Kerteminde Helse- og Sportsforening Fyrrevænget 1A 5300 Kerteminde. CVR-nr

Transkript

1 Fyrrevænget 1A 5300 Kerteminde CVR-nr Årsrapport 2015

2 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens påtegning 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Specifikationer 7 Side 2

3 Bestyrelsens påtegning Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Kerteminde Helse- og Sportsforening. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomedens aktiviteter for regnskabsåret 2015 Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Kerteminde, den Torben Gommesen Jesper Engager Andersen Niels Kristian Bjerregaard Michael Brendebjerg Susanne Jensen Side 3

4 Resultatopgørelse for 1. januar december 2015 Medlemskontingenter Udlejning lokaler Medlemstilskud Kiosk DÆKNINGSBIDRAG ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER 1 Salgs og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Lokaleomkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER I ALT Finansielle indtægter Finansielle udgifter ÅRETS RESULTAT Side 4

5 Side 5

6 Balance pr. 31. december 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Huslejedepositum Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5

7 Balance pr. 31. december 2015 PASSIVER Indestående i virksomhed Egenkapital Årets resultet GÆLD Kortfristet gæld Leverandør af varer og tjenesteydelser Lån til indretning af lejede lokaler Anden gæld Kortfristet gældsforpligtelse GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6

8 Specifikationer 1 Andre eksterne omkostninger Husleje Lokaletilskud Elforbrug Varme Reparation og vedligeholdelse Rengøringsartikler/renovation Småanskaffelser Erstatning vandskade Lokaleomkostninger Annoncer Dekoration/skilte Åbent hus m.m Kørsel Blomster og gaver Medlemsfest Kaffe/the Salgs- og distributionsomkostninger Kontorartikler Telefon Software Porto Serviceaftaler Aviser Musik Forsikringer Kontingenter Revisorhonorar Omkostninger løn Antidoping Danmark DGI Vedligeholdelse inventar Småanskaffelser Kursusomkostninger Andre omkostninger - herunder konsulent Udgift PBS Hosting Leasing Administrationsomkostninger Side 7

9 Specifikationer Personaleomkostninger Lønninger Lønninger Privat pension Pensioner Beklædning instruktører Øvrige lønomkostninger Andre personaleomkostninger Materielle anlægsaktiver Andre anlæg,drifts materiel og inventar Indretning af lejede lokaler Kostpris 1. januar Afgang 0 0 Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Anden gæld Merværdiafgift A-skat AM-bidrag ATP Feriepenge Side 8