EGBOLIG Side 5

Transkript

1 EGBOLIG Side 1

2 EGBOLIG Side 2

3 EGBOLIG Side 3

4 EGBOLIG Side 4

5 EGBOLIG Side 5

6 Andelsboligforeningen Hørsholm 122 Kokkedal Hørsholm Kommune ,14 Ådalsparkvej , kr , ,72 kr , ######### ,42 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0, kr. 6,00 kr. 547,50 kr. 12, kr. 9,00 kr. 1, kr. 18,00 kr. 3, kr. 0,00 kr. 0, Side 6

7 kr. 26,00 kr. 5, kr. 0,00 kr. 0, , , , , , , , Side 7

8 , , , , , , , Side 8

9 , , , , , , , , , Side 9

10 , , , , Side 10

11 Side 11

12 , Side 12

13 Side 13

14 , , , , Side 14

15 , , Side 15

16 , , , , , , , , , , Side 16

17 , , , , , , , , Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 , ,08 Side 21

22 , , , , , , , Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Indtastningsark Boligorganisationens navn Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Kommunes navn Hørsholm Kommune Kommunes adresse 1 Ådalsparkvej 2 Kommunes adresse 2 0 Kommunes postnr. og by 2970 Hørsholm Kommunes telefonnr Budgetperiodens startdato januar Budgetperiodens slutdato december 2015 Sidste budgetperiodes slutdato december 2014 Sidste dag i forrige regnskab december 2013 Antal afdelinger 8 Udarbejdet den Vedt. den Rev. den Datoer i budgetark 07/05/14 10/06/14 Antal Areal Enheder Lejligheder ,8 1029,0 Erhverv 6 547,5 12 Institutioner Garager/carporte ,6 Fællesvaskerier 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Adm. varmeregnskaber 1030 Udarb. varmeregnskaber 0 Adm. vandregnskaber 0 Udarb. vandregnskaber 0 Adm. elregnskaber 0 Udarb. elregnskaber 0 Adm. renovationsregnskaber 0 Udarb. renovationsregnskaber 0 Adm. B-ordning 608 Adm. kortvaskeri 1030 Har selskabet delt adm, grundbidrag N (skriv J eller N) Adm.bidrag til BDK 2826 kr. pr. lejemålsenhed (ekskl. moms) Rente fra forvaltningsafdelingen 1,5 % Rente til afdelingerne 1,5 % Rente til dispositionsfonden 1,5 % Rentetilskud fra Boligkontoret kr. pr. lejemålsenhed Rentetilskud til afdelingerne kr. pr. lejemålsenhed Ekstraord. tilskud til afdelingerne kr. pr. lejemålsenhed Henlæggelser til disp.fond 231 kr. pr. lejemålsenhed Grænsebeløb disp.fond 4460 kr. pr. lejemålsenhed Udlån mv. fra disp.fonden kr. (jf. sidste årsregnskab - bundne beløb der fragår før be Side 40

41 Indtastningsark Henlæggelse til arbejdskapital Grænsebeløb arbejdskapital Bundet del af arbejdskapital 154 kr. pr. lejemålsenhed 2974 kr. pr. lejemålsenhed kr. (jf. sidste årsregnskab - bundne beløb der fragår før be Afdelingnr. Lejemålsenheder 1 164,4 164, , , , , , , , ,6 Side 41

42 Indtastningsark Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt 1051,6 Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Er enheder ikke korrekte skal de intastes manuelt Vedr. konto eller (ekskl. moms) kab - bundne beløb der fragår før beregning af fri dispositionsfond) Side 42

43 Indtastningsark kab - bundne beløb der fragår før beregning af fri arbejdskapital) Antal Forventet Total honorar Antal Forventet Total honorar vaskerier årsomsætning vaskerier Fælleshuse årsomsætning Fælleshuse 2,0 3391, ,0 1695,6 0 1,0 1695,6 1,0 1695, ,0 1695,6 1,0 1695, ,0 1695,6 1,0 1695,6 1,0 1695, Side 43

44 Indtastningsark Side 44

45 Budgetforslag Side 45 af Periode: 1. januar december 2015 Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Tilsynsførende kommune: Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm Tlf Boligorganisationen Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger: 8 lejemål areal m2 enhed målsenheder Lejligheder ,0 Erhverv pr. påbe- 12,0 gyndt 60 m2 Institutioner pr. påbe- 0 gyndt 60 m2 Garager/carporte /5 10,6 Lejemålsenheder i alt ,6 Fællesvaskeri 0 0 0,0 Fælleslokaler 0 0 0,0 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber 0 0 Administration vandregnskaber 0 0 Udarbejdelse vandregnskaber 0 0 Administration elregnskaber 0 0 Udarbejdelse elregnskaber 0 0 Administration renovationsregn. 0 0 Udarbejdelse renovationsregn. 0 0 I alt Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

46 Budgetforslag Side 46 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Budget Budget Regnskab Budget- Note ændring UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m.v ) 502 Mødeudgifter ) 511 Personaleudgifter ) 512 Forretningsførelse ) 513 Kontorholdsudgifter ) 514 Kontorlokaleudgifter ) 515 Afskrivninger, driftsmidler ) 516 Særlige aktiviteter ) 517 Afvikling af underskud Revision = Bruttoadministrationsudgifter Tilskud til afdelingerne ) 532 Renteudgifter ) 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfonden ) 540 = Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter ) 550 = Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab Henlæggelse til dispositionsfond = Udgifter og overskud

47 Budgetforslag Side 47 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Budget Budget Regnskab Budget- Note ændring INDTÆGTER: 601 Administrationsbidrag: 11) 1. Afdelinger i drift Andre Lovmæssige gebyrer ) 603 Renteindtægter ) 604 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden ) 605 Honorar nybyggeri: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Honorar forbedringsarbejder: 1. Byggesagshonorar Bestyrelsesvederlag Diverse = Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter = Indtægter i alt Årets underskud (overført til konto 805) = Indtægter og evt. underskud i alt

48 Budgetforslag Side 48 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget ændring 1. Bestyrelsesvederlag m.v Afdelinger i drift Nybyggeri Bestyrelsesvederlag i alt Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Bestyrelsesmøder m.v Bestyrelsesmøder m.v. (løn) Kørsel - Andet Tabt arbejdsfortjeneste Rejser Bestyrelsens avisabonnement Øverste myndighed / Repræsentantskab Bestyrelsesforsikring Telefontilskud m.m Repræsentation Repræsentation Repræsentation (løn) Kursusudgifter Kursus, bestyrelsen Kursus, bestyrelsen (Interne kurser) Kursus (løn) Kontingent Kontigent Personale Møder Kurser Kørselsgodtgørelse Drift af biler Rejser Forsikring Personaleforeningen Sundhedsordning/Forsikring Kantineordning Andre personaleomkostninger Tøj Andre ordinære udgifter Andre ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt

49 Budgetforslag Side 49 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note ændring 3. Personaleudgifter Løn, pension og social sikring Lønninger, adm. Personale Andre udg. til social sikring Forsikring Lønfordeling Udbetalt acontoløn & 2 ledighedsdag Pension/pensionsbidrag Lønsumsafgift Kollektiv ulykkesforsikring Arbejdsgivers andel ATP AER - AES - Finansieringsbidrag Lovpligtig arbejdsskadeforsik Kompetancefond HK Bidrag uddannelsesfond Gruppelivsforsikring Barselsfond Feriepenge, refusioner mv Fremmed assistance Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Særlig feriegodtgørelse Forsikringer bil Værdi fri bil Drift bil Telefon funktionær Refusion af syge- og dagpenge m.v Refusion og fordeling løn Ledelsesudgifter Lønninger Pension Andre udgifter til social sikring Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Udgifter bil ledelse = Personaleudgifter i alt FORRETNINGSFØRELSE: Lejemålsenheder: Honorar: Vederlag til Boligkontoret Danmark Grundbidrag pr. lejemålsenh Rabat adm.bidrag store afd Rabat adm.bidrag store medlem Rabat inspektørordning

50 Budgetforslag Side 50 af Transport

51 Budgetforslag Side 51 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note ændring Transport Tillægsydelser: Administration fællesvaskerier Adm. selskabs- og mødelokaler Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Ventelistegebyr,opskrivning Ventelistegebyr, a`jourføring Adm. B-ordning Administration kortvaskeri Moms på Boligadministration = Forretningsførelse i alt KONTORHOLDSUDGIFTER: Porto og frankeringsmaskine PBS gebyr / omkostninger Gebyrer Papir, tryksager & kontorartikler mm Kontingenter og abonnementer Juridisk assistance Driftsomkostninger/Leasing kontormaskiner Telefonudgifter Forsikring EDB og kontormaskiner Linier Løbende licens Drift af EDB / konsulent EDB Hjemmeside Bestyrelsesansvarsforsikring Nyanskaffelser Småinventar Annoncer og markedsføring Stillingsannoncer = Kontorholdsudgifter i alt

52 Budgetforslag Side 52 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note ændring 6. KONTORLOKALEUDGIFTER: Egne lokaler, prioritetsrenter eller lign Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse og rengøring Løn rengøring Arbejdsgivers andel ATP Arbejdsgivers andel pension Lovpligtig arbejdsskadeforsik Intern forrentning, kapital bundet i adm.ejendom Afskrivninger administrationsejendom = Kontorlokaleudgifter i alt AFSKRIVNING, DRIFTSMIDLER Inventar Automobil EDB Andet = Afskrivninger i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Særlige aktiviteter Markedsføring AM-Beregningsgrundlag Pension ATP i alt Kontorhold Kursus Rejser Diverse Sponsorat Beboerrådgiver til fordeling Sommerferieophold Sommerferieaktiviteter = Særlige aktiviteter i alt

53 Budgetforslag Side 53 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget- Note ændring 9. HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND MV Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån Indbet. til nybyggerifonden Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter Boligrådgiver Ungbo - BoViborg Korrektion tidligere år = Ekstraordinære udgifter i alt

54 Budgetforslag Side 54 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget ændring ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER: 530 Bruttoadministrationsomkostninger Byggesagshonorarer Lovmæssige gebyrer = Nettoadministrationsudgift i alt Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSOMK.: Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Rabat adm.bidrag store afd Tillægsydelser: Fællesvaskeri á kr Fælleslokale á kr Adm. varmeregnskaber á kr Adm. vandregnskaber á kr Adm. elregnskaber Adm. renovationsregnskaber Andet Adm. B-ordning Adm. kortvaskeri = Egne afdelinger i drift i alt Andet støttet boligbyggeri Andet boligbyggeri (med moms) Sideaktivitetsafdelinger = Administrationsbidrag i alt Samlet grundbidrag pr. lejemålsenhed Procentvis ændring af grundbidrag pr. lejemålsenhed: -0,1%

55 Budgetforslag Side 55 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Budget Budget Regnskab Budget ændring 12. LOVMÆSSIGE GEBYRER: Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Indmeldelsesgebyr/kontingent Fraflytningsgebyr Refusion af lønudgifter mm Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign Salg af puplikationer, EDB-programmer o.lign Tilskud til sociale projekter o.lign Tilskud til arkitektkonkurrence Restancegebyr (påkravsgebyr) Restancegebyr fraflyttere Ventelistegebyr,opskrivning Ventelistegebyr, ajourføring Frivilligt forlig = Lovmæssige gebyrer i alt HENLÆGGELSE TIL DISPOSITIONSFOND Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling Indb. Landsbyggefonden udamortiserede lån Indbet. til nybyggerifonden Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen = Henlæggelser i alt

56 Budgetforslag Side 56 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Budget Budget Regnskab Budget ændring 14. RENTEINDTÆGTER: Afdelinger Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer Beregnet rente af bunden egenkapital Renter fra LBF egne trækningsret Andet Byggeri Indestående i forvaltningen Rentetilskud fra Boligk. DANM = Renteindtægter i alt TILSKUD: Tilskud til afdelinger Tilskud til afdelinger i andre selskaber RENTEUDGIFTER: Dispositionsfond 1, Afdelinger. Henlagte midler 1, Afdelinger. Driftsmidler 1, Afdelinger. Sideaktiviteter 1, Bankgæld Kreditorer Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning Renter fra LBF egne trækningsret Andre renter = Renteudgifter i alt = Nettorenteindtægt (-tilskud) Anvendt renteberegningsmetode / Anvendte rentesatser: Rente af indestående i forvaltningsafdelingen pr. 30. december ,50 % Renteindtægter er beregnet af indestående i forvaltningen pr. 30. december 2013 Der fordeles til: - afdelingerne med 1,50 % - dispositionsfonden med 1,50 % Rentetilskud fra Boligkontoret Danmark udgør pr. boligenhed 0,00 kr.

57 Budgetforslag Side 57 af Der fordeles til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr. - Ekstraordinær tilslkud til afdelingerne efter antal lejemålsenheder med 0,00 kr.

58 Budgetforslag Side 58 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget Indestående 30. december 2013 Reg. af indestående Rente 2015 Rente 2014 Rentetilskud 2015 Ekstraord. Rentetilskud 2015 Afd. Enheder 1 164, , , , , , , , , , , , , , Byggefond Afdelinger Disp.fond I alt ,43

59 Budgetforslag Side 59 af Boligorganisation: Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Boligorganisationen Noter til budget KONTO 533/604 DISPOSITIONSFONDEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december #N/A #N/A Budgetteret tilgang i 2014: Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 0 Ydelser beboerbetaling fra afd vedr uamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse i afd Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 0 Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering 0 Pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden 0 Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december Pr. lejemålsenhed Opfylder minimumskravet på kr pr. lejemålsenhed ARBEJDSKAPITALEN - FORVENTET UDVIKLING I IKKE BUNDEN DEL: Saldo pr. 30. december Budgetteret tilgang i 2014: Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen Heraf bundet iflg. sidste årsregnskab 0 Saldo pr. 31. december Pr. lejemålsenhed Der kan foretages henlæggelser i 2015, da grænsebeløbet på kr ikke er nået. Afdeling Lejemålsenheder Pr. lejemålsenhed disp.fond Henl. disp.fond Pr. lejemålsenhed arb.kapital Henl. arb.kapital 1 164, , , , , , , , ,

60 Budgetforslag Side 60 af , , , , , I alt 1051,