Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a,

Transkript

1 Bavnebjerg Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP FAN«KOMMUNE TIf SE nr nf@fanonet.dk Fanø d. 30. September 2015 Vedr, optageise af lån ved Kommunekredit Nordby Fjernvarme har i perioden foretaget anlægsinvesteringer på i alt kr. og planlægger investeringer i regnskabsåret på i alt anlægsinvesteringer på kr. Til dækning af disse anlægsinvesteringer har vi faet tilbud fra Kommunekredit på et lån nominelt kr. Bestyrelsen har på det seneste møde den 29. September 2015 tiltrådt, at Nordby Fjernvarme optager et fastforrentet lån på til en rente på 1,64% hos Kommune Kredit. Nordby Fjernvarme vil på det foreliggende anmode Fanø Byråd om garantistillelse for lånet. Vedlagt kopier af materialet fra Kommune Kredit, samt oplysninger om tidligere anlægsinvesteringer og investeringer i samt referat fra bestyrelsesmødet. Med venlig hilsen lorte Lund Formand Iby Fjernvarme

2 KOMMUNE Nordby Fjernvarme A.m.b.A. Bavnebjerg Fanø Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Jørgen Chr. Jensen om optagelse af lån på DKK til finansiering af anlægsudgifter, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: 11. august 2015 J.nr. G-3106/TFT Kontaktperson: Tabita Falk Thorsen direkte tif. nr Aftalelån med fast rente Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling Afdragstype: Antal terminer: Første afdrag: Sidste afdrag: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: DKK DKK DKK Lån med fast rente 1,64% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. ar 13. august februar august 2030 Annuitetslan februar august 2030 Ingen % p.a. af restgælden. 1,65% Aftalelan med fast rente er principielt in konverterbare og kan saledes kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet København K Telefon Telefax it.dk kk@kommunekredit dk CVR-nr : EAN-nr: Side 1/10

3 KOMMUNE Aftalelån - Variabelt forrentet (Model A) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: Rente: Rente pr Rentebetalinger: Renteberegningsmetoder: Udbetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: DKK DKK DKK Lån med variabel rente Renten fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. 3 mdr.: minus 0,07% p.a. Aktuelle dage/360 dage pr. år Lånet kan med 10 bankdages varsel til en rentetermin omlægges eller opsiges til fuld indfrielse Ingen procent p.a. af restgælden Side 2/10

4 KOMMUNE Byggekredlt-KUR Valuta: Nettobeløb: Lånetype: Rente: Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode Udbetaling: Første rentebetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Opsigelse: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: DKK DKK Byggekredit med variabel rente. Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. 0,05% p.a. Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år I rater efter aftale Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen procent, p.a. af restgælden Side 3/10

5 KOMMUNE Lån med basisrente Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: Basisrente pr : Tillæg/fradrag pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Antal terminer: Første afdrag: Sidste afdrag: Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: DKK DKK DKK Lån med basisrente og tillæg/fradrag 1,24% p.a. 0% p.a. Halvårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. ar 13. august februar august 2030 Annuitetslån februar august 2030 Ingen % p.a. af restgælden. 1,24% Tillægget/fradraget fastsættes af KommuneKredit pa grundlag af renterne pa det internationale kapitalmarked og KommuneKredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af KommuneKredit i op- eller nedadgående retning. Lån med fast basisrente er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvist før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. Side 4/10

6 KOMMUNE Vi gør opmærksom pa, at den skattemæssige behandling af Ian og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs- og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Kopi af låntagers eller selskabets beslutning om låneoptagelsen, som vedtaget i et bestyrelsesmøde eller lignende jf. selskabets vedtægter. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. De senest modtagne vedtægter er fra Såfremt der ikke er ændringer hertil er det tilstrækkeligt at dette bekræftes. 5. Dokumentation for udpegelsen af de underskriftsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Anmodning om Ian i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller . KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags- eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet København K, Att. Udlånsafdelingen Side 5/10

7 KOMMUNE Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Tabita Falk Thorsen Bettina Hedegaard Petersen Følgende materiale vedlægges: - Ydelsesoversigter Side 6/10

8 KOMMUNE Nordby Fjernvarme Kontrakt: F Aftalelån med fast rente Nom./eff. rente: 1,64/1,65 % Joumalnr.: G-3106 Antal terminer: 30 Bidrag: % Terminer pr. år: 2 Lånebeløb: DKK Afdragstid i år: 15,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 Side 7/10

9 KOMMUNE Nordby Fjernvarme Nom./eff. rente: Lånebeløb: 1,64/1,65 % DKK Kontrakt: F Journalnr.: G-3106 Bidrag: % Antal terminer: Terminer pr. år: Afdragstid i år: Aftalelån med fast rente ,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Side 8/10

10 KOMMUNE Nordby Fjernvarme Kontrakt: F KKbasis Rente: 1,24 % p.a. + tillæg/fradrag Joumalnr.: G-3106 Antal terminer: 30 Bidrag: % Terminer pr. år: 2 Lånebeløb: DKK Afdragstid i år: 15,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Side 9/10

11 KOMMUNE Nordby Fjernvarme Rente: Lånebeløb: 1,24 % p.a. -^ tillæg/fradrag DKK Kontrakt: F Joumalnr.: G-3106 Bidrag: % Antal terminer: Terminer pr. år: Afdragstid i år: KKbasis ,0 Termin Bidrag Afdrag Basisrente Ydelse Restgæld , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 Side 1 0/10

12 Investeringer i regnskab 2012/ /2014 og 2014/ /2013: Ledningsnet og nye forbrugere Centralen og ny styring Indkøb af målere 2013/2014: Indkøb af nye målere Udgifter til oprettelse af nye forbrugere i /2015: Ny tilbygning Nye forbrugere Indkøb af nye målere Nyt SRO anlæg Likviditetsbehov for investeringer Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. 1 Vi har i dag en kassekredit på Nye investeringer planlagt i 2015/2016 Nye målere temperaturoptimeringssystem Ledningsnet, udskiftning af 5 stikledninger anslået Investering i pumpe Fanø Bad Nyt Likviditetsbehov for Krav til Likviditetsbehov er derfor min Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Anbefalet oprettelse af anlægslån Kr.

13 ad 2? ad. ^ ad. & /as ICC U^LM^ (\^<^O^ ^C^^^ tixc ac aci ^

14 aci ^ O^f^AAÆCxX l^v^owu^ (\Å^^^(X y^cj-la torrr, 414U 4J 66 '7.'7