Noter til regnskab 2013.

Transkript

1 Noter til regnskab En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd) 2 Fortæring ved kreds og udvalgsmøder mm. Meget lavt forbrug. 3 Pensionister budget brugt på arr fra tidl hensæt I alt Til Weekendkurset i januar 2013 kun afsat i budget for På generalforsamlingen blev lovet hensættelse af midler med henblik på mulighed for afholdelse af kursus i derfor hensættes kr. Udg. medlemskursus jan Tidligere hensat Betalt af drift Hensættelse i drift Forbrug i alt DLF og Særlig Fond/034 dækkede stort set alle udgifter i fbm lockouten. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne. 7 Abonnnementer Faglitteratur 598 Forsikringer Tilsammen Solidaritetsfond reguleret efter aft. på genf. til 1% kontingentet (budget/steen)) 9 Til ny PC + printer,vedl.holdende malerarbejde,service af varmepumper samt til supplering/udskiftning af stole hensættes på konti i alt Drift af ejendom Incl SF afregn Dækker driften af det nye kontor excl SF afregn med afregninger fra 3 F Særlig Fond, der er medejer af ejendommen. * Indeholder herunder Udgifter også hensættelser til vedligehold af Adm bygning og park.plads. ( kr) Ejd. udg. * Forbr Resultat af drift- efter afregning m Særl.F Resultatet er et minimalt overskud mod et mindre budgetteret underskud, til trods for at der er hensat til medlemskursus udover budgettet. Medvirkende til dette er fortrinsvis sket ved mindre udgifter til kurser/konferncer samt tilbageholdenhed i udgifterne til kredsstyrelsenog kontorhold. A

2 Resultatopgørelse for perioden Drift 2013 Budget 2013 Note Kontingenter Renter Akutfond i alt Udgifter Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds Kørsel kreds Kurser m m Andet kreds I alt kredsstyrelsen Generalforsamling Medlemsmøder,kurser Pensionister Weekendkursus/medl Jubilæumsvin medlemmer Konflikt OK Medl. I alt Amtskreds Admin.gebyr DLF Husleje Abonn.,forsikr.,faglitt Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Porto/gebyrer Telefon Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaff./ IT Småanskaffelser Rep/vedligehold Diverse I alt kontorhold GLK s andel af ejend.udg Samlede Udgifter RESULTAT/OVERSKUD B

3 Balance pr 31.december 2013 Aktiver Kontingent tilgode Andre tilgodehavender Mellemregning SF Værdi kontor Kassebeholdning Lån & Spar alm Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt Aktiver Særlig Fond AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital primo Periodens resultat 49 Egenkapital Investeret i ejendom Særlig Fond Egenkapital i alt Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F Hensat revisor Hensat solidaritetsfond Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb Hensat dobbeltfrikøb Skyldig feriegodtgørelse Hensat vedl. udend.omr Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat Hensat vedligehold ejd Kontorhold afsat Gæld i alt PASSIVER i ALT Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C

4 SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan dec Renteindtægter alm. konto 634,05 Renteindtægter højrente konto 6.869,41 Udbytte 262,50 "Kursstigning" 1.050,00 i alt 8.815,96 Udgifter Provision af max ,64 Skylder 034 til ejendomsudg ,00 Lockoutudgifter ,17 Udgifter i alt ,81 Resultat/Overskud ,85 Balance pr 31. december Aktiver Til gode 034 Indestående i Lån & Spar alm ,36 Indestående i Lån & Spar højr. 0,00 Værdi af kontor ,00 Aktier i Lån & Spar ,00 AKTIVER I ALT ,36 Passiver Egenkapital primo ,21 Årets overskud ,85 Egenkapital ,36 Skyldig 034 højrentekonto Skyldige omkost. Ejend ,00 PASSIVER I ALT ,36 Aktieposten består af nom kr aktier i Lån & Spar. Pr var kursen 296,00 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2014 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D

5 Bemærkninger til budget Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 39 til 34) Årligt kontingent: 320 medl. á 3384 kr/årl.+ 93 pens. á 468 = frikøbstime koster kr 235 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr = 204 kr 2,15 % ferietillæg = 4 kr ( 17,3% pens.bidrag = 22 kr ) reguleres ned 2014-stign.i % 2 = 5 kr I alt 235 kr Fast frikøb 3300 timer á 235 kr = Yd. fmd/nfmd/kass /3 00- kr (x 127 %) = pension ovenst x 18,30% = Frikøb i alt (incl. adm ejd.) Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) kr 3. Lavere rente, da en stor del af pengene var indsat på en tilbudt aftalekonto med højere %-sats. 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2013 samt St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage. Løber i 2014 over 2 dage mod 3dg i (AKUT-fonden dækker de ca kr til St. kursus på Fr.dal) 5. Andet dækker bl.a.fortæring ved kreds og udvalgsmøder. 6. Generalforsamling i 2014 er med spisning. 7. Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i Der er i 2014 afsat penge, så der bliver mulighed for at afholde medlemskursus enten sidst på året eller først i det nye år - alt efter kursets omfang eller afholdelsessted. 9 Samme husleje som 3 F betaler. Indgår som indtægt i ejendomsdriften. 10 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 11 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt kr ( ). 12 Set i lyset af resultatet for 2013 (et mindre underskud end budgetteret) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse, E

6 Budgetforslag for 2014 Forbrug 13 Budget 14 Bemærkninger Kontingent Renter AKUT-fond i alt Udgifter - kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds/td-penge Kørsel Kursus,konferencer mm Andet Kredsstyrelsen i alt Udgifter medlemmer Generalforsamling Medlemsmøder mm Arr. pensionister Medlemskursus Jubilæumsvin medlemmer Udgifter medl i alt Øvrige udgifter Amtskreds Opkrævningsudgifter DLF Abonn/faglitt/forsikr Husleje Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Udgifter - kontor Porto/gebyrer Telefon/ADSL Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaffelser/ IT Småanskaffelser Rep./vedligehold Diverse Kontorhold i alt Resultat drift af ejendom Resultat/Forventet resultat F

7 Regnskab for ejendom 2013 Drift 2013 Budget 2013 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F indbetalt til el-tavle 034 Særlig F.'s andel 9441 Indtægt. i alt Udgifter Adm. rev * Adm. Frikøb * andet adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold * udendørs (bl.a. snerydning) hensat vedligehold andet (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab

8 Budget for ejendom 2014 Drift Budget 2014 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F indbetalt til - indb SF Indtægt. i alt Udgifter Adm. rev * Adm. (Frikøb) * andet - adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold bygning * udendørs (bl.a. snerydning) vedligehold inde (+invent.) andet (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab