Status oktober 2014 grafisk overblik

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Status oktober 2014 grafisk overblik"

Tilde Madsen
5 år siden
Visninger:

indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.

898 Anlæg Samlet resultat - drift, anlæg og finansiering 9 8 7 6

likviditet ultimo 214 12 1 8 6 4 2 14 Oprindeligt 86 Aktuel

Servicedriftsudgifter Gældsudvikling 1.45 1.4 1.35 1.385 1.392 1.

1 Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Anlæg Samlet resultat - drift, anlæg og finansiering gennemsnitlig likviditet ultimo 214 likviditet ultimo Oprindeligt 86 Aktuel prognose Oprindeligt 8 Aktuel prognose Servicedriftsudgifter Gældsudvikling Ramme for 214 forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger overholdelse overskridelse Side 1

2 Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 214 Der udarbejdes månedligt en samlet økonomisk rapportering til Økonomiudvalget på grundlag af vurderinger foretaget i et samarbejde mellem fagområderne og Koncernøkonomi og vækst. Rapporten er bygget op med en summeringsdel med hovedvægt på grafisk visning og kortfattet opsummering på kommunens overordnede økonomi. Derefter følger en bilagsdel med uddybende talopgørelser og kommenterede forventninger til årets resultat. Den økonomiske månedsrapportering forelægges til efterretning i fagudvalgene i efterfølgende måned. Sammenfatning for økonomiopfølgningen for oktober Resultatet af den ordinære drift forventes at blive 19,8 mio.kr., hvilket er 3,4 mio. kr. bedre end det oprindelige og 14,7 mio. kr. bedre end det korrigerede. Resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 31,1 mio.kr., hvilket er 13,7 mio. kr. bedre end det oprindelige vedtagene, men 35,8 mio.kr. bedre end det korrigerede. Den aktuelle vurdering af kommunens samlede resultat for 214 vil være et overskud på 26,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På trods af det tilsyneladende gode resultat, er der i forhold til sidste måneds økonomirapportering indmeldt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Ældreområdet, 3,5 mio. kr. på Sundhedsområdet og et mindre forbrug på Familieområdet på,7. Heraf påvirker de 1,8 mio. kr. servicedriftsrammen.. Der er foretaget en opdatering af skønnet for overførselsbeløbene fra 214 til 215 for henholdsvis drift fra 8, mio. kr. til -1,6 mio.kr. og på anlæg fra 12,6 mio. kr. til 21,1 mio. kr. Der vil først i forbindelse med safslutningen for 214 blive taget endelig stilling til overførselsbeløbet fra 214 til 215. Det ændrede overførselsskøn og merforbruget på driften 6,1 mio. kr. vil øge presset på servicedriftsrammen for 214. For at imødegå dette pres på servicedriftsrammen inddrages den resterende pulje på 2,6 mio. kr., der er afsat til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen. Dermed reduceres overskridelsen af servicedriftsmidler i forhold til servicedriftsrammen til at blive 6,7 mio. kr. Der er afsat 12 mio. kr. til reguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 215. Indtægter herunder tilskud Det korrigerede forventes overholdt tabel 1 i Bilag Opsamling fra udvalgene Økonomiudvalget Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Den resterende del af den afsatte pulje til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen inddrages tabel 3 i Bilag Udvalget for Skole, Familie og Børn Der forventes et mindre forbrug på,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede tabel 4 i Bilag Der forventes merforbrug på virksomhederne (skolerne) på 4 mio. kr. Side 2

3 Det korrigerede for Dagpasning forventes overholdt, men er under pres. Udvalget for Ældre og Handicappede Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. tabel 5 i Bilag Udvalget for Vækst og Erhverv Der forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede tabel 6 i Bilag Heraf vil de 12 mio. kr. blive afsat til regulering af beskæftigelsestilskuddet i 215 og indgår som en del af overførslen fra 214 til 215. Udvalget for Sundhed og Kultur Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede tabel 7 i Bilag og tabeller. Udvalget for Miljø og Teknik Det korrigerede forventes overholdt tabel 8 i Bilag Drift Resultatet af den ordinære drift forventes at blive 19,8 mio.kr., hvilket er 3,4 mio. kr. bedre end det oprindelige og 14,7 mio. kr. bedre end det korrigerede. I forhold til sidste måneds økonomirapportering er: Et merforbrug på ældreområdet på 2,5 mio. kr. fordelt med merforbrug på 3 mio. kr. til visiterede timer på frit valgs området, et merforbrug på 1,5 mio. kr. for udgifterne til de mellemkommunale refusioner (køb og salg af plejepladser). Dette modsvares delvist af et mindre forbrug på 2, mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Et merforbrug på Sundhedsområdet på 1,5 mio.kr. fordelt på et merforbrug på udgifterne til medfinansieringsområdet på 3,5 mio. kr. (stigning i aktiviteterne) mens der forventes et mindreforbrug på 2, mio. kr. projekter indenfor Sundhedsservice og Sundhedsfremme. Et mindre forbrug på familieområdet på,7 mio. kr. Et mindre forbrug på 17 mio. kr. på Beskæftigelsesområdet det er en forøgelse på 12 mio. kr. i forhold til sidste afrapportering. Mindreforbruget ligger på arbejdsløshedsdagpengene. Da dette område er omfattet af Beskæftigelsestilskuddet er der ikke tale om et reelt mindre forbrug, idet der vil der først ske regulering af dette i 215. Der er derfor afsat et beløb på 12 mio. kr. til regulering af beskæftigelsestilskuddet for 215, hvorefter et eventuelt nettoprovenu vil kunne tilgå kommunekassen. Restpuljen på 2,6 mio. kr. til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen inddrages. Der er foretaget en opdatering af forventede overførsler af driftsmidler fra 214 til 215, der viser at overførselsbeløbet på nuværende tidspunkt vurderes at blive -1,6 mio. kr. Der er afsat 12 mio. kr. til reguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 215. Servicedriftsudgifter Der forventes et merforbrug på 9,3 mio. kr. på servicedriftsudgifterne i forhold til den udmeldte ramme fra KL på mio. kr. Det er i forhold til sidste måneds økonomirapportering et merforbrug på 8,4 mio. kr. som skyldes merforbruget på 2,5 mio. kr. på Ældreområdet, mindreforbruget på,7 mio. kr. på Familieområdet og det ændrede skøn for overførsler af drift fra 214 til 215. De resterende 2,6 mio. kr. af den afsatte pulje på 7 mio. kr. til imødegåelse af pres på servicedriftsudgifterne vil blive inddraget. Der blev i forbindelse med revisionen anvendt 4,4 mio. kr. Det samlede pres på servicedriftsrammen i 214 vil være 6,7 mio. kr. Side 3

4 Der henvises til tabel 2 i Bilag Anlæg De forventede anlægsudgifter forventes at udgøre 78,7 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. mindre i forhold til sidste månedsrapportering. Overførselsbeløbet for anlæg fra 214 til 215 er opdateret ultimo oktober, og forventes nu at udgøre 21,1 mio. kr., hvilket er 8,5 mio. kr. højere i forhold til sidste måneds rapportering. Finansiering m.v. Det korrigerede forventes overholdt. Likviditet Forventningen ved vedtagelsen for 214 var en ultimo beholdning på 17,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en ultimobeholdning på 8,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 9,8 mio. kr. i forhold til sidste rapportering. Det svarer til nettovirkningen af de beskrevne mindreudgifter. En medvirkende årsag til, at der forventes en lavere ultimobeholdning end oprindeligt teret er, at byrådet ikke realiserer den oprindeligt terede låneoptagelse i 214. Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 214 på 13,7 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten ultimo såret er nu beregnet til 86,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,6 mio. kr. i forhold til sidste rapportering. Ændringen vedrører fortrinsvis opdatering af betalingsflow. Der henvises til tabel 9 i Bilag Side 4

5 Befolkningsprognose Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. januar 214. Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio februar 2. kvartal offentliggøres medio maj 3. kvartal offentliggøres medio august 4. kvartal offentliggøres medio november Befolkningstallet for 3. kvartal er 3.744, hvilket er næsten uændret i forhold til 2. kvartal, hvilket er en betydelig forbedring i forhold til mønsteret fra 213, som er vist i den blå kurve. Fortsætter tendens vil befolkningstallet ved udgangen af året være større end prognosen for året. Side 5

Relaterede dokumenter

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september