De almene ældreboliger på Aabo

Transkript

1 Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation m.v * Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse * Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1

2 Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129* Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud, 3 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne * Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2

3 Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode Status AKTIVER Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Indretning Lærkebo refunderes fra anlægsregnskabet i PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto: Primo 2011 akk. Underskud Årets underskud Årets overskud Budgetmæssig afvikling af underskud Overført til drift 0 Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld Låne nr hovedstol kr. Låne nr hovedstol kr. Beboerindskud Fra indskudskonto ultimo Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3

4 Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode Noter Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag Ydelsesbidrag Tilbagebetaling af ejendomsskat opkrævet for perioden Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat. 110 Ingen bygningsforsikring opkrævet i El for perioden ,76 Varme: Åbo udgift for ,57 afsat ,00 udgift ,57 afsat skønnet forbrug ,00 varmeudgiften for fællesarealer ,57 El og varme i alt ,33 Der har i 2011 været en stigning i varmeudgiften pga. en hård vinter i 2010/2011. Udgiften til el har i 2011 steget med 33% pga. etablering af en servercentral. Det undersøges om afdelingen skal have tilbagebetalt noget af strømforbruget fra Bornholms Regionskommune. 115 Mange udgifter mindre reparationer og indkøb. Budgettet har ikke været tilstrækkeligt. 116 Installering af hæve-sænke køkkener ,00 Fjernvarmeinstallation ,00 Indretning af Lærkebo. Refunderes fra anlægsregnskabet i ,00 Eftersyn af elevatorer mm ,00 Køb af hårde hvidevarer mm ,00 Øvrige planlagte vedligeholdelsesarbejder , ,00 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4

5 Regnskab for afdeling 102 Regnskabsperiode Noter Udgiften til hæve-sænkekøkkener og installation af fjernvarme har været større end forventet i vedligeholdelsesplanen. Udgiften til indretning af Lærkebo på kr refunderes i Istandsættelse ved fraflytning ,13 Lejers Andel ,14 Afdelingens Andel , Der har i 2011 været tomgangsleje for Kr ,50 Borger og Sundhed har indbetalt Kr ,50. Tabet på i alt kr. kr ,00 skyldes for sen færdigmelding til Borger og Sundhed. Der arbejdes i 2012 med at optimere arbejdsgangene omkring fraflytning, således at tabet kan minimeres. 202 Rentesats 1,71% Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5

6 Budget for afdeling 102 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget I disse tal indgår ikke de 10 nybyggede boliger Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Eksisterende 44 lejligheder Nybyggede 10 lejlighed Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6

7 Budget for afdeling 102 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Budget Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger * Afvikling af opsamlet underskud, 5 år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7

8 Budget for afdeling 102 Budgetperiode Budget Beregning af huslejestigning pr. 1/ Husleje 44 boliger ibrugtagning 2003/2004 Nettokapitalomkostninger * driftsomkostninger, 2928 m Ekstra ordinære udgifter Nødvendig betaling Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres Nødvendig lejestigning Lejeændring svarer til 9,64 % Nuværende leje pr. m2 - gennemsnitlig Ny leje pr. m2 - gennemsnitlig Huslejestigningen ligger i niveauet mellem kr. pr. måned pr. lejlighed Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne Husleje 10 boliger ibrugtagning 2011 Nettokapitalomkostninger * driftsomkostninger, 750 m Ekstra ordinære udgifter 0 Nødvendig betaling Lejebetaling hvis nuv. leje ikke ændres Nødvendig lejestigning Lejeændring svarer til 11,08 % Nuværende leje pr. m2 942,56 Ny leje pr. m ,00 Huslejen stiger med 652,75 kr. pr. måned pr lejlighed Lejen er inkl. el, vand og varme på fællesarealerne Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 8

9 Budget for afdeling 102 Budgetperiode Noter til budget Generel note Der er i 2012 tilført yderligere 10 boliger, således at de samlede boliger udgør 54 stk. Budgettet er derfor reguleret i overensstemmelse hermed. 111 El på fælles arealer og varme Boligernes el forbrug Samlet varmeudgift på heraf 60 % fordelt på husleje heraf 40% fordelt på a/c regnskab Udgift til el og varme på fællesarealerne Der forventes en mindre udgift til varme, da boligerne er overgået til fjernvarme i maj Udgiften er til dækning af Tv2 signal 133 Til afvikling af det opsamlede underskud på de 44 boliger. * Samlet driftsomkostninger samlet antal m Driftsudgifter pr. m2 419,11 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 9

10 Aabo Antenneregnskab 2010 Budget 2012 Indbetalinger er sat i bero fra 1/ Saldo Ultimo Udgifter i alt 0 Indtægter 0 i alt Saldo Ultimo De løbende udgifter forventes fortsat at være små. Antennebidraget genindføres ikke i 2013 eller 2014