 1,0 % (kan ændres). 7) Efter aflevering af forudsætninger vedr. personale til Hovedkontoret udfylder lønkontoret specifikation til lønbudget. Eventuelle spørgsmål stiles til: Løn- eller regnskabsmedarbejder Cafe Mødestedet Side 20 af 20