Resultatopgørelse... 3 Bevillingsoversigt... 4 Bevillingsspecifikationer Drift og refusion... 5 Anlæg Renter afdrag og finasiering...

Transkript

1 1

2 Indhold Resultatopgørelse... 3 Bevillingsoversigt... 4 Bevillingsspecifikationer... 5 Drift og refusion... 5 Anlæg Renter afdrag og finasiering soversigt Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Social- og Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget Renter Balanceforskydninger Afdrag på lån og leasing Finansiering Specielle bemærkninger Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret Beredskabskommission Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Udvalget for Social og Ældre Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Anlægsoversigt Afsluttede anlæg i Personaleoversigt Oversigt over Byggemodninger Leasingkontrakter (Finansielle) pr Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Deponeringer Udførelse af opgaver for andre myndigheder Omkostningskalkulationer vedrørende personlig og praktisk hjælp

3 Resultatopgørelse Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget Tillægsbe - villinger/ omplac. Ændring i overf. 11/12-12/13 Korriger et, excl. overf. Forbrug, regnskab Indtægter Skatter 1.763,9-1,2 0, , ,5 Tilskud og udligning 1.015,5 14,6 0, , ,1 Indtægter i alt 2.779,4 13,4 0, , ,6 Skattefinansieret drift Service ,3 3,8-0, , ,7 Overførselsudgifter -677,3 36,5 1,9-638,8-625,0 Driftsudgifter i alt ,6 40,3 1, , ,7 Renter m.v. -17,0 0,3 0,0-16,7-12,4 Resultat af ordinær drift 66,8 54,0 1,1 121,9 152,5 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -88,8-58,3-3,1-150,3-148,1 Udgifter vedr. jordforsyning -6,0 0,0 2,0-4,0-4,0 Indtægter vedr. jordforsyning 6,0-5,0 0,0 1,0 0,9 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,3-1,1-153,3-151,2 Resultat - skattefinansieret område -22,0-9,3 0,0-31,4 1,3 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 4,2 2,6 0,0 6,9 9,2 Anlægsresultat -1,6-2,3 0,9-3,1-3,1 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 0,3 0,9 3,8 6,1 Resultat ialt -19,4-9,0 0,9-27,6 7,4 PENGESTRØMME Resultat i alt -19,4-9,0 0,9-27,6 7,4 Afdrag på lån -43,5 0,0 0,0-43,5-36,3 Lånoptagelse 34,2 0,0 7,7 41,9 53,5 Øvrige finansforskydninger -2,1 33,5-4,7 26,7 83,8 Likviditetsstyrkelse(+)/- forbrug(-) -30,8 24,6 3,9-2,5 108,4 3

4 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt kr. Tillægsbev. TB/OMP. Drift Teknik og Miljøudv Service Forsyning Service Beredskabskomm Service Kultur- / Fritidsudv Overførsel Service Sundhedsudvalget , Service Social- og ældreudv Service Arbejdsmarkedsud Overførsel Børne og familieudvalget Service Økonomiudvalget Service Udv turisme, erhv, klima, energi Service Anlæg Teknik og Miljøudv Forsyning , Kultur- og Fritidsudvalget , Sundhedsudvalget Social- og ældreudvalg , Børne og familieudvalget Økonomiudvalget , Udv turisme, erhv, klima, energi , Finansiering Renter Balanceforskydn Afdrag på lån Finansiering

5 Bevillingsspecifikationer Drift og refusion kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I alt drift / refusion Teknik og Miljøudvalg Park og vej Fælles formål Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Skove Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Fælles formål Kystbeskyttelse Natur og miljø Naturforvaltningsprojekter Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Busdrift Færgedrift Lufthavne Planlægning Fælles formål Fælles formål Byfornyelse Havne Lystbådehavne m.v Bygninger Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme

6 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Folkeskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Folkebiblioteker Museer Ungdomsskolevirksomhed Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Administrationsbygninger 898 Tillægsbev. Forsyning Renovation Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Beredskabskommisionen Beredskab Redningsberedskab Kultur- og Fritidsudvalget Boligstøtte Boligydelser til pensionister Boligsikring Kultur

7 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kommissioner, råd og nævn Idræt Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning Fælles formål Start- og udviklingspuljen Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Kommissioner, råd og nævn Bibliotek Folkebiblioteker Markedsføring Innovation og anvendelse af ny teknologi Borgerservice Andre sundhedsudgifter Øvrige sociale formål Skive Musikskole Musikarrangementer Museum Salling Museer Sundhedsudvalget Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Specialpædagogisk bistand til voksne

8 1.000 kr Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tillægsbev Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Ældre Beboelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn

9 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. Ældreboliger Ældreboliger Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter excl. boligstøtte Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Børne og familieudvalget Dagtilbud Andre faste ejendomme Fælles formål Dagpleje Børnehaver

10 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Kommissioner, råd og nævn Skoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Fælles formål Børnehaver Kommissioner, råd og nævn Familieområdet Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

11 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Sociale formål Økonomiudvalget Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder Administration Driftssikring af boligbyggeri Andre kulturelle opgaver Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Innovation og anvendelse af ny teknologi Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer By- og landsbyudvikling Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi Erhverv og turisme Andre kulturelle opgaver Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Klima og energi Fælles formål

12 Anlæg kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I alt anlæg Teknik og Miljøudvalg Park og vej XA Modulvogntog U XA Vejanlæg Durup-Tønderingvej-Roslev U I XA Cykelsti Hagens Mølle Bæk U XA Etablering af cykelbaner - Vindevej U XA Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å U XA Ny vej fra rundkørsel til Ny Viborgvej/R U XA Ny busterminal inkl. telematik U I XA Trafikinvesteringer/vejprojekter U XA Karup Å/slikbassin U XA Cykelsti Hald/Ørslevkloster U XA Diverse færdiggørelser 2010 Byggem bolig U XA Flytning af dige ved Skive Jollehavn U XA Infotavler U XA Vejprojekter som følge af rådhusbyggeri U XA Anlæg af nye parkeringspladser i P- fonds U XA Hobrovej/Fiskbækvej/Hejlskovvej - kryds U XA Etable. af bro/tunnel under Sdr. Bouleva

13 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. U XA Højvandssikring U XA Pulje U XA Trafikplan - Skive By U XA Renov. af underføring ved Glyngørevej U XA Højvandssikring- og kystsikring U XA Vejanlæg/asfalt U XA Modulvogntog Omlæsningsplads/Vejanlæg U XA Cykelsti Brodal-Vestsallingstien U XA Hobrovej/Gl. Haldvej, sanering af kryds U XA Sdr. Boulevard/Arvikavej - sikring af kr U XA Udbedring af akut skade bro/tunnel U XA SM Bygm. Glattrup, Ydunsvej LP U I -9 XA SM Bygm. Hjaltesvej LP U XA SM Bygm. Hem LP U XA SM Bygm. Bilstrupparken LP U XA SM Bygm. Jernbanevej LP169 etape U XA SM Bygm. Marianevej LP U XA SM Bygm. Husvej Fur U I -154 XA SB Bygm. Vikingebakken U XA SM Bygm. Thingager/Hindborgvej, Oddense U XA SM Bygm. Duevænget, Breum U XA SM Bygm. Jernbanevej, Nr. Søby L 219 e U

14 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. XA SM Bygm. Søndervænget Jebjerg -128 U 2 I -130 XA SM Bygm. Ydunsvej, 2. etape LP U XA Køb af jord, Ydunsvej del af matr. 13F U I -13 XA SM Bygm.Erhverv ved Folmentoft LP U 6 6 XA SM Bygm. Erhverv Katkjærvej LP U I -248 XA SM Bygm. Erhverv Hesselbjergvej LP U 1 1 XA SM Bygm. Ubest. Roslev Kirkekasse U XA Salg af grunde I XA Byggemodning - boligformål U XA Byggemodning - erhvervsformål U XA Byggemodning - arealerhvervelse U XA Diverse færdiggørelser Byggem bolig U I -323 XA Byggemodning diverse erhverv 18 U 18 XA Byggemodning ubestemte formål, div 28 U 55 I -28 Natur og miljø XA Fortsætte Åplan U Kollektiv trafik XA Fursund Færgeri - Køb af ny færge U I XA Pulje til havneprojekter U Planlægning XA Områdefornyelse -Søndergadeområdet Skive U

15 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I XA Områdefornyelse - Durup U I XA Byfornyelse Jernbanegade 21-29, Roslev U XA Reetablering af gl. færgeleje Virksund U XA Banerenovering og materielanskaf. mv U XA Områdefornyelse - Selde U I XA Områdefornyelse Vestlige Skive U I XA Skive Havn - Oprensning U XA Skive Havn, terrorsikring U XA Kommunale havne U Bygninger XA Etablering af solceller på kom. bygninge U I XA Etab. af solvarmeanl. og zonesty. skoler 0 0 U I XA Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje U XA Energibesparende foranst daginstit U XA Energibesparende foranstaltn skoler U XA Energibesp. foranstaltninger Sabrogården U XA Vindmølleprojekt og VVM-screening U XA Energibesparende foranstaltninger U XA Grønne tiltag på tilbygning til rådhus U XA Genopførelse af bygning, Marienlyst U

16 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I XA Usunde boliger U I XA Kommunale bygninger - eks.ord. vedl U XA Kommunale bygninger - eks.vedl.tek.anl U XA Vedligeholdelsesprojekter U XA Solvarmeanlæg KCL U XA Salg af Sølvvej 20, Thorum -39 U 2 I -41 XA Propelvindmøller U XA Energibesparende foranstaltninger U XA Lovliggørelse af el-tavler U XA Energibesparen foranstalt skoler U XA Energibesparen foranstalt daginstit U XA Energibesparende foranst amtsinstit U XA Energibesparen foranstaltninger øvrige b U XA Selde Sognegård, nedrivning/ombygning U XA Energibesparende foranstaltninger U XA Egeris idræt, solcelleanlæg U XA EBF Krejbjerg Forsamlingshus U XA KCL renovering af renseanlæg U XA Anlægsarbejder bygninger U XA Husstandsvindmølle Hvidbjerg Skole U Forsyning Renovation

17 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. XA Ny belægning af Oddervej U XA Udvidelse af butik/nedrivning af rundbue U XA Etablering af monteringsboringer U XA Opgradering af affaldscen. affaldshåndte U Kultur- og Fritidsudvalget Kultur XA Indfl. i udstillingsbygn U XA Kulturpulje U XA Museum Salling U XA Museum Salling IT U XA Bygningsvurdering Gl. Skivehus 6 6 U 6 6 XA Sallingsund og Omegns Museum U Idræt XA Skive Roklub U XA Fursund Hallen (Borgernær) U XA Anlægsønsker fra SIS U XA SIK's klubhus U XA Idrætsfaciliteter i Søby-Højslev U XA Balling Hallen U XA Resen Multipark U XA Spejdersamrådet i Skive U XA Vejen fra Engvej til Stadion U XA Renovering af gl. gymnastiksal i Resen U I XA Skive Rideklub U XA Balkon Øst og løsøre, Skive Stadion U

18 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. Sundhedsudvalget Sundhed XA Lægehus, Pulsen i Balling U I Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede XA Elektronisk nøglesystem U XA Ombygning på Magneten U XA Udskiftning af busser i Socialafdelingen U XA Salg af Resenvej/Kielgastvej 419 U 419 XA Til- og ombygning af boenh. Hjaltesvej U I XA Til- og ombygn. ved boenh. Nattergalevej U I XA Marienlyst, ny vestfløj U I Ældre XA Renovering varmtvandsbassin, Marienlyst U I -90 XA Terminaludskiftning - mobil omsorg U XA Møllegården U XA Ekstraordinær vedligeholdelse af service U XA Pulje til velfærdsteknologi U XA Busser til dagcenterkørsel U XA Lydisiolering af vinduer i Thinggade U Børne og familieudvalget Dagtilbud XA IT-stategi - Dagtilbud

19 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. U XA Børnegården Durup - renovering af køkken U XA Nr.Søby Børnehave - bjælkehytte U XA Daginst Paletten - renovering U XA Daginst Lærkereden - skovhytte U XA Daginst Hedemarken - ombygning U Skoler XA IT skoler - pulje U XA H.C.Ørstedsvej 4 og 6 til Ti'eren U XA Pulje til skolebygninger/børnehaver/udda U XA Brårup Skole, pædagogisk læringscenter U XA Hem Skole, skolekøkken U XA Fursund Skole, IT-lokale U XA Højslev skolehal U XA Grønnegade 5, Roslev U XA Oddense Skole - Bygningsændringer U XA Glyngøre skole, skolegård U XA Skive Gymnastikforening- sal Resen skole U XA Roslev Skole - lærerværelse U Familieområdet XA Tandplejen - røntgenapparat mm U Økonomiudvalget Administration XA Rådhustilbygning U XA Sikkerhed i Kundemodtagelsen, Rådhuset U XA Digitalisering af arkiver

20 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. U XA Grøn vækst U XA IT-serverplatform U XA IT-system, konvertering og implementerin U XA Salg af Gl. Skivevej 27, Harre skole I By- og landsbyudvikling XA IMPLEMENT (Biogas) 0 0 U I XA Vestsallingstien U XA Lem Multihus U I XA Pulsen i Salling, anlægsprojekt U XA Byfor- Ball - Rød - Odd -Lem U XA Byf. - projekt 1 - Pulsen Balling U I XA Byf. - projekt 2 - byforskønnelse U I XA Byf.-projekt 3-Uddannelsesfaciliteter U I XA Afrapportering Spøttrup Områdefornyelse U XA Byf-projekt 5-byforskøn Oddense U I XA Byf-projekt 6-Træmuseum Oddense U I XA Samarb.projekt - Ringk-Skjern og Norddju U XA Projekt-Æblets by, Rødding U I -225 XA Flexhus i Hvidbjerg U I XA Aktivitets- og opholdsareal i Højslev U

21 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I XA LISA U I -730 XA Branden U XA Midtbyplanen/Åplanen/Slagterigrunde n U XA Spøttrup borg infrastruktur U XA Spøttrup Kulturhal U XA Tilskud til haller U XA Bygning til Havkajakklubben U XA Eskov Strandpark U I XA Branding Fur U I XA Landsbypuljen U I XA Glyngøre Bypark U I XA Fjordstien U XA Puljen af 17 midler U XA Bydelspuljen U XA Vestsallingstien, info og rastefacilitet U I XA Placement (Liv i Skive) U I XA Områdefornyelse - Rønbjerg U XA Lihme - udvikling af hele miljøer U I XA Bev. tilsagn til projekter - Landsbyudv U XA Cykelturisme på Fur U I

22 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. XA Anlægsprojekter på Glyngøre Havn U XA Anlægstilskud til pulsen i Balling U XA Områdefornyelse - Lihme U XA Fur Bådelaugs Klubhus U I XA Oplevelsesklynger - Spøttrup U XA Oplevelsesklynger - Glyngøre U XA Rekreativ brug af landskabet, Nordfjends U I XA Spøttrup Studegård 251 U 251 XA Salling Beach Arena U I XA Bev. tilsagn Bydelspuljen U XA Visionsproces U Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi Erhverv og turisme XA Dykker-center Glyngøre U Klima og energi XA IMPLEMENT (Biogas) -233 U I XA Udnyttelse af geotermisk energi U XA Energibyen Skive - indskud U

23 Renter afdrag og finasiering kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Omplac. Tillægsb ev. I alt renter, afdrag, finansiering Økonomiudvalget Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Statsobligationer m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk 460 betalingsmodtager Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Balanceforskydninger Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Statsobligationer m.v Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v

24 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Omplac. Tillægsb ev Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Staten Kassekreditter og byggelån Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Afdrag på lån og lea Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kommunekreditforeningen

25 soversigt Teknik og Miljøudvalget soversigt - drift Tillægsbev. TEKNIK OG MILJØ UDVALGET Park og vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeh. og renhold Renh. + vedl. a. kom.arealer incl byg.gr XG Faste ejendomme Fælles formål Vedligeh. og renhold Ren by XG Renholdelse Fur Havn XG Vaskeplads XG Offentlige toiletter Glyngøre Havn XG Toiletbygning m.v. XG Virksund Havn XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legeplads # Formandslønninger - ej udkonteret XG Gartnerformænd XG Parker og legepladser XG Skive Anlæg og Børnenes Paradis XG Uddannelse XG Øvrige parker, anlæg, og grønne omr. XG Øvrige personaleudgifter XG Strandområder Drift og vedligehold af strandområder XG Redningstjeneste/ Falckabon. XG Skive Søsportsh./Strandtangen/lystbådeh. XG Tilskud til strandrensning XG Vedligeh. inventar, redsk. og redn.pos. XG Badebroer - Købsmoms Badebroer - Købsmoms XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions-+idrætsanl Baner og beplantning XG Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen XG Jagtleje - indtægt XG

26 soversigt - drift Plantager (skovdrift) XG Salg af træ t. komm. Inst. - indtægt XG Krabbesh.sk.mv.skatm Tillægsbev. Krabbesholm skov - Skatmoms XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Fælles funkt.vejomr Udskillelse af veje - diverse opmålinger XG Vejmandstilsyn XG Vejplanlægning mv. XG Kommunale veje Afledt drift - områdefornyelse Selde XG Entreprenørgård # Administrationsomkostninger XG Beklædning XG Div. udg. vedr. kalkulationsopm.+ protf. XG Diverse vedr. forsikringsskader XG Drift og vedligehold af mask./mat. XG Fagpersonale XG Forbrugslager - indvendig XG Forbrugslager - udvendig XG Gartnerformænd XG IT og telefoni XG Kontrol af afspærringer XG Lager - vejgrus, stabilgrus og sand XG Ledelse XG Lønrefusion XG Mentorrefusion XG Produktionsomk. bestillingsarbejder XG Produktionsomk. kontraktarbejder XG Projekter med refusion XG Salg af gl. jern XG Salg af maskiner uden moms XG Sommervagt XG Tjenestekørsel XG Uddannelse mv. XG Udkontering af løn XG Værkstedspersonale XG Øvrig personale XG Øvrige personale udgifter XG Lager - Entrep. gård # Mark - Entrep.gården Adm. - Entrep.gården Værksted - Ent.gård Indt. for regn.arb Indtægter - intern tid, gartnerformænd XG Indtægter bestillingsarbejde XG Arb. fremmed regning Frem.regn.Vejp.skatm Arb.f. fremmed regn. - Vejpart - XG

27 soversigt - drift Skatm. Arb.frem.regn.skatm Arbejder for fremmed regning - Gyrovej XG Salg til Skive Spildevand A/S XG Salg til Skive Vandforsyning A/S XG Driftsbygn. og -pladser Driftsbygn.+ pladser # Personale Lønninger Bygninger og arealer Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter El Vand Varme Skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Interne udgifter og intægter Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser diverse lejeudgifter XG Husleje - Gyrovej XG Tillægsbev Parkering Fælles funkt.vejomr Udgifter P-vagt XG Parkeringsbilletordning XG Kommunale indtægter fra park.afgifter XG P-Vagt XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Afstribning XG Afvandningsforanstaltninger XG Autoværn og sikkerhedsrækværker XG Broer, tunneller m.v. XG Diverse kunstværker i bymiljøet XG Gadefejning langs kantsten - 4S XG Grundejerbidrag - indtægt XG Kontrakt vedr. gl. Salling kommune XG Kontrakt vedr. gl. Skive kommune XG Mellemregning diverse arrangementer XG Rabatter XG Renholdelse af kørebaner og stier XG Renholdelse gågademiljø XG Renholdelse i øvrigt XG Signalanlæg og andet teknisk udstyr XG Skilte, tavler og anden afmærkning XG Vedligeh. af grønne arealer v. veje XG Vejbelysningsanlæg XG Vejbidrag XG

28 soversigt - drift Tillægsbev. Projekt+trafiksikker Andre aktiviteter XG Informationskampagner XG Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje XG Vedl.hold af grønt Vedligehold af grønt ved veje XG Belægninger m.v Kommunale veje Cykel-, gangst. incl. tekn.anl.+ indklip XG Forstærkning af kørebaner m.v. XG Fortove XG Grusveje XG Reparation af belægn. på kørebaner m.v. XG Slidlag på kørebaner m.v. XG Vintertjeneste Kommunale veje Udg. til beredskabst. anskaf. og klarg. XG Udg. til snerydn. og glatførebekæmpelse XG Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure, renholdelse mv. XG Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse # Højvandsberedskab XG Kystsikring XG Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforv. projekter Naturbeskyttelse # Fredningsnævn XG Naturformidling XG Naturforvaltning XG Naturforvaltningsproj. udenf. fredninger XG Ny registrering af 3 XG Restaurering af søer XG Vandløbsvæsen Vedligehold af vandløb Vedligeh. af vandløb # Bekæmpelse af bjørneklo XG Bistand til vandløbsadministration XG Bygværker og rørledninger XG Elkær XG Grødesk.,oprensn.,grødeopt.,tømn.,san df. XG Laboratorieudgifter XG