Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2017

Transkript

1 FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO Den selvejende institution ÅRSREGNSKAB 2017 CVR.nr

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar december 2017 Side 3 Balance pr. 31. december 2017 Side 4 Noter Side 6

3 Nødebo den LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 for Forsamlingshuset Nødebo Kro. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og kommunens procedurer for regnskabsoplysninger fra Forsamlingshusene. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Camilla Svanebjerg formand Ib Østlund Økonomiudvalg Søren P. Østergaard Lisa Kragh Jens Lassen Iben Bækgaard næstformand sekretær medlemsudvalg Lisbeth Larsen Mogens Bastrup Joan Staal Nielsen informationsudvalg bankoudvalg driftsudvalg Bruno Bjerre Lene Thorsen Kirsten Aunstrup Annette Munk Sørensen ejendomsudvalg kulturudvalg REVISORERNES PÅTEGNING Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner og Forsamlingshuset Nødebo Kro Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Nødebo den 2018 Jannik Kølbek revisor Catherine Douzon-Damgaard revisor

4 RESULTATOPGØRELSE Noter: Regnskab Regnskab Budget Budget Tilskud, Hillerød Kommune Overført til venneforeningen Resultat af driftsudvalgets aktiviteter INDTÆGTER I ALT Ejendommens drift Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster Gave fra Foreningen Forsamlingshusets Venner Resultat før afskrivninger og afdrag terminer Afdrag terminer Resultat før afskrivninger Afskrivninger, bygninger ÅRETS RESULTAT

5 BALANCE A K T I V E R 4 Noter 31/ / ANLÆGSAKTIVER: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 5. Fast ejendom Inventar ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER: 7. Beholdning af buffétvarer Tilgodehavende moms Tilgodehavende Nødebo Kro Venner Debitorer og udlæg Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT BALANCE EGENKAPITAL: P A S S I V E R 31/ / Egenkapital 1. januar Årets resultat Låneomkostninger omprioritering Afdrag kreditforeningslån Egenkapital i alt GÆLD: Langfristet gæld: Prioritetsgæld (Realkredit Danmark) Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 9. Gæld Foreningen Forsamlingshusets venner Kreditorer og skyldige omkostninger Deposita & forudbetalinger Kortfristet del af prioritetsgæld Kortfristet gæld ialt GÆLD IALT PASSIVER IALT Efterstående noter 1-12 udgør en integrerende del af årsregnskabet.

6 SPECIFIKATIONER DRIFTSUDVALGETS AKTIVITETER Regnskab Regnskab Budget Budget A. Buffét drift Vareforbrug Bruttofortjeneste Bruttoavance 49,0 48,5 48,1 50,0 B. Udlejning af lokaler Viceværtbolig Selskabsudlejning medlemsrabatter Udlejning hestelængen Foreningsudlejning m.v Foreningen Forsamlingshusets venner Proppenge Lejeindtægter i alt Lønninger vicevært,rengøring,opvask Rengøring betalt af lejere Løn og gager i alt Overskud ved udlejning C Andre driftsudvalgsomkostninger Regnskab Regnskab Budget Budget Udlejning borde m.m Rengøringsartikler Vinduespolering Flaskeaffald, bordpynt mv Nyanskaffelser Fortæring, frivillige hjælpere Administration, kontorartikler m.v Licenser, afgifter og abonnementer Telefon og internet Porto & gebyrer Pianostemmer Lønninger, sociale omkost.personaleomk Datalønomkostninger & e-conomic Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Overskud/underskud vedr. driftsudvalgets aktiviteter

7 2. EJENDOMMENS DRIFT : 6. Regnskab Regnskab Budget Budget Elektricitet Gas Reparation og vedligeholdelse Tilskud Reparation og vedligeholdelse,bolig overført til forbedring Nyanskaffelser tilskud Renovation Forsikring & Alarm Afgifter Hillerød Kommune Vandudgifter Fortæring, frivillige hjælpere Øvrige omkostninger Afskrivning borde & stole Omkostninger i alt RENTEUDGIFTER: Regnskab Regnskab Budget Budget Renter og bidrag terminer Kreditorer, banker m.m I alt GAVER: Foreningen Forsamlingshusets Venner. 5. FAST EJENDOM: 31/ Ejendom, Anskaffelsesværdi 1/ I alt (heraf grund kr ) Driverhus Kro Tilgang Afgang Anskaffelsesværdi 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger pr 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Fra- og med 2018 afskrives der ikke på ejendommen, dog foretages der fortsat afskrivning på driverhuset. Afskrivningerne på driverhuset er foretaget lineært med 4% p.a. svarende til en forventet levetid på bygningen på 25 år Afskrivninger på oprindelige bygninger er foretaget liniært med 2% p.a. svarende til en forventet levetid for bygningen på 50 år. Ejendommen er ved den seneste offentlige ejendomsvurdering ansat til en værdi af kr. 13,9 mill. Heraf grund 1.8 mil.

8 7. 6. INVENTAR Tilgang primo Akkumulerede afskrivninger primo Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi 31/ Inventaret afskrives over 4 år 7. VAREBEHOLDNINGER Beholdningen pr 31/ er opgjort til anskaffelsespriser 8. LIKVIDE BEHOLDNINGER: 31/ / Jyske Bank Handelsbanken Danske Bank I alt TILGODEHAVENDE, FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER: Saldo på mellemregningskonto 1. januar Finansiering af Foreningen i løbet af året, netto Gave skænket pr 31/ Tilgodehavende pr 31/ KREDITORER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER: Leverandører af varer- & tjenesteydelser A-skat, AMBI, ATP Skyldig moms Feriepenge timelønnede Feriepengeforpligtelse DEPOSITA OG FORUDBETALINGER: Deposita & forudbetalt leje, kro Deposita & forudbetalt leje, hestelængen Deposita, nøgler I alt PRIOTETSGÆLD: Realkredit Danmark Kortfristet gæld (afdrag kommende år) Langfristet gæld