GULDBORGSUND KOMMUNE

Transkript

1 HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB

2 Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 3 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 6 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 8 Regnskabsoversigt... 9 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.

3 Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på tkr. Resultat af ordinær drift ( kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter Udgifter Renter Resultat af ordinær drift Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på tkr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts har alene været behandlet i de stående udvalg, hvorfor der ikke er bevillingsmæssige forhold, som skal iagttages i denne sammenhæng. Der foretages en fornyet opfølgning pr. 31. juli, hvor forventningen er, at der sker bevillingsmæssige tilpasninger. Budgetopfølgningen 31. marts viste dog en forventet merudgift på arbejdsmarkedsområdet på tkr. I omstående kolonne opfølgning indgår endvidere forventede mindreudgifter på økonomiudvalgets område på tkr. vedrørende kommunens sale-andlease-back arrangement samt mindre forskydninger på de finansielle konti. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt tillægsbevillinger for netto tkr. samt tkr. i overførte driftsbevillinger fra henholdsvis 2013 og Det skal supplerende oplyses, at Byrådet, under hensyntagen til kommunens likviditetsmæssige situation, den 13. marts 2014 besluttede at indefryse opsparede driftsoverskud i 2013 på i alt tkr. således, at disse først er frigivet i. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2016, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2016 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre tkr. Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på tkr. Beløbet fremgår af omstående oversigt i kolonnen mindreforbrug. Guldborgsund Kommunes udmeldte serviceudgiftsramme (økonomiaftalen mellem regeringen og KL) for er fastsat til tkr. Det forventede regnskabsresultat for viser serviceudgifter for tkr., hvilket indikerer, at Guldborgsund holder sig inden for rammen til serviceudgifter. 3

4 De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau Ordinære driftsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2016 opfølgning mindreforbrug *) regnskab Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Ordinære driftsudgifter, netto *) Erfaringsmæssigt ligger årsresultatet samlet set 1-2 % under det korrigerede. Ved vurdering af det forventede årsresultat er der således estimeret et forventet mindreforbrug på tkr. Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs tkr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto tkr. samt tkr. i overførte rådighedsbeløb fra 2014, i alt tkr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2016, som i alt forventes at udgøre tkr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg ( kr.) Korrigeret overførsel 2016 regnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Anlægsudgifter, netto

5 Likviditet Ved lægningen for var forventet en likviditetsforøgelse på tkr. Med baggrund i allerede trufne beslutninger samt de indarbejdede forventninger til resten af forventes nu en samlet likviditetsforøgelse på tkr., eller tkr. mindre end oprindeligt teret. De likviditetsmæssige ændringer kan i hovedtræk specificeres således: (mio. kr.) Budgetteret likviditetsforøgelse 59,2 Tillægsbevillinger ,6 merforbrug på Arbejdsmarkedsområdet -32,6 mindreforbrug Sale-and-lease-back færre renteudgifter 19,0 mindreforbrug på 1 % udover overførselsadgang (estimat) 27,4 Opsparet driftsoverskud ,1 Opsparet driftsoverskud ,0 driftsoverførsel til 2016 (estimat) 40,5-33,4 Anlæg og Finans Tillægsbevillinger ,6 Overført rådighedsbeløb ,6 anlægsoverførsel til 2016 (estimat) 74,0 færre renteudgifter 9,0 større afdrag på lån -3,2 Øvrige finansforskydninger 2,7-13,7 likviditetsforøgelse regnskab 12,1 5

6 REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB 6

7 sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Skatter Tilskud og udligning Tilskud, særligt vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg sudgifter i alt *) Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE FINANSIERING I ALT ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER *) Serviceudgiftsramme (drift) Inden for servicerammen Uden for servicerammen *) Den udmeldte serviceudgiftsramme for Guldborgsund Kommune er tkr. i. 7

8 Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalg Finans Politik og Erhverv Administration Økonomiudvalg i alt Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP administration Handicap og Psykiatriudvalg i alt Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO - administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Undervisning Dagpasning BFU - administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB - administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg i alt Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM administration Teknik og Miljøudvalg i alt Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt AM administration Arbejdsmarkedsudvalg i alt sudgifter i alt

9 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB 9

10 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans BEV U BEV I BEV I -217 Renter BEV U BEV I Balanceforskydninger BEV U BEV I Afdrag på lån og leasing BEV U Finansiering BEV U BEV I Tilskud og udligning U Tilskud og udligning I Refusion af købsmoms U Skatter U Skatter I Optagelse af lån U -365 Optagelse af lån I Politikområde - Politik og Erhverv BEV U BEV I Politikområde - Administration BEV U BEV I BEV I Anlægsprojekter BEV U Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U 480 Landdistriktspulje 2011 RÅD U Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U Puljer - ØK RÅD U Landdistriktspulje 2012 RÅD U Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U Bosætnings- og udviklingspulje RÅD U

11 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Politikområde - Socialområdet BEV U BEV I BEV I HP - administration BEV U BEV I -10 Anlægsprojekter BEV U Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U Ombygning af Saxenhøj RÅD U

12 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg BEV U BEV I BEV U BEV I Politikområde - Folkesundhed BEV U BEV I FO - administration BEV U Anlægsprojekter BEV U BEV I Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD U 62 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I Storkøkken - Modtageforhold RÅD U

13 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning BEV U BEV I BEV I Politikområde - Undervisning BEV U BEV I BEV I Politikområde - Dagpasning BEV U BEV I BEV I BFU - administration BEV U BEV I -50 Anlægsprojekter BEV U Birkehuset - Køkkenindretn.inventar flyt RÅD U 88 Pulje - Div.nødv.renoveringsopgaver RÅD U -33 Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD U Ny Skole - Sophieskolen RÅD U Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler (20 RÅD U Etablering af trådløst netværk på skoler RÅD U IT - Investeringer på Folkeskoleområdet RÅD U Egne Bosteder RÅD U BFG - ombygn./renovering af Projekthus RÅD U

14 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme BEV U BEV I BEV I Politikområde - Fritid BEV U BEV I KTB - administration BEV U BEV I -3-5 Anlægsprojekter BEV U Helhedsplan for Gedser RÅD U Opbevaringsbygning til RÅD U 46 Motorcykelmuseum Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD U 96 Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer RÅD U 76 Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD U Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U 89 Nykøbing F. Teater RÅD U -283 Idrætscampus RÅD U Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter RÅD U Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U Nordfalster Svømmecenter - RÅD U Renoveringer Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum RÅD U -43 Eskilstrup Hallerne - opf. skyttecenter RÅD U 17 Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD U Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane RÅD U Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) RÅD U 700 Bosætnings- og Udviklingspulje KTB RÅD U Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD U

15 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø BEV U BEV I Politikområde - Park og Vej Politikområde - Entreprenørvirksomhed Politikområde - Ejendomme BEV U BEV I BEV U BEV I BEV U BEV I TM - administration BEV U BEV I Anlægsprojekter BEV U BEV I Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 286 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U Udmøntning af naturpolitk RÅD U Bygningsforbedringsudvalget RÅD U Bygningsforbedringsudvalget RÅD I Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD U Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD I Ramme til kondemnering RÅD U Ramme til kondemnering RÅD I Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD U 500 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD I -250 Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, RÅD U Nyk. Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, RÅD I Nyk. Skimmel - Konsulent RÅD U Skimmel - Konsulent RÅD I -100 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD U 188 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD I -94 Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD U Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD I Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD U Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD I Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD U 277 Sakskøbing Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD I -138 Sakskøbing Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing RÅD U 872 Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing RÅD I

16 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. RÅD U 21 Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. RÅD I -10 Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, RÅD U 28 Nyk.F. Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, RÅD I -14 Nyk.F. Bygn.forny. - Vestergade 24-30, Nyk.F. RÅD U Bygn.forny. - Vestergade 24-30, Nyk.F. RÅD I -542 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I Kondemnering - Nr. Alslev Langgade RÅD U 33 14a Kondemnering - Nr. Alslev Langgade RÅD I a Kondemnering - Guldborgvej 45 RÅD I -24 Kondemnering - Østervang 2, RÅD U Stubbekøbing Kondemnering - Østervang 2, RÅD I 30 Stubbekøbing Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. RÅD U 430 Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. RÅD I -215 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. RÅD U 92 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. RÅD I -46 Kondemnering - Haregårdsvej 1, RÅD U -2 2 Stubbek. Landsbypulje RÅD U Landsbypulje RÅD I 0 0 Kondemnering - Gartnervej 22, Nykøbing RÅD U 25 2 FKondemnering - Gartnervej 22, Nykøbing RÅD I -13 FKondemnering - Gaabensevej 43, Nyk. RÅD U 12 2 F. Kondemnering - Gaabensevej 43, Nyk. RÅD I -6 F. Kondemnering - Gartnervej 20 2., Nyk F RÅD U 35 Kondemnering - Møllevej 36A, Idestrup RÅD U 14 2 Kondemnering - Møllevej 36A, Idestrup RÅD I -7 Kondemnering - Sakskøbingvej 41, RÅD U -2 Nysted Kondemnering - Sakskøbingvej 41, RÅD I 1 Nysted Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nyk. F. RÅD U 299 Bygn.forny. - Tværgade 3a, Nyk. F. RÅD I -149 Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD U Bygningsfornyelse, Langgade3,Torvet17- RÅD I Kondemnering - Hejredevej 20 RÅD U 2 Kondemnering - Brogade 4a, RÅD U 1 Sakskøbing Kondemnering - Klosterstræde 4, RÅD U 14 Nykøbing Fremtidens ydre Østerbro RÅD U Fremtidens ydre Østerbro RÅD I Nordbyen Nykøbing F. RÅD U Nordbyen Nykøbing F. RÅD I Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD I Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD U 48 Nysted Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD I Nysted Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD U 644 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD I Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD U 431 Sakskøb. Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD I Sakskøb. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD I Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(solvarme) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(solvarme) RÅD I Salg - Peter L. Jensensvej 12, Nr. Alsle RÅD I -36 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD U Ombygning af Banegårdspladsen RÅD I

17 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD U 181 Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 159 Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej RÅD U 47 Salg af parkerings- og vejareal RÅD U 12 Ekstraordinær renovering - RÅD U Guldborgbroen Mindre broer og bygværker RÅD U Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD U Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD I 0 Marelyst Helhedsplan RÅD U Marelyst Helhedsplan RÅD I Trafikplan - Området P. M. Møllersvej RÅD U Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD I -827 Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD U Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD I Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, RÅD U SKAT Diverse faste ejendomme RÅD I Tilgængelighedsprojekter RÅD U Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Salg af diverse arealer RÅD U 2 Salg af diverse arealer RÅD I -77 Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger RÅD U Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD U Salg af Stubbekøbing Campingplads RÅD I -700 Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD U Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U behov Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD U -1 0 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD U Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing RÅD U Salg af Jernbanegade 7, Sakskøbing RÅD I Etablering af off. toiletter, Langgade 9 RÅD U 800 Salg af Gedser Landevej 59 og 59a RÅD U 1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD U 95 1 Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby RÅD I -665 Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler RÅD U ESCO 1 - Fælles RÅD U ESCO 1 - Egne RÅD U ESCO 1 - Selvejende RÅD U Esco 2 - Egne RÅD U Esco - Brugeradfærd RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco RÅD U

18 REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Arbejdsmarkedscenter BEV U BEV I BEV I Politikområde - AM-projekt BEV U BEV I AM - administration BEV U BEV I -3 BEV I