Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Transkript

1 Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio. kr. Merindtægten tilskrives vejrliget i starten af året. Indtægts-prognosen for året er uændret niveau i forhold til budgettet ca. 348 mio. kr. - idet merindtægten i 1. kvartal forventes udlignet af, at indtægtsniveauet ved starten af året lå lidt lavere end forventet ved budgetlægningen. Tilskud a conto (Indtægter i form af tilskud fra region og kommuner): Regionen og kommunerne har i 1. kvartal indbetalt 30% af det forventede tilskud for året. I tilskuddet er indregnet en efterregulering vedr på godt 4 mio. kr. Operatøromkostninger (Bus): Udgifterne i 1. kvartal har været godt 3 mio.kr. større end budgetteret for perioden. Afvigelsen tilskrives slør i periodiseringen af budgettet. Prognosen for året viser generelt, at operatøromkostningerne bliver lavere end budgetteret, dog ikke for Aalborg Kommune hvor kørslen har været i udbud med kørselsstart medio For Aalborg Kommune medførte udbuddet dels en generel prisstigning og dels en stigning som følge af at halvdelen af busserne skal køre på biodiesel. Den generelle forbedring skyldes dels, at den almindelige prisregulering af operatørkontrakterne forventes at bliver lidt lavere end budgetteret og dels at der i en række kommuner er gennemført omstillings- og besparelsesprojekter med virkning fra medio Med hensyn til prisregulering af kontraktbetalingen skal fremhæves, at uro på valuta-markeder gør, at regulerings-indekset for dieselolie pt. er inde i en meget ustabil periode. Det kan derfor ikke udelukkes, at prisregulering bliver større i 2010 end forudsat i denne rapport. Det skal desuden bemærkes, at udgifter/indtægter vedr. Flextur fra og med regnskab 2010 indgår som en del af NT s buskørsel og ikke som en del af handicapkørslen. Eventuelle tilskud til Flextur, som er indbetalt til handicapkørslen vil blive overført til buskørslen. NT skal med virkning fra 1. januar 2010 kompensere operatørerne for en ændring i momsloven nye regler for cross-border leasing. Denne problemstilling er nærmere beskrevet i et selvstændigt afsnit.

2 Operatøromkostninger (Lokalbaner): Der er i 1. kvartal afholdt 0,2 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes en positiv passagerudvikling på Hirtshalsbanen. I prognosen for året forventes som følge heraf en merudgift på 0,5 mio. kr. Øvrige driftsomkostninger: Afvigelsen i 1. kvartal er marginal. Prognosen for året forudsætter en markant mindre omkostning vedr. billetteringsudstyr Rejsekortet. Afvigelsen skyldes de løbende ændringer i betalingsplanen vedr. Rejsekortet. Ændringen får ikke konsekvenser for driftsresultatet, men betyder at det forventede låneoptag i 2010 reduceres med mio. kr. Administrationsomkostninger: Forbruget i 1. kvartal har været ca. 0,3 mio. kr. større end forventet i budgettet. Afvigelsen skyldes dels nævne slør i periodiseringen af budgettet og dels at administrative udgifter forudsat finansieret af midler fra de statslige pulje-projekter er afholdt men endnu ikke faktureret projekterne. Prognosen for året er uændret mio. kr. Der forventes dog en vis omfordeling mellem de underliggende udgifts-områder. Tilskud: Prognosen for året viser en samlet merudgift øget tilskudsbehov - i 2010 på godt 2 mio. kr. Afvigelsen skyldes langt overvejende udbuddet i Aalborg Kommune. Den forventede merudgift - kompensation - vedr. cross-border leasing er ikke indregnet i prognosen for året. Forventet resultat vedr. buskørsel - for den enkelte kommune/region - fremgår af bilag 1.

3 Cross-border kompensation ekstra a conto Ved leasing af busser m.v. i udlandet (cross border leasing) har busselskaberne hidtil kunnet få refunderet momsen på leasingydelser. Muligheden for at få refunderet momsen ved leasing af busser m.v. blev ved en ændring i momsloven afskaffet pr. 1. januar Lovændringen vil medføre øgede omkostninger for de busselskaber, som har finansieret deres busser ved cross border leasing. De berørte busselskaber vil kunne kræve kompensation for de øgede udgifter efter den såkaldte løfteparagraf i kørselskontrakterne. Busselskaberne kan efter denne paragraf kræve, at få deres kontraktbetaling justeret således, at de bliver stillet som om lovændringen ikke var gennemført. NT har pr. 1. juni 2010 modtaget ca. 90% af de forventede kompensationskrav. Kørselskontrakter der udløber medio 2010 udbud 16,0 og 16,1 har kun krav på kompensation for 1. halvår De økonomiske konsekvenser af lovændringen vil fra dette tidspunkt være indregnet i tilbuds-priserne. De direkte kompensationskrav i 2010 er beregnet til ca. 18,4 mio. kr. De samlede økonomiske konsekvenser af lovændringen i NT s område kan med afsæt i 2010 kravet beregnes til en årlig merudgift på ca. 25 mio. kr., svarende til en forhøjelse af udgiftsniveau på ca. 5%. Med udgangspunkt i de indkomne kompensationskrav pr. 1. juni 2010 er merudgiften for den enkelte kommune/region beregnet.

4 Cross-border kompensation fordelt på kommuner/region. Finansiering Direkte CB-kompensation *) 1.000,- kr. Brønderslev 584 Frederikshavn 610 Hjørring 990 Jammerbugt 142 Læsø 32 Mariagerfjord 470 Morsø 0 Rebild 420 Thisted 0 Vesthimmerland 345 Aalborg Kommuner Lokalbaner 0 Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik 110 Total *) Beregnet og fremskrevet på grundlag af 90% af de forventede krav. NT forventer, at de resterende kompensationskrav vil indgå i løbet af juli og august måneder Herefter senest i forbindelse a conto-betalingen for oktober kvartal 2010 vil NT fremsende en opkrævning på en ekstra a conto-tilskud svarende til den forventede merudgift vedr. kompensation. Kommuner og region er DUT-kompenseret for lovændringen.

5 Samordnet kørsel (Handicapkørsel). Driftsindtægter: Driftsindtægterne forventes i prognosen for året, at blive på niveau med det budgetterede. I budget 2010 er indregnet et kørselsvolumen på ture. I prognosen forventes antallet af ture at blive lidt lavere, i alt knap ture. Antallet af brugere i 2010 pr. ultimo forventes at ligge en lidt under hvad der er forudsat i budgettet: brugere mod i budgettet. Operatøromkostninger: Kørselsomkostningerne for handicapkørslen forventes at blive ca. 2,0 mio. kr. lavere end forudsat i B Turprisen for handicapkørsel var budgetteret til 197 kr.. Det forventes at turprisen for 2010 bliver 183 kr. pr. tur. For specialkørslen, dvs. siddende patientbefordring, læge- og speciallægekørsel mv., modsvares kørselsomkostningerne af tilsvarende indtægter. Kørselsomkostningerne var i B 2010 forudsat til 100 mio. kr. Det forventes af omkostningerne i 2010 bliver 148 mio. kr. som følge af større aktivitet (Aalborg kommune) Administration/Bestilling: Nettoudgiften til løn, IT og øvrige omkostninger forventes at blive ca. 1,5 mio. kr. lavere end forudsat i budgetlægningen. Tilskud/forventet regulering. Driftstilskuddet til handicapkørslen forventes i prognosen, at blive 3,4 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen. (0,5 mio. kr. er tilbagebetaling fra 2008, mens de 2,9 mio. kr. udgør den forventede tilbagebetaling i 2010). Årsagen til tilbagebetalingen er lavere kørselsomkostninger og lavere udgifter til administration og bestilling samt højere indtægter fra den samordnede kørsel. I budgettet fra 2010 var indregnet en stigning i entreprenøromkostninger som dog først forventes at slå igennem i Forventet resultat vedr. handicapkørsel - for den enkelte kommune - fremgår af bilag 1.

6 Forventet regulering I alt Flextur 2) Regulering vedr Tilskud, B 2010 Tilskud, incl. regulering Regulering vedr Tilskud, FV2010 Passagerindt. Administrationsomk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. 1) Bilag 1 Buskørsel - tilskud/forventet regulering 2010 Finansiering ( 1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, FV (-) = Tilbagebetaling 1) Excl. direkte cross-border kompensation 2) Tilskud overført fra Samordnet kørsel

7 Regulering, primo 2010 A conto, i alt Tilskud Regulering 2008 Regulering vedr Driftstilskud til handicapkørsel Handicap-bruger-indtægter Administration / Call center Handicap-kørsels-omkostninger Bilag 2 Handicapkørsel tilskud/forventet regulering 2010 Regulering af tilskud ( 1.000,- kr.) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt

8