Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Transkript

1 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/ Dato: 12. juni 2007 Telefon: Notat Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Forberedelsesudvalget tiltrådte den 14. december 2006 regler for overførsler mellem år. Heraf fremgår vedr. saldooverførsler på baggrund af regnskab 2006: For at videreføre incitamenterne til hensigtsmæssig økonomisk adfærd tiltrådte Forberedelsesudvalget på sit møde den 9. marts 2006, at Region Syddanmark inden for de givne økonomiske rammebetingelser viderefører en overførselspraksis, således at institutionerne allerede fra budgetåret 2007 vil få meddelt tillægsbevillinger, svarende til mer- eller mindreforbruget i Genbevilling af driftsmæssige mer- eller mindreforbrug på baggrund af regnskab 2006, korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser, sker som udgangspunkt i henhold til hidtidige overførselsregler i de fire amter. Saldooverførselsadgangen vedrører som udgangspunkt kun institutioner. Tilsvarende foretages en ajourføring af rådighedsbeløb vedr. igangværende anlægsprojekter. Der er ingen saldooverførsler på hovedkonto 3 Regional udvikling, hovedkonto 5 Renter og hovedkonto 6 Balance. Dette notat vil derfor indeholde saldooverførsler vedrørende hovedkonto 1 Sundhed, 2 Social og specialundervisning, og hovedkonto 4 Fælles formål og administration. Der foretages alene pris- og lønregulering (indeksering) som følge af tidsforskydninger på anlægsarbejder. I nedenstående tabel er der oplistet de saldooverførsler, som ønskes genbevilliget på Budgetniveau I vedrørende drift og anlæg. Tabel 1: Oversigt over genbevillinger på budgetniveau 1 Budgetniveau I (1.000 kr., netto drift) Sundhed (hovedkonto 1) Somatik Sygehuse mv Reguleringskonto I alt 0 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Sygesikring mv Reguleringskonto Ialt 0 I alt hovedkonto 1 drift Social og specialundervisning (hovedkonto 2) Sociale institutioner Specialundervisning Socialpsykiatri I alt hovedkonto 2 drift Fælles formål og administration (hovedkonto 4)

2 Afdeling for kommune samarbejde Udvikling og uddannelsesområdet Ekstraordinære udgifter afvikling af amterne I alt hovedkonto 4 drift I alt drift Budgetniveau I (1.000 kr., netto anlæg) Sundhed (hovedkonto 1) Somatik Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) I alt hovedkonto 1 anlæg Social og specialundervisning (hovedkonto 2) Sociale institutioner I alt hovedkonto I alt anlæg I alt Amterne ville normalt i december måned have vedtaget overførsler vedrørende tidsforskydninger på planlagte projekter, opsparing til større engangsudgifter, samt eksterne finansieret projekter. Disse overførsler blev ikke gennemført på grund af amternes nedlæggelse. Dette bevirker at saldooverførslerne især med henblik på Sygehuspsykiatrien er væsentlige høje end de normalt ville have været. Det forventes ved årets afslutning tilsvarene tidsforskydninger på planlagte projekter, opsparinger til større engangsudgifter, samt eksterne finansierede projekter der kan overføres til En overførselsadgang mellem år forventes derfor tilnærmelsesvist at være likviditetsmæssig neutral, set over tid. Hovedkonto 1 Somatik Administrationen har i samarbejde med sygehusene og øvrige institutioner på sundhedsområdet opgjort driftsoverførslerne fra 2006 til Overførslerne er som udgangspunkt opgjort i henhold til hidtidige overførselsregler i de 4 amter, dog blev sygehusene primo 2006 orienteret om, at de skulle forvente at få hele deres merforbrug i 2006, korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser, overført til Administrationen indstiller derfor, at der genbevilges i alt -32,647 mio. kr. vedrørende det somatiske sundhedsvæsen, der er fordelt mellem regionens sygehuse, øvrige institutioner samt centrale rammer, som det er angivet i nedenstående tabel 2: Tabel 2: Oversigt over driftsoverførsler fra 2006 til 2007 vedrørende somatisk sundhedsvæsen Område kr. Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Sygehus Sønderjylland Sydvestjysk Sygehus Vejle-Give Sygehus Fredericia-Kolding Sygehus Friklinikken i Give Center for Sundhedstelematik Hospice Fyn Amtstandplejen i Sønderjylland Hospice Sønderjylland Center for Udvikling og Uddannelse Side 2 af 5

3 Sygehusvaskeriet i Vejle Medicoteknisk Afdeling, Kolding Sygehus Sct. Maria Hospice Center Den lægelige videreuddannelse Laboratorieinformationssystem Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene Samlede driftsoverførsler somatisk sundhedsvæsen Der henvises i øvrigt til notat: Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen vedrørende mindre/merforbrug på de enkelte områder. De i alt -32,647 mio. kr., som overføres fra 2006 til 2007, ønskes alle tilført reguleringskontoen på sundhedsområdet, hvortil der i budgettet for 2007 var forudsat tilført 20,0 mio. kr. i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2006 til Hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Det samlede mindreforbrug på driften på psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) inklusive korrektioner er på 26,621 mio. kr. netto. Der henvises til notat: Saldooverførslerne fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) vedrørende mindre/merforbruget. Administration anbefales at omplacer de 26,621 mio. jf. nedenstående tabel. Tabel 3: Oversigt over driftsoverførsler fra 2006 til 2007 vedrørende Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Saldooverførsler 2006 til 2007 Netto (1.000 kr.) Psykiatricenter Øst Projekter mv ,5 % af Budget I alt Psykiatricenter Øst Psykiatricenter Midt Projekter mv ,5 % af Budget I alt Psykiatricenter Midt Psykiatricenter Vest Projekter mv ,5 % af Budget I alt Psykiatricenter Vest Puljer PsykInfo Vejle 613 RCT Fyn CETT -293 I alt Hovedkonto 2 social og specialundervisning Det samlede ønsket genbevillinger på driften på social og specialundervisning er på 10,176 mio. kr. netto. Jf. tabel 4. Saldooverførslerne er blevet beregnet ud fra +/- 1,5 % af institutionernes takstindtægter/forventede udgifter for Der henvises i øvrig til notat: Saldooverførslerne fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 2 Social og specialundervisning. Side 3 af 5

4 Tabel 4: Oversigt over driftsoverførsler fra 2006 til 2007 vedførende Social og specialundervisning (inkl. Socialpsykiatri) Område kr. Adfærdsvanskelige børn og unge -453 Handicappede børn og unge 508 Senhjerneskadede 314 Undervisningstilbud 1830 Hjælpemiddelcentraler 1259 Handicappede voksne, inkl. autister 5401 Social-psykiatri 1317 Samlede driftsoverførsler - Social og specialundervisning Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Region Syddanmark har overtaget 3 projekter fra Fyns amt, Modelprojekt Børn og Unge i Bevægelse, Motion som Medicin og Det Gode genoptræningsforløb alle 3 projekter forventes afsluttet i Der ønskes saldooverført 5,305 mio. kr. i udgift og 2,205 mio. kr. i indtægt. Der henvises i øvrigt til notat: Driftsoverførsler på Fælles formål og administration vedrørende enkelt saldooverførsler. Endvidere ønskes der saldooverført 0,259 mio. kr. til afholdelse af en udgift vedrørende fratrædelsesordning. Forberedelsesudvalget havde et samlet mindreforbrug i 2006 på 4,012 mio. kr. der skyldes tidsforskydninger i engangsudgifter. Samlet ønskes der saldooverført netto 7,737 mio. kr. til Fælles formål og administration. Anlæg For igangværende anlægsarbejder sker der ofte tidsforskydninger i realiseringen af projekterne. Der skal derfor samlet saldooverføres 135,389 mio. kr. vedrørende anlæg til I de 4 amter har der været forskellige regler vedrørende indeksering af anlæg. I Ribe og Vejle amt er anlæg ikke blevet indekseret, mens i Sønderjylland og Fyns amt er anlæg blevet indekseret. For at udligne disse forskelle bliver saldooverførslerne vedrørende anlæg pris og lønreguleret (indekseret) med 3,3 % jf. byggeomkostningsindeks for boliger. På somatik anbefales der genbevilliges 60,027 mio. kr. vedrørende anlæg på grund af tidsforskydninger. Der henvises i øvrig til notat: Overførsel af anlægsmidler fra regionens sygehuse på sundhedsområdet for nærmer udredning af de enkelte projekter. På Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) anbefales der genbevilliget netto 8,660 mio. kr. vedrørende anlæg på grund af tidsforskydning. Der henvises i øvrig til notat: Saldooverførslerne fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri). På de socialinstitutioner anbefales der genbevilliget netto 66,702 mio. kr. vedr. vedrørende anlæg på grund af tidsforskydning. Der henvises i øvrig til notat: Saldooverførslerne fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 2 Social og specialundervisning. Det indstilles: at der på baggrund af regnskabsresultat for 2006 for de 4 amter meddeles en negativ tillægsbevilling på 39,320 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 1 Somatik, at der meddeles en tillægsbevilling på 39,320 mio. kr. på Reguleringskontoen (hovedkonto 1 Somatik), Side 4 af 5

5 at der på baggrund af regnskabsresultat for 2006 for de 4 amter meddeles en tillægsbevilling på 6,673 mio. kr. overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 1 sygesikring mv. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 6,673 mio. kr. på Reguleringskontoen (hovedkonto 1 Sygesikring mv.), at der på baggrund af regnskabsresultatet 2006 for de 4 amter meddeles en tillægsbevilling på 26,621 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. socialpsykiatri), netto 60,027 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte til hovedkonto 1 Somatik, at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på netto 60,027 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter, 11,135 mio. kr. merudgifter og en merindtægt på 2,476 mio. kr. (2007-niveau) svarende netto til 8,660 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter til hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. socialpsykiatri), at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på netto 8,660 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter, at psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte puljen på 4,818 mio. kr. i forbindelse med særlige udgifter i forbindelse med psykiatriplanen, fælles rekrutteringstiltag for de tre centre og til andre formål, at der på baggrund af regnskabsresultatet 2006 for de 4 amter meddeles en tillægsbevilling på 10,176 mio. kr. i overensstemmelse med overførelsesreglerne til hovedkonto 2 social og specialundervisning, netto 66,702 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter til hovedkonto 2 social og specialundervisning at der frigives rådighedsbeløb i 2007 på netto 66,702 mio. kr. (2007-niveau) fordelt på de enkelte projekter, at der på baggrund af regnskabsresultatet for 2006 for de 4 amter meddeles en udgiftstillægsbevilling på 9,576 mio. kr. og indtægtsbevilling på 2,205 mio. kr. til hovedkonto 4 Fælles formål og administration, og at tillægsbevilling på 179,557 mio. kr. finansieres af likvide aktiver i Side 5 af 5