Mødedato: Torsdag d. 13. december 2018 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, Mølleåværket A/S Dagsorden Dato: Ref.: msv Mødenr.: 4/2018 Mødedato: Torsdag d. 13. december 2018 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden 1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde d Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet pr Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr Orientering om takster Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget Godkendelse af anlægsbudget for Godkendelse af matrikelsammenlægning, Ålebækken 9. Orientering ved Direktøren 10. Godkendelse af mødeplan for Eventuelt Julefrokost for bestyrelsen kl (Raadvad Kro, Svenskevej 52, 2800 Kgs. Lyngby) Deltagere: Trine Henriksen, Bestyrelsesnæstformand Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem Lis Laursen, Bestyrelsesmedlem Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem Jens Darket, Bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem Afbud fra: Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand Fra LTF: Per Plannthin (PPL), Adm. direktør Marianne Taanum Bak (MTB), Direktør for økonomi og administration Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (Referent) 1

2 1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde d Forelægges til underskrift Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referat fra bestyrelsesmøde d. 20. september 2018, der, jf. forretningsordenens pkt. 6.4, er godkendt efter mødet pr : Referat af bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S d Bestyrelsen underskrev referatet, der var godkendt på mail efter sidste møde. 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift for januar til og med oktober Overordnet set overholdes driftsbudgettet på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 2.2. På bilag 2.2 ses, at forbruget for januar til og med oktober (10 måneder) svarer til 83 %. Ligeledes overholder Mølleåværket sin økonomiske ramme for drift jf. bilag 2.1 Under drift og vedligehold er driftsomkostninger lidt højere end budgetteret, da der er lavet forskellige mindre vedligeholdelsesarbejder i form af gulvbehandling samt maling af administrationsbygningen. Der er derudover højere omkostninger til kemikalier og særligt til forbrændingsanlægget, hvor det, som tidligere nævnt, har været nødvendigt at teste en ny kombination af kemikalier. Selskabet har derudover et højere forbrug af entreprenører og eksterne håndværkere end budgetteret. Det forventes, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.1. og 2.2 Det forventes, at driftsbudgettet for 2018 vil blive overholdt. 2.1: Budgetopfølgning, grafisk oversigt, Mølleåværket pr : Driftsregnskab, Mølleåværket pr MTB gennemgik de fremsendte bilag. Bestyrelsen godkendte herefter budgetopfølgningen for driften. 2

3 3. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgningen for januar til og med oktober Likviditeten udvikler sig som forventet. Afvigelser mellem budgetteret og faktisk likviditet skyldes, at projekterne Gasprojekt og Ålebækken er udskudt til 2019, men oprindeligt budgetteret i Der henvises til bilag 3.1 for en oversigt over udviklingen. 3.1: Likviditetsopfølgning, Mølleåværket pr MTB gennemgik likviditetsopfølgningen (bilag 3.1). Bestyrelsen godkendte derefter likviditetsopfølgningen for januar til og med oktober Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for anlæg for januar til og med oktober Bestyrelsen godkendte i december 2017 et samlet anlægsbudget for 2018 på 23,8 mio. kr. Det samlede forbrug på igangværende projekter pr. 31. oktober 2018 er 35,9 mio. kr., heraf er de 12,5 mio.kr. forbrugt i Det samlede anlægsprogram forventes gennemført som planlagt, dog med tidmæssige forsinkelser på nogle projekter. Nedenfor ses bemærkninger til de enkelte projekter. Følgende projekter forløber planmæssigt: Slambehandling, tavlerum Ålebækken Følgende projektet forløber planmæssigt, dog forventes et større forbrug end budgetteret: Rådnetanke da man fik adgang til tanken, viste standen sig at være dårligere end forventet. Bestyrelsen er orienteret herom på mødet i december Projektet afsluttes i Renovering af de øvrige rådnetanke opdeles i 3 projekter, henholdsvis Rådnetank 2-4 i forslag til anlægsbudget 2019 (pkt. 7). Følgende projekter er forsinkede/sat i bero: Sandfang/ristehus. Sat i bero, afventer afslutning af de nuværende projekter bl.a. mellempumpestation, da det kan få indflydelse på valg af løsning. Mellempumpestation. Afsluttes planmæssigt ultimo 2018, men med en budgetoverskridelse, som følge af flere tekniske udfordringer og højere tilbudspriser end antaget. Gasprojekt (ny gasklokke). Sat i bero, afventer afslutning af de nuværende projekter. 3

4 Forklaring og tromlefilter. Projektet har været forsinket, da kompleksiteten har vist sig større end forventet. Herudover har der været en del komplikationer ved at tilpasse og ændre de eksisterende rør og pumpesystemer. Projektet afsluttes i indeværende år. Følgende projekter igangsættes/gennemføres forventeligt i 2019 eller senere: Indløb. Forprojekt igangsættes El og SRO. Forprojekt igangsættes Efterklaring. Forprojekt igangsættes Luftningstanke. Forprojekt igangsættes AnitaMOX. Afventer myndighedsbehandling. Sag genoptages forventeligt i : Ingen bilag. Der henvises til uddybende bemærkninger i bilag 7.1 Anlægsbudget 2019 PPL gennemgik det fremsendte bilag. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for anlæg for januar til og med oktober Orientering om takster 2019 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen godkendte, som aftalt på sidste møde, taksten for 2019 via . Taksten er beregnet ud fra den indtægtsramme, som selskabet er tildelt fra Forsyningssekretariatet. Taksten for 2019 er 11,66 kr. ekskl. moms. I 2018 er taksten 10,77 kr. Taksten stiger med i alt 0,89 kr. i 2019 i forhold til Stigningen skyldes, at der er færre reguleringer af indtægtsrammen end i Derudover skyldes stigningen, at vandmængden, der ledes til Mølleåværket, er faldende (5,2 mio. m 3 i 2018 mod forventet 5 mio. m 3 i 2019). Taksten stiger dermed for at opkræve den fulde økonomiske ramme. Den faktiske beregning af taksten fremgår af bilag 5.1. Taksten er sendt til legalitetskontrol og endelig godkendelse i Lyngby-Taarbæk kommune og forventes udvalgsbehandlet i december måned. 5.1: Takstberegning for Mølleåværket 2019 PPL gennemgik grundlaget for beregningen af taksten (bilag 5.1). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4

5 6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender drifts- og likviditetsbudget for Driftsbudgettet (bilag 6.1) er udarbejdet med udgangspunkt i den økonomiske ramme, som er fastlagt af Forsyningssekretariatet. Udgangspunktet er den samme ramme som i 2018, korrigeret for de effektiviseringskrav og korrektioner, som selskabet er pålagt. Bestyrelsen har godkendt en takst på 11,66 kr. for I 2018 var taksten 10,77 kr. Selskabets indtægter i 2019 stiger derfor i forhold til Under drift og vedligehold falder omkostningerne i forhold til 2018, da der i 2018 er gennemført ovnrevision, som udføres hvert 2. år. Derudover stiger omkostningen til solgte timer, som følge af stigende timepriser på grund af overenskomstmæssige og anciennitetsmæssige lønstigninger. Derudover forventes medarbejderne at anvende flere timer i driften fremfor på anlægsprojekter, ligesom tendensen var i De stigende afskrivninger ift. drift og vedligehold skyldes primært, at tromlefilterprojektet forventes afsluttet i 2018 og dermed afskrives i Omkostninger til MBR-anlægget forventes stort set uændrede i 2019 set i forhold til De faldende ikke påvirkelige omkostninger skyldes primært, at der forventes en lavere spildevandsafgift. Renteomkostninger til selskabets lån vil falde i 2019 set i forhold til Likviditetsbudgettet for 2019 (bilag 6.2) er fastlagt ud fra det fremlagte drifts- og anlægsbudget. Det forventes, at Mølleåværket ultimo 2018 tilbagebetaler et lån på 3,1 mio. kr. Der forventes ikke behov for optagelse af nye lån i selskabet i Der etableres derfor ikke en byggekredit i selskabet. 6.1: Driftsbudget Mølleåværket : Likviditetsbudget Mølleåværket 2019 MTB gennemgik de fremsendte budgetter for hhv. drift og likviditet for Bestyrelsen godkendte begge budgetter for Godkendelse af anlægsbudget for 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender anlægsbudgettet for Det samlede anlægsbudget for 2019 forventes at udgøre 9,0 mio. kr. 5

6 Anlægsbudgetterne for 2019 tager udgangspunkt i det godkendte budget 2018 og en nøje gennemgang af de enkelte projekter. Der forekommer løbende justeringer i form af primært periodeforskydninger mellem årene som følge af bl.a. intern ressourcetilpasning, projektjusteringer, manglende myndighedsgodkendelser, mv. Bemærkninger til korrektioner: Det oprindelige Projekt Rådnetank er opdelt i ét projekt for hver af de 4 rådnetanke, heraf afsluttes renoveringen af den første i Forprojekt for Rådnetank 2 er lagt ind i 2019, osv. Der udarbejdes et forprojekt på EL & SRO i 2019 med henblik på fastlæggelse af en samlet strategi og budget. Arbejdet med projekt Ålebækken følger renoveringsprojektet med ekstra bassinkapacitet, der forventes gennemført i 2019/2020. Ikke forbrugt budget for 2018 overføres til 2019 i forbindelse med aflæggelse af regnskab Gasprojektet (ny gasklokke) og Sandfang/ristehus (renovering) forventes at begynde i 2019 og blive afsluttet i 2020/21. Restbudgetter for 2018 overføres i forbindelse med aflæggelse af regnskab Der udarbejdes forprojekter i 2019 for Efterklaring, Indløb og Luftningstanke for at skærpe problemstillinger, virkemidler og budgetter. Projekt Returslampumpestation (renovering) er flyttet til overslagsårene. Projekt AnitaMOX afventer myndighedsbehandling. Sagen genoptages forventeligt i Restbudget for 2018 overføres i forbindelse med aflæggelse af regnskab I løbet af 2019 forelægges bestyrelsen en ny renoveringsplan for Mølleåværket som grundlag for budget 2020 og følgende overslagsår. 7.1: Anlægsbudget 2019 PPL gennemgik det fremlagte anlægsbudget for Bestyrelsen godkendte herefter anlægsbudgettet for Godkendelse af matrikelsammenlægning, Ålebækken Det indstilles, at bestyrelsen godkender sammenlægning af matriklerne 2ad og 2ø (Lundtofte). Ålebækkens opland er opdelt i to matrikler, nr. 2ad og nr. 2ø, Lundtofte By, Lundtofte, der er ejet af samme ejer, Mølleåværket A/S. I forbindelse med projektet om renovering, etablering af de tekniske anlæg og oprensning af Ålebækken, kræves der bl.a. en byggetilladelse. De nye anlæg er planlagt til at skulle placeres hen over de nuværende matrikelgrænser. For at gennemføre byggesagsbehandling, og få udstedt en byggetilladelse til de tekniske anlæg, kræves, at byggeriet sker på én samlet matrikel, fordi byggeriet ikke kan gennemføres hen over en matrikelgrænse. 6

7 Derfor indstilles det, at disse to matrikler, som begge er ejet af Mølleåværket A/S, sammenlægges til én matrikel, netop til nr. 2 ad Lundtofte By, Lundtofte. Ingen bilag PPL gennemgik baggrunden for behovet for sammenlægningen af de to matrikler og viste bestyrelsen et matrikelkort over området. Bestyrelsen godkendte herefter sammenlægningen af de to matrikler. 9. Orientering ved Direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning. Ingen bilag PPL orienterede kort bestyrelsen om den skattesag, som for nyligt er blevet afgjort af Højesteret til fordel for Vandsektoren. 10. Godkendelse af mødeplan for 2019 Det indstilles, at bestyrelsen godkender planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i møde: Torsdag d. 11. april kl møde: Torsdag d. 20. juni kl møde: Torsdag d. 12. september kl møde: Torsdag d. 12. december kl Det forventes, at der afholdes generalforsamling d. 11. april i forlængelse af bestyrelsesmødet. Ingen bilag Bestyrelsen godkendte mødeplanen for

8 11. Eventuelt Der var ingen emner til punktet. Mødet sluttede kl Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 11. april kl