Resultatopgørelse for perioden

Transkript

1 Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 4 Langengevej 1-19 Resultatopgørelse for perioden Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/ / * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , * Renovation , Forsikring , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer ,19 3. Målerpasning m.v , , Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag kr ,- pr. lejemålsenhed , Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud , , G-indskud , , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT , VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,27 0, Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 118 * Særlige aktiviteter: 1. Afholdte udgifter ,03 2. Heraf dækkes af henlæggelser ,03 0, Drift af fællesvaskeri ,86 2. Andel i fællesfaciliteters drift ,55 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0, , * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER IALT , HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) ,00 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) , , Tab ved fraflytninger (konto 405) 3.125, HENLÆGGELSER IALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT , Regnskab Budget Budget EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 2013/ / Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag 6.714, Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt , Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) , Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3) 0, , Konto 126 i alt

2 127 Ydelser vedr. lån til bygningsren. 1. Afdrag (konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Konto 127 i alt , Tab ved fraflytninger , Dækket af tidligere henlæggelser , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT , UDGIFTER IALT , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0, Overført til opsamlet resultat 0, Overført til boligorganisationens dispositionsfond 0,00 0, Udgifter og evt. overskud i alt , Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER 2013/ / Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger , Kælderrum m.v , Individuel modernisering 0, , * Renter , Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler , Overført fra opsamlet resultat , , ORDINÆRE INDTÆGTER IALT , , INDTÆGTER IALT , Årets underskud overført (konto 407) , , Indtægter og evt. underskud i alt ,

3 Balance pr Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2013/ / Kontantværdi pr kr , Heraf grundværdi kr Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , * 2. Bygningsrenovering m.v , , ANLÆGSAKTIVER IALT , OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 0,00 10 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 24, Andre debitorer 0, Forudbetalte udgifter , Tilskud LBF , Konto 305 i alt , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos foreningen , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , AKTIVER IALT , Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 2013/ / * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser , Fælleskonto (B-ordning) , Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) , * Tab ved fraflytning m.v , HENLÆGGELSER IALT , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/ opsamlet resultat , LANGFRISTET GÆLD 409 * Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v , Realkredit Danmark , Konto 413 i alt , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , , LANGFRISTET GÆLD IALT , KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere , * Deposita og forudbetalt leje m.v , KORTFRISTET GÆLD IALT , PASSIVER IALT , ,79

4 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2013/ / Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) , Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) , Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden) 0, Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Nettokapitaludgifter i alt , Renovation: 1. Dagrenovation , Tømning containere , Konto 109 i alt , Administrationsbidrag: Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed , , Renholdelse 1. Løn ejendomsfunktionærer , Personaleforsikring m.v , Forskydning i feriepengetilsvar -331, Udannelsesbidrag 3.722, Trappevask , Konto 114 i alt , Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele , Kompletterende bygningsdele , Overfladebelægninger 8.542, VVS-anlæg , El-anlæg , Inventar og udstyr 0, Øvrige dele og anlæg 0, Konto 115 i alt , Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele , Kompletterende bygningsdele , Overfladebelægninger 1.345, VVS-anlæg , El-anlæg 2.667, Inventar og udstyr 0, Øvrige dele og anlæg 0, Konto 116 i alt , Særlige aktiviteter 0,00 1. Drift af fællesvaskeri , Andel fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler 0, , , Indtægt fællesvaskeri , Indtægt fællesfaciliteter , Indtægt møde- og selskabslokaler , , Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt , Diverse udgifter Regnskab Budget Budget nyt år 1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 7.401, Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v , Kursus, afdelingsbestyrelsen , Beboermøde m.v , Beboerblade 6.535, Bolignet Århus , Øvrige udgifter , Konto 119 i alt ,

5 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 197, , Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 7, , Indv. vedligeh. Beløb pr. m² 50, , Renter 1. Renter af mellemregningskonto , Øvrige renter , Konto 202 i alt 0, , Diverse indtægter - ekstraordinære 1. Korrektion vedr. tidligere år 0,00 0, Indgået på tidl. afskrevet fordring 0,00 0, ,00 0,00 0 Konto 206 i alt 0,00 0 Noter til status: Regnskab Regnskab 301 Ejendommens anskaffelsessum 2013/2014 Sidste år Saldo primo , tilgang i året 0 afgang i året , Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo , Forbedringsarbejder i året , Tilskud i året 0,00 0 Samlet anskaffelsessum ultimo , Afdrag og afskrivning primo , Afdrag , Afskrivning 0, Afdrag og afskrivning ultimo , , Bygningsrenovering m.v. Saldo primo , Renoveringsarbejder i året 0,00 0 Tilskud i året 0,00 0 Samlet anskaffelsessum ultimo , Afdrag og afskrivning primo ,90 0,00 Afdrag ,64 0,00 Afskrivning 0,00 0 Afdrag og afskrivning ultimo , , Uafsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme , El , Konto i alt , Afsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme 24, El 0, Konto i alt 24, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo , Årets henlæggelse (kt. 123) , , Forbrugt i året ( kt. 116,2) , , Tab ved fraflytninger Saldo primo , Årets henlæggelse (kt. 123) , , Forbrugt i året ( kt ) , ,

6 Regnskab Regnskab 2013/2014 Sidste år 407 Opsamlet resultat Saldo primo , Årets underskud (konto 210) ,88 0 Årets overskud (konto 140.1) 0, Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt ) 0, Overført til drift (konto 203.6) , Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme , El , Antennebidrag -754, Konto 419 i alt , Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger , Skyldige feriepenge varmemestre , Konto 421 i alt , Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v. 1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v , Deposita , Konto 423 i alt , Ejendommen er stillet til rådighed for kreditforeningen.