REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN

Transkript

1 REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE SOPHIESKOLEN

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4

5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

6 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2017 KORRIGERET 2017 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2017 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2017 KORRIGERET 2017 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) Økonomiudvalg Heraf refusion Handicap og Psykiatriudvalg Heraf refusion Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Heraf refusion Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Heraf refusion Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 8

9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende politikområder. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Økonomiudvalg Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politik og Erhverv Drift BEV Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Anlægspulje-skattestigning (2016 RÅD på dr.) - Bedre Bredbånd RÅD Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD Disponibel anlægsramme RÅD Medfin af projekter afledt af RÅD kommuneplan - Puljer - ØK RÅD Udviklingspulje RÅD

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Drift BEV Statsrefusion BEV HP - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Drift BEV Politikområde - Folkesundhed Drift BEV FO - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Center for Hjerneskade- RÅD rehabilitering CHR - Istandsættelse ved fraflytning - RÅD Viborgvej - Køb af ejd. - Dagtilbud for RÅD demensramte - Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD Saxenhøj - Lægefløjen, 9 pladser RÅD Servicearealtilskud, RÅD

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Børn og Læring Drift BEV Statsrefusion BEV BFU - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Egne Bosteder RÅD Etablering af Skole- og RÅD Dagbeh.tilbud - Kapacitetsudvidelse - RÅD Børnepasning - Læringsmiljøer legepladser - RÅD Dagtilbud - Læringsmiljøer udeområder RÅD skoler - Ny Skole - Sophieskolen RÅD SUNDskolen - Nybyggeri RÅD

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Fritid Drift BEV KTB - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bibliotek/Borgerservicecenter RÅD Bosætningspulje KTB RÅD Evigheden - Nørre Boulevard 1, RÅD Fase 3 - Forsamlingshuse - RÅD Guldborgland skole - Etabl. RÅD Hovedbiblioteket - Åbent RÅD Idræts- og medborgerhus RÅD i Gedser - Idrætscampus RÅD Kulturfabrikken - RÅD Indgang/Gårdmiljø - NBK Hal - Renovering (50%) RÅD Nyk.F. - Tilskud til RÅD Nykøbing F. RÅD Idrætspark/Helhedsplan - Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD Nykøbing F. Teater - Scenetræk RÅD Opbevaringsbygning til RÅD Motorcykelmuseum - Renovering Nyk.F. Hallen - RÅD Toiletfaciliteter - Saksk.Sportscenter - RÅD Renovering el.ny Hal(50%) - Sakskøbing - Kunstgræsbane3 RÅD SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Politikområde - Park og Vej Drift BEV Politikområde Entreprenørvirksomhed 1 Drift BEV Politikområde - Ejendomme Drift BEV TM - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Adgangsvej til Fængsel RÅD Areal Slotsbryggen - moms, RÅD salgsindtægter - Bio-økonomisk satsning RÅD Bro - Tingsted Å, RÅD Nørre Boulevard - Bygningsfornyelse - RÅD Jernbanevej 4, Stubbekøbing - Bygningsfornyelse - Torvet 11A RÅD og 11B, Sakskøbing - Bygningsfornyelse - RÅD Tværgade 1a, Nykøbing F. - Bygningsfornyelse - RÅD Tværgade 25, Nykøbing F. - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse - RÅD Nykøbing F. Torv - Bygningsfornyelse, RÅD Langgade 3 og Torvet Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Erhvervsareal i Sundby RÅD Erhvervsområde - RÅD Afkørsel 43, Nr. Alslev - ESCO 1 - Egne RÅD 19 - ESCO 1 - Fælles RÅD ESCO 1 - Selvejende RÅD 7 - ESCO 2 - Egne RÅD 10 - EU LIFE - Horreby Lyng RÅD Fjordskolen - RÅD Lejemål,indretning lokaler - Forlængelse af cykelsti - RÅD Gaabensevej - Fremtidens ydre Østerbro RÅD Fælles friareal - RÅD Hotel-Karéen Sakskøbing Torv - Guldborgsund Rådhus - RÅD Vinduer og gulve - Esco - Havneværk - Stubbekøbing RÅD Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Køb - Jernbaneareal, Brovejen, Nykøbing F. RÅD

17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - Køb af areal til udviklingsformål RÅD i Nr. Alslev - Landsbypulje 2015 RÅD Landsbypulje 2016 RÅD Landsbypulje 2017 RÅD Mindre broer og bygværker RÅD Nordbyen Nykøbing F. RÅD Nørre Skole - Kloge M² i Nykøbing F. RÅD Områdefornyelse - RÅD Nykøbing F. Bymidte - Områdefornyelse - RÅD Stubbekøbing - Planlægning - videreførelse af RÅD Marielyst Helhedsplan - Projekt - Boligsocial Indsats RÅD Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD Ramme - Nye cykelstiprojekter RÅD Ramme til kondemnering RÅD Renovering af stenglacier - RÅD Strandboulevarden - Renovering komm. bygninger - RÅD Akutte behov - Salg - Erhvervsareal RÅD Stubbekøbing (Solceller) - Salg - Erhvervsareal RÅD Ø.Toreby (Solceller) - Salg - Peter L. Jensens Vej 14, RÅD 1-93 Nr. Alslev - Salg - Peter L. Jensens Vej 22, RÅD Nr. Alslev - Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD Salg af diverse arealer RÅD Salg af Nykøbingvej 198d, RÅD Horreby - Salg af Skolegade 22 - Nyk. F., RÅD Tidligere administrativ bygning - Salg af Østre Allé 34, Nyk. F., RÅD Tidligere Taleinstitut - Skimmel - Konsulent RÅD Skolegade 5, Nykøbing F. - RÅD Ombygning Kloge M² - Tidligere udstykninger, RÅD tidligere kommuneer - Tilgængelighedsprojekter RÅD Trafikplan - RÅD Campustorv Sophieskolen - Udløbsbygværker - vandløb RÅD Udvikling Lindholmområdet. RÅD (Skole og Dyrk din by) - Vandløb og vådområder - klimatilpasningsprojekter RÅD Væggerløse - optimering kommunale RÅD Ejendommme Kloge M² 17

18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - AM-projekt Drift BEV AM - administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Agervej 1, Sakskøbing - ombygning til flygtningeboliger RÅD

19 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 19

20 20

21 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 23 - Politik og Erhverv 24 - Administration 26 Handicap og Psykiatriudvalg - Socialområdet 29 - HP - administration 40 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 41 - Folkesundhed 46 - FO - administration 48 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 49 - Børn og Læring 52 - BFU - administration 63 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 64 - Fritid 67 - KTB - administration 70 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 71 - Park og Vej 73 - Entreprenørvirksomhed 76 - Ejendomme 77 - TM - administration 83 Arbejdsmarkedsudvalg - Arbejdsmarkedscenter 85 - AM-projekt 88 - AM - administration 89 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 93 Handicap og Psykiatriudvalg 94 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 95 Børn, Familie og Uddannelesudvalg 96 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 97 Teknik og Miljøudvalg 98 Arbejdsmarkedsudvalg 99 Renter og Finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 104 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 106 Finansiering

22 22

23 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalg Politikområde - Finans Borger & Branding Kultur, Turisme & Bosætning Kultur Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Hallerne Nykøbing F. Hallen Nykøbing F. Hallen Bygninger og udenomsarealer Svømmecenter Falster Svømmecenter Falster Bygninger og udenomsarealer Culthus Culthus Culthus Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Bibliotek & Borgerservice Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Budgetpuljer Budgetomfordelinger Børn & Læring Dagtilbud Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Bygninger og udenomsarealer Undervisning Folkeskolerne Sophieskolen og SFO Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Bygninger og udenomsarealer Nysted Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer Samspil med uddannelsesinstitutioner Samlet skolevæsen fællesudgift Bygninger og udenomsarealer Teknik & Miljø Ejendomscenter Guldborgsund Driftscentre Ejendomsdrift A Bygninger og udenomsarealer Ejendomsdrift B Bygninger og udenomsarealer

24 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Erhverv & Udvikling Erhverv & Udvikling, Administration Erhverv - administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 21 Erhverv Erhverv Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 5 Projektansættelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 76 IT, inventar og materiel 25 Erhverv - Projekter ekstern finansiering Personale 3 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private -80 Frikommuneforsøg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Målrettet erhvervsindsats Personale 148 Materiale- og aktivitetsudgifter 543 IT, inventar og materiel 17 Betaling til/fra off.myn. / private -708 Bioøkonomi Bioøkonomi-satsning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 43 Bygninger og udenomsarealer 26 Bioøkonomi - Projekter 4-3 Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2-3 Byråds- & Direktionssekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 Indtægter Valg Personale 668 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 45 Vederlag Borgmester/Viceborgmester Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Vederlag Udvalgsformænd Personale Betaling til/fra off.myn. / private Mødediæter, Faste vederlag

25 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Pension til tidligere Borgmestre Personale Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kultur, Turisme & Bosætning International Internationale aktiviteter Personale 10 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 LAG Lolland Falster LAG Lolland Falster Personale 723 Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Betaling til/fra off.myn. / private -723 Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Redningsberedskab 60 selskab Betaling til/fra off.myn. / private Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Integrationsråd Personale Det lokale beskæftigelsesråd Personale Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 5 Børn & Læring Børn & Læring, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Teknik & Miljø Teknik & Miljø, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Hegnssyn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Facaderåd Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygningsforbedringsudvalget Personale 7 7 Materiale- og aktivitetsudgifter

26 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Direktion Direktion Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 3 Politik & Personale Politik & Personale, Centerledelse Fællesudgifter Politik og Personale Personale 3 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Centerledelse Politik & Personale Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 6 Løn & Personale Løn & Personale Løn & Personale Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 89 Bygninger og udenomsarealer 12 Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 Udlån af Tjenestemand Personale Indtægter Personale - Salg, reg. moms -111 Indtægter -111 Løn & Personale - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 269 Seniorjob Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter Personale Betaling til/fra off.myn. / private Seniorjob - Kompensation til 67 Personale 67 HR & Arbejdsmiljø Hr & Arbejdsmiljø - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -3 HR & Arbejdsmiljø - Salg, reg. moms Personale 27 Indtægter -27 HR & Arbejdsmiljø Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Byråds- & Direktionssekretariat Byråds- & Direktionssekretariatet Byråds- & Direktionssekretariat

27 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 41 Juridisk afdeling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 5 Kommunikation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 127 Bygninger og udenomsarealer 9 Borgervejleder Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Digitalisering Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Guldborgsund Stadsarkiv GBS Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 12 Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Centerledelse Økonomi & IT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Fællesudgifter - Center for Økonomi & IT Personale Styring & Innovation Styring & Innovation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Styring & Innovation - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter 4 IT, inventar og materiel Projekt "Monopolbrud Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 11 Finans, Indkøb & Forsikring Finans, Indkøb og Forsikring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale 130 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Forsikringer Budgetomfordelinger

28 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale 189 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Budget & Regnskab Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Tjenestemandspension Personale Rådighedsløn Personale IT Administration IT - Fællesudgifter IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 106 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -2 IT-afdelingens virksomhed IT - Afdelingens virksomhed, uden Materiale- og aktivitetsudgifter 15 IT, inventar og materiel -877 Indtægter -254 IT - Afdelingens virksomhed, reg IT, inventar og materiel 9 Indtægter -545 Teknik & Miljø Ejendomscenter Guldborgsund Rådhusservice Administration Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kantinedrift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 35 Betaling til/fra off.myn. / private 184 Indtægter

29 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Socialområdet Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -473 Tilskud til ansættelse af hjælpere Personale Betaling til/fra off.myn. / private Omsorg, støtte og optræning Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter 44 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter tilbud, behandling Betaling til/fra off.myn. / private Botilbud, pers. m/særlige sociale probl Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Længerevarende botilbud, Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter 157 Bygninger og udenomsarealer 11 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud, midlertidige ophold Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 24 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kontakt og ledsageordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 19 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 350 Beskyttet beskæftigelse, Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets- og samværstilbud Materiale- og aktivitetsudgifter 48 Betaling til/fra off.myn. / private Kvalitet og udvikling, diverse Videncenter for specialpædagogik Betaling til/fra off.myn. / private Lands- og landsdelsdækkende tilbud Betaling til/fra off.myn. / private Tillægtakster Betaling til/fra off.myn. / private Udgifter til servicelovens Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetregulering Budgetomfordelinger Projekt Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter Mentorordning Sakskøbing Materiale- og aktivitetsudgifter Værestedet Huset Nr. Alslev Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 29

30 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Bygninger og udenomsarealer 12 Drift af ældreboliger, Socialområdet Ældrebolig, Præstemarken Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældreboliger, Lejetab Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -42 Bøgely - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kastaniely - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 46 Indtægter Projekter, forebyg. indsats Projekt Forankring af Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private 31 Tværgående udvikling Tværgående udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 632 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogstuderende Personale Statsrefusion, kapmiddel Statsref., Pleje og oms. ældre Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Forebygg. indsats Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. Botilbud 109 og Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til servicelovens Betaling til/fra off.myn. / private Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Socialpsykiatri Støttekontaktcentret Budgetomfordelinger Personale

31 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 166 Bygninger og udenomsarealer 270 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -202 Socialpsykiatrien 107/ Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Støtte & Kontaktpersonordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 13 Værestederne Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -3 Beskyttet beskæftigelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Aktivitet og samvær Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Senhjerneskade Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 6 6 Center for afhængighed CFA - Rådgivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer CFA - Alkoholbehandling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -150 CFA - Stofbehandling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private CFA - Takstindtægter

32 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private Guldborgsund Handicap Handicap GBS, servicearealer 5-5 Servicearealer, Stubbekøbingvej Budgetomfordelinger -5-5 IT, inventar og materiel 5 5 Handicap GBS, hjælp efter LA - Handicap GBS Personale Indtægter Handicap GBS, Vikarer Personale Handicap GBS,andel af fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 22 Bygninger og udenomsarealer Indtægter 585 Handicap GBS, særlige 85-ordninger 499 Personale 499 Handicap GBS, Drift af ejendomme 380 Budgetomfordelinger IT, inventar og materiel 10 Bygninger og udenomsarealer Rotation 255 Personale 255 Institutionsbetalte arrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter 58 IT, inventar og materiel 3 handicap GBS, Støtte/kontaktcenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1-7 Handicap GBS - Team Nykøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Handicap GBS - Team Sydholm Materiale- og aktivitetsudgifter Handicap GBS - Team Kohaven Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Handicap GBS - Team Sakskøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 4-3 Handicap GBS - Team Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 7-9 Handicap GBS - Team Grønsund Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Klub Solstrålen 4-1 Materiale- og aktivitetsudgifter -1 Bygninger og udenomsarealer 4 Handicap GBS, LA - Handicap GBS Personale Øvr. fællesudg Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter 10 IT, inventar og materiel 138 Bygninger og udenomsarealer 150 Betaling til/fra off.myn. / private 197 Vikarudgifter Personale Pædagogstuderende og PAU-elever

33 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Andel af fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 39 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Drift af ejendomme Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Team Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 107 Team Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 98 Team Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 94 Team Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 93 B&N Team 1, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team 2, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team 3, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team 4, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 B&N Team Bryggen Stuen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 B&N Team Bryggen 1. sal Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 Nabohuset, Nykøbing F Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 49 Indtægter -43 B&N Team 5, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 7 7 B&N Team 6, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 B&N Team 7, Personale

34 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 Bygninger og udenomsarealer 84 Bo&Naboskab - Nattevagt Parkvej Personale Bo&Naboskab - Nattevagt Personale Bo&Naboskab - Nattevagt Personale Bo&Naboskab - Neuropædagoger 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bo&Naboskab - Seksualrådgiver Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter -10 Bo&Naboskab - Brugerråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bo&Naboskab - Ferieture Materiale- og aktivitetsudgifter Bo&Naboskab-Institutionsbetalte 105 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 Institutionsbetalte fælles arrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter B&N Bowling klub Materiale- og aktivitetsudgifter Institutionsbetalte arrangementer Materiale- og aktivitetsudgifter 32 Aktivitetspuljer - medarb. 7 Materiale- og aktivitetsudgifter 7 Børneaflastning Syrenvænget Børneaflastning Syrenvænget Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 13 Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private 4 4 Indtægter 758 LA Børneaflastning Personale Indtægter 129 Aktivitets- og samværstilbud 104, Pav Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Aktivitets- og samværstilbud LA - aktivitets- og samværstilbud Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 8 IT, inventar og materiel -231 Indtægter Københavnsvej 5 A-huset Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 29 Indtægter -29 Besøgsgården Personale

35 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter Gartneriet Personale 534 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Autisme Spektrum forstyrrelse LA - Autisme Spektrum Forstyrrelse Budgetomfordelinger Personale Autisme Spektrum Forstyrrelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 34 Indtægter -1-1 Beskyttet beskæftigelse Fælles administration - toldmoms Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Støttet beskæftigelse hos private Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Københavnsvej 35 - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Hammerlodden - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 196 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Smedeværkstedet Kbh.vej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 57 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Schillers maskinværksted - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Servicegrupperne, kantinedrift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Besøgsgården - toldmoms Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private