1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014 Magistraten POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsen POL Kommissioner, råd og nævn POL Politisk organisation A Tilpasning af Taxanævnets budget Valg POL B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol C Portobesparelse ved folkeafstemning Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Administration POL Serviceområdet POL A Afregning af grøn strøm C Udvidelse af Insite Udbudsplanen skærmbriller SEO fællesudgifter H Udmøntning af device-strategi Kommunaldirektørens område POL B Løn og personaleoverhead, Økonomiafdelingen Udbudsplanen, lønadministration Udbudsplanen skærmbriller H Udmøntning af device-strategi C Elever og jubilæumsudgifter Børne- og Ungeområdet POL B Flytning af budget vedr. 2 socialrådgivere C Flytning af overhead Socialtilsyn Hovedstaden H Udmøntning af device-strategi Udbudsplanen skærmbriller By- og miljøområdet POL DAB kontrakt Modgående foranstaltninger: DAB Byggesagsgebyrer Udbudsplanen skærmbriller H Udmøntning af device-strategi Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdetpol A Det lokale sundhedsvæsen, udmøntning B KKR sundhedssekretariat C Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) D Investering i faglighed E Jobcentrets lønudgifter F Det lokale sundhedsvæsen G Fortsat udvikling af træning til hverdagen (TTH) H Flytning af opgavevaretagelse I Tværfaglige rehabiliteringsteams i forbindelse med FØP-reformen Udbudsplanen skærmbriller H Udmøntning af device-strategi Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Etablering af EU kontor Puljer POL Puljer POL Barselsudligningsordning G Nulstilling omstillingspulje - til usikkerhedspuljen Udbudsplanen Udbudsplanen udgiftsneutral modpost H Udmøntning af device-strategi Etablering af EU kontor A Omplacering vedr. fysioterapiordning B Korrektion af kompetencefond C Udvidelse af Insite E Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset E Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset D Demografi: ændring i usikkerhedspuljen F Demografi mv.: vintertjeneste modregnes i usikkerhedspuljen G Nulstilling omstillingspulje - til usikkerhedspuljen H Udmøntning af device-strategi Facility Management, udmøntning Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL A Afregning af grøn strøm A Reviderede effekter på ESCO 60 60

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014 Magistraten POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Puljer POL Puljer POL

3 skema 1. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl Budget 2014 pr. 31/3 FR Magistraten POL Udgifter Indtægter Administration U Administration I Serviceområdet U Serviceområdet I Kommunaldirektørens område U Børne- og Ungeområdet U Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet U Puljer U Puljer U Ny anlægsforskydningspulje Køb og salg af ejendomme U Grundarealer U

4 101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Udbudsplanen Indmelding 1. FR: KDO Lønadministration SEO Skærmbriller KDO Skærmbriller BUO Skærmbriller BMO Skærmbriller SSA Skærmbriller Udgiftsneutral puljer I 1. forventet regnskab udmøntes effekter for projekter vedr. lønadministration, skærmbriller, elektricitet på gadebelysning, børnebleer, voksenbleer hobby- og forbrugsartikler (selvejende andel) samt kørsel til sociale, sundhedsfremmende og plejeinstitutioner. Den samlede effektivisering udgør til 0,7 mio. kr. Desuden foretages korrektion og nulstillinger vedr. afsluttede projekter, hvor det ikke har været muligt at hjemtage den fulde estimerede effekt, herunder biblioteksmaterialer, kapacitetsudnyttelse af svømmehallens lokaler, beklædning af hjemmeplejens personale, effektivisering af bilpark og indkøbsanalysesystem. Den samlede nulstilling svarer til merudgifter på 1,2 mio. kr. For enkelte udmøntede projekter var der allerede indarbejdet en forudsat effekt i budgettet, og nogle nulstillede projekter hører bevillingsmæssigt til på Magistraten. Derfor er den udgiftsneutrale afvigelse 0,1 mio. kr. i stedet for 0,7 mio. kr. En gennemgang af øvrige projekter viser, at udbudsplanen har en samlet forventning om underudmøntning på 2,9 mio. kr. i Der er til 1. FR ikke foretaget en endelig effektopgørelse for alle afsluttede udbud og nogle udbud er endnu kikke afsluttet. Der er derfor på nuværende tidspunkt usikkerhed om de endelige resultater. Det vurderes ikke muligt at starte yderligere tiltag med effekt i 2014 som kompenserende besparelse.

5 102 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere SEO fællesudgifter Indmelding 1. FR: Serviceområdets fællesudgifter på administrationen vurderes at have en række mindreudgifter: - 0,5 mio. kr. vedr. IT-udviklingspuljen - Ialt 0,5 mio. kr. vedr. andre IT-udgifter - 0,1 mio. kr. vedr. trykning og bookingsystem - 0,5 mio. kr. vedr. den interne forsikringsordning

6 103B Titel: udvalg/akt.: Magistraten 10 Politisk organisation DUT - folkeafstemnning om patentdomstol Indmelding 1. FR: Magistraten behandlede den 31. marts sag om Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om fælles patentdomstol søndag den 25. maj Siden sagsforelæggelsen har KL udmeldt den forventede DUT kompensation, hvor det kan konstateres, at Frederiksberg vil modtaget 180 t. kr. Udgiftsbevillingen kan derfor p.t. reduceres tilsvarende med henblik på senere DUT kompensation af et tilsvarende beløb

7 103C Titel: udvalg/akt.: Magistraten 10 Politisk organisation Portobesparelse ved folkeafstemning Indmelding 1. FR: Magistraten behandlede den 31. marts sag om Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om fælles patentdomstol søndag den 25. maj Der har været arbejdet videre med afdækningen af reducerede udgifter til porto som følge af samtidig afholdelse af valg, og der vurderes at være en udgiftsreduktion på 240 t. kr. til porto i forhold til det oprindeligt estimerede.

8 104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Politisk organisation Indmelding 1. FR: Forvaltningen vurderer, at der er mulighed for en budgetreduktion på diverse udvalgsbudgetter (mødeudgifter og -diæter)

9 121B Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Løn og personaleoverhead, Økonomiafdelingen Indmelding 1. FR: Økonomiafdelingen forventer vedrørende løn og personaleoverhead et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge tilbagehold og vakancer.

10 121C Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Elever og jubilæumsudgifter Indmelding 1. FR: Der forventes på baggrund af det nuværende niveau samt antal forventede nyansatte elever i 2014 et mindreforbrug på 200 t. kr. vedrørende elever. Med udgangspunkt i antal mulige jubilarer i den resterende del af 2014 forventes et mindreforbrug på 150 t kr. vedrørende jubilæumsgratialer.

11 122C Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Flytning af overhead Socialtilsyn Hovedstaden Indmelding 1. FR: I taksterne vedr. socialtilsynet er der jf. styringsaftalen i KKR Hovedstaden indregnet et overhead på 7 procent. Overhead udgør 2,9 mio. kr. jf. Magistratens beslutning den 19. august 2014 med efterfølgende korrektion ved budgetvedtagelsen for Af de 2,9 mio. kr. til overhead, er de 1,5 mio. kr. lagt i kommunekassen vedr. det generelle ekstra ressourcetræk på Frederiksberg Kommune som organisation ved at "huse" socialtilsynet og de 1,4 mio. kr. er givet som bevilling under Børne- og Ungeområdet vedr. det mere konkrete ressourcetræk. Der flyttes 0,6 mio. kr. til Børne- og Ungestaben til oprettelse af en ac-stillingen vedr. meropgaverne omkring socialtilsyn hovedstaden. De resterende 0,8 mio. kr. skal dække øvrige meropgaver i forvaltningen vedr. socialtilsynet bl.a. opkrævning og it-afdeling, samt eventuel nedsættelse af overheadprocent. De 0,8 mio. kr. forventes ikke disponeret i 2014

12 123A Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Reviderede effekter på ESCO Indmelding 1. FR: BU Dagtilbud UU Klub UU Skole KFU Bibliotek KFU Fælles formål SOU Sundhed MAG Redningsberedskab MAG BMO I ESCO-projektet har leverandøren garanteret driftsbesparelser som følge af energirenoveringer. De garanterede besparelser blev i august måned indarbejdet i budget 2014 på institutioner i de renoverede ejendomme. Siden august er foretaget ændringer i forhold til de planlagte installationer og udbedringer på de enkelte ejendomme (f.eks. var det ikke muligt at installere alle planlagte solceller). Der er derfor også opdaterede forventninger til driftsbesparelserne på de enkelte institutioner. Budgetterne foreslås korrigeret tilsvarende.

13 124B Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration KKR sundhedssekretariat Indmelding 1. FR: KKR og kommunerne får i disse år en større og større rolle på sundhedsområdet. Kommunerne anvender betydelige ressourcer på den kommunale medfinansiering og på kommunernes egne forebyggelses- og rehabiliteringsindsatser. Udgifterne må forventes at stige de kommende år, bl.a. som følge af den stigende opgaveglidning fra hospitalerne samt den generelle demografiske udvikling. For at understøtte kommunernes muligheder for i højere grad at være proaktive i forhold til udvikling og styring af sundhedsområdet, har KKR hovedstaden besluttet at etablere et fælleskommunalt sundhedssekretariat. For borgerne vil et fælleskommunalt sundhedssekretariat betyde, at kommunerne får et bedre grundlag for at varetage samarbejdet med region og hospitaler og mulighed for at sætte yderligere fokus på, at borgerne får en sammenhængende indsats, f.eks. ved ind- og udskrivninger fra hospital. Det fælles sundhedssekretariat i Region Hovedstaden koster 1,5 mio. kr. i årlig drift, svarende til 0,87 kr. pr. indbygger pr. år. Sekretariatet finansieres af kommunerne fordelt efter antal indbyggere, svarende til 88 t. kr. for Frederiksberg.

14 124E Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Jobcentrets lønudgifter Indmelding 1. FR: Ved en gennemgang af jobcentrets lønudgifter, har revisionen gjort opmærksom på, at en del af udgifterne der er placeret under funktion rettelig hører til under funktion , hvilket der hermed rettes op på.

15 140 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Barselsudligningsordning Indmelding 1. FR: Vedrørende barselsudligningsordningen forventes, på baggrund af antal registrerede barsler i regnskabsår 2013 samt januar og februar 2014, et mindreforbrug i 2014 på ca. 4,1 mio. kr. Barselsudligningsordningen er en intern omkostningsudligning finansieret ved at en andel af alle lønsummer er omplaceret til puljen som bidrag/finansiering. I løbet af året omplaceres udligningsbeløb i forbindelse med barslerne tilbage til lønsummerne. Puljen er dermed en del af den samlede lønsum, og eventuelle under/overskud finansieres af eller tilbageføres til den samlede lønsum. Over/underskud indregnes normalt i lønsummen med et års forsinkelse - over/underskud fra regnskabsår 0 indgår via lønfremskrivningen i budgettet for år 2.

16 140 B Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Korrektion af kompetencefond Indmelding 1. FR: I 2. finansielle orientering til budget 2014 blev der udregnet for meget budget til Frederiksbergs andel af kommunernes kompetencefond, som følge af en manglende skrivelse fra KL til Frederiksberg og København. Ved anvendelse af den nye skrivelse er Frederiksbergs finansieringsandel opgjort til at være 1,102 mio. kr. i Dette giver anledning til en reducering af budgettet med 1,011 mio. kr. i 2014, idet budgettet på kontoen er t.kr.

17 140C Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Udvidelse af Insite Indmelding 1. FR: Insiteudvidelse SEO Insiteudvidelse puljer Det er besluttet at adgangen til Insite skal udvides til decentrale månedslønnede og selvejende institutioner. Extranet er allerede etableret til selvejende institutioners ledere i foråret Løsningen udvides til at give adgang til insite via NemID og kan bruges fra alle PC ere. Dermed kan medarbejdere, der ikke har adgang til PC på arbejdspladsen gå på det administrative netværk fra egen PC. Udgiften er til licenser og vurderes at udgøre 0,4 mio. kr. I 2014 vil der udover licensudgifter være udgifter til log-on-funktion.

18 140E Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Negativ pulje: samle eksterne lejemål på rådhuset Indmelding 1. FR: Effektiviseringspulje forudsat ved at samle eksterne lejemål på rådhuset samt lokaleoptimering. Det sociale tilsyn er flyttet ind på Rådhuset. Huslejen fra det Sociale tilsyn på kr.

19 141 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Ny anlægsforskydningspulje Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter For at imødekomme anlægsoverførsler fra 2013 oprettes en negativ pulje på anlæg, der nedbringer det korrigerede budget inden for anlægsloftet til niveauet for det oprindelige budget. Det forudsættes, at puljen udmøntes ved konkrete forskydning på anlægsprojekter inden regnskabsafslutning, således at anlægsloftet overholdes.

20 151 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration DAB kontrakt Indmelding 1. FR: Som følge af udbuddet af ejendomsadministrationen til DAB er der en merudgift på 580t kr. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter vedrørende ydelsesstøtte under BEU samt på beboelsesejendommene ved dels en mere effektiv huslejefastsættelse og inddrivelse og dels på baggrund af en systematisk gennemgang af udgifterne (jf. skema 154).

21 152 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 1. FR: Der forventes mindreindtægter på byggesagsgebyrerne på 1,8 mio. kr. Det skyldes væsentligst, at følgende to store byggesager der var budgetlagt med i 2014 først forventes at komme i Det drejer sig om: Nordens Plads (1,2 mio. kr.) H.C. Ørstedsvej (0,6 mio. kr.) Det er tvivlsomt, hvorvidt indtægterne fra de udskudte projekter kan forudsættes at komme ind som en merindtægt i 2015, da der er vedtaget ny lovgivning på byggesagsområdet, som påvirker gebyrerne på de store sager væsentligt i nedadgående retning.

22 154 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Modgående foranstaltninger: DAB Indmelding 1. FR: Finansiering af merudgifter som følge af udbuddet af ejendomsadministrationen til DAB (jf. skema 151) sker delvis ved dels en mere effektiv huslejefastsættelse og inddrivelse og dels på baggrund af en systematisk gennemgang af udgifterne. Den resterende finansiering sker fra mindreudgifter til ydelsesstøtte under BEU.