Budgetrapport. Løn mv , ,47. Løn ( ) ,00 ( ) , , , ,

Transkript

1 Udskriftsdato Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : 29 Løn mv Kirkegårdsleder - graver Kirkegårdsfunkt. medhjælp - gartnere Gartnerelev kirkegård Kontormedhjælp Rengøring præstegård Kirkekorsanger Vikar for kirkekorsanger Kirketjener + assistent Vikar for kirketjener Konfirmandlærer Korleder - børnekor Sognemedhjælper Kordegn + assistent Vikar for kordegn Medhjælp. diæter, synshonorar Organist 75% Vikar for organist Kasserer sfører Formand Kontaktperson Kirkeværge 3.35, , , , , , , , , , , , , , , ,85-516, , , , ,9-7.92,6 2.79, , , , Løn (1-8) , , A.T.P. Aer-Aes miljøafgift/ elevafgift mv. Stk. Pfa. Co. pension m.m. Tjenestemandspension Kørselsgodtgørelse Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.m. Lønrefusion (negativt) 5.83, , , , , , ,8 661, , ,35 465, , (81-89) , ,48 Løn i alt (1-89) , ,1

2 Udskriftsdato Side 2 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : 29 Kirkelige aktiviteter: Konfirmandundervisning m.m. Gudstjenester mv. Honorar Gudstjeneste forberedelse Kirkebil, taxi mv. Kirkeblad Hjemmeside. Fællesudgifter kirkesider Kirkekoncert - honorar - kørsel Kirkekoncert-andre udg. koda m.m. Konfirmandkørsel. Tilskud mellemkirkelig arbejde Honorar/foredrag B. indkomst + kørsel Studiekredse følgeudgifter Børne- og ungdomsudvalg Aktivitetsudvalg FDF. lokalgruppe Grøndalslund koret- Koncerter Grøndalslund koret- Honorar Matrialer sognemedhjælper Menighedsmøder Udflugter menighed Gaver m.m. vedr. barnedåb Matiné Sommercafè DSUK , , , , , ,45 2.3,63 27., , ,5 4.3, , ,26-18, , , , ,45 62,37-1., , ,5 6.15, , Kirkelige aktiviteter i alt (11-13) 3.414, ,48 Administration: Menighedsrådet-møder-m.m. Menighedsrådet kursus transport Personalepleje/udgifter Annoncer, tlf. fagbog - ikke koncerter Tlf. telefax Kirken Tlf. telefax Kirkegård 1/2 moms Kontorholdsudgifter moms Ministerialbøger medlemslister m.m. Kursusudgifter funktionær Honorar til bygningskyndig Menighedsrådsvalg Revision Forsikring 44.81, 2.116, , , , , , , , ,2 883, , , ,1 83, , , , Administration i alt (21-29) , ,53 86

3 Udskriftsdato Side 3 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : 29 Præsteboliger: Telefon og telefax Skatter og afgifter, vandafgift Forsikringer/Sikringsudgifter Opvarmning og el H.N.G. Anskaffelser og vedligehold boliger Edb. udgifter/internet m.m. præstebolig , ,51 41., , , , , ,67 178, , Præsteboliger i alt (31-38) , ,8 Kirke - funktionærbolig: Menighedslokaler mv Skatter og afgifter: Simm. 2 + Kirken Forsikringer Falck abon. Kirkegård 1/2 m Elektricitet Kirkegård 1/2 m Varme (HNG) Kirkegård 1/2 m Rengøringsart.-vask Kirkegård 1/2 m Eftersyn: orgel-klokke m.m. tele/varme Gudtjenester, blomster, lys, vin, alterbrød Kirken: anskaf.vedligeh. alarm m.m. Sognegården: anskaf.vedlh. Simmelkærv. 2 vedlh. m.m. Edb-udgifter mv./internet:kirkegård 1/2m Diverse , ,1 92.,54.15, ,1 36.6, , ,18.8, , ,2 457, -1.41,54 1.4, ,9-1.6, ,45 676,82-418, , Kirke mv. i alt (41-48) , ,47 12 Kirkegård udbetalinger: Planter m.m. salg Planter, kørsel af affald 1/2 moms Entreprenør udg. grave moms Entreprenør udg. kgård 1/2 moms Arbejdstøj m.m. moms Arbejdstøj m.m. 1/2 moms Sikkerhedsudstyr 1/2 moms Vedlh. bygn.-lokaler 1/2 moms Vedligeholdelse: Lederkontontor 1m. Vedlh. maskiner 1/2 moms Brændstof 1/2 moms Vedlh.p.plads-hegn mv. moms Nyanskaffelse bygn. 1/2 moms Nyanskaffelse maskine 1/2 moms Nyansk.p-plads hegn mv. moms , , , , , , , , , , , , , 72, , ,

4 Udskriftsdato Side 4 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : Vedlh. kirkegårdsareal 1/2moms 529 Kontorholdudgifter 53 Diverse 1/2moms 531 Redskaber-værktøj m.v. 1/2 moms 532 Pyntegran 533 Kursusudgifter moms 534 Rengørings art. + selskab 1/2 moms Kirkegård i alt (51-54) 17.38, , , , , , ,34.677, ,39 869,6-931, 244, ,25 319, , ,4 Udbetalinger i alt (1-54) , ,67

5 Udskriftsdato Side 5 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : 29 Indbetalinger: Renter: Renter: Stiftsmidler excl. gravstedskap. Renter: Kassebeholdning, bank/giro -493, , , ,38 Renter i alt ( ) , ,72 Indtægt af fast ejendom: Lejeindtægt: Simmelkærvej 2 Præsters boligbidrag: Stiftsadm. Salg af præstebolig , , Indtægt fast ejendom i alt ( ) , ,36 13 Brug af kirken mv Betaling - korsang m.m. Leje af sognegård Brug af kirken mv. i alt (63-639) Kirkegård: Gravkastning moms Nyanlæg-omlægning Erhvervelse-fornyelse moms Hjemfaldne gravstedskapitaler: Stift Salg-planter Ren-vedligeholdelse Renter gravstedskapitaler Grandækning Vedligeholdelse Stift moms Diverse Indbetalinger til opklaring , , , , , , , ,6 37.4, , , , Kirkegård i alt (64-65) , ,46 12

6 Udskriftsdato Side 6 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : Generelt tilskud Indbetalinger i alt ( ) -61.5, , , ,18 12 Indbetalinger - udbetalinger (1-6624) , ,85 Anlægsarbejder: Kirkegårdsudvidelse Serviceareal Vandningsanlæg syn , , Anlægsarbejder i alt (7-7) , ,22 Låneydelser: Renteudgifter ialt Renter: Stiftsmiddellån Afdrag: Stiftsmiddellån 61.28, , Låneydelser i alt (71-73) , ,76 Opsparing til særlige formål: Overskydende ligning Traktor Præstebolig Bank nr Præstebolig nr. 4 Kirkegårdsudvidelse Tårnvej Henlæggelse i alt (78-7) Kirkelig ligning: Kirkelig ligning Anlægsbevilling Tillægsbevilling Provsti Kirkelig ligning i alt (8-835) Periodens ind. udb. i alt , ,39 ******

7 Udskriftsdato Side 7 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 29 rapport pr speriode : 29 Specifikation af kassebeholdning: Kasse Kirkegårdskasse-kirkegårdsleder Bank nr Bank-aftale Aftalekonto 1 mill Køkken, Schweizerdalsvej 4 Bank-aftale Forstædernes Bank , , , ,71 Kassebeholdning i alt (9-928) , ,29 Momskonti mv Moms indgående Moms udgående El-, olie-, vand-, miljøudgifter Co-2 afgift 1% Betalt moms -,7, Skyldig A-skat Skyldig feriepenge Skyldig offentligt tilbagehold Skyldig gr. liv+kapital, pension Skyldig fagforening Skyldig lønmodtager tilbageholdt Tilbageholdt AM-bidrag 8% Skyldig Tjenestemandspension Debitorer samlekonto , , Lønforskud Beløb til opklaring Lokaleforbedring/blomsterrum Modpost til primobeholdning , ,1 Status total (9-) , ,1 951 Primobeholdning , ,71