Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2

Transkript

1 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK Hillerød Direkte Journal nr.: Dato: 5.januar 2015 Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen. Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at indberette oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen. De indberettede likviditetsoplysninger skal være opgjort efter kassekreditreglen, som fremgår af 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Region Hovedstaden har med udgangen af 4.kvartal 2014 efterlevet statens krav til de kommunale enheders likviditet med hensyn til kassekreditreglen. Reglen foreskriver, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv. I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1000 kr. pr. indbyggere svarende til en gennemsnitlig likviditet på mio. kr. Denne forudsætning er ligeledes opfyldt. I det vedtagne budget 2014 blev der på baggrund af budgetforudsætningerne forudsat en primo kassebeholdning på 808 mio. kr. Dette svarer til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2014 udgør 165 mio. kr. På baggrund af budgetforudsætninger blev den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen beregnet til ca. 2,8 mia. kr. Nedenfor er vist forudsætningerne på månedsbasis: Oprindeligt budget 2014 Mio.kr. Jan Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Den faktiske kassebeholdning primo 2014 blev på mio. kr. eller 563 mio.kr. højere end forudsat i det vedtagne budget Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen blev beregnet til mio. kr. i 4. økonomirapport Den faktiske kassebeholdning blev efter kassekreditreglen mio. kr. for Der er således god overensstemmelse mellem faktisk og budgetteret kassebeholdning efter kassekreditreglen.

2 mio.kr. Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -2 af 2 Kassebeholdningen ultimo 2014 var beregnet til mio. kr. ud fra bevillingerne i 4. økonomirapport. Kassebeholdningen udgør mio. kr. eller 31 mio. kr. højere end forudsat i 4. økonomirapport. Der vil nærmere blive redegjort for årsagerne i forbindelse med forelæggelse af regnskabsresultatet 2014 samt i forbindelse med forelæggelse af 1. økonomirapport Nedenfor vises den faktiske udvikling for hele Tabel 2. Faktisk udvikling 2014 Mio.kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Nedenfor er vist en grafisk fremstilling af likviditetsudviklingen for Faktisk likviditetsudviklingen måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månedlig gennemsnitlig beholdning Kassekreditreglen Ultimo kassebeholdning Likviditetsudviklingen Renteindtægterne forventes at svare til forudsætningerne i 4. økonomirapport Nedenfor er udviklingen fra oprindeligt budget til forventet regnskab 2014 vedrørende afkastprocenterne for anbringelserne. Tabel 3. Forrentningsprocent Vedtaget budget 2014 Nyt budget ØR Forventet regnskab 2014 Forventet afvigelse Renter af likvide aktiver (gennemsnit) 1,0 1,5 1,6 0,1 Afkast bankindskud 0,1 0,0 0,0 0,0 Afkast obligationsporteføljer 1,1 1,5 1,7 0,2 Renter af (deponeret midler) 1,0 1,2 1,2 0,0 Den første vurdering for 2015 foretages i forbindelse med 1. økonomirapport 2015 samt i forbindelse med afrapporteringen af kassekreditreglen for 1. kvartal Side 2

3 Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -1 af 6 Center for Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang Blok A Telefon Direkte Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: J.nr Dato: 22. december 2014 Patienter, der viderevisiteres Omvisiterede Region Hovedstaden borgere i 2013 og månedsfordelt Enhed for Sygehusvalg omvisiterer patienter, hvor hospitalerne ikke kan opfylde reglerne indenfor behandlingsgarantien og hvor patienten har tilkendegivet et ønske om benyttelse af reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Af nedenstående graf fremgår det månedlige antal omvisiterede behandlinger til private hospitaler i 2013 samt de første 10 måneder af Af grafen fremgår det, at der i oktober måned 2014 er viderevisiteret behandlinger. Fordelingen i 2014 mellem omvisiteret efter de aftaler regionen har indgået med en række private samarbejdssygehuse og omvisiteret efter reglerne om udvidet frit valg

4 Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -2 af 6 (og dermed de aftaler der er indgået med private hospitaler i regi af Danske Regioner) er således: Nedenfor ses antallet af omvisiterede i 2013 og 2014, fordelt på forventet ydelse. Som det ses af diagrammet, har der været et fald indenfor øjenoperationer og en stigning indenfor radiologiske procedurer. Side 2

5 Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -3 af 6 Omvisiterede i 2014 fordelt på forventet ydelse Af nedenstående graf fremgår fordelt på forventet ydelse de ydelsesområder, hvor der især sker omvisitering. Side 3

6 Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -4 af 6 Radiologiske procedurer (MR-skanninger mv.), øjenoperationer (grå stær mv.), operationer på øre, næse og hals, operationer på nervesystemet, operationer på urinveje, uden kode og operation på fordøjelsesorganer og milt udgør 92 % af de omvisiterede behandlinger i Operationer på nervesystemet vedrører hovedsagelig rygoperationer. Gruppen Uden kode anvendes, hvor den forventede ydelse ikke kendes på omvisiteringstidspunktet. Omvisiterede i 2014 fordelt på hospitaler Af nedenstående graf fremgår fordelingen af omvisiteringer på de hospitaler, hvorfra omvisitering efter reglerne om udvidet frit valg mv. har fundet sted i Det skal bemærkes, at opgørelsen sker ud fra funktionshospital. Side 4

7 Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -5 af 6 69 % af alle omvisiteringer stammer fra Glostrup Hospital, Hospitalerne i Nordsjælland og Herlev Hospital. Som det fremgår, er der en sammenhæng mellem det, der viderevisiteres i stort antal og specialefordelingen på de forskellige hospitaler. Omvisiterede i 2014 til privathospitaler Omvisiteringerne i 2014 er gået til en lang række private hospitaler. 85 % er gået til de 10 største private hospitaler. Gruppen Øvrige (15 % af de omvisiterede) fordeler sig på 65 forskellige private hospitaler/udbydere. Side 5

8 Punkt nr. 2 - Meddelelse - Udvikling inden for det udvidet frie sygehusvalg Bilag 1 - Side -6 af 6 Side 6

9 Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 1 - Side -1 af 2

10 Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 1 - Side -2 af 2

11 Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 2 - Side -1 af 2

12 Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 2 - Side -2 af 2

13 Punkt nr. 7 - Meddelelse - Svar fra DR s bestyrelsesformand på henvendelse vedr. bidrag til dækning af underskud i ESC 2014 Bilag 3 - Side -1 af 1

14 Punkt nr Meddelelse - Danske Regioners generalforsamling indkaldelse af emner Bilag 1 - Side -1 af 1 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Sag nr. 14/538 Dokumentnr /14 Tel Bkj@regioner.dk Danske Regioners generalforsamling 2015 forslag til dagsorden Danske Regioners generalforsamling 2015 vil som tidligere meddelt blive holdt torsdag den 23. april 2015 i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. Eventuelle forslag fra regionsråd eller regionsrådsmedlemmer til dagsordenen skal ifl. vedtægternes 6, stk. 3, sendes til Danske Regioners bestyrelse, Dampfærgevej 22, postboks 2593, 2100 København Ø eller regioner@regioner.dk, senest torsdag den 12. marts 2015.