Skuldelev Vandværk I/S Strandvejen Skibby. CVR-nummer:

Transkript

1 Strandvejen Skibby CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2011 til 31. december 2011

2 INDEHAVERPÅTEGNING Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2011for ved. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultatet. Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Formand Kasser Valg revisor Valg revisor Side 2

3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2011 til 31. DECEMBER Nettoomsætning Vareforbrug DÆKNINGSBIDRAG I Andre stykomkostninger DÆKNINGSBIDRAG II Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver DRIFTSRESULTAT Indtægter af andre kapitalandele mv Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Side 3

4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 AKTIVER 10 Produktionsanlæg og maskiner Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER Side 4

5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 PASSIVER 15 EGENKAPITAL Andre hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Side 5

6 NOTER 1 Nettoomsætning Vandafgift Fast afgift Gebyr Vandmåler Nettoomsætning i alt Vareforbrug Rep/vedligehold - vandværk Rep/vedligehold - ledningsnet Vandanalyser Grundvandsgebyr Hensættelse til rep af ledningsnet Vareforbrug i alt Andre stykomkostninger Kraftforbrug Refunderet energiafgift Hjælpematerialer Andre stykomkostninger i alt Salgsomkostninger Annoncer Dekoration/skilte Web-side Salgsomkostninger i alt Side 6

7 NOTER 4 Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager Opkrævning Generalforsamling/møder Gaver EDB-udgifter Telefon Porto/Gebyr Revisorhonorar Forsikringer Faglitteratur/tidsskrifter Kontingenter Administrationsomkostninger i alt Personaleomkostninger Gager Befordringsgodtgørelse Personaleomkostninger i alt Øvrige kapacitetsomkostninger Tab på varedebitorer, konstateret Øvrige kapacitetsomkostninger i alt Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Produktionsanlæg og maskiner Blandede driftsmidler Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt Side 7

8 NOTER 8 Finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver Renter, obligationer, omsætningsaktiver Udbytter, omsætningsaktiver Renter, debitorer Udbytte, aktier Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Kurtage Depotgebyr Renter, ej skattemæssigt fradrag Finansielle omkostninger i alt Produktionsanlæg og maskiner 10 Materielle anlægsaktiver Kostpris, primo Kostpris 31. december Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger 31. december Materielle anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt Side 8

9 NOTER 12 Andre tilgodehavender Tilgodehavende renter Negativ moms Andre tilgodehavender i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Likvide beholdninger Pluskonto fast rente Pengeinstitutter Aftalekonto Likvide beholdninger i alt Egenkapital Egenkapital, primo Værdiregulering af værdipapir Årets overførte overskud eller tab Andre hensatte forpligtelser Hensættelser til rep af ledningsnet Andre hensatte forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Side 9

10 NOTER 18 Anden gæld Skyldig A-skat Skyldigt AM-bidrag Anden gæld i alt Side 10