Budget og forbrug fordelt på rammer

Transkript

1 Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret Centerets ramme % Personale og forhandling % Solt, adm bidrag m.v % Den centrale refusionsordning % Fælles for alle - lønpuljer m.v % Byrådet % % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Fakturaer vedr. IT og Telefoni samt IT-Forsyningen er Fakturaer vedr. IT og Telefoni samt IT-Forsyningen er Det er vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er faldet anderledes end først periodiseret (1,693 mio. faldet anderledes end først periodiseret (-1,693 mio. mindreforbrug. kr.). Dette er tilpasset. kr.). Dette er tilpasset. Periodiseringen på arbejdsskader og erstatninger samt Periodiseringen på arbejdsskader og erstatninger samt AES er blevet kvalificeret (-,846 mio. kr.). AES er blevet kvalificeret (,846 mio. kr.). Derudover har der var været uregelmæssigt bogføring Derudover har der var været uregelmæssigt bogføring på refusion vedr. Seniorjob og Den centrale på refusion vedr. Seniorjob og Den centrale Refusionsordning, som har bevirket Refusionsordning, som har bevirket periodeforskydninger (1,28 mio. kr.). periodeforskydninger (-1,28 mio. kr.). Prisændringer Fra Barselspuljen er der udmøntet for i alt -2,978 mio Fra Barselspuljen er der udmøntet for ialt -2,978 mio Fakturaer vedr. IT og Telefoni samt IT-Forsyningen er kr. fordelt med -1,443 mio. kr. bagudrettet og- 1,535 kr. fordelt med -1,443 mio. kr. bagudrettet og- 1,535 faldet anderledes end først periodiseret. Dette er tilpasset. mio. kr. forudrettet. mio. kr. forudrettet. Periodiseringen på arbejdsskader og erstatninger samt AES Der er udmøntet til CSD, CSO, CPK,CBS, CAS og CAS. Der er udmøntet til CSD, CSO, CPK,CBS, CAS og CAS. er blevet kvalificeret. Af ovenstående har CAS modtaget 243. fra Fra Puljen TR/MED-kompensation er udmøntet i alt Derudover har der var været uregelmæssigt bogføring på barslespuljen kr. refusion vedr. Seniorjob og Den centrale Refusionsordning, Der er udmøntet til CTM, CSD, CAS, CBS, CSO og CEI. som har bevirket periodeforskydninger. Af ovenstående har CAS modtaget 353. fra TR/MED. Aktivitetsændringer Omplaceringer indenfor rammen mellem diverse ITudgifter Der er foretaget opbremsning af aktiviteter og er udmøntning af it- ansættelsesstop for i alt kr. Der søges effrektiviseringer. tillægsbevilling på 86. kr. vedr. mindreindtægt på -35. samt vedrører omplaceringer ift. administrationsbidrag ifm. affaldshåndtering. Denne KMD-kontrakter oig IT-forsyningen. mindreindtægt modsvares af en mindreudgift på CTM's ramme. Derudover omplaceringer indenfor rammen mellem diverse IT-udgifter. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Administrativ Service Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: 1) Samlet resultat Den admnistrative opfølgning resulterer for CAS i et samlet mindreforbrug på -5,342 mio. kr. Heraf er -4,12 mio. kr. omplaceringer fra centrale puljer under CAS (barselspulje og TR/MED-kompensationen) til øvrige centre, CAS ande3l heraf er,6 mio. kr. som ikke omplaceres udenfor rammen. -1,825 mio. kr vedrører opbremsning i aktiviteter og opsparede lønmidler som følge af ubesatte vakancer. Hertil kommer en tilllægsbevilling på,86 mio. kr. som søges som følge af mindreindtægter på administrationsudgifter på affaldshåndteringen. Denne tillægsbevilling modsvares af et mindreforbrug, dvs. en negativ tillægsbevillng på CTM's område. 2) De væsentligste bevægelser på centeret De væsentligste bevægelser har været udmøntning af puljemidler mellem CAS ramme og de øvrige centres rammer. Endvidere har der været omplaceringer mellem aktiviteter internt i CAS, hvilket vedrører de sidste udmøntninger af CAS' effektiviseringer i forbindelse med IT og Regnskabsaktiviteter under Parat til Fremtiden. Endelig er der indarbejdet forventingerne vedr. opbremsning af aktiviteter og opsparede lønmidler, som følge af politisk beslutning om generel opbremsning i ) Relevante bemærkninger På baggrund af årests sidste opfølgning forventes der samlet set overholdelse for CAS, således at det samlede årsresultat forventes at være et mindreforbrug på under 1 mio. kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Forlængelse af åremålsansættelse for 13/ Ja kommunaldirektør Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Stop for ekstra planlagte revisionsydelser Opbremsning i køb af planlagte ydelser hos IT-forsyningen Ansættelsstop 216: Ubrugte lønmidler, som følge af 2 vakancer.

2 Center for Administrativ Service Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Uddannelsesmidler Økonomiudvalget Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CAS16-12 Personalegoder Logbye fravælges Personale får et personalegode Ja mindre Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med Ja 43. kr. i Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Administrative effektivieringer Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Indkøb og It Parat til Fremtiden - Indkøb og IT IT effektiviseringe er udmøntet til Ja respektive centre i Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Rengøring er udmøntet til Ja respektive centre i Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter CAS' andel af effektiviseringer samt Ja standardisering af regnskabsopgaver. Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Effektivisering af Ja regnskabsaktiviteter er udmøntet til respektive center for i alt kr. Differencen mellem -2,928 mio.kr og 2,393 mio.kr (,535 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216 Parat til Fremtiden - indkøb Parat til Fremtiden Indkøb Ja udmøntning af effektiviseringer til respektive centre.i alt 2,294 mio. kr. Differencen mellem 3,425 mio.kr og 2,294 mio.kr (1,1 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216. Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 Center for Administrativ Service September Centerets ramme Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Fakturaer vedr. IT og Telefoni samt IT-Forsyningen er Fakturaer vedr. IT og Telefoni samt IT-Forsyningen er faldet anderledes end først periodiseret. Dette er faldet anderledes end først periodiseret. Dette er tilpasset. tilpasset. Prisændringer Udmøntning af centrale barselspuljer (243. kr) til 243. Udmøntning af centrale puljer TR/MED-kompensation CAS. (353. kr.) til CAS. Aktivitetsændringer Omplaceringer indenfor rammen mellem diverse ITudgifter Opbremsning i aktiviteter (konsulentudgifter og it er udmøntning af itudgifter) samt effekt af ansættelsesstop (2 vakante effrektiviseringer. stillinger) samt vedrører omplaceringer ift. KMD-kontrakter oig IT-forsyningen. Udmøntning af IT effektiviseringer under Parat til fremtiden, finansieret af konsolideringer i KMD kontrakterne, i alt 679. fordelt med 43. bagudrettet og kr. fremadrettet. Regnskabsafvigelser Endelig udmøntning af effektiviseringer ifm. projekt Mindre væsentlige afvigelser Rangering,75 Gennemsnit af rangering på aktiviteter Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets ramme Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: 1) Samlet resultat er der mindreforbrug på rammen på kr. Der er mindreforbrug for , som vedrører opbremsning og ansættelsesstop i 216. Samtidig tilføres der midler fra centrale barsels- og TR/MED-puljer på kr. 2) De væsentligste bevægelser på rammen Der er fremadrettet udmøntet de sidste effektiviseringsgevinster på IT og Regnskabsaktiviteter under Parat til Fremtiden. Dette er sket som omplacering mellem aktiviteter indenfor rammen kr. Derudover er der foretaget omplaceringer mellem aktiviteterne på it-området. 3) Relevante bemærkninger Der er foretaget omplaceringer fra aktiviteten til konsulentudgifter til CAS' løn til dækning af forventet merforbrug på centrets løn samt til udbetaling af overarbejde, som skyldes ekstraordinære udviklingsopgaver samt øget arbejdspres pga. opbremsning. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Stop for ekstra planlagte revisionsydelser Opbremsning i køb af planlagte ydelser hos IT-forsyningen Ansættelsstop 216: Ubrugte lønmidler, som følge af 2 vakancer. Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Digital Post Løntet er nedjusteret med Ja 43. kr. i

4 Center for Administrativ Service Centerets ramme Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Administrative effektivieringer Nej Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Indkøb og It Nej Parat til Fremtiden - Indkøb og IT IT effektiviseringe er udmøntet til Ja respektive centre i Parat til Fremtiden - Indkøb og IT Rengøring er udmøntet til Ja respektive centre i Parat til Fremtiden - It effektiviseringer Fagapplikationerne, Budgetstatestik Ja og Ressourcestyring opsiges Digitalisering og effektivisering Besparelser på IT licenser Nej Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter CAS' andel af effektiviseringer samt Ja standardisering af regnskabsopgaver. Parat til Fremtiden - Administrative effektiviseringer Effektivisering af Ja regnskabsaktiviteter er udmøntet til respektive center for i alt kr. Differencen mellem -2,928 mio.kr og 2,393 mio.kr (,535 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216 Parat til Fremtiden - indkøb Parat til Fremtiden Indkøb Ja udmøntning af effektiviseringer til respektive centre.i alt 2,294 mio. kr. Differencen mellem 3,425 mio.kr og 2,294 mio.kr (1,1 mio.kr.) forventes udmøntet i løbet af 216. Parat til Fremtiden - indkøb Effektiviseringstiltag 216

5 Centerets ramme Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Konsulentbistand m.v. CAS Periodiseringsafvigelser Prisændringer Opbremsning 216 Stop for ekstra planlagte revisionsydelser -,3 mio. kr. samt endelig udmøntning af effektivisering på regnskabsaktiviteter, som en del af Parat til Fremtiden -,535 mio. kr. Derudover er overført -,9 mio. kr. til Aktivitetsændringer CAS's løn til dækning af forventet underskud på ca.,3 mio. kr. samt udbetaling af overarbejde, som følge af ekstraordinært arbejdspres og opbremsning. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Øvrig administration (cen.ram) Periodiseringsafvigelser Der er udmøntet 243. kr fra 243. Der er puljen TR/MED kompensation Barselpuljen i september vedr. 1 udmøntet 353. kr. vedr. 1 medarbejder. Prisændringer medarbejder Aktivitetsændringer Ansættelsstop 216: Ubrugte lønmidler, som følge af 2 vakancer.,55 mio. kr. Derudover er omplaceret,9 mio. kr. fra aktiviteten konsuslentbistand til CASs løn til dækning af forventet underskud på ca.,3 mio. kr. samt udbetaling af overarbejde, som følge af ekstraordinært arbejdspres og opbremsning. Regnskabsafvigelser

6 Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 HR og Kommunikation Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering IT, Fujitsu Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Telefoni og kopi Periodiseringsafvigelser Ændret faktureringstermin for telefonabonnementer 75. Ændret faktureringstermin for -75. telefonabonnementer Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

7 Rangering 1 IT, KMD Periodiseringsafvigelser Prisændringer Løbende konsolidering (effektivisering) af KMD aftaleportefølje. Tidligere opsigelser af funktionaliteter, slår nu igennem. Beløbet finansierer manglende effektiviseringer under aktiviteten "Parat til Fremtiden" i Aktivitetsændringer 215/16 (IT Sporet),678 mio. kr. Derudover er omplaceret,5 mio. kr. til finansiering af merforbrug på aktiviteten IT Øvrig. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 IT, Øvrige Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der overføres,5 mio. kr. fra aktiviteten 35. Der overføres,5 mio. kr. fra aktiviteten "ITKMD" til finansiering af det forventede "ITKMD" til finansiering af det forventede Aktivitetsændringer merforbrug på denne aktivitet. Fordelt med merforbrug på denne aktivitet. Fordelt med,35 mio. kr. bagudrettet og,15 mio.,35 mio. kr. bagudrettet og,15 mio. Kr. fremadrettet. Kr. fremadrettet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

8 Øvrig administration (sekretariat) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Parat til fremtiden (digitalisering) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af IT effektiviseringer under 43. Udmøntning af IT effektiviseringer under Parat til fremtiden, finansieret af Parat til fremtiden, finansieret af konsolideringer i KMD kontrakterne. konsolideringer i KMD kontrakterne, i alt Aktivitetsændringer 679. fordelt med 43. bagudrettet og kr. fremadrettet. Endelig udmøntning af effektiviseringer ifm. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Monopolbrud Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser

9 Rangering Digitaliseringsstrategi Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Digitaliseringspulje Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering IT-forsyningen Periodiseringsafvigelser PC-abonnement vedr. skoler og administration 3 kvt. var periodiseret i oktober, men er faktureret i august PC-abonnement vedr. skoler og administration 3 kvt. var periodiseret i oktober, men er faktureret i august. Prisændringer

10 Aktivitetsændringer Der er omplaceret,6 mio. kr. fra ITtværgående til IT-forsyningen, Basisbidrag og PC abonnement skoler. Derudover er IT-Basistillæg lagt sammen med PC abonnement administration. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 IT, Tværgående Periodiseringsafvigelser Prisændringer Forventet merforbrug til IT Forsyningen på Forventet merforbrug til IT Forsyningen på abonnementer til PC'ere skulle have været abonnementer til PC'ere skulle have været finansieret fra IT, Tværgående. Men finansieret fra IT, Tværgående. Men opbremsning i ydelser og oprydning i pcbeholding opbremsning i ydelser og oprydning i pc- har reduceret behovet. beholding har reduceret behovet. Opbremsning har betdyet en reduktion på Opbremsning har betdyet en reduktion på 13% på administrative PC abonnementer 13% på administrative PC abonnementer svarende til 23 stk. samt en reduktion på svarende til 23 stk. samt en reduktion på Aktivitetsændringer 18% på skole PC abonnementerne 18% på skole PC abonnementerne svarende til 413 stk. svarende til 413 stk. -6. kr. heraf kr. -6. kr. heraf kr. bagudrettet fremadrettet Derudover er der omplaceret,6 mio. kr. til IT-forsyningen til bl.a. øget basisbidrag. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 3 Øvrig administration (digitalisering) Periodiseringsafvigelser

11 Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Økonomi afdeling Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

12 Center for Administrativ Service September Personale og forhandling Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Personale og forhandling Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Der er ingen bemærkninger til den politiske opfølgning. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

13 Personale og forhandling Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Personale og forhandling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

14 Center for Administrativ Service September SOLT, ADM bidrag m.v. Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Driftsudgifterne på affaldshåndtering er blevet mindre bl.a. som følge af udbud på dagrenovation. Administrationsbidraget beregnes som 5% af nettedriftsudgifterne på affaldsområdet, derfor bliver indtægten fra administrationsbidraget 86. mindre i 216. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager SOLT, ADM bidrag m.v. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Samlet Der ansøges om en Tillægsbevilling,8 mio. kr Centerets kommentarer: De primære bevægelser Driftsudgifterne på affaldshåndtering er blevet mindre bl.a. som følge af udbud på dagrenovation. Administrationsbidraget beregnes som 5% af nettedriftsudgifterne på affaldsområdet, derfor bliver indtægten fra administrationsbidraget 86. mindre i 216. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

15 Center for Administrativ Service SOLT, ADM bidrag m.v.

16 SOLT, ADM bidrag m.v. Oversigt over bagudrettede og fremadrettede SOLT Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Administrationsbidrag m.v. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Driftsudgifterne på affaldshåndtering er blevet mindre bl.a. som følge af udbud på dagrenovation. Administrationsbidraget beregnes som 5% af nettedriftsudgifterne Aktivitetsændringer på affaldsområdet, derfor bliver indtægten fra administrationsbidraget 86. mindre i 216. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

17 Center for Administrativ Service September Den centrale refusionsordning Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der har været uregelmæssig bogføring, hvilket 5. Der har været uregelmæssig bogføring, hvilket -5. påvirker hvor meget refusion der er blevt hjemtaget i påvirker hvor meget refusion der er blevt hjemtaget i juli måned. Derfor er der foretaget et periodeskub, juli måned. Derfor er der foretaget et periodeskub, således bogføring og refusion for resten af året er således bogføring og refusion for resten af året er justeret. justeret. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den centrale refusionsordning Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -3.. Centerets kommentarer: Samlet resultat: Der har været uregelmæssig bogføring, hvilket påvirker hvor meget refusion der er blevt hjemtaget i juli måned. Derfor er der foretaget et periodeskub for,5 mio kr., således bogføring og refusion for resten af året er justeret. Relevante bemærkninger: Afløbsprofilen for rammen er præget af konteringsproblmer, hvilket gør at Adm. fortsat skal have fokus på konteringen af refusion. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

18 Center for Administrativ Service Den centrale refusionsordning

19 Den centrale refusionsordning Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Den centrale refusionsordning Periodiseringsafvigelser Der har været uregelmæssig bogføring, hvilket påvirker hvor meget refusion der er blevt hjemtaget i juli måned. Derfor er der foretaget et periodeskub, således bogføring og refusion for resten af året er justeret. 5. Der har været uregelmæssig bogføring, -5. hvilket påvirker hvor meget refusion der er blevt hjemtaget i juli måned. Derfor er der foretaget et periodeskub, således bogføring og refusion for resten af året er justeret. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

20 Center for Administrativ Service September Fælles for alle - lønpuljer m.v. Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodiseringen er blevet kvalificeret i forhold til de Periodiseringen er blevet kvalificeret i forhold til de arbejdsskader og erstatninge der har været (-,594 arbejdsskader og erstatninger der har været og mio. kr.). forventes (,594 mio. kr.). Refusion juli-september vedr. seniorjob modtages Refusion juli-september vedr. seniorjob modtages først i oktober og forskydes dertil (,78 mio. kr.). først i oktober (-,78 mio. kr.) AES-forsikring var periodiseret i september, men er AES-forsikring var periodiseret i september, men er først bogført i oktober (-,252 mio. kr.) først bogført i oktober (,252 mio. kr.) Prisændringer Fra Barselspuljen er der udmøntet for i alt -2,978 mio Fra Barselspuljen er der udmøntet for ialt -2,978 mio kr. fordelt med -1,443 mio. kr. bagudrettet og- 1,535 kr. fordelt med -1,443 mio. kr. bagudrettet og- 1,535 mio. kr. forudrettet. mio. kr. forudrettet. Der er udmøntet til CSD, CSO, CPK,CBS, CAS og CAS. Der er udmøntet til CSD, CSO, CPK,CBS, CAS og CAS. Fra Puljen TR/MED-kompensation er udmøntet i alt kr. Der er udmøntet til CTM, CSD, CAS, CBS, CSO og CEI. Aktivitetsændringer Opbremsningen vedr. 216 er indregnet med kr. i reduktion på centrale uddannelsesmidler forudsat overførsel af aftalte trepartsmidler. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering,375 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fælles for alle - lønpuljer m.v. Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager 1. Samlet resultat på rammen: Der er i alt ændringer i rammen på netto-mindreudgifter på -4,574 mio. kr. Centerets kommentarer: 2. De væsentligste ændringer på rammen Opbremsningen vedr. 216 er indregnet med en negativ tillægsbevilling på kr. i reduktion på centrale uddannelsesmidler forudsat overførsel af aftalte trepartsmidler. Udmøntning af barselspuljen til respektive centre for august, september og oktober for i alt -2,978 mio. kr., samt udmøntning fra Puljen TR/MED-kompensation for i alt -1,221 mio. kr. Derudover er periodiseringen kvalificeret på flere af aktiviteterne bl.a. arbejdsskader og erstatninger, AES-forsikring samt refusion af seniorjob. 3. Bemærkninger til rammen: Det skønnes, at der vil komme et lille merforbrug på barselspuljen, og et mindreforbrug på Interne forsikringer, beløbsstørrelserne kendes ikke, men det forventes at kunne holdes indenfor aktiviteten/rammen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Opbremsning af aktiviteter i beslutning 16/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Uddannelsesmidler Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag CAS16-12 Personalegoder Logbye fravælges Personale får et personalegode Ja mindre Udvidelser Effektiviseringer

21 Center for Administrativ Service Fælles for alle - lønpuljer m.v. Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

22 Fælles for alle - lønpuljer m.v. Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Seniorjob Periodiseringsafvigelser Refusion vedr. juli-september modtages og bogføres først i oktober. Derfor er refusion periode forskudt til oktober Refusion vedr. juli-september modtagesog bogføres først i oktober. Derfor er refusion periodeforskudt tiloktober. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Elever Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Uddannelsespuljer m.v. Periodiseringsafvigelser Prisændringer

23 Aktivitetsændringer Opbremsningen vedr. 216 er indregnet med kr. i reduktion på centrale uddannelsesmidler forudsat overførsel af aftalte trepartsmidler. Til den administrative opfølgningen skal der følges op på hvor mange midler der tilføres fra 3-partspuljen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Krisehjælp Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser AES var periodiseret i september, men forfalder først i oktober Øvrige Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan AES var periodiseret i september, men forfalder først i oktober Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

24 Lønpuljer Periodiseringsafvigelser Fra Barselspuljen er udmøntet -1,35 mio Fra Barselspuljen er udmøntet -1,35 mio kr. for august, -1,247 mio. kr. for kr. for august, -1,247 mio. kr. for september og-,696 mio. kr. for september og -,696 mio. kr. for september. - er der udmøntet for - september. er der udmøntet for -2,978 2,978 mio. kr. fordelt med 1,443 mio. kr. mio. kr. fordelt med 1,443 mio. kr. bagudrettet og -1,535 mio. kr. bagudrettet og 1,535 mio. kr. fremadrettet. fremadrettet. Der er udmøntet til CSD, CSO, CPK,CBS, Prisændringer Der er udmøntet til CSD, CSO, CPK,CBS, CAS og CAS. CAS og CAS. Fra Puljen TR/MED-kompensation er udmøntet i alt kr. Der er udmøntet til CTM (1 medarbejder, CSD (4 medarbejder), CAS (1 medarbejder), CBS (1 medarbejder), CSO (3 medarbejder) og CEI (1 medarbejder). Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Tjenestemandspension Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Interne forsikringspuljer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan

25 Periodiseringsafvigelser Periodiseringen er blevet kvalificeret i forhold til de arbejdsskader og erstatninge der har været Periodiseringen er blevet kvalificeret i 594. forhold til de arbejdsskader og erstatninger der har været og forventes. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

26 Center for Administrativ Service September Byrådet Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Korrigeret % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Byrådet Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Der er ingen bemærkninger til den politiske opfølgning. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Forlængelse af åremålsansættelse for 13/ Ja Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

27 Byrådet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Byrådet Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Kommisioner, råd og nævn Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Valg Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering