Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg København V Thisted

Transkript

1 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse for 2006 balance pr. 31.December 2006 budget for 2007 budget for 2008 som menighedsrådet har gennemgået og godkendt d. 15. Marts 2007 Aalborg, den 15. Marts 2007 Underskrifter: Formand for menighedsrådet ( Erik Schou ) Sognepræst ( p. Marcin Kopec OMI ) Regnskabsfører ( Ole Schnell ) Revisor Revideret d.19. Marts 2007 Revisionsfirmaet Erik Sondrup Andersen Registreret revisionsanpartsselskab Gugvej 87, 9210 Aalborg SØ Telefon: Fax: e-sondrup@mail1.stofanet.dk

2 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet INDTÆGTER Kirkeskat i alt (100%) , Sognebidrag , Gaver , Kollekter, sognet , Kollekter, andre formål * , Kirkebøsse Kirkelige handlinger , Sognebladsindtægter Bankrenter , Fonds-, legatrenter , Salg af kærter * , Salg af bøger m.m. * , Udlejning af menighedslokaler , Attester Gebyre , Bazar / indsamlinger i øvrigt * 3 500, Indsamling Indgået arv , Diverse indtægter Reklameindtægter, hjemmesiden , Formålsbestemte gaver Godkendte projekter * Indtægter fra udlejede lejligheder Husleje , Til el, vand varme og afgifter , Diverse Egne indtægter i alt , Tilskud fra bispedømmet , Lån i Ansgarstiftelsen Indtægter i alt, overført til side , Noter 1: Konto 11050: Budget 2007: Vi sætter em kirkeskattekampange i gang som sikre dette mål i : konto 11510: Ny konto, efter præsternes skøn opkræver vi gebyre for attester. 3: konto 11600: Til salmebøger er der i 2006 indsamlet 57118,50 kr. se konto udgiften til salmebøger falder i 2007 se konto 12085, 4: konto 11750: Arven er til "Fattige børn", bispedømmet har fået signe 30% (se bilag) 5: konto : et mindre lejemål i Hjørring er påhørt og lejemålet i Frederikshavn er påsagt, buge er uændret! 6: konto 11900: Vi fremsender ansøgning om tilskud fra den solidariske fond igen se bilag.

3 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 3 af 7 UDGIFTER Kirkebygningens drift Husleje Prioritetsrenter Forsikringer , Vand og afgifter , Fyringsudgifter , El , Diverse , Kultusudgifter Hostier, altervin, lys , Blomster , Liturgisk materiale , Køb af salmebøger Køb af kærter , Diverse , Vedligeholdelsesudgifter Bygninger , Orgel , Inventar , Renovering af bygninger 7.122, Rengøringsmidler , Have og udendørs 4.122, Diverse , Nyanskaffelser Inventar , Diverse Omk. Ved salg af grund, Frederikshavn ,00 Lønninger AES Erhvervssygdomsforsikring - 116, Organist, sangere Arbejdsmiljøafgift Rengøringshjælp Kontorhjælp Arbejdsgiverforsikring , Godtg. Elektronisk indberetning TRANSPORT ,

4 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 4 af 7 UDGIFTER (fortsat) transport , Kontorudgifter Sognebladsudgifter Porto , Nyanskaffelser kontor 320, Telefon / internet , Kontorartikler, tryksager m.m , Kontormaskiner nyanskaffelser 8.247, Kontormaskiners drift , Diverse , Hjemmesiden , Kirkeskattekampangen (centralt) Finansieringsudgifter Renter og gebyrer , Mødeudgifter Menighedsmøder , Retræte , Børne- og ungdomsarbejde , Til Fattige børn (arv!) , Undervisningsmateriale - 487, Katekese , Kirkekaffe 1.026, Menighedsråd, møder 3.820, Andre møde- og kursusudg , Diverse til mødevirksomhed , Andre kontingenter , Bogindkøb Bøger m.m. til videresalg , Kørselsudgifter Benzin , Køb af bil , Forsikring, skat , Reparation og vedligehold , Andre transport-udgifter , Særlige udgifter Gaver , Til rådighed for sognepræsten Rådighedsbeløb , Nybyggeri / ombygning Nybygning/ombygning Aalborg , Nybygning/ombygning Frederikshavn 558, Nybygning/ombygning Thisted Diverse udgifter (12499) Hensættelser til bilkøb , Hensættelser, bygningsvedligeh , Hensættelser, udlejese boliger TRANSPORT , Noter 7: Konto 12325: Det er anvendelse af den arv der er nævnt under indtægter 8 Konto 12338: Det er vores nettoudgift (indtægterne er fratrukket) 9: Konto 12340: Det er en præsteretræte i Polen 10: Konto 12365: Det er menighedens andel af den bil vi købte for ca. 3 år siden. (vi havde pengen i år) 11: Konto 12390: Det er togbiletter, storebæltsafgift og fremmedesprogede præsters transport. 12: Konto 12470: Præsternes flytteomkostninger og husleje under ombygningen. Her kommer der også omkostningerne ved etablering efter ombygningen. 13: Konto : Vi tilkendegiver herved at vi burde kunne hensætte penge til dette

5 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 5 af 7 UDGIFTER (fortsat) transport , Udlejede boliger Vedligehold , Nyanskaffelser/renovering , El, vand, varme og afgifter , Ejendomsskat , Forsikringer Nyanskaffelser 8.099, Akutte Reparationer Diverse , Egne udgifter i alt , Andel af kirkeskatten til bispedømmet, 30% , Regulering tidligere år , Afgift til bispedømmet 15% af egne indtægter , Afgift til præstelønninger 15% af egne indtægter , Afr. af kollekter andre formål , Udgifter i alt, overføres til side , Årets resultat Indtægter i alt Udgifter i alt Årets resultat i alt , , , Noter: 14 konto 12575: Vi har ingen selvstændige forsikringer for de udlejede boliger 15 Konto 12578: Efter en rørsprængning i Bispensgade 69 er der indledt en stor reparation 16 Konto 12605: Der har været uoverenstemmelse mellem vores regnskab og bispekontoret opgørelse af vores gæld (se bilag) 17 Årets resultat: Med dette budget kan vi igen ikk fuldt ud nå målet for hensættelser (konto )

6 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 6 af AKTIVER Likvide midler Kasse (31048 : 31056) , , Bank (31061 : 31075) , ,84 Tilgodehavender Kirkeskatsafregning, 4.kvartal , , Diverse debitore Mellemregning med Ansgarstiftelse ,00 For sogne med ejendomme, der tilhører Ansgarstiftelsen/sognet Ejendommens værdi (kontantværdi) Matr.nr. Bangsbo 137 AP Frederiksh , , Matr.nr. Bistrupgård 14 B Hjørring , , Matr.nr. Aalborg bygrunde 975 C Aalborg , ,00 For ordenssogne: Mellemregningskonto med sognets ordenssamfund AKTIVER i alt , ,09 Noter: 18: Konto 32257: Det drejer sig om vores udgifter til Nina Jezyk s begravelse. (d.1/3 2007: Vi har fornyet tilsagn fra advokaten om at vi snart får beløbet ) PASSIVER Kreditorer: Diverse kreditore Pension skyldig ATP skyldig Feriegodtgørelse skyldig A-skat skyldig AMBI skyldig SP skyldog Feriekonto skyldig Lån i Ansgarstiftelsen , , Forudindkasseret husleje Forud indgået (indsamling ) , Indgåede deposita , , Indgåede bidrag til el, vand, varme Andre forpligtigelser Kollekter til andre Prioritetsgæld (den nominelle restgæld) Lån 0,00 0,00 Gæld i alt , ,00 Henlæggelser Bil , , Bygninger , , Udlejese bygninger Egenkapital Saldo pr , ,71 Tilgang 2006 (indtægter) , , ,38 Afgang 2006 (udgifter) ,84 Egenkapital i alt, saldo pr , ,09 PASSIVER i alt (gæld + egenkapital) , ,09 Noter: 19: Konto 32255: Det midler der er indsamlet i 2006 (på konto 11600) og betales i 2007.

7 Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 7 af 7 Oversigt over bevægelser i egenkapitalen 2006 Tilgang Opskrivning af ejendomsværdi Kursstigninger på værdipapirer Beholdning pr ,09 - Udtrukket - Salg + Køb Beholdning pr Nedskrivning af prioritetsgæld uden vederlag Indtægter i alt, overført fra side ,78 Udgifter i alt, overført fra side ,84 Overskud på sognets drift ,94 Ejendommens overskud, overført fra side 9 Diverse Ejendommen i Aalborg er tilskrevet ejendomsværdi Ejendommen i Frederikshavn er tilskrevet ejendomsværdi Tilgang i alt ,94 Afgang Nedskrivning af ejendomsværdier Kursfald på værdipapirer Beholdning pr Udtrukket - Salg + Køb Beholdning pr Udgifter i alt, overført fra side 4 Indtægter i alt, overført fra side 2 Underskud på sognets drift 0,00 Ejendommens underskud, overført fra side 9 Diverse Afgang i alt 0,00 Henlæggelser 2006 Til udskiftning af biler Konto nr Saldo pr ,00 + henlagt i ,00 - anvendt i ,00 Saldo ,00 Til bygningsavedligehold Konto nr Saldo pr ,00 + henlagt i ,00 - anvendt i ,00 Saldo ,00 Tll vedligehold af udlejese bygninger Konto nr Saldo pr ,00 + henlagt i ,00 - anvendt i ,00 Saldo ,00 Bilag til oplysning om regnskabet: Opgørelse af arvet til "fattige børn", for at dokumentere at vi har betalt 30% til bispebømmet. Ansøgning til Den Solidariske Fond Opgørelse over vores gæld til Ansgarstiftelsen, til forklaring af konto