Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet Tabel 1:Økonomiudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktionen Budgettilpasningspulje Udviklingspulje Politisk & Juridisk sekretariat Erhvervs- & Direktionssekretariatet Center for Økonomi & HR Center for Plan & Miljø Center for Børn & Undervisning Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Sundhed & Pleje Center for IT & digitalisering Center for Ejendomme Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

2 Forbrugsprocent Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% 2015 Forbrugs-% 2014 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Økonomiudvalget - drift Samlet for økonomiudvalget skønnes mindre udgifter på 15,5 mio. kr. ift. korrigeret budget. Det skyldes primært ikke forbrugte puljer, herunder budgettilpasningspulje på 2,0 mio. kr. samt afsat pulje under direktionen til merudgifter som følge af skolereformen på 6,3 mio. kr. Derudover er der afsat budget til barselsudligningspulje på 5,0 mio. kr., som hen over året fordeles ud på de berørte områder. Der forventes merudgifter vedr. indkøbsområdet og området er under udredning. Ligeledes er der forventning om merforbrug i center for plan og miljø på 0,7 mio. kr., som skyldes forventede merudgifter til byggesagsbehandling. For de øvrige centre forventes mindre afvigelser.

3 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Tabel 2: Økonomiudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Direktion Center for Plan & Miljø Center for IT & Digitalisering Center for Ejendomme salg af ejendomme og jord køb af jord diverse køb/salg købspligtssager energifond øvrige

4 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Hovedtabeller Drift Område/1.000 kr =2-5 Økonomiudvalget i alt Direktionen Folkeskolen mm Folkeskoler - afsat pulje Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme oglanddistriker Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Generelle reserver % puljen Politisk - juridisk sekretariat Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlem mer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger % puljen

5 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 0,00 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 216 Erhvervs og direktionssekretariat Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri % puljen Center for Økonomi og HR Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer % puljen Center for Plan og Miljø Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling % puljen

6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 0,00 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 206 Center for Børn og undervisning Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger % puljen Center for Familie, Social og Beskæftigelse Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde % puljen Center for Sundhed og Pleje Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet % puljen Center for IT og digitalisering Folkeskolen m.m Folkeskoler Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde % puljen

7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 0,00 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Område/1.000 kr. 212 Center for Ejendomme Redningsberedskab Redningsberedskab % puljen Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark % puljen Gamle Center for Erhverv og Udvikling

8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Forventet overført Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr. rådighedsbeløb fra 2014 *) =3-7 Økonomiudvalget i alt Direktionen ECO Valley Center for Plan & Miljø Områdefornyelse Haslev 211 Center for IT og digitalisering Nyt netværk skolerne 212 Center for Ejendomme Salg af storparceller Rønnede Færdiggørelse af Færøgade Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe Salg af Terslev Bygade 12A-B Køb/salg af småarealer, pulje % pulje - Øvrige salgsrelaterede Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Købspligtsager i henhold til Salg af Nordhjemsvej Salg af Vinbyholtvej 30A Salg af Lindevej 23A-B Salg af Kirketorvet Salg af Terslev Bygade Faxe Sundhedscenter BY Energifond

9 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Direktionen Sekretariat og forvaltninger Direktion Udviklings pulje intet at bemærke intet at bemærke Handlinger ved skønnet merforbrug intet at bemærke Erhvervsservice og iværksætteri Direktion Afv. i f.t. sidste skøn intet at bemærke 0 Handlinger ved skønnet merforbrug intet at bemærke

10 Budgettilpasningspulje Dette område består af en budgettilpasningspulje på 13,8 mio.kr. samt besluttede rammebesparelser og budgetreduktioner, som skal udmøntes ud i organisationen - derfor vil der ikke forekomme forbrug her, da det udelukkende er budgetomplaceringer fra tværgående budgetter og ud i organisationen. Intet at bemærke Handlinger ved skønnet merforbrug Intet at bemærke Politisk & Juridisk sekretariat Fælles formål Afv. I f.t. sidste skøn 0

11 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til politikere Øvrig drift politikere Afv. I f.t. sidste skøn Kommisioner, råd og nævn Drift af de 2 17 stk. 4 udvalg anslås til ca kr. - udgifter hertil kan dækkes af beløb der søges overført fra Afv. I f.t. sidste skøn 0 Forbruget er anslået

12 Valg mv Udgift til afholdelse af folketingsvalg anslås til ca der vil blive overført kr. fra 2014 Afv. I f.t. sidste skøn 0 Forbruget er anslået Sekretariater og forvaltninger Afv. I f.t. sidste skøn 0 Sekretariatet er nyetableret - forbruget er anslået. En del af forbruget for januar og februar for Center for Erhverv & Udvikling er endnu ikke omposteret. I forbindelse med overførselssagen søges kr. overført fra 2014 til portokontoen, idet denne i forbindelse med oppriorieringsforslag for budget 2013 kun blev tilført kr. mod retteligt kr. i 2015.

13 Erhvervs- og Direktionssekretariatet Sekretariater og forvaltninger Afv. I f.t. sidste skøn 0 Sekretariatet er nyetableret pr. 1. marts forbruget er anslået. En del af forbruget for januar og februar for Center for Erhverv & Udvikling er endnu ikke omposteret. Erhvervsservice og iværksætteri Business Faxe Væksthus Sjælland Vækstfabr ikken Femern Bælt Erhvervsk ontakten Der forventes et lille mindreforbrug. Afv. I f.t. sidste skøn 0 Det er p.t. usikkert hvor store lejeindtægter der vil blive fra Vækstfabrikken.

14 Center for Økonomi og HR Fælles formål Budgettet forventes overholdt I lighed med tidligere budgetafviklinger kan der i sagens natur ikke tages højde for ekstraordinært store skadeshændelser Byfornyelse Der forventes mindreudgift ift. budget. foretaget pba. udvikling i Driftsikring af boligbyggeri Der forventes mindreudgift ift. budget. foretaget pba. udvikling i

15 Ældreboliger Der forventes ingen afvigelse Sekretariat og forvaltninger Center for økonomi og HR- Drift Tværgåe nde projekter Indkøb Tværgående projekter: Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MEDorganisation og trepartsinitiativer m.m. hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer senere. Af overførte midler forventes det at en del af disse vil blive brugt i 2015, mens de resterende midler vil bliver brugt i Dette skyldes til dels tidsforskydning i forbrug, samt at midlerne til dækning af lønudgift på elever skal finansiere flere ansættelsesår. Indkøb: Området er pt. forbundet med stor usikkerhed og en udredning er i gang. Der ses dels på administrationen af området de seneste år samt hvilken indflydelse dette har på den aktuelle situation

16 Lønpuljer Barselsudligning beregnes og overføres 3 gange i løbet af året. Første gang er pr. 30. april. Der er derfor stor usikkerhed på, hvordan resultatet vil blive. Teknisk set vil budgettet blive fordelt ud, hvor der er barsler, hvorved forbrug og budget på denne funktion vil give 0. Handlinger ved skønnet merforbrug Det skønnes at budgettet holder, medmindre at der kommer et stigende antal barsler Tjenestemandspension Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året, som ikke har den store genforsikringsopsparing giver større forbrug. Ny lovgivning på lærere i den lukkede gruppe giver ekstra pensionsudgifter for Faxe, hvis deres aflønning ligger højere end den fastsatte løn i aftalen. Handlinger ved skønnet merforbrug Finansieres af kassen.

17 Interne forsikringspuljer Der har i første kvartal ikke været hændelser der påvirke opfattelsen af, at budgettet på området afvikles tilfredsstillende. 0 Center for Plan & Miljø Sekretariat og forvaltning (Myndighedsområde) bemærkninger Naturbeskyttelse bemærkninger Manglende dagpengerefusioner

18 Miljøbeskyttelse bemærkninger Byggesagsbehandling Manglende indtægter i forbindelse med byggesagsgebyrer - ca kr. 0

19 Center for Børn og Undervisning Sekretariat og forvaltning Center for Social og Beskæftigelse Sekretariat og forvaltning Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer at budget 2015 samlet set overholdes Jobcenter Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer at budget 2015 samlet set overholdes.

20 Voksen-, ældre- og handicapområdet Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer at budget 2015 samlet set overholdes Det specialiserede børneområde Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer at budget 2015 samlet set overholdes. Center for Sundhed & Pleje Voksen-, ældre- og handicapområdet Området udgør Centerstaben og Visitationen pleje. På centerstabens området er der til den administrative 1 % budgetpulje hensat Området forventes at kunne overholdet rammen. net er forholdsvis sikkert.

21 Center for It og Digitalisering Drift Folkeskoler (Skole-it): Budget Forbrug Området er lukket ned Sekretariat og forvaltninger (It-afdelingens drift + fagprogrammel): It-drift Fæl. Syst Dec. Syst Der er gennemført opsigelse af aftaler / systemer med henblik på at omstille disse resoourcer til lønddele til finansiering af stedfortræderfunktion, weekendopdateringsarbejder og videreførelse af værkstedsfunktion. 0

22 Fælles It og telefoni: It-drift Fæl. Syst Mindreforbruget på kr. skyldes, at der skal flyttes budget til lokalhistorisk arkiv efter budgetopfølgningen Jobcentre (fagprogrammel): Miljøbeskyttelse (fagprogrammel):

23 Byggesagsbehandling (fagprogrammel): Voksen, ældre og handicapområdet (fagprogrammel): Det specialiserede børneområde (fagprogrammel):

24 Center for Ejendomme Redningsberedskab Området er flyttet til fælleskommunalt selskab sammen med Næstved, Vordingborg og Ringsted kommuner.

25 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Drift Sekretariat og forvaltninger Manglende finansiering på kr. fra Center for IT og Digitalisering til brug for arkivsystemerne samt ændret forventning til lønfremskrivningen med kr.i forhold til indarbejdet budget. Budgettet nedskrives tilsvarende efter beslutning i Byrådet den 16. april Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark net baserer sig på udmelding fra Udbetaling Danmark (UDK) den 15. januar samt en lille efterregulering fra I administrationsbidraget er der indarbejdet omkostninger for de opgaver der overflyttes til UDK den 1. maj

26 Anlæg Direktionen Byggemodning af erhvervsgrunde (ECO Valley Kommentarer/afvigelser intet at bemærke intet at bemærke Handlinger ved skønnet merforbrug intet at bemærke Center for Plan & Miljø Områdefornyelse Haslev Kommentarer/afvigelser Afv. i f.t. sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug bemærkninger 0 0 0

27 Center for IT og Digitalisering Nyt netværk skolerne Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelser 0 0 Center for Ejendomme Salg af storparceller Rønnede Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Til evt. annoncering af storparceller Køb af storparcel ved Rådhusvej i Faxe Kommentarer/afvigelser Betalt ejendomsskat forventes refunderet

28 Køb/salg af småarealer, pulje Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Afhænger af om der købes / sælges arealer % pulje - Øvrige salgsrelaterede Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Afhænger af hvor mange kommunale ejendomme der sælges m.v Køb af areal ved Haslev Teknikum (BY ) Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Afventer afregning fra advokat

29 Købspligtsager i henhold til Kommentarer/afvigelser Afventer afregning fra landinspektør Salg af Nordhjemsvej 3 Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Ejendommen forventes solgt i Salg af Vinbyholtvej 30A Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Ejendommen forventes solgt i 2015

30 Salg af Lindevej 23A-B Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Ejendommen forventes solgt i Salg af Kirketorvet 6 (Faxe Bystation) Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Afventer opsætning af cykelskur ved ejendommen Handlinger ved skønnet merforbrug Ejendommen forventes solgt i Salg af Terslev Bygade Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser Ejendommen forventes solgt i 2015 Afhænger af om ejendommen kan sælges.

31 Faxe Sundhedscenter BY Kommentarer/afvigelser Energifond Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelser 0 0