Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: B2009 R2008

Transkript

1 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: B2009 R INDTÆGTER B2009 B2009 R2008 B2008 R2008 B Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent Kontingentindtægt I ALT Offentlige tilskud - MAX 1310 Driftstilskud Aktivitetstilskud Kursustilskud Andre offentlige tilskud Offentlige tilskud i alt Egne indtægter Juletræssalg Julemarked Loppemarked Lodsedler Flasker og printerpatroner Skt. Hans Fest - - (6.211) (124) 1461 Udlejning af Hindemosen Udlejning af Kelstrupskov Profiltøj Andre egne indtægter Tilskud fra fonde Diverse indtægter Egne indtægter i alt Andre indtægter Renteindtægter Indtægter i alt Ansvar UDGIFTER Kontingenter 2110 GK Korpskontingent GK Divisionskontingent Kontingenter i alt Spejderaktiviteter 2211 MIKL Mikro aktivitet MIKL Mikro sommerlejr ML Mini aktivitet ML Mini sommerlejr JL Junior aktivitet JL Junior sommerlejr (138) (54) 2241 TL Trop aktivitet TL Trops sommerlejr KL Klan aktivitet KL Klan sommerlejr FL Familiespejd GF Gruppestyrelse & K-pat GL Gruppeledelse aktivitet (584) (17) 2271 GL Gruppeledelse sommerlejr GL Sommerlejr Pakker Velkomstpakker GL Andre udgifter GL Træning Spejderaktiviteter i alt Administration 2310 GL Stjernekasteren (108) (46) 2320 GL Porto

2 2325 BF IT-infrastruktur GK Anden administration Administration i alt Egne investeringer 2711 GF Anlæg og byggeri, Hindemosen GF Anlæg og byggeri, Kelstrupskov GL Materiel GL Spejdermateriel GL Spejderforbrugsvarer Inventar nyt hus GK Realkredit, afdrag Egne investeringer i alt Lokaler MAX 2810 GL Leje GK Skatter, afgifter og forsikringer GF Vedligeholdelse GK Rengøring GK Opvarmning og belysning GK Fornødent tilsyn,, GK Alarm GK Renter af prioritetsgæld Lokaleudgifter i alt GK Andre renteudgifter GK Diverse udgifter Udgifter i alt ÅRETS RESULTAT (14.530) (36.530) Noter: Bestyrelsens underskrift, 1. marts 2009 Odense, den 1. marts 2008 Jeg har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2008 for Stjernegruppen. Revisionen er udført i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven i bekendtgørelse nr af 19. december Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er min opfattelse at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Underskrevet:

3 Likviditet Januar Marts Maj Juli September November (50.000) kroner ( ) ( ) ( ) ( ) Måneder Likviditet før fonde Likvidtet efter fonde Likkvditet efter saldokorrektion Faktisk likviditet

4 Tjek Sum Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent Kontingentindtægt I ALT Offentlige tilskud 1310 Driftstilskud Aktivitetstilskud Kursustilskud Andre offentlige tilskud Offentlige tilskud i alt Egne indtægter 1410 Juletræssalg Julemarked Loppemarked Lodsedler Flasker og printerpatroner Skt. Hans Fest Udlejning af Hindemosen Udlejning af Kelstrupskov Profiltøj Andre egne indtægter Tilskud fra fonde Egne indtægter i alt Andre indtægter 1850 Diverse indtægter Renteindtægter Indtægter i alt UDGIFTER 2100 Kontingenter 2110 Korpskontingent (54.000) (54.000) (18.000) (18.000) (18.000) 2120 Divisionskontingent (9.000) (9.000) (3.000) (3.000) (3.000) 2199 Kontingenter i alt 2200 Spejderaktiviteter 2211 Mikro aktivitet (3.600) (3.600) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) (300) 2212 Mikro sommerlejr (1.200) (1.200) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 2221 Mini aktivitet (6.000) (6.000) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) (500) 2222 Mini sommerlejr (3.000) (3.000) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) 2231 Junior aktivitet (5.000) (5.000) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) 2232 Junior sommerlejr (1.800) (1.800) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) 2241 Trop aktivitet (6.250) (6.250) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) (521) 2242 Trops sommerlejr (1.800) (1.800) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) (150) 2251 Klan aktivitet (2.500) (2.500) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) (208) 2252 Klan sommerlejr (900) (900) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) (75) 2253 Familiespejd (2.000) (2.000) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) 2260 Gruppestyrelse & K-pat. (8.000) (8.000) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) 2270 Gruppeledelse aktivitet (8.000) (8.000) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) (667) 2271 Gruppeledelse sommerlejr (9.000) (9.000) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) (750) 2272 Sommerlejr Velkomstpakker (2.000) (2.000) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) (167) 2280 Andre udgifter (5.000) (5.000) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) 2290 Træning (38.040) (38.040) (15.216) (22.824) 2299 Spejderaktiviteter i alt 2300 Administration 2310 Stjernekasteren (2.400) (2.400) (480) (480) (480) (480) (480) 2320 Porto (4.440) (4.440) (740) (740) (740) (740) (740) (740) 2325 IT-infrastruktur (26.800) (27.872) (1.876) (10.184) (1.876) (10.184) (1.876) (1.876) 2330 Anden administration Administration i alt 2701 Egne investeringer 2711 Anlæg og byggeri, Hindemos (60.000) (60.000) (60.000) 2712 Anlæg og byggeri, Kelstrups (5.000) (5.000) (2.500) (2.500) 2713 Materiel (25.000) (25.000) (12.500) (12.500) 2720 Spejdermateriel Spejderforbrugsvarer (25.000) (25.000) (12.500) (12.500) 2788 Inventar nyt hus Realkredit, afdrag (30.000) (22.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) 2790 Egne investeringer i alt 2800 Lokaler 2810 Leje (75.000) (75.000) (18.750) (18.750) (18.750) (18.750) 2820 Skatter, afgifter og forsikringe (20.000) (15.000) (5.000) (5.000) (5.000) (5.000) 2830 Vedligeholdelse (20.000) (20.000) (3.333) (3.333) (3.333) (3.333) (3.333) (3.333) 2835 Rengøring (25.000) (22.917) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) (2.083) 2840 Opvarmning og belysning (45.000) (33.750) (11.250) (11.250) (11.250) (11.250) 2850 Fornødent tilsyn #VALUE! Alarm Renter af prioritetsgæld (60.000) (60.000) (15.000) (15.000) (15.000) (15.000) 2899 Lokaleudgifter i alt 2910 Andre renteudgifter (1.000) Diverse udgifter (1.000) - Udgifter i alt #VALUE! ( ) 3000 Månedens bevægelse (66.646) (30.411) (32.325) (44.475) (42.426) (52.558) (13.421) (35.233) Akkumulerede bevægelser (66.646) (97.057) ( ) ( ) ( ) (55.611) (98.037) ( ) ( ) ( ) ( ) (69.720) Fonde Telte Klatregrej Grejlade Udviklingsforum Akkumulere efter fonde (66.646) (97.057) ( ) ( ) ( ) (55.611) (98.037) ( ) ( ) ( ) ( ) (69.720) Akkumuleret efter primosaldokorrektion (17.057) (49.382) (93.857) (83.799) (18.037) (70.595) (84.015) ( ) ( ) Faktisk likviditet Primo

5 Balance for Stjernegruppen ultimo året Ultimo 2008 Ultimo 2007 Ultimo 2006 AKTIVER Kelstrupskov Hindemosen Tilgodehavende kontingent Andre tilgodehavender Kontant Indkøbskonto Foreningskonto Kassekredit PASSIVER Realkredit DLR Boliglån Sparekassen Faaborg Byggelån Sparekassen Faaborg Anden gæld Gruppens formue ( )

6 Indtægter, forudsætninger for budget 2007 Kontingenter Kontingenter Antal/andel Kontingent per år Indtægter Udgifter Gruppe Gruppe Korps Division Gruppe Korps Division Spejdere Ledere I alt 180 Spejdere, år 20% Spejdersøskende 20% 800 (5.800) Spejdere og ledere under 25 år 90% Familiespejdere Venner Nye spejdere i løbet af år I alt x Aktivitetstilskud 1300 Offentlige tilskud andel/kroner Tilskudsprocent 80% Aktivitetstilskud, alle under Ekstra aktivitetstilskud, å Aktivitetstilskud, i alt Beregning af tilskudsgrænser fra Odense Kommune Andre indtægter: Areal Juletræer, inkl. julelys Det lille hus 40 Julemarked i Paghs Gård Blikladen 108 Lodsedler Patruljehytter Flasker og patroner Skovstalden 30 Skt. Hans - Hakkehuset 90 Udleje, Hindemosen Hindemosehu 218 Udleje, Kelstrupskov m2 OK - Andet Satser Maks tilskud kr/m2/år kr/m2/dag kr/t t/uge at/år I alt Lokaleleje Fonde Odense Kommune (grejlade) Vedligeholde 55, Udendørs lys Tilsyn Kanotrailer Rengøring 0, Klatregrej Samlet tilskud per aktivitetstime Lokale- og Anlægsfonden Træklatrebane Andre fonde Blå Sommer 2009 Fonde, i alt Pris Lokaleleje Reel pris Betalingspris Hel lejr Halv lejr Spejderaktiviteter Spejdere Aktivitetspenge Sommerlejrpenge Dage Spejdere Ledere Likviditet Indtægt Udgift Underskud Tilskud 1. jan 2008 per spejder I alt per leder ledere I alt Hel lejr Mikro Halv lejr Mini , Junior Trop Dage Spejdere Ledere Likviditet Indtægt Udgift Underskud Klan ,5 900 Hel lejr Styrelse & K-pat Halv lejr Gruppeledelse I alt Træning Antal Kursus Transport I alt PLAN Leder Senior Ledertræf Special Scout SmartScout Startrek I alt Anlæg & byggeri 2711 Hindemosen 2712 Kelstrupskov 2713 Materiel Beløb Beløb Beløb Grejlade Dør Trailer Udendørs lys Kloak Klatregrej Design Træklatrebane Andet Andet Andet I alt I alt I alt Spejdergrej 2730 Spejderforbrugsvarer Kroner Kroner Trangia Beklædnin Andet udstyr Andet - Andet I alt Administration Stjernekasteren Antal 2 Sideantal 8 Trykoplag 300 Udsendelsesoplag 210 Sidepris 1,00 Porto 7, Stjernekaster i alt Udsendelse Anden porto Tilskud til udsendelse (1.000) 2320 Porto IT-infrastruktur Hjemmeside FirstClass Telefon & bredbånd Server IT-infrastruktur