Oversigt over de større selskaber med hoved- og nøgletal m.m.

Transkript

1 Bilag 1 Oversigt over de større selskaber med hoved- og nøgletal m.m. A. Indholdsfortegnelse. Selskab Branche Ejerandel Forvaltning 1 CTR I/S Energi 69 TMF 2 Fonden R98** Renhold 0 TMF 3 I/S Amagerforbrænding Forbrænding 66,2 TMF 4 I/S Vestforbrænding Forbrænding 26 TMF 5 Kommunekemi A/S Forbrænding 15 TMF 6 Lynettefællesskabet I/S Rensningsanlæg 67 TMF 7 Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S Laboratorievirksomhed 52 TMF 8 Selskaberne i Københavns Energi Energi 100 TMF 9 Smoka I/S Forbrænding 47 TMF 10 Bella Center A/S Kongresvirksomhed 19,23 ØKF 11 Komplementarselskabet Prøvestenen P/S Bygge- og anlæg 50 ØKF 12 Udviklingsselskabet Prøvestenen A/S Bygge- og anlæg 50 ØKF 13 Komplementarselskabet Sluseholmen P/S Bygge- og anlæg 50 ØKF 14 Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S Bygge- og anlæg 50 ØKF 15 Ørestadsselskabet I/S Ejendom/transport 55 ØKF 16 Trafikselskabet Sjælland Trafik ØKF * I visse af de kommunale fællesskaber, som er organiseret som I/S er, er der tale om indbyrdes hæftelse. Den indbyrdes hæftelse beregnes i forhold til de registrerede folkeregistertal i de deltagende kommuner. ** Københavns Kommune har ingen ejerandel i Fonden R98, da der er tale om en fondskontruktion. B. Introduktion til tabellerne. Tabellerne indeholder en oversigt over bestyrelse, administrerende direktør og antal beskæftigede i selskaberne samt en række regnskabs- og nøgletal. Tallene er baseret på oplysninger fra de enkelte selskaber. Tabellerne vil løbende blive justeret i takt med tilgang af oplysninger. Gennemgangen af regnskaberne har vist en uens regnskabspraksis og store variationer i de informationer, der gives. Dette er skyldes forskelle i selskabernes forretningsgrundlag og aktiviteter samt særlove vedrørende regnskabsaflæggelse. Det er derfor ikke alle felterne i tabellerne, der er udfyldt. Flere selskaber har endnu ikke offentliggjort regnskaberne for Der tages derfor forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder. Trafikselskabet Sjælland etableres pr. 1. januar Der foreligger derfor endnu ikke regnskabsmateriale for selskabet. C. Nøgletalsdefinitioner. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Overskudsgrad:

2 Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster) i procent af nettoomsætningen. Dette nøgletal viser, hvor stor en del af omsætningen der bliver til indtjening i virksomheden og dermed bidrager til årets resultat. (Resultat af primær drift - associerede virksomheder) * 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Afkastningsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster) i procent af de samlede gennemsnitlige aktiver. Nøgletallet udtrykker således forrentningen af den samlede kapital (egenkapital og fremmedkapital), der er bundet i virksomheden. Egenkapitalens forrentning: Egenkapitalens forrentning beregnes som årets regnskabsresultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallet angiver således forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden. Årets resultat * 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad: Soliditetsgraden udregnes som egenkapitalens andel af de samlede aktiver ultimo, dvs. hvor stor en del af aktiverne der er finansieret af ejerne.

3 1. CTR I/S (Centralkommunernes Transmissionsselskab) Ejerandel 69 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Klaus Bondam Margit Ørsted Karin Søjberg Holst Hamid el Mousti Marie-Louise Andreassen Sven Milthers Per Vilstrup Andersen Henrik Zimino Selskabet har til formål at forsyne de enkelte aftagerkommuner Inga Thorup Madsen og lokale varmeforsynings-selskaber med fjernvarme, som først og fremmest er baseret på overskudsvarme fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværker. Selskabet er dannet af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Københavns og Tårnby Kommuner. Regnskabstal** Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital*** Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Medarbejdere ** Der er foretaget tre forskellige regnskabsaflæggelser: Efter varmeforsyningsloven, efter kommunal regnskabsaflæggelse og efter årsregnskabsloven (driftsøkonomisk regnskab). I den aktuelle oversigt er anvendt opgørelser efter varmeforsyningslovens bestemmelser. ***Egenkapital og balance vil i 2005 ved en omkostningsbaseret opgørelse udgøre henholdsvis mio.kr. og mio. kr.

4 2. Fonden R98 Ejerandel Fondsejet andel af hæftelse. Bestyrelse Hjemmeside Formand * * John R. Frederiksen Tina Waldorff Klaus Bondam Jens Erik Udsen Søren Hofman Laursen Carl Christian Ebbesen Jan Salling Kristensen Mads Lebech Niels Busk Hans-Jørgen Lykkeboe Palle Nissen René Rud Mikkelsen Selskabets hovedformål er, på grundlag af en Niels Jørn Hahn koncession, at indsamle husholdningsaffald i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Koncessionen indebærer, at disse opgaver skal løses på non-profitbasis. Indsamlingen af husholdningsaffaldet med de hertil hørende planlægnings-, service-, og hjælpefunktioner er eneste driftsaktivitet i selskabet. * Medarbejdervalgt Regnskabstal ** 2005 Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad 7,5 7,9 4,0 4,8 Afkastningsgrad 7,3 6,5 2,8 3,6 Egenkapitalens forrentning 8,2 11,9 2,9 7,1 Soliditetsgrad Medarbejdere ** Ændring i regnskabspraksis i regnskabsåret Der er sket en hensættelse til forarbejdning af slamkompost. Den ændrede praksis har haft som konsekvens, at årets resultat er blevet reduceret med 1,9 mio. kr og at egenkapitalen er reduceret med 9,3 mio. kr.

5 3. I/S Amagerforbrænding Ejerandel 66,2 % Bestyrelse Hjemmeside Formand * Henrik Zimino Lars Rasmussen Asger Larsen Margit Ørstad Lotte Thiim Bertelsen Steen Ørskov Larsen Kim Schrøder Hovedaktiviteten er affaldsforbrænding med produktion Ulla Röttger af kraftvarme samt efterbehandling af slagge fra forbrændingen og rester af røgrensningen. Herudover findes et anlæg til sortering og neddeling, som gør det muligt for kunderne at levere stort forbrændingsegnet affald uden forbehandling. * Medarbejdervalgt Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad 9,4 13,3 Afkastningsgrad 0 1,1 Egenkapitalens forrentning 3,7 4,2 Soliditetsgrad 74,8 75,9 Medarbejdere Udgiftsbaseret regnskab.

6 4. I/S Vestforbrænding Ejerandel 26 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Ove E. Dalsgaard Hans Toft Finn Aaberg Axel Bredsdorff Franz Hansen Erik Fuchs Tina Tving Stauning Helge Friis Mette Marie Schmidt Søren Enemark Jannich Petersen Claus Lange Bo Zabel Tue Tortzen Hans Schwennesen Anders Bak Ole Bjørnstorp Jan Ohlsson Winnie Berndtson Jens Jørgen Nygaard Liss Kramer Mikkelsen Erik Nielsen Hans Henning Bjørnsen Finn Hansen Bent Lund Peter Hansen Kurt Hockerup Erik Eefsen Bjarne Larsen Aktivitet: Forbrænding af affald og produktion af elog Ivar Green-Poulsen varmeenergi. Nettoomsætning* Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad 11,26 10,94 Afkastningsgrad 2,51 3,22 Egenkapitalens forrentning 0,82 Soliditetsgrad 30,4 28,26 Medarbejdere Omsætningstallene er fratrukket afgifter.

7 5. Kommunekemi A/S Ejerandel 15 % Bestyrelse Hjemmeside Formand * * * * Tove Larsen Erik Fabrin Mads Lebech Søren Møller Søren Enemark Jens Stenbæk Hamid El Mousti Inge-Lise Andersen Jørgen Blikker Pedersen Bjarne Petersen Hans Ege Rieks Selskabets primære aktivitet består i at modtage og Carsten Fich bearbejde farligt affald. * Medarbejdervalgt Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Medarbejdere

8 6. Lynettefællesskabet I/S Ejerandel 67 % Bestyrelse Hjemmeside Formand * Hamid El Mousti Margit Ørsted Marie-Louise Andreasen Mette Marie Schmidt Lis Lykke Petersen Lars Andersen Sven Milthers Bo Normander Peter Schlüter Niels Knudsen Johannes Nymark Rikke Fog-Møller Niels Nørbæk Dora Davidsen Levi Madsen Kaare Halse Hovedaktiviteten består i rensning af spildevand. * Medarbejdervalgt Blandt de væsentligste biaktiviteter kan nævnes forbrænding af spildevandsslam og deponering af slamaske. Selskabet ejer og driver renseanlæggene Damhusåen og Lynetten. ** Nettoomsætning Årets resultat efter skat -6-2 Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Medarbejdere ** Foreløbige regnskabstal

9 7. Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S Ejerandel 52 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Peter Sørensen Johannes Nymark Carsten Jørgensen Mette Marie Schmidt Anette H. Christensen Aktiviteten består i mikrobiologiske og kemiske Lars P.D. Rasmussen analyser samt rådgivning på miljøområdet. Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Medarbejdere* * Der er usikkerhed om antallet af medarbejdere. Der er endnu ikke udarbejdet et konsolideret regnskab for de fusionerende virksomheder.

10 8. Selskaberne i Københavns Energi Ejerandel 100 % Bestyrelse (holdingselskab) Hjemmeside Formand Lars Therkildsen Søren Pind Lars Holten Petersen Winnie Larsen-Jensen Jette Wigand Knudsen Københavns Energis aktiviteter består af: Poul Mortensen - De fortsættende aktiviteter, som omfatter gas-, varme- vand- og afløb, der drives med udgangspunkt i hvile-i-sig-selv-principperne. - De ophørende aktiviteter, som primært omfatter el, energihandel samt teleydelser. Disse aktiviteter omfatter enhederne, der er afhændet til DONG Energy A/S. Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad 7,6 4,1 0,4 7,2 Afkastningsgrad 0 0,3 0 0,4 Egenkapitalens forrentning 0 5,0 4,2 6,4 Soliditetsgrad 51,1 49,2 75,3 60,7 Medarbejdere

11 9. Smoka I/S Ejerandel 47 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Margit Ørstad Winnie Larsen-Jensen Johannes Nymark John Allentoft Lars Andersen Selskabets formål er at planlægge og sikre etablering Ulla Röttger af miljømæssig forsvarlig drift af nødvendige anlæg til indsamling, modtagelse, behandling og transport af farligt affald til genanvendelse eller bortskaffelse fra interessentkommunerne. Endvidere er det Smokas formål at yde vejledning om affaldshåndtering til interessenterne. Nettoomsætning Årets resultat efter skat 0 2 Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad 6,0 9.6 Afkastningsgrad 9,4 12,4 Egenkapitalens forrentning 4,9 19,2 Soliditetsgrad 40,0 48,1 Medarbejdere

12 10. Bella Center A/S Ejerandel 19,23 % Bestyrelse Hjemmeside Formand * * * Erik Bonnerup Oluf Engel Michael Kaa Andersen Benny Jensen Claus Juhl Søren Johansen Morten Westergaard Jan Willy Hansen Jan Klaus Lorentsen Frank Wolter Nielsen Selskabets formål er at drive messe- og Arne Bang Mikkelsen udstillingsvirksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhed, herunder gennemførelse af kongresarrangementer og lign. * Medarbejdervalgt Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Medarbejdere

13 11. Komplementarselskabet Prøvestenen P/S (2004) Ejerandel 50 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Jan Salling Kristensen Karl-Gustav Jensen Britta Køster Morten Kabell Selskabets formål er at drive virksomhed som komplementar i Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S. Teddy Jacobsen Nettoomsætning 0,1 0,1 0,2 0,6 Årets resultat efter skat ,1 Samlede aktiver 0,6 0,8 0,8 0,8 Egenkapital 0,5 0,5 0,4 0,6 Overskudsgrad Afkastningsgrad ,7 0 Egenkapitalens forrentning ,9 Soliditetsgrad 79,6 58,1 53,9 70,8 Medarbejdere* Kommentar: Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B- virksomheder. Der er tillige aflagt et perioderegnskab for perioden 14. september december 2001 (fra selskabets stiftelse). * Selskabet har ingen ansatte.

14 12. Udviklingsselskabet Prøvestenen A/S Ejerandel 50 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Jan Salling Kristensen Karl-Gustav Jensen Britta Køster Anders Thomsen Selskabet er etableret og ejet af Københavns Teddy Jacobsen Kommune og Københavns Havn A/S med det formål at understøtte udviklingen omkring Prøvestenen til havnerelaterede erhvervsformål og til rekreative og kulturelle formål i overensstemmelse med Københavns kommuneplan og den for området gældende rammelokalplan. Nettoomsætning 27,2 45,3 50,2 61,8 Årets resultat efter skat 24,6 23,6 33,5 46,1 Samlede aktiver 61,3 88,0 117,3 121,1 118,6 Egenkapital 60,8 85,3 108,9 106,1 115,9 Overskudsgrad 84,6 50,4 65,1 73,0 Afkastningsgrad 26,2 19,4 27,0 38,1 Egenkapitalens forrentning 28,8 21,6 31,6 39,8 Soliditetsgrad 97,0 92,8 87,6 97,7 Medarbejdere* * Selskabet har ingen ansatte.

15 13. Komplementarselskabet Sluseholmen P/S Ejerandel 50 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Winnie Larsen-Jensen Karl-Gustav Jensen Britta Køster Axel Thrige Laursen Selskabets formål er at drive virksomhed som komplementar i Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S i overensstemmelse med sidstnævntes formål. Jens Ove Krusaa Regnskabstal * Nettoomsætning 0 0,1 Årets resultat efter skat -0,1 0 0,1 Samlede aktiver 0,5 0,5 0,6 Egenkapital 0,4 0,5 0,6 Overskudsgrad Afkastningsgrad 12,9 24,3 Egenkapitalens forrentning 10,2 19,1 Soliditetsgrad Medarbejdere* Kommentar: Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B- virksomheder. Regnskabet for 2003 dækker kun perioden 6. august til 31. december. * Selskabet har ingen ansatte. Administrationen varetages af Københavns Havn.

16 14. Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S Ejerandel 50 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Winnie Larsen-Jensen Karl-Gustav Jensen Britta Køster Axel Thrige Laursen Selskabets formål er i overensstemmelse med gældende lokalplan at medvirke til og især igangsætte en omdannelse af det delvist afviklede havne- og industriområde i Københavns Sydhavn til et nyt byområde med integrerede boliger og erhverv gennem selskabets erhvervelse, byggemodning og videresalg af arealer på Sluseholmen og den øvrige del af Sydhavnen. Jens Ove Krusaa Nettoomsætning 4 9 Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad 0 2,3 7,6 Egenkapitalens forrentning ,4 Soliditetsgrad 11,7 11,1 20,3 Medarbejdere* Kommentar: Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B- virksomheder. * Selskabet har ingen ansatte. Administrationen varetages af Københavns Havn.

17 15. Ørestadsselskabet I/S Ejerandel 55 % Bestyrelse Hjemmeside Formand Henning Christophersen Jesper Christensen Bjarne Fey Hans Jensen Kjeld Boye-Møller Karin Storgaard Selskabets vigtigste opgaver består i, at: Jens Kramer Mikkelsen - planlægge, udvikle og sælge arealerne i Ørestad, - anlægge Metroens etape, og - udbyde og kontrahere driften af metroen Regnskabstal * Nettoomsætning Årets resultat efter skat Samlede aktiver Egenkapital Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Medarbejdere * Der er ændret regnskabspraksis i 2002.

18 16. Trafikselskabet Sjælland Da selskabet er under etablering, foreligger der endnu ikke oplysninger om selskabet.