Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018

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1 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 4% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 5% IO RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 4% SDRO ,2% Nordea Kredit 4% SDRO ,0% Nordea Kredit 3.5% SDRO ,5% Nordea Kredit 3% SDRO ,2% Nordea Kredit 2% SDRO ,9% Nordea Kredit FRN IO CITA-6M SDRO A ,5% Nordea Kredit FRN IO CIBOR 6M SDRO A ,7% Nordea Kredit 1% SDRO A ,1% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 5% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 7% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 5% RO C ,1% LR Realkredit 6% RO ,0% LR Realkredit 6% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 2% RO ,7% LR Realkredit 2% RO ,1% LR Realkredit 2% RO A ,1% LR Realkredit 1% RO A ,2% DLR Kredit 6% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,1% DLR Kredit CF 6% CIBOR 6M RO FL ,2% DLR Kredit CF 6% IO CIBOR 6M RO FL ,3% DLR Kredit 4% RO ,1% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit FRN CIBOR 6M SDO B FL ,2% DLR Kredit 3.5% SDO B ,1% DLR Kredit 2% SDO B ,2% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0%

2 Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 4% RO ,0% Realkredit Danmark 6% IO RO ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 5% IO RO ,0% Realkredit Danmark CF 5% CIBOR 6M RO FL ,0% Realkredit Danmark CF 5% IO CIBOR 6M RO ,3% Realkredit Danmark CF 6% IO CIBOR 6M RO ,0% Realkredit Danmark 4% RO ,2% Realkredit Danmark FRN IO CIBOR 6M RO F ,2% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 4% IO SDRO S ,1% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,7% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,9% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,2% Realkredit Danmark FRN IO CITA-6M SDRO ,3% Realkredit Danmark FRN IO CIBOR 6M SDRO ,6% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 5% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,1% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 5% RO B ,1% BRFkredit 6% RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% BRFkredit 6% RO B ,0% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 5% IO RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,1% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% BRFkredit CF 5.09% DKK SWAP 10Y FIX SDO ,2% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,5% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M RO ,8% Nykredit Realkredit 6% RO C 44 0,0% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 6% RO C ,1% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 5% RO ,0% Nykredit Realkredit 7% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO D ,0% Nykredit Realkredit 5% RO D ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit CF 5% IO CIBOR 6M R ,3% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 5% RO D ,0% Nykredit Realkredit 6% RO D ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,1% Nykredit Realkredit CF 6% CIBOR 6M SDO ,2% Side 2 af 12

3 Nykredit Realkredit CF 6% IO CIBOR 6M S ,2% Nykredit Realkredit 7% IO SDO E ,0% Nykredit Realkredit 7% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 4% RO D ,2% Nykredit Realkredit 2% RO A G ,3% Nykredit Realkredit 3.5% SDO E ,4% Nykredit Realkredit 2% RO I ,0% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,0% Nykredit Realkredit CF 2.5% IO CIBOR 6M ,7% Nykredit Realkredit 2% RO A D ,1% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,9% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,1% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,0% Nordea Kredit 2% SDRO A ,4% LR Realkredit 2.5% IO RO ,0% DLR Kredit 1% SDO A B ,5% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,6% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 6M RO ,3% Nordea Kredit 4% RO ,1% Nordea Kredit 4% SDRO ,2% LR Realkredit 1% RO A ,3% Realkredit Danmark 10% RO ,0% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,7% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,2% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 4% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 7% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,1% Nordea Kredit 2% SDRO A ,2% Realkredit Danmark 1% SDRO S ,5% BRFkredit 1% SDO A E ,3% Nykredit Realkredit CF 5% CIBOR 6M RO D ,3% Nordea Kredit 6% SDRO ,0% Nordea Kredit 6% SDRO ,0% LR Realkredit 3.5% RO ,0% LR Realkredit 3% RO ,0% LR Realkredit 2.5% RO ,0% LR Realkredit FRN CIBOR 6M RO FL ,7% LR Realkredit FRN IO CIBOR 6M RO A FL ,0% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,5% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,1% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 2.5% SDRO ,9% Nordea Kredit 3% SDRO ,2% Nordea Kredit 2.5% SDRO ,3% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,2% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Side 3 af 12

4 Realkredit Danmark 2.5% SDRO S ,3% Nykredit Realkredit 3.5% IO SDO E ,0% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,9% Nordea Kredit FRN IO CIBOR 6M SDRO A ,5% LR Realkredit 1% RO ,6% LR Realkredit 1% RO ,3% Nordea Kredit 2% SDRO A ,2% Nordea Kredit 1% SDRO AR ,3% Realkredit Danmark 1% SDRO AR T ,9% Realkredit Danmark 1% SDRO S ,7% LR Realkredit 1% RO ,3% LR Realkredit 1% RO AR ,2% LR Realkredit 1% RO A ,9% LR Realkredit FRN IO CIBOR 6M RO A ,2% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,4% BRFkredit 1% SDO A E ,3% BRFkredit 1% SDO AR E ,0% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 6M RO ,3% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,7% Nykredit Realkredit 2% SDO H ,9% Nykredit Realkredit 2% RO G ,7% Obligationer Total ,5% Vedhængende renter Vedhængende renter ,4% Vedhængende renter Total ,4% ,1% Total ,1% Korte obligationer Total ,0% Side 4 af 12

5 Lange obligationer Obligationer Nordea Kredit 4% RO ,4% Nordea Kredit 5% IO RO ,0% Nordea Kredit 4% SDRO ,1% Nordea Kredit 3.5% SDRO ,5% Nordea Kredit 3% SDRO ,2% Nordea Kredit FRN IO CIBOR 6M SDRO A ,3% Nordea Kredit 1% SDRO A ,6% LR Realkredit 2% RO A ,3% DLR Kredit 6% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,2% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark CF 5% CIBOR 6M RO FL ,0% Realkredit Danmark 4% IO SDRO S ,1% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,5% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,5% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 5% RO B ,1% BRFkredit 5% IO RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,3% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 2% RO A G ,1% Nykredit Realkredit 3.5% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,7% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,2% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,4% Nordea Kredit 3.5% IO SDRO ,1% Nordea Kredit 2% SDRO ,2% Nordea Kredit 2.5% IO SDRO ,9% Nordea Kredit 2% SDRO ,8% Nordea Kredit 1.5% SDRO ,1% Totalkredit 4% RO C ,0% LR Realkredit 3% RO ,5% LR Realkredit 2.5% IO RO ,2% LR Realkredit 2% RO A ,8% LR Realkredit 2% RO ,5% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,0% DLR Kredit 4% SDO B ,1% DLR Kredit 4% SDO B ,2% DLR Kredit 3.5% IO SDO B ,2% DLR Kredit 3% SDO B ,4% DLR Kredit 2% SDO A B ,0% DLR Kredit 1% SDO A B ,3% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark CF 6% CIBOR 6M RO FL ,2% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,1% Side 5 af 12

6 Realkredit Danmark 2% SDRO T ,5% Realkredit Danmark 3.5% SDRO S ,0% Realkredit Danmark 3.5% IO SDRO S ,3% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,2% BRFkredit 4% RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,1% BRFkredit 3% RO B ,1% BRFkredit 1.5% SDO E ,6% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,7% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,9% Nordea Kredit 2% IO SDRO ,6% Nordea Kredit 4% RO ,4% Realkredit Danmark 4% SDRO S ,0% LR Realkredit 2.5% RO ,7% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,6% Nordea Kredit 3% SDRO ,1% Realkredit Danmark 6% RO 939 0,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 3.5% IO SDO E ,0% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,4% Nordea Kredit 7% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,1% LR Realkredit 1% RO ,2% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,1% Nordea Kredit 2% SDRO ,8% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,2% LR Realkredit 2% RO ,8% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,9% Nykredit Realkredit 2% RO I ,6% Danish Government 1.5% ,9% Obligationer Total ,3% Vedhængende renter Vedhængende renter ,5% Vedhængende renter Total ,5% ,2% Total ,2% Lange obligationer Total ,0% Side 6 af 12

7 Indeksobligationer Obligationer Nordea Kredit FRN IO CITA-6M SDRO A ,1% Nordea Kredit FRN IO CITA-6M SDRO A ,8% Obligationer Total ,9% Indeksobligationer Spain Government Inflation L 1.8% ,3% KommuneKredit 2.5% ,4% KommuneKredit 2.5% ,4% KommuneKredit 2.5% ,0% Realkredit Danmark 2.5% RO ,4% BRFkredit 2.5% RO Index-linked loans ,5% BRFkredit 2.5% RO Index-linked loans ,4% BRFkredit 2.5% RO ,9% Danish Government 0.1% ,8% Realkredit Danmark 2.5% RO ,5% Realkredit Danmark 2.5% RO ,2% Realkredit Danmark 2.5% RO ,2% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,2% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,0% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,2% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,3% Denmark I/L Government Bond 0.1% ,8% Indeksobligationer Total ,4% Vedhængende renter Vedhængende renter ,6% Vedhængende renter Total ,6% ,1% Total ,1% Indeksobligationer Total ,0% Side 7 af 12

8 Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer ,6% Investeringsforeninger Total ,6% Vedhængende renter Vedhængende renter ,3% Vedhængende renter Total ,3% ,1% Total ,1% Udenlandske obligationer Total ,0% Side 8 af 12

9 Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-DKK ,9% Nordea Invest Engros Global High Yield ,1% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds ,3% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI-DKK ,7% Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK ,9% Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opport. Fd HBID-DKK ,6% Investeringsforeninger Total ,6% Vedhængende renter Vedhængende renter ,0% Vedhængende renter Total ,0% ,4% Total ,4% Højrente obligationer Total ,0% Side 9 af 12

10 Danske aktier Aktier Danske Bank ,1% DSV ,3% Genmab ,8% GN Store Nord ,1% H+H International ,0% Jyske Bank ,4% Pandora ,2% Royal Unibrew ,4% Topdanmark ,6% Tryg ,1% Vestas Wind Systems ,7% William Demant Holding ,9% Carlsberg B ,5% FLSmidth & Co ,0% A.P. Møller - Mærsk B ,4% DFDS ,1% Solar B ,9% Novo Nordisk B ,0% Chr. Hansen Holding ,4% Novozymes B ,4% Coloplast B ,2% Rockwool International B ,4% ISS 660 0,0% Bavarian Nordic ,3% IC Group ,8% Rockwool International A ,3% H. Lundbeck ,5% Monberg. & Thorsen B.(15.36) ,4% NKT ,6% Ørsted ,2% ALK-Abelló B ,6% Nilfisk Holding ,4% Orphazyme ,1% Ambu B ,5% Netcompany Group A/S ,5% Aktier Total ,1% ,9% Total ,9% Danske aktier Total ,0% Side 10 af 12

11 Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity BI-DKK ,0% Nordea Invest Globale UdbytteAktier ,1% Nordea Invest Emerging Stars ,0% Nordea Invest Emerging Markets ,9% Nordea Invest Engros Internationale Aktier ,5% Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II ,9% Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund BI-DKK ,7% Investeringsforeninger Total ,1% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender ,1% Andre tilgodehavender Total ,1% ,8% Total ,8% Udenlandske aktier Total ,0% Side 11 af 12

12 Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks ,2% Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK ,5% Nordea SIF - Global Private Equity ,3% Nordea 1 - Global LS Equity Fd USD Hed - HBI DKK ,2% Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI-DKK ,5% Investeringsforeninger Total ,7% ,3% Total ,3% Alternative investeringer Total ,0% Side 12 af 12