LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Dato: 22. september 2011 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 15 Mødedato: Torsdag den 22. september 2011, kl Mødested: Mødelokalet på Mølleåværket, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby OBS: Efter mødet vil der være spisning på Storkereden, Helsingørmotorvejen 145 Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Korrigeret budget Budgetopfølgning pr Prisloft Takster 2012 for Affald A/S 6. Udskydelse/forsinkelser af investeringer ved Lyngby-Taarbæk Spildevand 7. Svarbrev vedr. Service og Miljømål til LTK 8. Direktørinstruks 9. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand Jesper Andersen-Rosendal Medlem Hans Henrik Madsen Medlem Henrik Peter Bang Medlem Peter Christian Linde Medlem Henrik Holst Hansen MED-rep. Birgitte Myrthue Thorsen MED-rep. Anders Thorsted Hald MED-rep. Per Plannthin Direktør Ellen Langfrits Vicedirektør Marianne Taanum Bak Økonomichef

2 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 1. Det indstilles at godkende referatet. 1. Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august Referatet blev godkendt og underskrevet på mødet. 2. Korrigeret budget for 2011 Det indstilles, at de korrigerede driftsbudgetter for Lyngby-Taarbæk Vand, Lyngby-Taarbæk Spildevand, Lyngby-Taarbæk Affald, Lyngby-Taarbæk Forsyning (serviceselskabet) godkendes. Der er udarbejdet korrigerede budgetter for 2011 for alle selskaberne. Der er tale om tekniske korrektioner af indtægterne, så budgettet svarer til det faktisk opkrævede. På Affald s område skyldes korrektionen omlægningen af erhvervsvirksomheders gebyrer i 2010, som resulterer i nogle korrektioner i 2011 (i alt ca. 5,8 mio. kr.). På omkostningssiden er der foretaget korrektioner af løn og selskabernes betaling til Serviceselskabet, som følge af nyansættelser i løbet af Derudover er der sket korrektion af afskrivningerne i Vand. Derudover er administrationsomkostningerne i Affald forøget, som følge af betaling til kommunens myndighedsbehandling på affaldsområdet (forventet 1,1 mio. kr. i 2011), samt konsulentydelser til udbud af renovationskørslen ( kr.). 1. Korrigerede budgetter for Lyngby-Taarbæk Vand, Lyngby-Taarbæk Spildevand, Lyngby-Taarbæk Affald, Lyngby-Taarbæk Forsyning (serviceselskabet). Side 2

3 De korrigerede budgetter blev godkendt og underskrevet på mødet. 3. Budgetopfølgning pr Forelægges til godkendelse. Budgetopfølgning pr for selskaberne (Service A/S, Affald A/S, Vand A/S, Spildevand A/S) gennemgås på mødet og er vedlagt som bilag. Affald A/S: Der var oprindeligt budgetteret med et underskud på ca. 4 mio. kr. i 2011, da man valgte at fastholde takst-niveauet fra 2010.(afsnit udeladt) Med det nye korrigerede budget forøges underskuddet. Det skyldes, at indtægtsbudgettet er korrigeret pga. omlægning af opkrævningen af erhvervsaffaldsgebyret samt fritagelser i forhold til erhvervsaffaldsgebyr, som først er givet i Samtidigt er omkostningerne større end oprindeligt budgetteret, hvilket skyldes omkostninger til konsulentydelse i forbindelse med udbud af renovationskørsel, etablering af grengård og leje af grund hertil samt forventet betaling til kommunens myndighedsbehandling. Vand A/S: Det forventes, at budgettet holder. En del driftsomkostninger eksempelvis ydelser fra kommunens vejvæsen faktureres først i december. Der forventes et overskud i selskabet. Overskuddet anvendes til anlægsinvesteringer. Spildevand A/S: Det forventes, at budgettet holder. Der forventes et overskud i selskabet. Overskuddet anvendes til anlægsinvesteringer. Forsyning A/S: Indtægterne følger budgettet. Budget for omkostningerne forventes at holde, da der afholdes omkostninger til flytning i 2 halvår. 1. Budgetopfølgning pr , dateret den 15. sep Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Bestyrelsen bad om en opgørelse af mellemværenderne mellem LTF og LTK, og hvorledes disse er beregnet. Side 3

4 4. Prisloft 2012 Forelægges til orientering. Lyngby Taarbæk Forsyning havde forventet at modtage endelig afgørelse vedrørende prisloft 2012 for selskaberne Vand A/S og Spildevand A/S. Lyngby Taarbæk Forsyning har den 12. september 2011 modtaget mail fra Forsyningssekretariatet som meddeler, at man ikke forventer at kunne udsende endelig afgørelse som oprindelig udmeldt, men at dette udsendes snarest muligt. Beslutningen fra seneste møde om at oversende taksterne, når de tilgår fra Forsyningssekretariatet til KMB til endelig godkendelse, fastholdes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Takster 2012 for Affald A/S Det indstilles, at godkende taksterne for Der fremlægges takster for Affalds A/S takstområder. Taksterne er beregnet på grundlag af Regnskab 2010 med en fremskrivning svarende til nettoprisindekset og korrigeret for konsekvenserne af den nye renovationskontrakt, (afsnit udeladt).. På baggrund af brugerundersøgelse foretaget i 2010, jf. Affaldsbekendtgørelsen, svarer virksomhedernes benyttelse af Genbrugsstationen til 35 % af de samlede omkostninger. Det betyder, at virksomhederne forventes at bidrage med 6,2 mio. kr. af de samlede forventede omkostninger i 2012 på 17,7 mio. kr. Taksterne for virksomhedernes benyttelse af Genbrugsstationen, kan ikke fastlægges konkret på nuværende tidspunkt, da regelsættet omkring gebyrfastsættelsen ikke kendes. Der er i juni 2011 indgået et forlig mellem en række politiske partier i Folketinget om, at virksomhederne fra skal tilmelde sig, hvis de ønsker at benytte Genbrugsstationen, men et ændret regelsæt i form af en ny affaldsbekendtgørelse foreligger endnu ikke. Hvornår den kan forventes vides ikke, ligesom det er uvist, i hvilket omfang virksomhederne vil benytte sig af en sådan ordning. Taksterne oversendes til Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse. Der vedlægges takstoversigt som bilag: Side 4

5 1. Takstoversigt for LTF, dateret den 15. september Taksterne for affaldsområdet blev godkendt. Taksterne fremsendes, sammen med de endelige takster for Vand og Spildevand (når disse foreligger), til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 6. Udskydelse/forsinkelse af investeringer ved Lyngby-Taarbæk Spildevand Forelægges til orientering. På møde den 14. juni 2011 blev det aftalt at udarbejde en redegørelse for udskydelse/forsinkelse af investeringer ved Lyngby-Taarbæk Spildevand. Redegørelsen er vedlagt og gennemgås på mødet. I 2009 blev der udarbejdet en strategiplan for spildevand i Lyngby-Taarbæk Forsyning. I strategiplanen er der udarbejdet en prioritering af de områder, hvor der anbefales en indsats. For at få en bedre styring af indsatsen, er der i øjeblikket ved at blive udarbejdet en handlingsplan for de næste 5 år, hvor det vil fremgå, hvilke projekter der i årene fremover skal udføres, samt i hvilken rækkefølge. På den måde bliver det muligt at lave en planlægning, der svarer til de budgetmæssige rammer. Det er en forudsætning for planlægningen, at myndighedsbehandlingen af projekterne i gennemsnit tager 3 måneder. Da erfaringen viser, at sagsbehandlingen i nogle tilfælde kan tage op til ét år, vil det naturligvis have indflydelse på færdiggørelse af projekterne og dermed også på budgettet. Desværre er det ikke muligt på forhånd at vide, hvilke projekter der kræver lang myndighedsbehandling, og hvilke der forholdsvis hurtigt kan ekspederes. I øjeblikket består spildevandsteamet af 4 medarbejdere. Der vil blive ansat yderligere en person på opgaven i efteråret. Opnormeringen sker på baggrund af størrelsen af den budgetmæssige ramme, hvor det vurderes at 4 årsværk på området ikke er tilstrækkeligt, når der også skal bruges ressourcer på de mange borgerhenvendelser. Det opdaterede budget viser, at LTF i 2011 forventer at bruge ca. 38 mio. på anlægs- og renoveringsprojekter. Det er en nedjustering af budgettet med ca. 25 mio. kr. Baggrunden for nedjusteringen er blandt andet at den tidsmæssige proces som er en konsekvens af, at LTF har gennemført en løbende dialog med LTK om de enkelte projekter, herunder processen for at forberede løsning og konsensus inden den faktiske udledningstilladelse søges. Side 5

6 I 2012 forventes budgettet at ligge på ca. 66 mio. hvilket ligger tæt på det oprindelige anlægsbudget på 63 mio. Budgettet for 2013 og frem afventer omtalte handlingsplan. 1. Redegørelse af udskydelse/forsinkelse af investeringer, dateret den 14. sep Ellen Langfrits gennemgik kort de udskudte projekter. Det blev oplyst, at der den 10. oktober ansættes yderligere en medarbejder til at arbejde med anlægsprojekter på Spildevand. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Svarbrev vedr. Service og Miljømål til LTK 7. Forelægges til orientering. På Bestyrelsesmødet den 24. august 2011 behandlede Bestyrelsen udkast og konsekvenser til Prisloft for 2012 for hhv. Spildevand A/S og Vand A/S, hvori der bl.a. indgår Miljø og servicemål som defineret af Lyngby Taarbæk Kommune. LTF har ved brev af 7. sep meddelt Teknisk Forvaltning, LTK, Bestyrelsens beslutning heraf. Brevet vedlægges som bilag. 1. Svarbrev vedr. Service- og Miljømål, dateret den Side 6

7 Brevet er sendt til kommunen, som besluttet af bestyrelsen på sidste møde. 8. Direktørinstruks Det indstilles, at godkende vedlagte direktørinstruks. Oplæg til direktørinstruks vedlægges som bilag. 1. Direktørinstruks Instruksen blev godkendt med følgende to justeringer: (afsnit udeladt) Til pkt. 3.2 tilføjes det, at der efterfølgende ligeledes skal ske orientering af bestyrelsen. 9. Eventuelt Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 6. december 2011, kl Side 7