Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Transkript

1 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal Resumé den samlede skattefinansierede anlægsvirksomhed i Syddjurs Det oprindelige for anlæg var 81,0 mio. kr. hertil kom fra 2014 en forholdsvis stor overførsel, som har bragt det korrigerede op på 139,0 mio. kr. Det forventes nu med denne opfølgning, at der af rådighedsbeløbene bruges 108,2 mio. kr. Hertil kommer diverse mer på i alt 0,9 mio. kr., idet de forventede overførsler til 2016 udgør 31,7 mio. kr. Overførslerne fra 2014 til 2015 udgjorde 58,0 mio. kr. Forventningen er således, at der er et netto af overførsler på anlæg på 26,3 mio. kr. i For anlægsbevillinger er der kun forventning om ganske få mindre forskydninger, der kan ses i detaljer i bilaget i afsnit 3. Tabel 1. Resumé - forventet regnskab vedr. anlæg. Skattefinansieret anlægsvirksomhed. indeværende år Akkumuleret Anlægsbevillinger ultimo saldo Anlægsbevilling anlægsbevilling flerårigt perspektiv Skattefinansieret anlægsvirksomhed 2.1. Økonomiudvalget Tabel 2. Hele kr 10 Økonomiudvalget Jordforsyning Ejendomme Administrativ organisation Under økonomiudvalget er der fire hovedansvarsområder: Jordforsyning Køb og salg af ejendomme Erhvervsudvikling Projekter: Vedr. samlingen af administrationsbygninger, ombygningen af administrationsbygninger, arbejdsmiljøforanstaltninger i administrationsbygningerne samt et projekt med en forsikringssag vedrørende en brand på Lindegården. Side 1 af 6

2 2 of 6 Vedr. jordforsyning har der oprindeligt været lagt med en indtægt fra salg af grunde på 10,0 mio. kr. Der er ved udgangen af oktober måned opnået en indtægt på ca. 10,5 mio. kr. og dermed en merindtægt i 2015 på ca. 0,5 mio. kr. Vedr. køb og salg af ejendomme er der en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. Beløbet består af en ikke lagt indtægt på 1,0 mio. kr. vedr. salg af Ramtenvej 14D i Nimtofte til Midtdjurs Friskole. Der er udgifter på 0,4 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt en salgsindtægt der er 0,2 mio. kr. mindre end forudsat. Vedr. erhvervsudvikling er der afsat et beløb på 3,9 mio. kr. til Syddjurs Udviklingspark. Det er indtil videre forudsat, at beløbet bruges i 2015, idet eventuelle ikke te rådighedsbeløb vil indgå i sagerne om overførsler og regnskab. Vedr. projekter i forbindelse med samlingen i to administrationsbygninger er der stadig en rest fra forsikringssummen til udgifter i forbindelse med genhusning og flytning m.v. på 0,6 mio. kr. Beløbet indstilles overført til 2016 bl.a. til nedtagning af pavilloner og retablering af arealerne ved administrationsbygningen i Ebeltoft. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet blev oprindeligt skønsmæssigt fordelt på de 2 projekter. Det har vist sig, at ombygningen i Hornslet er dyrere end skønnet og ombygningen i Ebeltoft er billigere. Der indstilles derfor at et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. overføres fra projektet i Ebeltoft til projektet i Hornslet. I et projekt der omhandler en forsikringssag vedrørende en brand på Lindegården i Mørke der om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til udgifter og indtægter der netto giver nul. Udgifterne på i alt ca. 0,9 mio. kr. er dækket af indtægter fra forsikringsselskabet. 2.2.Udvalget for familie og institutioner Tabel Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Ungdomsskolen Dagtilbud til børn Familieområdet Familieområdet har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet Samlet forventes der overholdelse på skoleområdets anlægsprojekter. Der om at anvende 0,5 mio. kr. fra projektet Hornslet skole renovering og ombygning til Radon udbedring Rosmus skole. Der er tidligere meddelt en tillægsbevilling til projektet i Hornslet, som nu ikke anvendes fuldt ud. Side 2 af 6

3 3 of 6 Dagtilbud til børn Samlet forventes der overholdelse på dagtilbudsområdet anlægsprojekter. 1 mio. kr. til Ny daginstitution ved Molsskolen indstilles overført fra 2015 til 2016 således, at der er 2,0 mio. kr. i 2016 og 8,0 mio. kr. i Projektet Mosegaarden Hornslet bliver ikke færdig i 2015 og der om at overføre 0,5 mio. kr. til Udvalget for sundhed, ældre og social Tabel Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ændre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Sundheds- og Ældreområdet Området har dels projekter, der bliver afsluttet i 2015, dels projekter der fortsættes i 2016 og, dels projekter der først i gangsættes i de kommende år. Følgende projekter forventes afsluttet i 2015: Renovering af kapel - sundhedscenter Dagcenter Søhusparken (Kernehuset) Køle/vakuum mad, Syddjurs Parkering v. Tirstrup - asfalt Sektorplanlægning ældreområdet Varmtvandsbassin i Tirstrup Følgende projekter forsættes i 2016: ABA-brandalarmering, plejecentre og boliger Kvalitetsfondspulje, ældreområdet Velfærdsteknologi Søhusparken servicearealer (bevilling ) Følgende projekter er ikke igangsat: Renovering, Bakkegården Ebeltoft Socialområdet Voksen/handicapområdet har dels projekter der bliver afsluttet i 2015 og dels projekter der fortsættes i Følgende projekter forventes afsluttet i 2015: Aktivitetscenter Marie Magdalene ombygning af bad og køkken (Forventes afsluttet) Side 3 af 6

4 4 of 6 Tendrup Møllevej, indkøb af inventar (Forventes afsluttet) Følgende projekter fortsætter i 2016: Servicearealer Marie Magdalene Servicearealer Tendrup Møllevej 2.4.Udvalget for natur, teknik og miljø Tabel Udvalget for natur, teknik og miljø Jordforsyning Ejendomme Natur og miljø Vej og parkvæsen For jordforsyningen er der fra den generelle pulje overført at ca. 2,8 mio. kr. til byggemodningsprojekt P. Vejsgårdsvænget lkp. 310, Lokalpl. 41 og 48 Mørke, Søndermarken/Enggårdsbakken samt Ågårdvej / Amaliegårdvej og diverse mindre anlæg. Det resterende ikke te rådighedsbeløb ca. 4 mio. kr. flyttes fra diverse byggemodninger og puljer til puljen for byggemodning Der meddeles negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til de enkelte projekter under jordforsyning, hvilket fremgår af oversigten i afsnit 3. For ejendomme foreslås det, at et ikke t rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. overføres til Tilsvarende foreslås 5,3 mio. kr. overført på vej og park området. Ejendomme Anlægsprojekt Ebeltoft Sundhedscenter kloak er igangværende og har t mere end det afsatte rådighedsbeløb i D skal overføres rådighedsbeløb fra 2016 til Anlægsprojekt Energibesparende bygningsrenovering er i gangværende. På grund af stort arbejdspres har det ikke været muligt at igangsætte energibesparende projekter i indeværende år der anvender hele puljen. Det mindre overføres til Vej og parkvæsen Anlægsprojekt cykelsti fra Balle til Rosmus er igangværende, og der forventes et mindre, som skal overføres til 2016 til færdiggørelse af projektet. Genbrugsstation Feldballe Nord og Materielgården i Følle er igangværende, og der forventes et mindre, som skal overføres til 2016 til færdiggørelse af projekterne. Konkurrence- og erstyrelsen har ophævet afgørelse for og 2011 vedrørende vejafvandingsbidrag og de beløb der er udbetalt til Syddjurs Spildevand A/S tidligere år er tilbageført i 2015, De ikke te midler vedrørende vejafvandingsbidrag overføres til Side 4 af 6

5 5 of Udvalget for plan, udvikling og kultur Tabel Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Der forventes samlet et mindre på anlæg i 2015 på 14,9 mio. kr., som søges overført til 2016 til videreførelse af projekterne. Der søges flyttet et rådighedsbeløb og anlægsbevilling imellem 2 projekter, og endelig søges om en omfordeling af anlægsbevillingen på 3 anlægsprojekter mellem udgifter og indtægter. Følgende anlægsaktiviteter skal fremhæves: Bevilling Kolind Byfornyelse, Landsbyfornyelse 2014 og 2015 samt Mørke Byfornyelse Anlægsprojekterne er igangværende, og der forventes mindre, som skal overføres til 2016 til videreførelse af projekterne. Hvad angår Kolind Byfornyelse om en omfordeling af anlægsbevillingen mellem udgifter og udgifter. Hvad angår Landsbyfornyelse 2015 og Mørke Byfornyelse om en korrektion af anlægsbevillingen, sådan at nettoanlægsbevillingen fordeles på henholdsvis udgifter og indtægter. Bevilling Kunstgræsbane Rønde og Idrætspulje Anlægsprojektet Kunstgræsbane Rønde er afsluttet og der er et mindre i 2015, som overført til anlægsprojektet Hotel Rønde Renovering til dækning af forventede merudgifter til håndtering af jordforurening. Samtidig om en korrektion af anlægsbevillingen. Idrætspuljen udmøntes ikke i 2015, og beløbet søges derfor overført til Bevilling Bibliotek og borgerhus i Kolind (Kolind+), Branden Bibliotek samt Ebeltoft biblioteket flyttes til bykerne Anlægsprojekterne er igangværende, og der forventes mindre, som ønskes overført til 2016 til videreførelse af projekterne. Bevilling Hotel Rønde Renovering Anlægsprojektet er igangværende, og det afsatte rådighedsbeløb forventes anvendt i Som nævnt ovenfor der fra Kunstgræsbane Rønde overført et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til indeværende anlægsprojekt til dækning af merudgifter til håndtering af jordforurening. Det skal bemærkes, at der forventes en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i 2016, som skyldes restfinansiering af merudgifter til håndtering af jordforurening. Dette mer finansieret af et mindre vedr. kloakering af Ebeltoft Sundhedscenter i Arbejdsmarkedsudvalget Ingen anlæg pt. under Arbejdsmarkedsudvalget. Side 5 af 6

6 6 of 6 3. Bilag 3.1. Budgetopfølgningsrapporter Oversigtstabeller Hele kr Her Økonomiudvalget Jordforsyning Ejendomme Administrativ organisation Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Ungdomsskolen Dagtilbud til børn Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ændre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Jordforsyning Ejendomme Natur og miljø Vej og parkvæsen Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur ultimosaldo Forbrug Anlægsbevilling Anlægsbevillinger Her anlægsbevil Økonomiudvalget Jordforsyning Ejendomme Administrativ organisation Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Ungdomsskolen Dagtilbud til børn Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ændre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Jordforsyning Ejendomme Natur og miljø Vej og parkvæsen Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Side 6 af 6