Continia Collection Management NAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Continia Collection Management NAV"

Transkript

1 Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21

2 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service... 5 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro... 6 Ændringer i Collection Management SEPA... 6 Ændringer i Opsætningsfilen... 6 Ændringer i Continia Collection Management version 1.19 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service... 7 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro... 7 Ændringer i Collection Management SEPA... 7 Ændringer i Opsætningsfilen... 8 Ændringer i Continia Collection Management version 1.18 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.17 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.16 til

3 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.14 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.13 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.11 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.10 til Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.09 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen... 30

4 Ændringer i Continia Collection Management version 1.08 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.07 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.06 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management ver Hotfix1 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Continia Collection Management ver til 1.02 hotfix Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt... 41

5 Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.20 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Performance forbedring opkrævningskladde Godkend er optimeret Udlæs er optimeret Renummerering er optimeret 1288 Konflikt i PM og CM i page navn: Continia License Agreement 1299 Fejl ved visning af Pages i 2009 R2 RTC Aftalekort og opkrævningssystem kort kan ikke åbnes i RTC Find Valid dato fejler, hvis der laves forslag op til en helligdag/weekend til i navn så der ikke længere er konflikt. Coll. Continia License Agree Det er nu muligt at køre det hele fra 2009 R2 RTC Løst 1274 CM håndterer nu kontantrabat Det er muligt at slette opkrævningslinjer som har status Stop Ekspederes., det er nu ikke muligt at slette linjer som har en status der afventer besked fra udbyder CLC Script fejl ved direkte kommunikation. Det kan kobles fra i funktionen Slet sendte opkrævninger tilladt Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Opdater status arkivere også D filer så D bliver hentet ned i Indbakke og ikke bliver flyttet til arkiv ved opdater status. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service

6 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Collection Management SEPA Det er nu muligt i CM at lave Nets SEPA opkrævninger med direkte kommunikation Angivelse af Standard aftale på aftalekortet ved oprettelse af SEPA aftaler fejler 1308 NAV RTC Nordea SEPA indbetalingskladde, indlæsning af MT940 filer fejler. Løst Løst 1314 Oprettelse af individuelle opkrævningssystem metoder er nu muligt SEPA konto posterings tekst revideret. Angiver nu følgende: Kreditor navn, faktura XXX kreditnota XXX 1319 Nordea SEPA, indlæsning af flere indbetalingsfiler fejler Nordea indbetalingsfiler MT Der søges nu efter EndToEnd Ref. Collection kan nu også håndtere hvis EndToEnd ref. er opdelt over 2 linjer i tag 86. Ændringer i Opsætningsfilen

7 Ændringer i Continia Collection Management version 1.19 til 1.20 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.19 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævnings system metode kort Feltet Beløbsgrænse tilladt er ændret Beløbsgrænse krævet (Aftale) Markeringen gør sådan at der på aftalekortet kræves udfyldelse i Beløbgrænse og Maks. Beløb pr. Under Autogiro. Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1264 Indlæsning af status filer, fejler hvis man køre med SEPA og almindelige opkrævninger. Der er tilføjet filter på DBCS opdater status filer. Filtrer nu på typen af filer: CSV eller XML Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Ændringer i Collection Management SEPA 1254 Nordea - Indlæsning af status filer MT940 Fejler på placeringen. Kigger på server placeringen Fejl i NAV 7.1 R2 DBCS SEPA opdater status i opkrævningskladden..

8 Automatiseringsvariablen er ikke blevet instantieret Udlæsning af filer fejler hvis der er flere, opkrævninger til den samme debitor i samme fil. Der indgår både FRST og RCUR i samme fil til samme debitor Indlæsning af filer til SEPA fejler ved 3. tier., systemet holder nu styr på debitors status, og styre om der må sende en eller flere opkrævninger til den samme debitor.. NAV peger ud på serveren i stedet for klienten Fejlbesked DBCS SEPA, manglede angivelse af ikrafttrædelsesdato Aftalekort Overførselsstatus kan nu få status gennemført Felter som ikke må ændres er blevet låst på SEPA aftalekort.. Gennemført bliver vist når første opkrævning er sendt og ikrafttrædelsesdato er nået. Debitor gr. Er låst da det ikke er muligt at benytte dette felt til SEPA. Nedenstående felter låses når første opkrævning er sendt. - Aftalenr. - Fuldmagts ID - Fuldmagts underskrift dato. - Debitor bankkto. Kode. Ændringer i Opsætningsfilen 1258 Opdateret med SEPA opkrævninger kan ikke sende kreditnotaer. (Beløb skal være - ) 1269 Opsætningsfil indeholder nu værdi for Autogiro i opkrævnings systemmetode kortet Beløbsgrænse krævet (Aftale). Feltet er markeret til Autogiro Std m/melding Felterne

9 Ændringer i Continia Collection Management version 1.18 til 1.19 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.18 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Aftalekort SEPA Feltet Overførselsstatus angiver at aftalerne skal overføres Aftale eksport/import er oprettet som card form og worksheet 1250 Indlæsning af MT940 fejler ved Nordea SEPA fejler Fejlbesked ved tom opkrævningskladde er misvisende Opkr. advidefinitions kort Feltet Fatureres attention er ændret til et mere sigende navn. SEPA aftaler skal ikke overføres, Overførsels status er rette til, Skal ikke overføres Rette til, så begge nu er på Liste form. Fejlbeskeden er fjernet. Ændret til Attention erstatter Navn Validering på SEPA aftalekort Der bliver nu valideret på følgende felter: - Bankkto kode. - Fuldmagts ID - Fuldmagts underskrifts dato Hvis regnskabet er oprette med valutakode EUR, kræver systemet i opkrævningskladden at valutakode er udfyldt med EUR Udlæsning i opkrævningskladden, fejler på modpostlinjen Opkrævningssystemmetode SEPA afleveringsfrister skal angives., det er nu ikke nødvendigt at angive EUR, hvis regnskabet er angivet til dette. Feltet Opkrævningsformel første dato er oprettet til brug ved SEPA opkrævninger. Tidsfristerne er angivet Aftalekortet Opdatering af aftalens status. Ved udfyldelse af Fuldmagts ID og fuldmagts underskrifts dato, bliver Aftalens status ikke automatisk opdateret Opkrævningskladde opsætning Ved ændring af opkrævningssystem, ændres Første opkrævningsformel og sidste opkrævningsdatoformel sig ikke. Når der vælges Opkrævningssystem, bliver felterne Første opkrævningsdatoformel og Sidste opkrævningsdatoformel nu opdateret.

10 Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1244 Ved opdatering af status i opkrævningskladden til opkrævet, og senere importere betaling fra indbetalingskladden, får denne markering i Dobbelt indbetaling Afsendelse af DBCS SEPA CORE fejler. Dialog boksen er ikke åben DBCS formatet understøtter 70 tegn i felterne Navn Følgende opkrævningsmetoder anvender ikke mere. så CM kan udnytte dette. (Standart NAV kan kun understøtte 50 tegn ind til videre.) Fjernet OIOXML - m/ls e faktura Sverige (E-giro) Direct Debet Finland Lastschrift i Tyskland (Abbuchungsaufdrag) Lastschrift i Tyskland (Einzugsermächtigung) Direct Debet Irland (Første betaling) Direct Debet Irland (Standard betaling) Direct Debet Irland (Repræsentation) Direct Debet Irland (Sidste betaling)

11 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro 1219 Overførsel af status fra Importkladden, giver fejl Forkert periode kode anvendt på felt 10. som giver fejl ved Nets NO 1231 Formatering af beløbet i importkladden er 100 gange større end det rigtigt beløb, 1249 ImportPmtStatus CollSystem skal være 20 tegn., fejlen skyldes at der i filen angives beløbet i øre. Ændringer i Opsætningsfilen 1164 Felter rettet til i Opstætningsfilen. - Agreement Required by bank - Create BankAgreement Possible 1245 Opkrævnings advis. Definition anvendes ikke mere. - Agreement Required by bank rettet til False - Create BankAgreement Possible rettet til True Fjernet fra opsætningsfilen - ADVIS 027 DAN - ADVIS 027 ENU - ADVIS 150 DAN - ADVIS 150 ENU - ADVIS 140 DAN - ADVIS 140 ENU

12 Ændringer i Continia Collection Management version 1.17 til 1.18 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.17 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævningskladde Problem med Dan modposter. Der tages flere modposter med end dem den skal når der filtreringen Salgsfaktura - Skjult EAN nummer kan give fejl ved oprettelse af salgsfaktura Opkrævningskladde Samlefunktion i lav forslag fejlede Opsætning indb. Importkl. Forkert beskrivelse af BetalingsID maske 1172 Opkrævningskladden - Fejl ved lav forslag med Dan modposter/valider/saml trigger ikke Samlefunktionen og Dan modposter EAN(CM) synkroniseres nu med EAN fra NAV. Så det er muligt at slette EAN nummer. Lav forslag samler nu igen posteringer Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Info besked Ved import af indbetalingsfil. Mindre rettelse af Engelsk info besked. Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1132 Match mellem opkrævninger / indbetalinger på Svenske indbetalingskort mangler. Udvikling

13 Ændringer i Collection Management Nets Norge AutoGiro Den er nu rettet til så Advice linjerne matcher op imod BetalingsID på opkrævningsposten. NA Nets NO AutoGiro frigivet AutoGiro Ikræfttrædelsesdato er ændret fra 8 virke dage, til dd+ 8d Ændringer i Opsætningsfilen 1164 Aftale kort - NORDEA SEPA Har forket status ved oprettelse af aftale. Setup fil rettet, så status får Skal ikke overføres

14 Ændringer i Continia Collection Management version 1.16 til 1.17 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.17 til version Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - NA Opkrævningssystem Autogiro Nets Norge Udviklet/Lavet NA Opkrævningssystem SEPA NORDEA Udviklet/Lavet Autogiro Nets Norge er i Beta test SEPA NORDEA er i Beta test NA Opkrævningssystem SEPA DBCS Udviklet/Lavet SEPA DBCS er under udvikling 1140 CMGT til NAV2013 Rollout 04 og Rollout 05 Udviklet/Lavet og berørte objekter testet 1144 Indlæsning af setup fil overskriver opsætning i Opkrævningsystem Det gør den ikke længere Eksport Collections fejler i andet forsøg Når man forsøgte at sende opkrævninger til NETS og havde Direkte Kommunikation, fejlede udlæsningen i 2. forsøg. Dette er løst Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Maks. Udbetalingsbeløb per dag i BetalingsService = kr Aftale deaktivering kan give forkert std. aftale Der kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i BetalingsService på kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb. Hvis en debitor valgte at deaktivere sin BS aftale oplevedes det at aftalen i CM også blev deaktiveret. Dette er nu rettet således at CM aftalen igen virker som en FIK opkrævningsaftale

15 Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service 1141 Maks. Udbetalingsbeløb per dag i BetalingsService = kr. Der kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i BetalingsService på kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb. Ændringer i Opsætningsfilen - Opkrævningssystem metode PBS BetalingsService Total og Basis 1141 Maks. Udbetalingsbeløb per dag i BetalingsService = kr. Justeret maks. længden af CVR nummer til 10 tegn, da dette felt i BS ofte bruges til at angive et CPR nummer i, og BS i høj grad bruges til at opkræve privatpersoner med. Der kommer til maj 2014 en begrænsning for tilbagebetalinger i BetalingsService på kroner per debitor per dag. Vi sikrer nu at man ikke man bogføre en kreditnota (der skal sendes via BS) som overskrider dette beløb.

16 Ændringer i Continia Collection Management version 1.14 til 1.16 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.11 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - NA Opkrævningssystem Autogiro Nets Norge Udviklet/Lavet NA Opkrævningssystem SEPA NORDEA Udviklet/Lavet Autogiro Nets Norge er i Beta test SEPA NORDEA er i Beta test NA Opkrævningssystem SEPA DBCS Udviklet/Lavet SEPA DBCS er under udvikling NA CLC JAVA Nyt CLC program skal installeres hvis der køres med Nets Kommunikation Opdateret CLC version 1.3 er nu understøttet. CLC version 1.2 kommunikation bliver blokeret af senere end Java 7.11 og man kan derfor se udfordringer da Java typisk opdateres automatisk Periodiske: Opdater Åbne Poster / Dokumenter Udviklet/Lavet Det er nu muligt at opdatere åbne Rykkere 1118 Indbetaling Import kladde 1121 Implementeret Udviklet/Lavet 1130 Mail Advisering Udviklet/Lavet Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Opkrævningskladde Ved tilbageførsel af allerede bogført beløb håndteres det nu korrekt således at tilbageførslen kommer over i std Nav kladde Opkrævningssystem metode opsamler implementeret. <amount> udlæses nu med 2 decimaler Opkrævningskladde status Fejl(Leverandør) nu sat til Status Sendt. (Fejlkode 1243)

17 1125 Direkte Kommunikation 1126 Aftale Import Kladde 1127 Direkte Kommunikation Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Opkrævningssystem 1105 Direkte kommunikation Udviklet/Lavet Dette grundet at Fejl1243 betyder at der er sendt en ny opkrævning som erstatter en allerede sendt opkrævning. Kan kun forekomme hvis sendt opkrævning 1 stoppes og der sendes en ny på samme debitor. Ved udlæsning kom der en Fejlkode 3. Command Failed. Kom kun på nye miljøer hvor Export_Collection mappe ikke var oprettet. Aftale Deaktivering fungerer korrekt. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Der er ikke lavet rettelser i CM 1.15 der alene vedrører Danske Bank Collection Service Ved udlæsning blev der brugt en ikke korrekt sub kommand til CLC 1.3. Pakkeprogramsti fjernet da pakkeprogram ikke bruges ved XML00 udlæsning Der er nu lavet en dybere arkiv struktur for Udgående data. Der bliver i arkiv folderen dannet en ny struktur på baggrund af sendt data type. Move Folder funktion er fjernet fra CM koden. Ændringer i Opsætningsfilen 1077 Opkrævningssystemer Væsentlige ændringer. Flere felter tilføjet.

18 Ændringer i Continia Collection Management version 1.13 til 1.14 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.11 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Det skal bemærkes at version 1.12 er en intern release. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævningskladde 1008 Advisering Udviklet/Lavet 1027 Indbetaling Importkladde Account No nu låst i opkrævningskladde. Kun Nav7. Det er nu muligt at rette advisering på linjer der har status Gensend. Ved import af betaling til en allerede lukket post i opkrævningskladden, kommer der nu en brugbar fejlbesked. Note: der henvises til at man husker at bruge funktionen Håndter linjer med lukkede poster når poster lukkes manuelt Periodiske: Opdater Åbne Poster / Dokumenter Udviklet/Lavet Det er nu muligt at opdatere åbne Rykkere 1042 Straks Opkrævning 1043 Opkr statistik 1045 Mail Advisering Udviklet/Lavet 1049 Rapport Oversigt Teknisk rettelse. Ved brug af FI tekst kode i adviseringen blev der udlæst 062 linjer. Dette nu rettet så der kun udlæses 052 linjer. Opkrævningsststistik bliver nu opdateret korrekt når der bruges metode Straks Betalingskort. Advisering bliver nu udfyldt med Fakturanummer Only når der er valgt Mail Advisering Nu tilpasset til Nav standart text50

19 1080 Nyt CLC kommunikations program til Nets Udviklet/Lavet Kundegruppeoversigt navn ændret til Debitorgruppe oversigt. CM understøtter nu CLC 1.3 Man skal herfor ved Opgradering eller Nyinstallation benytte CLC 1.3 der kan hentes på Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Opkrævningskladde Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Det er set at der dannes 2 Modposter pr førstkommende dato når opsætningen er Dan Modposter pr Kladde. Dette er nu rettet Opkrævningskladde Udviklet/Lavet Der er ved afsendelse af opkrævninger med bilag erfaret at Nets kan have svært ved at matche bilag med opkrævning. Der er indført et 5 minutters delay mellem afsendelse af Bilagsfil og Opkrævningsfil Advisering 1044 Aftale Import kladde 1071 Medsend Bilag 1073 Opkrævningskladde FI tekstkode bliver nu korrekt udlæst på Nets Opkrævninger hvor der ikke er aftale nummer på debitor aftale. Ved aftale ophør udfyldes Debitor Navn ikke i aftale import kladde. Nu rettet så dette ses i kladden. Kørselsmåned angivelse i M620 BS002 er nu rettet. Udlæsning af antal sektioner er max 9000.

20 Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Denne limit er nu added i udlæsningsrutinen. Ændringer i Opsætningsfilen 1077 Medsend Bilag Antal vedhæftede PDF bilag nu angivet til 9999 pr sektion Ændringer i Continia Collection Management version 1.11 til 1.13 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.11 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Det skal bemærkes at version 1.12 er en intern release. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Opkrævningskladde Advisering. Udviklet / lavet Debitor adr2 udlæsning Opkrævningskladde Understøttede versioner. DK Funktionen Håndter Linjer Med Lukkede Poster opdateret til at fungere på flere opsætninger. Nu mulighed for at tilføje Sælger Kode i adviseringen. Nu håndteres udlæsning af husnummer såfremt disse står i adr 2. Rykker kom med i Lav forslag, efter oprindelig faktura var betalt og bogført. W Opkrævningskladde. Er ikke længere understøttet af CM.

21 1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet. Dato optaget, selvom post er slettet. Såfremt en Linje var sendt var Dato pr definition optaget. I tilfælde af at man ønsker en ny opkrævning sendt med forfald samme dag er dato ikke optaget, når oprindelig post vha funktionen sættes til slettes førend nyt forslag laves. Performance optimering 1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet. Der er udført betydelig performance optimering på funktionen Lav Forslag Performance optimering 1.13 Opkrævningskladde Udviklet / lavet. Der er udført betydelig performance optimering på funktionen Bogfør Performance optimering 1.13 Mail Advisering Udviklet / lavet. Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice Aftale import.. Der er udført betydelig performance optimering på funktionen Renumerering Det er nu muligt at Mail advisere Debitorer pr mail direkte fra opkrævningskladden. Hermed kan især LS kunder nemt adviseres. Aftale oprettelse kommende fra Nets valideres korrekt, selvom Debitor ikke er sat op med CVR nummer. Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice Indbetaling - Typesortering. Udviklet / lavet. Opkrævningsstatistikken giver nu mulighed for at sortere / spore om indbetalinger er kommet

22 ind vha. Girokort indbetaling eller Elektronisk indbetaling PBST opkrævningssystem metode Straks Faktura med Medsend PDF Bilag.. BM1 rettet til BM4 på baggrund af formatet Vedhæft Bilag Udviklet / lavet. Ændringer i Collection Management Danske Bank Collection Service Opkrævnings kladde. Der er indført et 5 minutters delay ved udlæsning af Vedhæftet Bilag for at håndtere Nets Server Setup. Ved Opdater Status i opkrævningskladde er faktisk indbetalt beløb blevet sat på baggrund af status opdatering. Dette har medført at import af indbetaling import kladde har registreret indbetalingen som en dobbelt indbetaling. -Opdater status medfører nu ikke en registrering af beløb. Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer i Continia Collection Management version 1.10 til 1.11 Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.10 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser Aftale Eksport Kladde. RTC Ved åbning af aftale eksport kladde har det været fejl i Kør forslag fordi kladde ikke var tom. Kladden var dog tom. Blank linje håndteret. 917 Direkte Kommunikation Tilføjet. UNC & Normal Drevbetegnelse

23 938 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet. Nu mulig at benytte både UNC og Drev betegnelse på fanen for Direkte Kommunikation \\filsrv.. (UNC) C:\Nets (Drev betegnelse) Feature. 939 Fejl meddelelse i Indbetalingskladde Udviklet / lavet. Hvis der sættes et filter med feltet og kører en udlæsning - så står der nu korrekt værdi i feltet efterfølgende. -fejlmeddelelse. "Åben skal være ja i Debitorpost Løbenr. = '23435'. Dette håndteres nu med opdatering af funktionen Håndter Linjer Med Lukkede Debitorposter # Opkrævningskladde. Funktionen: Slet linjer med lukkede poster.. Funktionen forbedret således at der overføres linjer til en indbetalingskladde hvis opkrævningskladdelinjen har status Bet. Modtaget. 944 Opkrævningskladde, Design.. I opkrævningskladde opsætning skal kladdeoplysninger sættes op Kun designmæssig justering. Feltet Bogfør på dato flyttet. 948 Advisering, Toptekst / Bundtekst. Udviklet / lavet. 949 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet. 950 Opret aftaler. Standart markering.. Nu mulighed for lave forskellig Toptekst / Bundtekst afhængig af om det er #1 Faktura / Kreditnota eller #2 Rykker, Ved linjer med Bet Modt kan filter sættes til denne værdi for at bogføre de linjer i kladden med denne værdi. Efter Bogføring vil filter nu være. Ved brug af Periodiske aktiviteter til skift at standart markering, vil den nu blive sat som angivet ved hjælp af funktionen.

24 951 Advisering tidligere betalt beløb. 953 Danske Bank API Opdatering. 958 Opkrævningskladde, forfaldsdato.. Tidligere Betalt beløb udregnet forkert hvis advisering indeholder tomme tekst linjer. Code unit opdateret, API 3.1 understøttet. Fejl kun i RTC. Forfaldsdato ikke udregnet korrekt i RTC. Kunne ses på at RTC ikke valgte førstkommende forfald næste måned i PBST opkrævninger. 960 Opkrævningskladde. Tæller med antal godkendte linjer ved Godkend. 961 Opkrævningskladde. Klassisk / RTC Modpost pr kladde. Udviklet / lavet. Ved godkendelse af flere linjer i opkrævningskladden vil man nu modtage en tekstboks med det antal linjer der nu er klar til afsendelse.. Fejl kun set i RTC. Dan Modpost, danner ikke modposter for alle forfaldsdato ved kørsel af funktionen. 969 Forkert bilagsnummer på Modpost, når bogføringsnummerserie er angivet. Udviklet / lavet. I opsætningen af nummerserie i Kladdenavn overst i Opkr kladden kan man sætte en bogf. nummerserie. 972 Create Folder Tool. Udviklet / lavet. Når man bogfører betalingerne kan man i finansposterne se af debitorposterne får det korrekt bogf. nr. De gør Modposten bare ikke. Denne får kladdenummerserien. Tool. Der muliggør at man fra Nav tester om der er adgang til en specificeret folder. Kan bruges i tilfælde af Direkte kommunikations mappe test. 986 Indbetaling import kladde. Dobbelt indbetaling. Dobbelt indbetaling registreres i indbetaling import kladden, ved overfør til

25 Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - opkrævningskladden. Overførsel blokeres herved. 945 Indbetaling import kladde, LS optimering af automatisk match. 946 Indbetaling import kladde. LS udbetalinger (Kredit nota).. I tilfælde af at der ligger 2 linjer på samme debitor i opkrævningskladden, hvoraf #1 er sendt, #2 er fejl (pga dato optaget), vil indbetalings importkladden nu vælge den linje uden fejl.. Ved udbetaling gennem LS regner indbetaling import kladden forkert. Det opkrævede minus udbetalte blev i stedet adderet. Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - Fejlbesked var at indbetalingsfil ikke passede med opkrævningskladden. 947 PBST Aftale deaktivering. Aftale nummer slettes ikke.. Ved aftale deaktivering bliver aftalenummer nu slettet. Sikrer stop opkrævninger håndteres korrekt. 957 PBST. Straks Total, skift af opkrævningsmetode direkte i opkrævningskladde.. Skift af opkrævningsmetode med assist knap i opkrævningskladde vil ændre opkrævningsmetode. Tabel nu opdateret ved skift af metode. 965 Straks opkrævningsmetode Opkrævning til EAN nummer. Ophør. Ved brug af Hastermetode, vil PBST opkrævningsmetode blive udskiftet med Straks. Format type 117 nu udlæst i opkrævningsfil. Format type 07 nu udlæst i M620, (vedhæft bilag). Format type BM1 nu udlæst i M620, (vedhæft bilag). Nets forventes at lukke denne service 2012.

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6:

Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettelser til version 15.1.0.7: Rettet: Første regningslinje var trukket op i tekst. Rettelser til version 15.1.0.6: Rettet: Ved opdatering af Xdont skal klienter ikke starte automatisk, før efter 5 min.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere