FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Tirsdag, den 1. juli 2008 kl Tolderlundsvej 9

Transkript

1 FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Tirsdag, den 1. juli 2008 kl Tolderlundsvej 9 Deltagere: Formand Steen Møller Næstformand Poul Weber Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Bestyrelsesmedlem Erik Boman Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Bestyrelsesmedlem Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Kim Johansen Bestyrelsesmedlem Morten S. Petersen Bestyrelsesmedlem William Jensen Direktør Lars Oksbjerre Planchef Jan Gudmann Hansen Økonomichef Hans Kromann Kontraktchef Annemette Hedegaard Kundechef Knud Jensen Kommunikationsleder Martin Bødker Krogh Ledelseskonsulent Lars Tidemann Side 1 af 4

2 FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 Møde i FynBus bestyrelse 1. juli 2008 Dagsorden: 1. Meddelelser 2. Revideret budget 2008 Sagsfremstilling: Som bilag vedlægges revideret budget for 2008 til 1. behandling. Det reviderede budget vil blive 2. behandlet på bestyrelsesmødet den 11. september 2008, og finansieringen skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Kørselsudgifter for buskørsel er opskrevet i henhold til indekstal fra Danske Regioner, og indtægter og ejerbetalt tilskud er efter aftale med kommunerne justeret i forhold til regnskab 2007 og budgetrevision for 1. kvartal Indstilling: Administrationen indstiller, at Det reviderede budget for 2008 behandles med henblik på videresendelse til 2. behandling. Vedtagelse: Bilag: Bilag 2.1 Notat Bemærkninger til Revideret budget Bilag 2.2 Revideret budget 2008 Samlet oversigt. Bilag 2.3 Revideret budget 2008 Indtægter og udgifter. Bilag 2.4 Revideret budget 2008 Finansiering. 3. Budgetforslag 2009 og budgetoverslag , 1. behandling Sagsfremstilling: Som bilag vedlægges budgetforslag for 2009 til 1. behandling. Budget 2009 vil blive 2. behandlet på bestyrelsesmødet den 11. september 2008, og finansieringen skal efterfølgende godkendes af repræsentantskabet. Side 2 af 4

3 FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 Indstilling: Administrationen indstiller, at Budget 2009 behandles med henblik på videresendelse til 2. behandling. Vedtagelse: Bilag: Bilag 3.1 Bemærkninger til budgetforslag Bilag 3.2 Budgetforslag 2009 Samlet oversigt. Bilag 3.3 Budgetforslag 2009 Indtægter og udgifter. Bilag 3.4 Budgetforslag 2009 Finansiering. 4. Eventuelt Side 3 af 4

4 FynBus 27. juni 2008 Bestyrelsesmøde den 1. juli 2008 Formand Næstformand Steen Møller Poul Weber Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Lars Kristian Pedersen Erik Boman Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Niels Bebe Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Kim Johansen William Jensen Direktør Lars Oksbjerre Side 4 af 4

5 FynBus DO pkt juni 2008 Økonomicentret Bilag 2.1 HMK Notat Bemærkninger til Revideret budget 2008 Numrene i parentes herunder refererer til noterne i regneark Samlet oversigt. Indtægter (1) Stigningen i det ejerbetalte bidrag til busdrift er på 12,5 mio. kr. Entreprenørkontrakterne reguleres med et indeks beregnet af Danske Regioner. For 2008 forventede Danske Regioner en stigning på 2,1 %, men efterfølgende er forventningen for indekstallet for 2008 beregnet af Danske Regioner til 5,1 %. Denne ændring vil betyde en øget kontraktbetaling på ca. 13,4 mio. kr., men grundet effektivisering stiger entreprenøromkostningerne kun med 10,2 mio. kr. (2) Udgangspunktet for budget 2007, og dermed også budget 2008, har for nogle kommuners vedkommende været forkert. De gamle kommuner meldte forventede indtægter for 2007 ind til FynBus. Nogle af disse tal fra kommunerne har vist sig ikke at svare til virkeligheden. Dette har gjort, at salg i busserne for kommunerne er blevet nedjusteret med i alt 11,1 mio. kr., samtidig med, at det ejerbetalte bidrag er hævet tilsvarende. Nedjusteringen er generel for alle kommuner, hvorimod Region Syddanmark er opjusteret med 2,5 mio. kr. (3) Modsat salget i bussen opskrives salget af periodekort med 6,1 mio. kr. Her er ligeledes tale om at tilpasse tidligere indmeldinger på Budget 2007 til virkeligheden. Opjusteringen vedrøre her især Odense Kommune med knap 3,5 mio., og Odense og Svendborg med hver ca. 1 mio. kr. Kompensation fra Trafikministeriet for gratis børn og børn under 12 år samt betaling fra DSB for tilslutningsbilletter opskrives hver med knap 1 mio. kr. Udgifter (4) Entreprenørudgifter opskrives med 10,5 mio. kr. pga. øget indekstal (5,1 % i stedet for 2,1 % jf. ovenfor). Ekstrakørsel er nu indeholdt i entreprenørudgifterne, hvorfor det ikke længere er en selvstændig post. Der er ikke taget højde for bortfald af dieselafgiften i det reviderede budget for I henhold til foreløbige tilkendegivelser forventes bortfald af dieselafgiften at betyde en forøgelse af entreprenøromkostningerne på 9,2 %. Der er taget højde for at kørslen i Odense principielt køres af 2 entreprenører og at Odense Bybusser i opstarten er relativ dyrere end i de efterfølgende år. Bilag 3.1

6 - 2 - (5) Billetteringsudstyr nedskrives med 0,690 mio. kr.. En væsentlig årsag til dette er, at der er ansat 2 mekanikere til reparation og installation af billetmaskineudstyr. Udstyr, der tidligere blev sendt til reparation hos leverandøren. (6) Markedsføring opskrives med 0,392 mio. kr., hvilket bl.a. skal dække mobile køreplaner samt kontingent til Trafikselskaber i Danmark. (7) Administrationsomkostningen, der primært dækker lønudgifter, opskrives med 1,321 mio. kr. dels pga. ansættelse af 2 mekanikere dels pga. en lønudvikling, der var større en forventet ved budgetlægningen. (8) Ejendomme opskrives med 0,375 mio. kr. som følge af underbudgettering i det oprindelige budget. (9) Konsulentbistand nedskrives med 1,445 mio. kr. bl.a. som følge af øget egenproduktion og for at imødegå de uforudsete lønudgifter. (10) Kontorhold nedskrives generelt med 0,575 kr. De administrative udgifter er uændret i forhold til det oprindelige budget, nemlig 44,473 mio. kr. Men som det fremgår af punkterne (4) (10) er der, i det reviderede budget, sket en del omflytninger i forhold til det oprindelige budget. Bilag Bilag 3.1

7 REVIDERET BUDGET FYNBUS Busdrift Handicapkørsel Indtægter Indtægter Oprindeligt budget 2008 Budgetkorrektioner Ajf. budget 2008 Oprindeligt budget 2008 Budgetkorrektioner Ajf. budget 2008 Ejerbetalt bidrag, busdrift (1) Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel dagsbilletter Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel Salg i bussen (2) Abonnement/brugerbetaling - SBH-kørsel Værdikort/turkort Brugerbetaling - anden kørsel Refusion I alt Periodekort (3) Fællesindtægter Andre passagerindtægter Indtægter i alt Kompensation fra Trafikministeriet (3) Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter (3) Udgifter Øvrige indtægter Handicapkørsel/entreprenøromkostninger Indtægter i alt Kørselsudgifter i alt Udgifter Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Oprindeligt budget 2008 Budgetkorrektioner Ajf. budget 2008 Personaleomkostninger Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger (4) Ejendom Færgeudgifter Scandlines - rute IT Kørselsudgifter i alt Konsulentbistand Kontorhold Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger Repræsentation Drift af rutebilstationer Administrative udgifter Billetteringsudstyr (5) Udgifter i alt Markedsføring, køreplan, rejseplan mv. (6) Kvalitets- og udviklingsomkostninger Personaleomkostninger (7) Ejendom (8) IT Konsulentbistand (9) Kontorhold (10) Servicevogne Repræsentation Renteudgifter Betalingsgebyrer m.m Lønadministration Administrative udgifter Udgifter i alt

8 REVIDERET BUDGET FYNBUS INDTÆGTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, busdrift dagsbilletter Salg i bussen Værdikort/turkort Refusion Periodekort Andre passagerindtægter Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter Øvrige indtægter Busdrift i alt INDTÆGER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel Abonnement/brugerbetaling - SBH-kørsel Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel Brugerbetaling - anden kørsel Handicap- og specialkørsel i alt

9 REVIDERET BUDGET FYNBUS UDGIFTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger Drift af rutebilstationer Billetteringsudstyr Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Kvalitets- og udviklingsomkostninger Personaleomkostninger Ejendom IT Konsulentbistand Kontorhold Servicevogne Repræsentation Renteudgift Betalingsgebyrer m.m Lønadministration Busdrift i alt UDGIFTER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Handicapkørsel/entreprenøromkostninger Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Personaleomkostninger Ejendom IT Konsulentbistand Kontorhold Handicap- og specialkørsel i alt

10 REVIDERET BUDGET FYNBUS Finansiering (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region 1-dagsbilletter Salg i bussen Værdikort/turkort Refusion Periodekort Andre passagerindtægter Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter Øvrige indtægter Total Drift af busruter Fællesomkostninger og administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Oprindeligt budget Forskel revideret budget oprindeligt budget Køreplantimer Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 100,00% 2,55% 2,87% 1,44% 0,70% 3,02% 1,86% 2,58% 28,92% 5,82% 1,18% 49,06% (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Udgift SBH-kørsel Administrative omkostninger Nettobidrag SBH-kørsel Udgift anden kørsel Administrationsgebyr Nettobidrag, anden kørsel Nettobidrag SBH-kørsel og anden kørsel Oprindeligt budget Forskel revideret budget oprindeligt budget Samlet bidrag til trafikselskabet

11 FynBus DO Pkt juni 2008 Økonomicentret Bilag 3.1 HMK Notat Bemærkninger til Budgetforslag 2009 Tal i parentes referer til noter i regneark 3.1 Samlet oversigt. Af forhold, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget for 2009, er de væsentligste: Bortfald af dieselafgift. Effekten af kommende udbud, herunder udbuddet af den regionale trafik. Eventuelle øvrige nyansættelser. Busdrift: Danske Regioner har pt. Udmeldt en indeksregulering for 2009 på samlet 4,6 %, men med de seneste stigninger i udgifter til olie og løn, forventer Danske Regioner, at de senere på året skal regulere indeksreguleringen i opadgående retning, således at reguleringen nok nærmere bliver 7 %. Trafikstyrelsen fastlægger loft for takststigninger som for 2009 er sat til 3,1 %. Der er således allerede i de kendte tal en difference mellem den kontraktbundne udgiftsstigning indeksreguleringen og den mulige takststigning. Indtægter Indtægterne er generelt fremskrevet med udgangspunkt i indtægtstallene for Revideret Budget Fremskrivningen udgør ca. 1,1 %. for de fynske kommuner med undtagelse af Odense som sammen med Region Syddanmark er fremskrevet med godt 2,1 %. Den relative lave fremskrivning af indtægterne for de fynske kommuner skyldes en vis tilbageholdenhed, dels som følge af at passagertallene på disse områder fortsat viser et fald, dels at prisstigninger generelt bevirker et vist fald i passagertallene. Det samme gør sig gældende for Odense Kommune og Region Syddanmark i forhold til virkningen af prisændringerne, men her er der til gengæld tale om en vis stagnation i passagertilbagegangen. (1) Stigningen i det ejerbetalte bidrag til busdrift på kr. skyldes især øgede entreprenørudgifter pga. en indeksregulering i henhold til Danske Regioner med forventelig 4,6 %. Det svarer til en prisfremskrivning på kr. Endvidere skyldes stigningen, at indtægtsfremgangen på busdriften ikke dækker merudgifterne som følge af prisfremskrivning af de øvrige udgifter. (2) Salg i bussen stiger med 2,1 mio. kr.. Stigningen fordeler sig på Odense Kommune med 0,6 mio. kr. og Svendborg Kommune med 0,5 mio. kr.. Begge stigninger især som resultat af takstharmoniseringen. Endelig forventes Region Syddanmark at stige med 0,9 mio. kr. som følge af en stagnation i passagetilbagegangen. (3) Specifikt opskrives indtægterne for periodekort med 1,5 mio. kr., hvorimod indtægter fra post og salg af blindekort bevirker, at Øvrige indtægter nedskrives med 0,5 mio. kr. i forhold til Revideret Budget Bilag 31

12 - 2 - Fremgangen for salg af periodekort ligger på Odense Kommune med 0,6 mio. kr. og Region Syddanmark med 0,9 mio. kr. Udgifter Kørselsudgifter: (4) Entreprenøromkostningerne opskrives med 22,2 mio. kr. eller 5,0 % primært pga. indeksering samt udvidelsen af kørslen i Nordfyns Kommune (Gl. Søndersø). For Odense Kommune er der indarbejdet faldende omkostninger som følge af Odense Bybussers faldende driftsomkostninger over årene, hvorimod udgifterne til den fremadrettede tjenestemandspension ikke er indregnet. For Region Syddanmark er der ikke indregnet en eventuel effekt af udbud af de regionale ruter, ligesom den fulde effekt af en kommende pendlerbus ikke er indregnet. Administrative udgifter: (5) De administrative udgifter for buskørslen stiger i 2009 med 3,1 mio. kr. til 47,6 mio. kr. i forhold til i De to væsentligste forklaringer herpå er: Det foreslås, at trafikmestrene fra Odense Bybusser i forbindelse med køreplanskiftet og samtidig start på ny kontrakt for de regionale ruter, overflyttes til ansættelse i FynBus administration. Administrationsbudgettet herudover er uændret, idet der alene er sket fremskrivninger. Lønnen er fremskrevet med 5,3 % i henhold til Kommunernes Landsforening. Øvrige omkostninger, som alt overvejende udgør tjenesteydelser, er fremskrevet med 4,7 %, ligeledes i henhold til KL. Vedrørende trafikmestre: Trafikmestrenes primære funktion er i dag og indtil den 29. juni 2008 relateret til den daglige drift af Odense Bybusser. Trafikmesteren møder før 1. chauffør og tjekker, at chaufførerne møder. Ved sygdom sørger trafikmestrene for at tilkalde chauffører. Efterfølgende foretager trafikmestrene løbende overvågning af driften, rekvirerer assistance hvis en bus bryder ned, er backup hvor chaufførerne kan kalde op og få hjælp, ligesom de overvåger chaufførernes overfaldsalarm. Samtidig giver trafikmestrene publikum køreplanoplysninger m.v. per telefon for Odense Bybusser. Trafikmesterfunktionen er bemandet ca. 22 timer i døgnet, hvorfor det er nødvendigt med 8 trafikmestre for at dække vagten. Når Tide Bus starter kørslen 29. juni 2008 overtager Tide Bus samtidig driftsovervågningen af ca. 80 % af busserne. Derved bliver trafikmestrenes opgaver med driftsovervågningen tilsvarende reduceret. Da trafikmestrene stadig skal være til stede i hele driftsdøgnet, vil det ikke være muligt at reducere i antallet af trafikmestre. Til gengæld kan trafikmestrene tilføres nye opgaver. Bilag 3.1

13 - 3 - Falck modtager telefonopkald til SBH morgen, aften og i weekenden. Det koster ca. 1 mio. kr. om året. Denne kontrakt er opsagt, og opgaven overføres til trafikvagten. Uden for FynBus kundecenters åbningstider varetager Arriva tilsvarende køreplanoplysninger for de regionale ruter. Det koster Region Syddanmark ca. 1,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med udbud af de regionale ruter vil denne opgave ikke blive genudbudt, men den vil blive lagt over til trafikvagten. Da trafikvagtens opgaver fremadrettet både vil dreje sig om oplysning, SBH og driftsovervågning af Odens Bybusser indebærer budgetforslaget, at trafikvagten som helhed flyttes til FynBus og at Odense Bybusser og SBH afregnes for deres forholdsmæssige andel af trafikmestrenes tid. I 2009 afregnes der i 2. halvår med 50 % af lønudgiften til Odense Bybusser, da trafikmestrene stadig varetager driftsovervågning af de busser, der køres af tjenestemænd, 25 % til SBH og de resterende 25 % til administrative udgifter under busdriften. (5) De væsentligste ændringer på de administrative udgifter for busdriften sker således på Personaleomkostningerne som følge af fremskrivning og tilførslen af trafikmester. Fremskrivningen udgør ca. 1,2 mio. kr.. Trafikmetrene udgør 0,4 mio. kr. heraf i For alle øvrige poster under et, er der kun tale om mindre ændringer som følge af fremskrivninger. Her udgør fremskrivningen 1,0 mio. kr. Handicapkørsel: Handicapkørslen er på såvel indtægts- som på udgiftssiden fremskrevet med gældende indeks. Personaleomkostningerne som udgør en del af de administrative omkostninger for Handicapkørslen, er udover fremskrivningen påvirket af udgiften til områdets andel af trafikmestrene. Bilag 3.1

14 BUDGETFORSLAG FYNBUS Busdrift Handicapkørsel Indtægter Indtægter Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Ejerbetalt bidrag, busdrift (1) Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel dagsbilletter Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel Salg i bussen (2) Indtægter i alt Værdikort/turkort Refusion Udgifter Periodekort (3) Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Andre passagerindtægter Handicapkørsel/entreprenøromkostninger Kompensation fra Trafikministeriet Kørselsudgifter i alt Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter Øvrige indtægter Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Indtægter i alt Personaleomkostninger Ejendom Udgifter IT Budgetforslag 2009 Ajf. budget 2008 Forskel 2009/2008 Konsulentbistand Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger (4) Kontorhold Færgeudgifter Scandlines - rute Repræsentation Kørselsudgifter i alt Administrative udgifter Udgifter i alt Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger Drift af rutebilstationer Billetteringsudstyr Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Kvalitets- og udviklingsomkostninger Personaleomkostninger Ejendom IT Konsulentbistand Kontorhold Servicevogne Repræsentation Renteudgifter Betalingsgebyrer m.m Lønadministration Administrative udgifter (5) Udgifter i alt

15 Budgetforslag FYNBUS INDTÆGTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, busdrift Salg i bussen Værdikort/turkort Refusion Periodekort Andre passagerindtægter Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter Øvrige indtægter Busdrift i alt INDTÆGER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesindtægter Ejerbetalt bidrag, SBH-kørsel Abonnement/brugerbetaling - SBH-kørsel Ejerbetalt bidrag/administrationsgebyr, anden kørsel Brugerbetaling - anden kørsel Handicap- og specialkørsel i alt

16 Budgetforslag FYNBUS UDGIFTER - BUSDRIFT I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Kontraktkørsel/entreprenøromkostninger Drift af rutebilstationer Billetteringsudstyr Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Kvalitets- og udviklingsomkostninger Personaleomkostninger Ejendom IT Konsulentbistand Kontorhold Servicevogne Repræsentation Renteudgift Betalingsgebyrer m.m Lønadministration Busdrift i alt UDGIFTER - HANDICAP- OG SPECIALKØRSEL I alt Assens Faaborg/Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Fællesomkostning Handicapkørsel/entreprenøromkostninger Markedsføring, køreplan, rejseplan mv Personaleomkostninger Ejendom IT Konsulentbistand Kontorhold Handicap- og specialkørsel i alt

17 BUDGETFORSLAG FYNBUS Finansiering (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Salg i bussen Værdikort/turkort Refusion Periodekort Andre passagerindtægter Kompensation fra Trafikministeriet Betaling fra DSB - tilslutningsbilletter Øvrige indtægter Total Drift af busruter Fællesomkostninger og administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Ajf budget Forskel budgetforslag ajf. budget Køreplantimer Fordelingsnøgle til fællesomkostninger 100,00% 2,55% 2,87% 1,44% 0,70% 3,02% 1,86% 2,58% 28,92% 5,82% 1,18% 49,06% (1000 kr.) I alt Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Region Udgift SBH-kørsel Administrative omkostninger Nettobidrag SBH-kørsel Udgift anden kørsel Administrationsgebyr Nettobidrag, anden kørsel Nettobidrag SBH-kørsel og anden kørsel Ajf budget Forskel budgetforslag ajf. budget Samlet bidrag til trafikselskabet Ajf budget Forskel budgetforslag ajf. budget