Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling Hadsten d. 22/4-2013

Transkript

1 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2013

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

3 1. Valg af dirigent

4 2. Bestyrelsens beretning Statistik Vandkvaliteten Vissing Vandsektor loven Vandprisen Vandrådet Fjernaflæsbarevandmåler Ravngårdsvejs projektet Rentvandsbeholder Galten Vandværk Aflæsnings kort Banker Overskud / Henlæggelser Afslutning

5 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2012

6 3a. Det reviderede regnskab til godkendelse. Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Hadsten Vandværk A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsrapporten givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsten, den 27. marts 2013 I bestyrelsen: Lars K. Andersen, Formand Niels Rasmussen, næstformand Kristen Mark, Økonomisk controler Niels Haunsø, sekretær Evald Trangbæk Steen S. Wengel Peter Bakke

7 3b. Det reviderede regnskab til godkendelse. INTERN REVISOR: I samarbejde med den statsautoriserede revisor har jeg revideret årsrapporten for 2012 og skal i øvrigt henvise til dennes revisionspåtegning. Hadsten, den 27/ Helle Wulff DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING: Til Hadsten Vandværk A.M.B.A Vi har revideret årsregnskabet for Hadsten Vandværk A.M.B.A. for 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl..

8 3c. Det reviderede regnskab til godkendelse. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Hadsten, den 22. marts 2012 Revisionsfirmaet Henrik Højbjerre Henrik Højbjerre statsautoriseret revisor

9 3d. Det reviderede regnskab til godkendelse. LEDELSESBERETNING Årets resultat blev et overskud på kr Egenkapitalen 31/ udgør kr Som nævnt i ledelsesberetningen for 2010 blev selskabet skattepligtig fra 1/ Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan de skattemæssige indgangsværdier 1/ skal opgøres. Der kan derfor ske ændringer i de beregnede skatter for 2010, 2011 og Ved bedømmelse af sammenligningstallene skal det tages i betragtning, at Vissing Vandværk 1/ blev sammenlagt med Hadsten Vandværk A.M.B.A. Bestyrelse: Lars K. Andersen, Formand Niels Rasmussen, næstformand Kristen Mark, Økonomisk controler Niels Haunsø, sekretær Evald Trangbæk Steen S. Wengel Peter Bakke

10 3e. Det reviderede regnskab til godkendelse. NOTE Omsætning 1 kr kr Produktionsomkostninger: Boring 2 kr kr Vandværk 3 kr kr Distributionsomkostninger: Trykforøgere 4 kr kr Rentvandsledning 5 kr kr Stik 6 kr kr BRUTTORESULTAT kr kr Kundehåndtering 7 kr kr Fællesomkostninger 8 kr kr Administrationsomkostninger 9 kr kr Løn og personaleomkostninger 10 kr kr RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER, HENSÆTTELSER OG FINANSIELLE POSTER.. kr kr Afskrivninger 13 kr kr Hensættelser kr kr RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER... kr kr Finansielle indtægter kr kr RESULTAT FØR SKAT... kr kr Skat kr kr ÅRETS RESULTAT... kr kr

11 3f. Det reviderede regnskab til godkendelse. ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Note 31/ / Anlæg Granvej 12 A, Hadsten kr kr Anlæg Ravngårdsvej 16 A, Hadsten kr kr Ledningsnet kr kr Driftsmidler og inventar kr kr Vandboringer kr kr Varevogne kr kr ANLÆGSAKTIVER 13 kr kr OMSÆTNINGSAKTIVER Varelager kr kr Tilgodehavende hos Vissing Vandværk kr. - kr Tilgodehavender kr kr Andre tilgodehavender kr kr Merværdiafgift kr kr Forudbetalinger kr. - kr Vandafgift kr. 398 kr Indestående, Sparekassen Kronjylland. kr kr Indestående Nordea Bank A/S kr kr Indestående Hadsten Bank A/S kr kr OMSÆTNINGSAKTIVER kr kr AKTIVER I ALT kr kr

12 3g. Det reviderede regnskab til godkendelse. PASSIVER EGENKAPITAL Note 31/ / Saldo 1/ kr kr Tilslutningsafgifter i drift år kr kr Overdækning afsat som gæld kr. - kr Overført fra resultatopgørelsen kr kr EGENKAPITAL I ALT kr kr HENSÆTTELSER Hensættelse til grundvandsbeskyttelse kr kr HENSÆTTELSE I ALT kr kr LANGFRISTET GÆLD Overdækning i henhold til prisloftsregulering kr kr LANGFRISTET GÆLD I ALT kr kr KORTFRISTET GÆLD Overdækning i henhold til prissloftregulering kr kr Tilbagebetaling forbrugere kr kr. - Feriepengeforpligtelse kr kr Feriepenge kr kr Skyldige omkostninger kr kr Skat 12 kr kr A-skat og AM bidrag kr kr KORTFRISTET GÆLD kr kr GÆLD I ALT kr kr PASSIVER I ALT kr kr

13 3h. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter OMSÆTNING Fast afgift kr kr Kubikmeterafgifter kr kr Engrossalg kr kr Salg af timer og materialer kr. - kr Aflæsningsshonorar, Favrskov Kommune kr kr Administration vedr. Galten Vandværk kr kr Regulering af overdækning kr kr. - Omsætning I ALT kr kr BORING Reparationer og vedligeholdelse kr kr Vandanalyser kr kr Gebyr til grundvandsbeskyttelse kr. - kr El kr kr Boring i alt kr kr VANDVÆRK Reparationer og vedligeholdelse, bygninger kr kr Reparationer og vedligeholdelse, arealer kr kr Reparationer og vedligeholdelse, anlæg kr kr Vandanalyser kr kr Renovation kr kr. 390 El kr kr Småanskaffelser kr kr Ejendomsskat kr kr Forsikringer kr kr Rengøring kr kr Arbejdstøj kr kr Vandledningsafgift kr kr VANDVÆRK i alt kr kr

14 3i. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter TRYKFORØGERE Reparationer og vedligeholdelse kr. - kr El kr kr Trykforøger i ALT kr kr RENTVANDSLEDNING Reparationer og vedligeholdelse kr kr Vandanalyser kr kr Abonnementer kr kr Oversættelse/kort kr kr Småanskaffelser kr. - kr Rentvandsledning i alt kr kr STIK Forbrug, reparation og vedligeholdelse kr kr Stik i alt kr kr KUNDEHÅNDTERING Porto og gebyrer, udbringning kr kr Telefon kr kr Administration vedr. forsyningssekretariatet kr kr Tab på debitorer kr kr Kundehåndtering i alt kr kr FÆLLESOMKOSTNINGER Autodrif t: Brændstof kr kr Reparationer kr kr Forsikring og vægtafgift kr kr Fælles omkostninger i alt kr kr

15 3j. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Kontorartikler kr kr Annoncer og kontingent kr kr Bladhold kr kr. 543 Småanskaffelser kr. - kr. 24 Regnskabsassistance kr kr Revision kr kr Honorar formand kr kr Repræsentation kr. - kr. 914 Generalforsamling og møder kr kr El og Vand kr kr Administrationsomkostninger i alt kr kr LØN OG PERSONALEOMKOSTNINGER Løn kr kr Pensioner kr kr ATP mv kr kr Arbejdsskadesforsikring kr kr Kurser kr kr I alt kr kr Overført til administration vedrørende forsyningssekretariatet kr kr Aktiveret kr kr I alt (drift omk.) kr kr

16 3k. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter FINANSIELLE INDTÆGTER Pengeinstitutter kr kr Flytte- og rykkergebyrer kr kr Finansielle indtægter i alt kr kr SKAT Skat af årets skattepligtige indkomst kr kr Regulering af skat i tidligere år kr. - kr I alt kr kr

17 3l. Det reviderede regnskab til godkendelse. 13 ANLÆGSAKTIVER Anlæg Granvej 12A Anlæg Ravngårdsvej 16 A Ledningsnet Drifts midler og Vandboinger Varevogne I alt Anskaffelsessum 1/ Tilgang * Anskaffelssum 31/ Afskrevet 1/ Afskrevet Afskrevet 31/ Bogført værdi 31/ Forventet brugst 25 år år 25 år 3-8 år 8 år 8 år * Heri indgår løn med kr

18 4. Budget for det indeværende år til godkendelse

19 4a. Budget for det indeværende år til godkendelse Indtægter: Salg af vand kr kr Salg engros vand kr kr Salg faste afgifter kr kr Salg grøn afgift/indvinding kr. - kr Administration Galten Vandværk kr. - kr Aflæsning honorar kr kr Indtægter i alt kr kr

20 4b. Budget for det indeværende år til godkendelse Lønudgifter som fordeles: Løn, incl. feriepenge kr kr Pension kr kr ATP-bidrag kr kr Arbejdsskadesforsikring kr kr Lønomk.AES+AER+Barsel m.m. kr kr Kørselgodtgørelse kr kr Kursus kr kr Løn i alt (fordeles) kr kr

21 4c. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del A: Produktion Boringer Rep.&vedligeh.vandboringer kr kr Vandprøver kr kr Indvindingsafgift kr. - kr lønfordeling kr kr El forbrug fordelt kr kr I alt Boringer inden afs. kr kr Afskr,boringer kr kr Henlæggelser til grundvandsbes. kr kr I alt Boringer kr kr Råvandsledning lønfordeling kr kr El forbrug fordelt kr. - kr I alt Råvandsledning kr kr Vandværk og bygninger El (andel) kr kr Rep. og vedligeh. bygninger kr kr Ejendomsskat m.m. kr kr Vedligeholdelse udearealer kr kr Rep.&vedligeh.produktionsapp./anlæg kr kr Værktøj og nyanskaffelser kr kr Vandprøver kr kr Serviceaft./abonn./Danfoss kr kr Rengøringsartikler kr kr Renovation kr. 500 kr. 500 Arbejdstøj kr kr Forsikringer kr kr Vand afl. Afgift kr kr lønfordeling kr kr kr kr I alt Vandværk inden afs. Afskr. Anlæg Granvej 12 kr kr Afskr.Anlæg Ravnsgaardvej kr kr Afskr.driftsmidler og inventar kr kr I alt Vandværk kr kr Produktion alt i alt kr kr

22 4d. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del B: Distribution Trykforøger Rep.&vedligeh.trykforøger kr kr Elforbrug (fordelt) kr kr Trykforøger i alt kr kr Rentvandsledning Rep.&vedligeh.ledningsnet kr kr Vandprøver kr kr Erstatninger kr kr lønfordeling kr kr Rentvandsledning i alt før afs. kr kr Afskr.ledningsnet kr kr Rentvandsledning i alt. kr kr Stik Rep. og vedligeh.jordledning kr kr lønfordeling kr kr Stik i alt kr kr Distribution alt i alt kr kr Kundehåndtering Rep.vedligh. Vandure kr kr Telefon kr kr PBS, porto og gebyr m.m. kr kr Aflæsningskort kr kr Forsyningssek. Admin. Udgift. kr kr Regnskabsass. kr kr lønfordeling kr kr lønfordeling forsyn sek. kr kr Kundehåndtering alt i alt kr kr Fællesomkostninger Brændstof, varebil kr kr Reparation, varebil kr kr Forsikring, varebil kr kr Vægtafgift, varebil kr kr Fællesomkostninger i alt inden afs. kr kr Afskr.varevogn kr kr Fællesomkostninger i alt kr kr Drift udgifter i alt ( del A og B total ) kr kr

23 4e. Budget for det indeværende år til godkendelse. Administrations udgifter: Admininstrations omk Bestyrelseshonorar kr kr Generalforsamling og bestyr.møder kr kr Bladhold m.moms kr kr Annoncer, kontingenter kr kr Kontorartikler kr kr Tryksager kr kr Mindre nyanskaffelser u. kr kr kr El fordeling kontor kr kr Revisor kr kr Advokat/Konsulentbistand kr kr Regnskabsassistance kr kr Repræsentation kr kr EDB abonnement kr kr EDB assistance kr kr Administration lønfordeling kr kr Administration omkostninger i alt kr kr

24 4f. Budget for det indeværende år til godkendelse. Finanseringsomkostninger Renteindt.banker & Sparekasser kr kr Rykkegebyr incl.moms kr kr Rykke & udskriftsgebyr excl.m. kr kr Finanseringsomkostninger alt i alt kr kr

25 4 g. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drifts resultat: Indtægter Salg af vand osv. kr kr Udgifter uden afskrivninger Driftsudgifter produktionanlæg kr kr Driftsudgifter distrubutionsanlæg kr kr Driftsudgifter kundehåndtering kr kr Driftsudgifter fællesfunktionanlæg kr kr Administrationsomkostninger kr kr Udgifter uden afskrivninger i alt kr kr Afskrivning og henlæggelser Afskrivning produktionsanlæg kr kr Afskrivning distributionsanlæg kr kr Afskrivning fællesfunktionsanlæg kr kr Henlæggelser kr kr Renter og gebyrer kr kr Afskrivning og henlæggelser i alt kr kr Drifts resultat kr kr

26 5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget

27 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

28 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

29 8. Eventuelt