Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009"

Transkript

1 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

2 Indhold 1. Indledning Generel beskrivelse Ændring af gebyrafregning pr. 1. november Opbygning af betalingsadviseringer Mapningsskema Indenlandske betalinger Udenlandske betalinger Særlige betalinger

3 1. Indledning Denne tekniske vejledning beskriver Nordeas format for betalingsadviseringer: EDI/4. EDI/4-formatet anvendes i Unitel til pc, vers eller nyere og EDI sikkerheds- og transportmodul, vers. 2.0 eller nyere (ESTM) Corporate Netbank (Betalingsadviseringer kan dog ikke leveres på betalinger importeret i Corporate Netbank.) Du kan downloade de fleste formatbeskrivelser og vejledninger fra Netbanking & Integration Services DK i Adobe Acrobat Reader PDF-format fra Nordeas hjemmeside Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte: Cash management Products & Channels Netbanking & Integration Services DK 3

4 2. Generel beskrivelse Den generelle beskrivelse af EDI/4-formatet, herunder en uddybende feltbeskrivelse, findes i formatbeskrivelsen "Unitel - Betalinger i EDI/4-format". En betalingsadvisering fra Unitel indeholder forskellige oplysninger om betalingen - fx afregningskursen på en udført udenlandsk overførsel. Betalingsadviseringen kan hentes i Unitel postkassen bankdagen efter, at Unitel har dannet adviseringen. Unitel danner en betalingsadvisering, når en betaling modtages med en overførselsdag frem i tiden når en betaling er udført når en betaling bliver tilbagekaldt. Betalingsadviseringen kan med fordel overføres til ERP-systemet til bogføring. 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009 Som følge af EU-direktivet Payment Services Directive ændres metoden for opkrævning af gebyrer pr. 1. november Efter denne dato vil gebyrer blive bogført som en selvstændig postering på kontoen. 4. Opbygning af betalingsadviseringer Betalingsadviseringer kan som udgangspunkt leveres i både kort og langt format. Det lange adviseringsformat indeholder alle tilgængelige felter, mens der i det korte format ikke leveres de felter, der af Nordea er vurderet som mindre vigtige. Det er bl.a. de felter, der indeholder meddelelser til modtager, navneoplysninger på modtager og modtagerbanker. Betalingsadviseringen på en tilbagekaldt betaling er dog altid kort, uanset at der i den oprindelige betalingsanmodning er ønsket lang advisering. Adviseringen indeholder felter med dato for, hvornår betalingen er tilbagekaldt samt navn på den person, der har lavet tilbagekaldelsen. Særligt for ESTM: Som udgangspunkt kan Unitel-kunder med ESTM frit vælge mellem kort og langt betalingsadvis ved anvendelse af feltet "Advis-type". Der er dog følgende undtagelse: Betalingsadviseringen på en indenlandsk koncernoverførsel (UBT05500) er altid kort, uanset at der i den oprindelige betalingsanmodning er ønsket lang advisering. Særligt for Unitel til pc: I Unitel til pc er omfanget af betalingsadviseringen (kort eller langt advis) lagt fast for hver betalingstype, hvilket ikke kan ændres ved anvendelse af feltet "Advis-type". Betalingsadviseringerne via Unitel til pc leveres i følgende format: 4

5 Indenlandske betalinger = kort advis - dog adviseres "Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea" som udenlandske betalinger. Udenlandske betalinger = langt advis - dog adviseres tilbagekaldte udenlandske betalinger med kort advis. De efterfølgende afsnit indeholder format- og feltbeskrivelse for betalingsadviseringer fra Unitel Mapningsskema For nedenstående mapningsskema gælder følgende tegnsætning: M = Mandatory D = Dependent O = Optional (skal dog indeholde blanke ) - = Anvendes ikke. Kort advisering Bemærk: Unitel til pc leverer ikke kort advisering til typerne 43, 49, 50, 51, 52, 54 og 56. Felt Betalingstype System M M M M M M M M M M M Type M M M M M M M M M M M Art M M M M M M M M M M M Advis art M M M M M M M M M M M Kontoinformation, beløbsafsender M M M M M M M M M M M Beløb M M M M M M M M M M M Valutakode M M M M M M M M M M M Modværdi - M M M M M M M M M M Overførselsdato M M M M M M M M M M M Egenreference O O O O O O O O O O O Kontoinformation, beløbsmodtager M M M - M M M M - M M Omkostningskode M M M M M M - - Bankkode O O O O Landekode M - - Checklevering afs./modt M M - - Overførselstype 1 el. 3 M M - - Straksadvisering - M Tekstkode - M Tekstkode linie - M Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender - O Ref. primært dokument - O Samlerpost - O O Kortartkode - - M Betalingsreference - - D Meddelelse til Nordea Check nr M

6 Felt Betalingstype Afregningsoplysninger M M M M M - M Afregningskurs M M M M M - M Afregningsbeløb M M M M M - M EDI reference M M M M M M M M M M M Betalingsreferencenr. M M M M M M M M M M M Gebyr/provision beløb M M M M M M M M M M M Oprettelsesdato M M M M M M M M M M M Oprettet af M M M M M M M M M M M Kvittering 1 M M M M M M M M M M M Kvittering 2 M M M M M M M M M M M Tilbagekaldt dato O O O O O O O O O O O Tilbagekaldt af O O O O O O O O O O O Lang advisering Bemærk: Unitel til pc leverer ikke lang advisering til typerne 45, 46 og 47. Felt Betalingstype System M M M M M M M M M M Type M M M M M M M M M M Art M M M M M M M M M M Advis art M M M M M M M M M M Kontoinformation, beløbsafsender M M M M M M M M M M Beløb M M M M M M M M M M Valutakode M M M M M M M M M M Modværdi - M M M M M M M M M Overførselsdato M M M M M M M M M M Egenreference O O O O O O O O O O Kursreference D D D D D D Kurs D D D D D D Omkostningskode M M M M M M - Bankkode D D D D - - Kontoinformation, beløbsmodtager M M M - M M M M - M Straksadvisering - M Tekstkode - O Tekstkode linie - O Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender - O Ref. primært dokument - O Kortartkode - - M Betalingsreference - - D Check nr M Samlerpost - M M Modtagerbank antal 0-4 M Modtagerbank D M M M M - - Landekode M M M M M - SWIFT-adresse O Overførselstype 1 el. 3 M M - Check levering afs-modt M M - Modtagernavn antal M M

7 Felt Betalingstype Modtagernavn antal M M M M M M Modtagernavn antal M Modtagernavn antal 1-4 M Modtagernavn D D D M M M M M M M Modtagermeddelelse antal M M Modtagermeddelelse antal 0-4 M - - M M M M M M M Modtagermeddelelse D D D D D D D D D D Alternativ afsender antal - M M M M M M M M M Alternativ afsender - D D D D D D D D D Meddelelse til Nordea O O O O O O Afregningsoplysninger M M M M M M Afregningskurs M M M M M M Afregningsbeløb M M M M M M EDI reference M M M M M M M M M M Betalingsreferencenr. M M M M M M M M M M Gebyr/provision beløb M M M M M M M M M M Oprettelsesdato M M M M M M M M M M Oprettet af M M M M M M M M M M Kvittering 1 M M M M M M M M M M Kvittering 2 M M M M M M M M M M ejer af afsenderkonto M Ejer af afsenderkonto D anm. til Centralbank M Anmeldelse til Centralbank D Felt 32 til 38 anvendt M Autorisation D Kursreference D Sendes via D Oprindelig valutakode D Oprindeligt beløb D Omkostningskontonummer D

8 4.2. Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel / langt advis (UBT04501) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel / langt advis Rec id: UBT04501 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Straksadvisering AN Skal modtagerbank advisere kunden straks: J / N 13 Tekstkode N Tekstkode 14 Tekstkode-linie AN Fri tekstlinie 15 Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender AN Modtagers identifikation af afsender 16 Ref-primær-dok AN Reference til primær dokument, fx oprindeligt fakturanummer 17 Samlerpost N Samlerpost nr. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives Modtagernavn N modtagernavnelinier, max 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager, max 41. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives 00. 8

9 Nr. Feltnavn AN/N 21 Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; max 41 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, max 3 * Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 25 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 27 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 28 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 29 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodning: ÅÅÅÅMMDD 31 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 32 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 33 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer Indenlandsk bankoverførsel / kort advis (UBT04502) Recordnavn: Indenlandsk bankoverførsel / kort advis Rec id: UBT04502 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9

10 Nr. Feltnavn AN/N 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Straksadvisering AN Skal modtagerbank advisere kunden straks: J / N 13 Tekstkode N Tekstkode 14 Tekstkode-linie AN Fri tekstlinie 15 Beløbsmodtagers identifikation af beløbsafsender AN Modtagers identifikation af afsender 16 Ref-primær-dok AN Reference til primært dokument, fx oprindeligt fakturanummer 17 Samlerpost N Samlerpost nr. Hvis samlerpost ikke benyttes, skal der angives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 19 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 20 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 22 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 23 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 24 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 25 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 26 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen

11 Eksempel 1(lønoverførsel med tekstkode 156): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N156LØNOVERFØRSEL 000HDEK /HDEK SSS Eksempel 2 (kort advis, 4 meddelelseslinier og 2 linier med alternativ afsender): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 000HDFO /HDFO SSS Eksempel 3 (kort advis og 41 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence DK N100Dette er kort advis 000HDFO /HDFO SSS

12 Indbetalingskort / Girokort / langt advis (UBT04601) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Indbetalingskort / langt advis Rec id: UBT04601 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N Kreditor nr. eller girokonto nr. 12 Kortartkode N Kortartkode fra OCR-linie 13 Betalingsreference N Betalingsreference fra OCR-linie 14 Samlerpost N Hvis samlerpost-nr ikke benyttes, skal der angives modtagernavn N modtagernavnelinier, max 4. Hvis der ikke er modtagernavnelinier, skal der angives Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * medd. til modtager N meddelelselinier til modtager, max 41. Hvis der ikke er meddelelser til modtager, skal der angives Medd. til modtager AN Medd. til modtager; max 41 * alternativ afsender N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 22 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 24 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 12

13 Nr. Feltnavn AN/N 25 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 26 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 28 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 29 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 30 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer Indbetalingskort / Girokort / kort advis (UBT04602) Recordnavn: Indbetalingskort / kort advis Rec id: UBT04602 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO). Pt. DKK, på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N Kreditor nr. eller girokonto nr. 12 Kortartkode N Kortartkode fra OCR-linie 13 Betalingsreference N Betalingsreference fra OCR-linie 14 Samlerpost N Hvis samlerpost-nr ikke benyttes, skal der angives

14 Nr. Feltnavn AN/N 15 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 16 Betalings-ref-nr. N Betalingsreference påført af Nordea 17 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 19 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 20 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 21 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 22 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 23 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen. 243 Eksempel 1 (indbetalingskort kortart 71): UBT DK DKKN Egenrefe rence HDFO /HDFO SSS Eksempel 2 (indbetalingskort kortart 73 med 3 meddelelseslinier): UBT DK DKKN Egenrefe rence HDFO /HDFO SSS

15 Check til Danmark / langt advis (UBT04701) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Check til Danmark / langt advis Rec id: UBT04701 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO), pt. DKK på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Check-levering AN 93 1 Markering for om check sendes til: C =Afsender el. D = Modtager 12 modtagernavn N 94 2 modtagernavnelinier, max 4 linier 13 Modtagernavn AN Navn på modtager; max 5 * 35 og min 3 linier 14 Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager, max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager, max 4 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender, max 3 * Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 19 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 21 Check-nr N Checknummer. Betaling effektueret på check med dette nummer 22 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 23 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 24 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives

16 Nr. Feltnavn AN/N 25 Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 26 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 27 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 28 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 Check til Danmark / kort advis (UBT04702) 766 Recordnavn: Check til Danmark / kort advis Rec id: UBT04702 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO), pt. DKK på sigt EUR 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Check-afs-modt AN 93 1 Markering for om check sendes til: C =Afsender el. D = Modtager 12 Check-nr N Checknummer. Betaling effektueret på check med dette nummer 13 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 14 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 15 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives

17 Nr. Feltnavn AN/N 16 Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 17 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 18 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 19 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 20 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 21 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen Eksempel: UBT DK DKKN Egenrefe rence D HDFO /HDFO SSS

18 Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / langt advis (UBT05601) Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea /langt advis Rec id: UBT05601 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender N IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 13 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 15 Filler N Indeholder Filler An Feltet indeholder blanke (" ") 17 modtagernavn N modtagernavnelinier; max 4 linier 18 Modtagernavn AN Navn på modtager, max 4 * 35 ; min. 3 linier 19 Modtager meddelelse antal linier N meddelelseslinier til modtager, max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager, max 4 * Alternativ afsender antal liner N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 24 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling: 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 25 Afregn-kurs N Afregningskurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives

19 Nr. Feltnavn AN/N 26 Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 28 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 29 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 31 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 32 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 33 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer Eksempel: UBT DK EURN Egenrefe rence DK N Modtager, linie 1 Modtager, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 01Meddelelse, linie HDEK /HDEK SSS Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / kort advis (UBT05602) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea / kort advis Rec id: UBT05602 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 19

20 Nr. Feltnavn AN/N 5 Kontoinformation, beløbsafsender N IBAN 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kontoinformation, beløbsmodtager N IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 12 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 13 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 16 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 17 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 19 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 20 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 21 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 22 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 23 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen

21 4.3. Udenlandske betalinger Langt advis for udenlandske overførsler: For følgende udenlandske overførsler er det lange advis ens: - Standardoverførsel (UBT04901) - Ekspresoverførsel (UBT05001) - Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut (UBT05101) - Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder (UBT05201) Recordnavn: Langt advis udenlandske overførsler Rec id: UBT04901, UBT05001, UBT05101, UBT05201 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N , 050, 051, Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 11 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 12 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 14 Bankkode AN Reg. nr. på modtagende bank, fx BLZ-nr., SC,. FW mfl. 15 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 16 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse, max 4 * 35 og min. 3 linier 17 Landekode AN Landekode (ISO) på modtagerbank 18 Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 19 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 21 Modtagernavn linier N modtagernavnelinier; max 4 linier 21

22 Nr. Feltnavn AN/N 22 Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * 35 og min 3 linier 23 Modtager meddelelse antal linier N meddelelseslinier til modtager; max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; max 4 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 28 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 29 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI. Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 32 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 33 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 35 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 36 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 37 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer

23 Eksempel 1 (Standardoverførsel): UBT DK GBPN Egenrefe rence ASC Modtagerbank, linie 1 Modtagerbank, linie 2 Mo dtagerbank, linie 3 Modtagerbank, linie 4 GBN Modtager, linie 1 Modtager, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 04Meddelelse, linie 1 Meddelelse, linie 2 Meddelelse, linie 3 Meddelel se, linie HDEK /HDEK SSS Kort advis for udenlandske overførsler For følgende udenlandske overførsler er det korte advis ens: - Standardoverførsel / kort advis (UBT04902) - Ekspresoverførsel / kort advis(ubt05002) - Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut / kort advis(ubt05102) - Koncernoverførsel til Nordeas udenlandske enheder / kort advis (UBT05202) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Kort advis udenlandske overførsler Rec id: UBT04902, UBT05002, UBT05102, UBT05202 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N , 050, 051, Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog 23

24 Nr. Feltnavn AN/N 11 Omkostningskode AN 93 1 Omkostningskode: A / M / N 12 Bankkode AN Reg. nr. på modtagende bank, fx BLZnr., SC,. FW mfl. 13 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 14 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 15 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler. Fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 18 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 19 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 21 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 22 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 23 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 24 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 25 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen

25 Check til udlandet / lang advis (UBT05401) Recordnavn: Check til udlandet / lang advis Rec id: UBT05401 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Kursreference AN Kursreference hvis aftalekurs 12 Kurs N Valutakurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Omkostningskode AN Omkostningskode: M / N 14 Overførselstype AN Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank 15 Landekode AN Landekode (ISO) på modtagerbank / trasseringsbank 16 Check afs-modt AN Markering om check sendes til afsender eller modtager: C / D 17 Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 18 Filler N Indeholder Filler AN Feltet indeholder blanke (" ") 20 Modtagernavn antal N modtagernavnelinier; max 4 linier 21 Modtagernavn AN Navn på modtager, max 4 * 35 ; min. 3 linier 22 Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager; max 4. Hvis der ikke er meddelelse til modtager skal der angives Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager, max 4 * Alternativ afsender antal linier N alternativ afsenderlinier, max 3. Hvis der ikke er alternativ afsender, skal der angives Alternativ afsender AN Alternativ afsender; max 3 * Meddelelse til Nordea AN Meddelelse til Nordea. Feltet skal være udfyldt med blank (" ") i alle ubenyttede positioner 25

26 Nr. Feltnavn AN/N 27 Afregn-oplysninger N Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 28 Afregn-kurs N Afregningskurs. Kurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 31 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 32 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 34 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 35 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 36 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 Eksempel: UBT DK EURN Egenrefe rence N DEDN Modtagernavn Adresselin ie 1 Adresselinie 2 Adresselinie 3 04Meddelelseslinie 1 Meddelelseslinie 2 Meddelelseslinie 3 Meddelelseslinie HDEJ /HDEJ SSS 26

27 Check til udlandet / kort advis (UBT05402) Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Check til udlandet / kort advis Rec id: UBT05402 Dato: Maj 2004 Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 Modværdi (J / N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Omkostningskode AN 93 1 Omkostningskode: M / N 12 Overførselstype AN 94 1 Effektueringsform i Nordea. Udfyldes med blank 13 Landekode AN 95 2 Landekode (ISO) på modtagerbank / trasseringsbank 14 Check afs-modt AN 97 1 Markering om check sendes til afsender eller modtager: C / D 15 Afregn-oplysninger N 98 2 Afregningsoplysning på betaling 00 = Retursvar elektronisk 01 = Retursvar på papir 02 = Betalingsanmodningen, endnu ikke afregnet 16 Afregn-kurs N Afregningskurs med 6 decimaler; fx kurs 123 skrives Afregn-beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ethundrede kr. skrives EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI. Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer 19 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 20 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 27

28 Nr. Feltnavn AN/N 22 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 23 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 24 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 25 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 26 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen Særlige betalinger Koncernoverførsel / kort advis (UBT05502) 243 Recordnavn: Koncernoverførsel / kort advis Rec id: UBT05502 Dato: Maj 2004 Kommentarer: Der findes ikke langt advis for koncernoverførsel Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart: 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler, fx ,- kr. skrives Valutakode AN 61 3 Valutakode (ISO) 8 Modværdi AN 64 1 (J/N) 9 Overførselsdato N 65 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres i Nordea: ÅÅÅÅMMDD 10 Egenreference AN Egenreference. Referencen videresendes ikke til modtager, men fremkommer på afsenders kontoudtog. 11 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller 4 cifre reg. nummer og 10 cifre kontonr. 28

29 Nr. Feltnavn AN/N 12 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 13 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 14 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler, fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 16 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 17 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 18 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 19 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 20 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen. 244 Eksempel: UBT DK DKKN DK HDFO /HDFO SSS

30 Request for Transfer / langt advis (UBT04301) Recordnavn: Request for Transfer / langt advis Rec id: UBT04301 Dato: Maj 2004 Kommentarer: Kræver specialaftale med Nordea Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart : 01 = anmodning 02 = udført 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller kontonummer 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Overførselsdato N 60 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres af Nordeas udenlandske enhed: ÅÅÅÅMMDD 8 Egenreference AN Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog 9 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 10 Valutakode AN Valutakode (ISO) 11 Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 12 Overførselstype AN Kode for betalingsmåde hos kontoførende bank 13 Modtagerbank antal N modtagerbank 14 Modtagerbank AN Modtagerbanks navn og adresse; max 4 * SWIFT-adresse AN Modtagerbanks SWIFT-adresse 16 Modtagernavn antal N modtagernavnelinier; max 4 linier 17 Modtagernavn AN Navn på modtager; max 4 * Modtager meddelelse antal N meddelelseslinier til modtager; max 4 linier 19 Modtager meddelelse AN Meddelelse til modtager; max 4 * Ejere af afsenderkonto antal linier N linier 21 Ejer af afsenderkonto AN Ejer af afsenderkonto 22 Anm. til Centralbank antal N anmeldelser til Centralbank; max 3 linier 23 Anmeldelse til Centralbank AN Anmeldelse til Centralbank i afsenderland; max 3 * EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 25 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea. 30

31 Nr. Feltnavn AN/N 26 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler, fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 28 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 29 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 30 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 31 Felt 32 til 38 er anvendt AN J / N 32 Modtager meddelelse AN Autorisation 33 Modtager meddelelse AN Kursreference 34 Modtager meddelelse AN Sendes via 35 Modtager meddelelse AN Oprindelig valutakode 36 Modtager meddelelse AN Oprindeligt beløb 37 Omkostningskontonummer AN Omkostningskontonummer 38 Kurs N Kurs 1150 Eksempel: UBT Egenreference DK GBPN20104Modtagerbank, linie 1 Modtagerbank, linie 2 Modtagerbank, linie 3 Modtagerb ank, linie 4 NDEADKKKXXX04Modtager, linie 1 Modtag er, linie 2 Modtager, linie 3 Modtager, linie 4 01Meddelelse, linie 1 04TESTFIRMA TESTVEJ TESTBY 00HDFO /HDFO SSS J Request for Transfer / kort advis (UBT04302) 31

32 Bemærk: Findes ikke i Unitel til pc jf. afsnit 3.1. Recordnavn: Request for Transfer / kort advis Rec id: UBT04302 Dato: Maj 2004 Kommentarer: Kræver specialaftale med Nordea Nr. Feltnavn AN/N 1 System AN 1 3 UBT 2 Type N Art N Advis art N 9 2 Adviseringsart : 01 = anmodning 02 = udført 03 = tilbagekaldt 5 Kontoinformation, beløbsafsender AN IBAN eller kontonummer 6 Beløb N Beløb med 2 decimaler; fx ethundrede kr. skrives Overførselsdato N 60 8 Dato for hvornår overførsel skal effektueres af Nordeas udenlandske enhed: ÅÅÅÅMMDD 8 Egenreference AN Egenreference, der fremkommer på afsenderens kontoudtog 9 Kontoinformation, beløbsmodtager AN IBAN eller kontonummer 10 Valutakode AN Valutakode (ISO) 11 Omkostningskode AN Omkostningskode: A / M / N 12 Overførselstype AN Kode for betalingsmåde hos kontoførende bank 13 EDI-reference AN Referencenummer for betalinger gennem Unitel EDI Sammensættes af forsendelsesreference + betalingsløbenummer. 14 Betalings-ref-nr N Betalingsreference påført af Nordea 15 Gebyr-provision beløb N Gebyr/provision. Beløb med 2 decimaler; fx 100 kr. skrives Opret-dato N Oprettelsesdato for betalingsanmodningen: ÅÅÅÅMMDD 17 Opret af AN EDI-Ident samt forsendelsesreference. NB Hvis betalingen er oprettet via indtastning i Unitel online: Brugerens navn i Untel Betalinger. 18 Kvit 1 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen først 19 Kvit 2 init AN Initialer på den, som har kvitteret betalingsanmodningen som nummer 2 20 Tilbagekaldt dato N Tilbagekaldelsesdato: ÅÅÅÅMMDD 21 Tilbagekaldt af AN Initialer eller navn på person, som har tilbagekaldt betalingsanmodningen 32

33 Nr. Feltnavn AN/N

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Anmodning om at ændre udlandsbetaling Indhold

Anmodning om at ændre udlandsbetaling Indhold Indhold Introduktion... 2 Hvem har adgang til Anmodning på udlandsbetaling... 2 Hvordan opretter jeg en anmodning på udlandsbetaling... 3 Startbillede til at oprette en anmodning på udlandsbetaling...

Læs mere

Anmodning om at ændre udlandsbetaling

Anmodning om at ændre udlandsbetaling Kort beskrivelse Introduktion Dette dokument indeholder Introduktion til anmodning om at ændre udlandsbetaling. Hvordan oprettes en anmodning på udlandsbetaling Beskrivelse af anmodningstyper Meddelelser

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere