Transkript

1 IRegnskabsår 217 Regnskabsperoden Bolgorgansaton Tlsynsførende kommune BLF-bolgorgansatonsnr. 328 Kommunen 751 CVR-nr AlmenBo Aarhus Frydenlunds Alle 8 Arhus Kommune RÅDHUSET 821 Aarhus V. 8 Århus C Telefon: Telefon: 8942 Fax: Fax: Mal: postalmenbo-aarhus.dk Bolgorgansatonen omfatter alt: Antal afdelnger: 51 Bruttoetage areal alt m2 Antal lejemål å lejemålsenhed Antal lejemåls enheder Lejlgheder Erhvervslejemål Insttutoner Garager/carporte Leemålsenheder alt pr. påbeg. 6 m2 pr. påbeg. 6 m2 1/ Renteberegnngsmetode: Der anvendes dag tl dag renteberegnng. Renteberegnngen foretages af mellemregnngskontoen. Rentesatser (gennemsnt): Udlån 1, % Afdelngsmdler forvaltnng: 1. henlagte mdler 2,66 % Dspostonsfond % Sde 1

2 AlmenBo Aarhus Resultatopgørelse 217 Udgfter Ikke Ikke revderet revderet Konto N Specfkaton Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag mv Afdelnger drft , Nybygger 52 Mødeudgfter, kontngenter mv , Personaleudgfter , Kontorholdsudgfter (ncl, edb-drft) , Kontorlokaleudgfter , Afskrvnnger, drftsmdler , Revson Bruttoadmnstratonsudgfter Tlskud tl afdelnger Renteudgfter (ncl, kurstab oblgatoner mv.) ,96 Henlæggelse af afdelngernes bdrag mv. tl dspostonsfond og arbejdskaptal samt ndbetalnger tl Landsbyggefonden og nybyggerfonden , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 55 UDGIFTER IALT , Overskudsfordelng: 1. Henlæggelse tl arbejdskaptalen , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT , Indtægter 61 ORDINÆRE INDTÆGTER Admnstratonsbdrag: 1. Afdelnger drft ncl. forbrugsregnskaber , Andet støttet bolgbygger, hovedaktvtet Sdeaktvtets afdelnger -7.84, Lovmæssge gebyrer m.v , Rentendtægter (ncl. realserede kursgevnster ob. mv.) , Afdelngernes bdrag mv. tl dspostonsfonden og arbejdskaptal , Byggesagshonorar, nybygger Bestyrelsesvederlag, nybygger Byggesagshonorar, forbedrngsarbejder , Dverse , SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER IALT , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 62 INDTÆGTER I ALT , Arets underskud overført tl konto 85 u: INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT , Sde 3

3 Balance p Aktver Konto bt Specfkaton Regnskab 217 ANLÆGSAKTIVER Regnskab MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Admnstratonsbygnng Kontantværd pr Heraf grundværd Inventar 73 Automobl 74 Edb-anlæg FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 713 Akter og andele 714 Dspostonsfond/lån tl afdelngerne 715 Sdeaktvteter 716 Indskud Landsbyggefonden Kr Kr , , , , , , ANLÆGSAKTIVER I ALT , OMSÆTNINGSAKTIVER Tlgodehavender: Afdelnger drft Afdelnger under opførelse (nybygger) Tlskud tl forbedrngsarbejder Debtorer Andre tlgodehavender Forudbetalte udgfter Lagerbeholdnng Tlgodehavende renter mv. Værdpaprer omsættelge I oblgatonsbeholdnng Lkvde beholdnnger: 1. Kassebeholdnng 2. Bankbeholdnng , , , , , , , , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ,41 196, AKTIVER I ALT , Passver EGEN KAPITAL 81 Bolgforenngsandele 83 Dspostonsfond 84 Opskrvnngshenlæggelser 85 Arbejdskaptal 81 EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prortetsgæld admnstratonsbygnnger , , , , , Gæld tl afdelnger alt , LANGFRISTET GÆLD I ALT 821 Afdelnger drft , Gæld tl afdelnger alt 824 Bankgæld 825 Leverandører 826 Omkostnnger 829 Ferepengeforplgtelse 83 Anden kortfrstet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT , , , , , , PASSIVER I ALT , Sde 4

4 bestyrelse løn Faste noter Noter tl resultatopgørelsen Ikke Ikke revderet revderet Konto Specfkaton Regnskab Budget Budget Mødeudgfter, kontngenter mv. Repræsentantskabsmøder 6.12, Bestyrelsesmøder , Studetur Kørsel mv. hovedbestyrelse 44.55, Andre møder 93.5, Repræsentaton , Kursusafgfter , Socale arrangementer , Beboeraktvteter / Udflugter , Forskrnger , Kontngenter 12.61, Mødeudgfter, kontngenter mv. alt , Personaleudgfter Lønnnger, adm.personale , Pensonsbdrag , Andre udgfter tl socal skrng , Kørselgodtgørelse m.v , Forskydnng ferepengetlsvar 84.31, Ref syge- dagpenge Forskrnger 7.536, Regnskabsmæssg assstance , Andre udgfter , Personaleudgfter alt , Det gennemsntlge antal beskæftgede har regnskabsåret andraget 17,7 personer. Specfkaton af ledelsesudgfter - ncl. pensonsbdrag kr ,54 hvortl kommer fr telefon og automobl. 513 Kontorholdsudgfter (ncl, edb-drft) Jurdsk assstance Telefon og alarm , Kontorartkler og tryksager , Blade og fagskrfter , Annoncer Fotokoperng 93.49, Edb , Gebyrer , Porto , Transportudgfter , Forskrnger Småanskaffelser , Kontorholdsudgfter (ncl, edb-drft) alt , Lokaleudgfter Egne lokaler, prortetsrenter , Afskrvnng admnstratonsbygnng , El , Varme, vand 77.85, Ejendomsskatter og renovaton , Forskrnger 8.618, Vedlgeholdelse og rengørng 38.47, Renter af admnstratonsbygnng Lokaleudgfter alt , Afskrvnnger, drftsmdler Kopmaskner , Inventar , Automobl Edb , Sde 5

5 Sde 6 Afskrvnnger, drftsmdler alt ,

6 - honorar Ikke Ikke revderet revderet Konto Specfkaton Regnskab Budget Budget /64 Henlæggelse af afd. bdrag mv. tl dspostonsfonden Afdelngernes bdrag tl dspostonsfonden Ydelser fra afd. vedr. udamortserede lån , Indbetalnger tl Landsbyggefonden Indbetalnger tl nybyggerfonden Plgtmæssge bdrag tl Landsbyggefonden , Afdelngernes bdrag tl arbejdskaptal Henlæggelse af afd. bdrag mv. tl dspostonsfonden alt , Bdrag pr. lejemålsenhed kr. 559, 541 Ekstraordnære udgfter Ekstraordnære udgfter alt 61 Admnstratonsbdrag 1. Afdelnger drft: lejemålsenheder af kr Børnensttutoner , Forvaltnng plejehjem Forvaltnng varmecentral Forvaltnng Kappelvænget Forvaltnng Fællesadmnstraton Tllægsydelser forbrugsregnskaber 3. Sdeaktvteter-afdelnger -7.84, , Admnstratonsbdrag alt , Oversgt over admnstratonsomkostnnger Bruttoadmnstratonsudgfter (53) , ved andet støttet bolgbygger, hovedaktvtet Sdeaktvtetsafdelnger -7.84, lovmæssgegebyrer(62) , byggesagshonorar(65 og 66) , , Nettoadmnstratonsudgfter vedr, egne afd. drft , Nettoadmnstratonsudgft pr. lejemålsenhed 3.658,81 62 Lovmæssge gebyrer m.v. Restancegebyrer , Ventelstegebyrer , Salg afvaskekort Lovmæssge gebyrer m.v. alt , /63 Opgørelse af nettorentendtægt/udgft Rentendtægter (63) 1. Afdelnger , Bankbeholdnng ,47 3. Oblgatoner(ncl. realserede kursgevnster) ,18 5. Intern forrentnng adm.bygnng 6. Renter LBF, egen træknngsret ,28 7. Andet Rentendtægter (63) alt , Renteudgfter (532) 1. Dspostonsfonden 2. Afdelnger ,7 3. Bankgæld 5. Kurstab, oblgatoner ,16 6. Kurtage m.v. 7. Egen træknngsret ( kto 716) 15.82,28 8. Andre renter 8.617,82 Renteudgfter (532) alt ,96 Nettorentendtægt , Nettorentendtægt pr. lejemålsenhed -124,1 Sde 7

7 Noter tl status Konto Specfkaton Regnskab 217 Regnskab Admnstratonsbygnnger: Saldo prmo , Inventar + tlgang året afskrvnng året , Saldo ultmo , Saldo prmo , tlgang året afskrvnng året 192.9, Saldo ultmo , Automobl Saldo prmo , Afgang året tlgang året afskrvnng året Saldo ultmo , Edb-anlæg Saldo prmo , tlgang året afskrvnng året , Saldo ultmo , Akter og andele AarhusBolg 14.84, Akter og andel alt 14.84, Dspostonsfond/lån tl afdelnger Afdelng , Afdelng Afdelng , Afdelng , Afdelng , Afdelng Afdelng , Saldo ultmo , Kaptalndskud, sdeaktvteter Akter Bolnd MC Malerforretnng Plejehjemmet Kløvervangen Akter og andele alt Indskud Landsbyggefonden A og G ndskud C ndskud 37.59, Fnanserng af nybygger , Akter og andele alt , Egen træknnsret prmo , Plgtmæssge bdrag , Renter 15.82,28 Tlskud tl afdelnger -8. Akter og andele alt , Indskud Landsbyggefonden alt , Sde 8

8 Konto Specfaton Regnskab Regnskab Afdelnger drft Lån afd , Afdelnger drft alt , Afdelnger under opførelse samt renoverng Afdelng 52- Skødstrupbakken , Afdelng 53 - Sandkåsvej Saldo ultmo , Værdpaprer (omsættelge), oblgatonsbeholdnng Kursværd ultmo , Sde 9

9 Konto Specfkaton Regnskab 217 Regnskab Bolgforenngsandele , Forenngsandelene ndgår bolgorgansatonens formue som ansvarlg kaptal og skal tlbagebetales det omfang et medlemskab ophører. Andelene forrentes kke. 83 Dspostonsfond 1. Saldo prmo , Tlgang: 2. Bdrag, afdelnger , Rentetlskrvnng 4 Ydelser, beboerbetalng udamort.lån , Plgtmæssge bdrag , Renter af egen træknngsret ,28 Afgang: 2. Ydelsesstøtte afdelng , Tlskud tl afdelngerne , Tlskud tl afdelngers tab ved lejeledghed og fraflytnnger , Dverse 24 Indbetalnger tl Landsbyggefonden , Indbetalng tl nybyggerfonden 26 Tlskud fra egen træknngsret 8. 5 Saldo ultmo , Bunden del: 31 Udlån , Fnanserng af admnstratonsbygnng , Indskud LBF , Bunden del alt , Dsponbel del , Saldo ultmo , Arbejdskaptal Saldo prmo Arets underskud Overført henlæggelse kursregulerng Særlg bdrag fra afdelngerne Arets overskud Saldo ultmo , , , Saldo ultmo opdelt: Bunden del: 7 Indskud Aarhusbolg og sdeaktvteter 1 Dsponbel del Saldo ultmo , , , Sde 1

10 Konto Specfaton Regnskab Regnskab Mellemregnng afdelnger Lån afd. Lån afd. 2 Lån afd Lån afd. 4 Lån afd. 5 Lån afd. 6 Lån afd. 7 Lån afd. 8 Lån afd. 9 Lån afd. 1 Lån afd. 11 Lån afd. 12 Lån afd. 13 Lån afd. 14 Lån afd. 15 Lån afd. 16 Lån afd. 17 Lån afd. 18 Lån afd. 19 Lån afd. 2 Lån afd. 21 Lån afd. 22 Lån afd. 23 Lån afd. 24 Lån afd. 25 Lån afd. 26 Lån afd. 27 Lån afd. 28 Lån afd. 29 Lån afd. 3 Lån afd. 31 Lån afd. 32 Lån afd. 33 Lån afd. 34 Lån afd. 35 Lån afd. 36 Lån afd. 37 Lån afd. 38 Lån afd. 39 Lån afd. 4 Lån afd. 41 Lån afd. 42 Lån afd. 43 Lån afd. 44 Lån afd. 45 Lån afd. 46 Lån afd. 47 Lån afd. 48 Lån afd. 49 Lån afd. 5 Lån afd. 51 Lån afd. 52 Lån afd. Selskab 8 Mellemregnng afdelnger alt Anden kortfrstet gæld Ydelser banklån beboere Depone ret A-skat og AM bdrag Deponeret pensonsbdrag Deponeret atp Feregro tl udbetalng Deponeret kontngent, fagforenng Skyldg moms Anden kortfrstet qæld alt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Eventualforplgtelser Bolgorgansatonen har kautoneret for Varmecentralen - Århus Vests kassekredt Arbejdernes Landsbank AIS, Sde 11

11 som er anvendt tl delvs fnanserno af Kultur- oa Aktvtetshuset KaDDelvænaet. Sde 12