Tekniske korrektioner august 2014

Transkript

1 Tekniske korrektioner august 2014 TK1 Renter likvide aktiver og langfristedet gæld TK1 Tilskud og udligning TK1 Personskatteindtægter TK1 Kirkekonto TK1 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser samt lånoptagelse TK1 Øvrige finansforskydn. Vordingb. Vesthavn LC1 Aktiv.medfinans, patienter i behandlingsforløb LC2 Styrket rehabilitering af kræftpatienter LC3 Pension - Lov LC4 Indkomstreg. Lovforslag LC5 Midlertidig huslejehjælp Lovforslag LC6 VISO (Spec.rådgivningsydelser) LC7 Forhøjet efterlønsalder L LC8 Attraktive erhvervsuddannelser Lovforslag LC9 VISO overtagelse af spec.rådgivningsydelser LC10 Regulering af vederlag TK2 Tjenestemandspensioner (budgetramme 2) TK3 Årlig afgift til FLIS TK4 Tilpasning af indt. fra takstfinans. områder TK5 Manglende indtægter ejendomsoplysn. mv TK6 Justering af 0-budgetter TK7 Udligning 0-budget Autisme fejl fra TK8 Ubalance takstfinans. inst. - indirekte udg TK9 Driftsmidler til Præstø Multicenter TK10 Lovliggørelse af byggeri - bevilling stopper i TK11 Drift, Panteren TK12 Driftmidler til ny kunstgræsbane og de omkringliggende baner TK13 Skadedyrbekæmpelse TK14 Overførsler, nedjusterig skøn(budgetramme 2) Brugerfinansierede område TK15 Affaldshåndtering, regulering udg. og indt Brugerfinan.omr. Omr. Renter og adm. Bidrag Øvrige Pris- og lønstigninger HK 0-6, ændret skøn KIF - reduktion jf. aftale Tidligere vedtagne politiske beslutninger Plan for øget indsats i Borger og Arbejdsmarked Nyt fælles bibliotekssystem -171 Kommunegaranti for lån Vordingborg spildevand Kommunegaranti for lån Præstø fjernvarme I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

2

3 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion TK1 Tilskud, skatter, renter, afdrag på lån og optagelse af lån Ændringer til rente- og finansieringsposter som følge af ændringer i rentesatser, skatte- og tilskudsindtægter samt øvrige ændringer afledt af budgetændringer under drifts- og anlægsbudgettet I alt Renter af likvide aktiver Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Garantiprovision Tilskud og udligning Skatter Kirkekonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser, samt låneoptagelse Nulstilling af budget på Vordingborg Vesthavn Beskrivelse: Ad. Kt : Både beholdningen af obligationer og renten på disse er faldende - derved udvikler renteindtægten sig nedad. Renteindtægten forventes at falde fra til pr. år. Ad kt : Der er dalende renteindtægte vedrørende pantebreve ( ) og på deponerede beløb for lån ( ). For pantebreve skyldes faldet at pantebrevene nærmer sig udløb, og for deponerede beløb skyldes faldet at både deponering og rente er faldende. Ad. kt : Kommunen har i 2014 optaget et større end lån, vedrørende låneramme 2013, end tidligere budgetteret. Der er endvidere optaget to nye lån på ældreboligområdet. Begge forhold påvirker rentteudgifterne, således at disse bliver højere ende tidligere budgetteret. Ad. kt Den reduccerede indtægt vedrørende garantiprovision kan henføres til Vordingborg havn, hvor lånebeløbet for nyt lån forventes reduceret ift. tidligere udmelding. Budgettet for både kt og er baseret på statsgarantien for 2015 og på KL's fremskrivninger for KL's fremskrivninger er beregnet med udgangspunkt i Danmarks Statistiks befollkningsprognose for Vordingborg Kommune, denne ligger meget tæt på Vordingborg Kommunes egen befolkningsprognogse. Ad. Kt : I KL's fremskrivninger for ligger det ordinære og det betingede tilskud relativt stabilt, beskæftigelsestilskuddet forventes at falde og tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indgår ikke i overslagsberegningen. Vordingborg Kommune moftager i ,4 mio kr. til styrkelse af likviditeten. Ad. Kt : Deponeringer vedrørende Autismecenter Kullekær. Ad. Kt : Indtægter og udgifter til kirkerne skal balancere. Ved budgetlægningen , blev provstiudvalgskassen dobbelregistreret, hvilket hermed reguleres således at kirkeskatterne for balancerer. Ad. Kt. 8.55: Afdrag vedrørende lån er opjusteret vedrørende låneramme 2013 hvor der er optaget et større lån end tidligere forventet. For årene forventes optaget lån på 15. mio kr. pr. år, hvilket er som tidligere forudsat. Derved er foventet lånoptagelse på samme niveau i alle budgetår. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

4 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC1 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) I alt Aktiv.medfinans, patienter i behandlingsforløb Beskrivelse: Fra budgetvejledning 2015, skrivelse 4-2, afsn. 2.11: "Som led i Kræftplan III blev der aftalt landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som tilbud til personer i alderen år hvert andet år. Screeningen blev påbegyndt i 2014 og indfases over 4 år. Der er afsat 220 mio. kr. i 2014 stigende til 390 mio. kr. fra 2023 til screeningen. Screeningsaktiviteten er en sygehusopgave, der bliver pålagt kommunal medfinansiering."

5 Sundheds- og Psykiatriudvalget Lov og Cirkulæreprogram Skema LC2 Styrket rehabilitering af kræftpatienter I alt fagpersonale, sundhedscenter stege Beskrivelse: Fra budgetvejledning 2015, skrivelse 4-2, afsn. 2.11: "Der udmøntes 134 mio. kr. til en styrket rehabilitering af kræftpatienter i kommunerne i perioden De afsatte midler skal ses i sammenhæng med implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation af kræftpatienter fra 2012, jf. Kræftplan III. Kommunerne har i perioden fået midler over finansloven til kræftbehandling. De nye midler kan både anvendes til styrkelse af allerede eksisterende kræftbehandlingsindsatser i kommunerne eller til nye indsatser. Kommunerne DUT-kompenseres 33,5 mio. kr. årligt i årene , svarende til en samlet kompensation på 134 mio. kr. Der er ikke kompensation til indsatserne efter 2017."

6 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC3 Lov /4-01 (Pension) I alt Lov /4-01 (Pension) Beskrivelse: Budget 2015 for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er beregnet udfra et aktivitetsbestemt budget med prognoser for helårspersoner samt sats for de enkelte områder. Påvirkninger af ændret lovgivning mv. er indregnet i prognoserne.

7 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC4 Lovforsl. L166 (Indkomstreg.) I alt Lovforsl. L166 (Indkomstreg.) Beskrivelse: Budget 2015 for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er beregnet udfra et aktivitetsbestemt budget med prognoser for helårspersoner samt sats for de enkelte områder. Påvirkninger af ændret lovgivning mv. er indregnet i prognoserne.

8 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC5 Lovforsl. L183 (Midl. Huslejehjælp) I alt Lovforsl. L183 (Midl. Huslejehjælp) Beskrivelse: Budget 2015 for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er beregnet udfra et aktivitetsbestemt budget med prognoser for helårspersoner samt sats for de enkelte områder. Påvirkninger af ændret lovgivning mv. er indregnet i prognoserne.

9 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC6 VISO (Spec.rådgivningsydelser) I alt VISO (Spec.rådgivningsydelser) Beskrivelse: Budget 2015 for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er beregnet udfra et aktivitetsbestemt budget med prognoser for helårspersoner samt sats for de enkelte områder. Påvirkninger af ændret lovgivning mv. er indregnet i prognoserne.

10 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC7 Lov /12-11 (Forhøj. efterlønsalder mv.) I alt Lov /12-11 (Forhøj. efterlønsalder mv.) Beskrivelse: Budget 2015 for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er beregnet udfra et aktivitetsbestemt budget med prognoser for helårspersoner samt sats for de enkelte områder. Påvirkninger af ændret lovgivning mv. er indregnet i prognoserne.

11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC8 Lovforsl. L195 (Attraktive erhvervsuddannelser) I alt Lovforsl. L195 (Attraktive erhvervsuddannelser) Lovforsl. L195 (Attraktive erhvervsuddannelser) Beskrivelse: Budget 2015 for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget er beregnet udfra et aktivitetsbestemt budget med prognoser for helårspersoner samt sats for de enkelte områder. Påvirkninger af ændret lovgivning mv. er indregnet i prognoserne.

12 Børne- Unge- og Familieudvalg Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 9 VISOs overtagelse af ansvaret for specialrådgivningsydelser I alt Reduktion af bloktilskud - VISOs overtagelse af rådg.ydel Beskrivelse: VISO overtager pr. 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. De overførte rådgivningsydelser har hidtil været finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Kommunerne vil ikke længere blive opkrævet denne finansiering. I stedet finansieres rådgivningsydelserne efter overførslen til VISO ved en reduktion af bloktilskuddet. Børn og Familie har betalt objektiv finansiering til Børneklinikken, Københavns Kommune, som er en ud af de seks omfattede undervisningstilbud. Den objektive finansiering af Børneklinikken for Vordingborg Kommune var i kr. Den objektive finansiering i 2014 fremskrevet til 2015-priser udgør kr. Kap.middel: 401B12 Profitcenter: PSP element: XG Artskonto:

13 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lov og Cirkulæreprogram Skema LC 10 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Det bemærkes, ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2014 I alt Regulering af vederlag Beskrivelse: Fællessekretariatet - For medlemskab af kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag, der fra 1. juli 2014 udgør kr. årligt. Det bemærkes, at det faste vederlag indtil 30. juni 2014 var kr. Stigningen er således på ca kr. pr. menigt medlem. Det tyder, at Vordingborg kommune får en årlig ekstraudgift på ca kr., svarende til en halvårsvirkning på ca kr. Jf. lov- og Cirkuæreprogram tildeles Vordingborg kommunen i år 2014 en reguelering på kr., hvilket er kr. mindre end kommunens faktuelle udgift. I 2015 og overslagsårene tildeles Vordingborg Kommune ca kr., hvilken ligger kr. lavere end den faktuelle udgift. Det bemærkes endvidere, at tillægsvederlaget til et kommunalbestyrelsesmedlem ligeledes er steget med et mindre beløb. Endelig bemærkes, at det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Økonomi- og indenrigsministeren udmelder årligt reguleringsprocenten. Der er ikke i forslaget taget højde for denne stigning.

14 Økonomi, Planlægning og Udvikling Tjenestemandspensioner Skema TK 2 Hele kr priser I alt Tilretning af budget vedr. ramme Bemærkninger: Budget til tjenestemandsbidrag og tjenestemandspension er afsat under ramme 2, hvor der ikke er overførselsadgang af over/underskud. Der har været et mindreforbrug i 2012 på 1,5 mio. kr., 2013 på 2,2 mio. kr. og et forventet mindreforbrug i 2014 på ca 2,5 mio. kr. I de kommende år vil udgifterne stige, da en gruppe tjenestemænd, som ikke er forsikrede når pensionsalderen. Der er ifølge HR 22 ansatte, som ikke er forsikrede. Denne gruppe er fra årgangene 1946 til 1966, heraf er 3 personer i årgangen og 11 personer i årgangen Derfor kan budgettet reuceres med 2 mio. kr. i 2015 og faldende i de kommende år.

15 Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning Teknisk korrektion Skema TK 3 Fælles ledelsesinformationssystem - FLIS Hele kr priser I alt Årlig afgift til FLIS Beskrivelse: Indgået aftale om modtagelse af data - fælles ledelsesinformationssystem. Den årlig afgift er på baggrud af indbyggertal og hvilke fagområder der er i produktion. Antallet af områder stiger de kommende år og derfor stiger udgiften. FLIS er en web-baseret portalløsning, der giver overblik over kommunens nøgletal og mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne økonomi- og fagsystemer og opdateres månedligt. Kommunen kan anvende de foruddefinerede standardrapporter eller udarbejde egne rapporter, der kan distribueres direkte til specifikke målgrupper eller anvendes til konkrete ledelsesbeslutninger.

16 Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning Teknisk korrektion Skema TK 4 Tilpasning af indtægter vedr. administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder og de takstfinansierede sociale institutioner Hele kr priser I alt Tilpasning af indtægter fra affaldsordningen Tilpasning af indtægter fra det sociale område Manglende indtægter fra havne Bemærkninger: Tilpasning af administrationsbidrag fra de brugerfinansierede områder og de takstfinansierede sociale institutioner til det forventede niveau: 1. Administrationsbidrag fra det brugerfinansierede område er reduceret i forbindelse med ændret beregning af overhead. 2. Administrationsbidrag fra det sociale område tilrettes der forventede niveau. 3. Administrationsbidrag vedrørende havne udgår fra 2015.

17 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion af manglende indtægter vedr. ejendoms- Skema TK 5 og kortoplysninger Hele kr priser I alt Manglende indtægter for ejendomsoplysninger Manglende indtægter for salg af kortoplysninger Med indførelse af den statslige selvbetjeningsløsning til indhenting af ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandler (DIADEM) i 2012, er der ikke mere Kommunale indtægter fra udarbejdelse af ejendomsoplysningsskemaer. Endvidere har Staten i 2013 frikøbt de kommunalt kortgrunddata, hvorfor der fra og med 2014 ikke kan forventes indtægter fra salg af kort (salg af øvrige ydelser under budget for Plan- og Bygsekretariatet).

18 Sundheds og psykiatri-udvalg Teknisk korrektion Skema TK 6 Hele kr priser I alt Regulering af regnskabstakster indenfor takstfinansierede virksomheder 485 Psykiatri- og Handicap, puljekonti udlignes Udligning af virksomheder til 0-budget Beskrivelse: Indenfor 85 og særtakster på dag- og døgntilbud ( 103, 104 og 108) skal der hvert år reguleres i budgettet, således at indtægter og udgifter er lige store. Indtægter og udgifter fremskrives med forskellige procenter i den automatiske PL-fremskrivning. På enkelte områder er det nødvendigt at justere budgettet efterfølgende, således at der er balance mellem indtægter og udgifter. De takstfinansierede virksomheder, som er reguleret af rammeaftalen for Region Sjælland skal i 2015 reguleres med netto kr (andelen af andre kommuners borgere) som følge af at priserne i 2013 var for høje.

19 Sundheds og psykiatri-udvalg Teknisk korrektion Skema TK 7 Autismecentret - udligning af 0-budget Hele kr priser I alt Udligning af 0-budget - Autisme Beskrivelse: Ved budgetvedtagelsen for 2014 var Autismecentret udlignet med forkert beløb, ved en fejl var døgndelen fejlagtig udlignet med den samlede forskel (døgn + dag) mellem indtægter og udgifter (se spec.) Hvilket således rettes op. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

20 Sundheds og psykiatri-udvalg Budgetkorrektion - indirekte udgifter Skema TK 8 Hele kr priser I alt Budgetkorrektion vedr. indirekte udgifter (Tjenestemandspensioner og afskrivning) Beskrivelse: Ubalancen mellem fællesområdets budget, som skal udligne de indirekte udgifter på virksomhederne skal reguleres med ca. 1,2 mio kr., således at budgetkontoen afspejler de faktisk bogførte modposter fra virksomhederne. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

21 Teknik og Miljø-udvalg Teknisk korrektion TK9 Driftsmidler til Præstø Multicenter Hele kr priser I alt Etableringspleje Alm. Drift 190 Vintervedligehold (Saltning, snerydning) Beskrivelse: Multicenter Præstø står færdigt i Der er ikke afsat driftsmidler til udearealerne. De første 3 år er der behov for etableringspleje især af de mange buske og træer. Efter 3 år forventes plejeindsatsen at kunne nedsættes da beplantningen vil være veletableret og træerne ikke længere har behov for vanding. Plejeplanen indeholder: Græsslåning (brugsplæne og græsamering), renhold (inkl. tømning af 1 skraldespand), vedligeholdelse af buske, faste belægninger (asfalt og betonsten), løse belægninger, træer, hæk, staudebede og vintervedligehold.

22 Teknik- og Miljøudvalget Teknisk korrektion TK10 Lovliggørelse af byggeri - 2. projektfase Hele kr priser I alt Indtægtsbevilling stopper i 2018 (indtægtsbudget) Beskrivelse: Kommunalbestyrelsen vedtog den 13/ at give tillægsbevillinger til 2. projektfase af lovliggørelse af byggeri. Der blev bevilget tillægsbevillinger til både udgifter og indtægter i årene Udgiftsbevillingerne stopper som de skal i 2018, mens indtægtsbevillingerne stadig findes i 2018, hvor projektet er ophørt.

23 Økonomi, Planlægning og Udvikling Teknisk korrektion TK11 Panteren - driftsbudget I alt Driftsbudget, Panteren Beskrivelse: Der er, jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013, afsat 1,5 mio kr. årligt til drift af Panteren. Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk

24 Teknik og Miljø-udvalg Teknisk korrektion TK12 Driftsmidler til ny kunstgræsbane samt de omkrinliggende græs Hele kr priser I alt Drift til nye baner Beskrivelse: Erfaringstal fra vedligeholdelse af lignende kunstgræsbaner beløber sig til kr. pr år. Desuden er der udlagt et areal udover det, der bliver lagt ud til kunstgræsbane. Dette areal udgør ca m2. Vedligeholdelse af dette areal kan beregnes til 7 kr. pr. m2. dvs kr. pr. år. Alt i alt en øget driftsomkostning på det projekt vi har beskrevet nu: kr.

25 Teknik- og miljøudvalget Teknisk korrektion TK13 Skadedyrsbekæmpelse Hele kr priser I alt Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr Beskrivelse: Det fremskrevne budget for udgør for rottebekæmpelse kr. i nettoindtægt og for øvrige skadedyr kr. i nettoudgift. Det samlede nettobudget ønskes således øget med en samlet nettomerindtægt i forhold til det oprindelige budget med i alt kr. i nettomerindtægt.

26 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Justering af skøn på overførselsområdet, budgetramme 2 TK14 I alt Justering af skøn på overførsler Beskrivelse: Der er foretaget en skønsmæssig nedjustering af budgettet på arbejdsmarkedsområdet budgetramme 2. Det vedrører bl.a. lavere ledighedsskøn, virkningerne af kontantshjælpsreformen og sygedagpengereformen. Der er igangsat en analyse af budget og forventninger, som vil foreligge på budgetseminaret.

27 Teknik- og miljøudvalget Teknisk korrektion TK15 Affaldshåndtering Hele kr priser I alt Generel aff.administration - husholdninger Generel aff.administration - virksomheder Dagrenovation - husholdninger Dagrenovation - virksomheder Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Farligt affald Genbrugspladser Beskrivelse: De fremskrevne budgetter for udgør hhv kr. i udgift og kr. i indtægt. Udgiftsbudgettet ønskes reduceret med i alt kr. og indtægtsbudgettet ønskes øget med i alt kr. I alt en samlet nettomerindtægt på kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter budgetkorrektionen forudsættes en samlet reduktion af formuen med kr. Ordning for farligt affald reduceres med kr. og Generel administration - Virksomheder med kr. ~ 20%, således at formuen for disse ordninger efter planen er afviklet over en 5 årig periode. Formuen på de øvrige affaldsordninger skal anvendes til beholderindkøb og information i 2017/2018 i forbindelse med indførelse af nye affaldsordninger i 2018 jf. Affaldsplan , så disse ordninger forudsættes at hvile i sig selv.