KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

Transkript

1 Udgifterne overstiger indtægterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/ /15 Afvigelse Nettokapitaludgifter Vand, varme og el Renovation og forsikring Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og lejer Renter Drift af fællesvaskeri Tilskud dispositionsfond Afvikling af overskud Korrektion vedr. tidligere år samt ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merudgift til sæbekøb kun delvist modsvaret at flere indtægter på vaskeri. Merudgift til vagtordning. Negativ forrentning af fællesforvaltning. Meromkostning på afskrivning på tilbagekøb af grund (hjemfaldsforpligtelse). Meromkostninger til el og renovation. Meromkostninger til rengøring kun delvist modsvaret af besparelse på ejendomsfunktionærer. Ovenstående modsvares tildels af: Besparelse på almindelig vedligeholdelse. Indtægter vedr. uafhentet deposita. Besparelse på vand, varme og forsikring. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr til kr Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Afvikling af overskud fra tidligere år Opsamlet resultat Samlet henlæggelse årets forbrug Side 1

2 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august juli 2015 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 Konto Note Specifikation ej revideret ej revideret Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger El til ungdomsboliger Målerpasning m.v * Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter: Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Tab ved fraflytninger (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2

3 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/ / /16 Ekstraordinære udgifter ej revideret ej revideret 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 3. Dækket af dispositionsfonden * Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 4. Særstøttelån Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger * Renter Andre ordinære indtægter: * Drift af fællesvaskeri * Afvikling af overskud (konto 407.1) Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Tilskud dispositionsfond * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt * Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Side 3

4 BALANCE pr. 1. august 2015 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2014/ /14 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt kr heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme * Fraflytninger * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer Forudbetalte udgifter Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning Mellemregning byggesag Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 4

5 PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2014/ /14 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Realkredit Danmark * Nykredit * Statslån * Kommunalt lån * LR Realkredit 0 0 * Landsbyggefond Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v Driftsstøttelån: * Særstøttelån Dispositionsfondslån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 419 Uafsluttet varmeregnskab * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: * Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 5