HALVÅRS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber

Transkript

1 A/B Nørrebrogade 108 HALVÅRS- RAPPORT For perioden til Administrator: Controller: Camilla Faber Bente Asmussen EjendomNr: DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea@datea.dk

2 for A/B Nørrebrogade 108 Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse Administration Omkostninger i alt Resultat af primær drift Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Kommentarer: Rapporten udviser et underskud på kr , hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr Den negative afvigelse pr. 30. juni 2017 skyldes primært Finansielle udgifter, hvor der i forbindelse med omlægning af lån har været kurstab og låneomkostninger på kr ej budgetteret, som reduceres af vedligeholdelse, da der har været færre udgifter i forhold til budget for perioden. Balancepost: Mellemregning beboer er uafsluttet salg af lejligheder. Regnskabsrapport side 2

3 Balance pr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med DATEA Øvrige tilgodehavender Periodisering Tilgodehavende i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Regnskabsrapport side 3

4 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Overført resultat m.v. tidligere år Periodens resultat Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Indvendig vedligeholdelse Mellemregning, beboere Varmeregnskab Vandregnskab Kreditorer Skyldige poster Selskabsskat Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Regnskabsrapport side 4

5 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Boligafgift Boligafgift Erhvervsboligafgift Boligafgift i alt Lejeindtægt Lejeindtægt bolig Tomgangsleje Lejeindtægt i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål El-forbrug El-forbrug, ledige lejemål Vandforbrug, ledige lejemål Renovation via skattebillet Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejning Forsyning i alt Renholdelse Pasning af grønne og befæstede arealer Fjernelse af graffiti Artikler fællesarealer Renholdelse i alt Regnskabsrapport side 5

6 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 6 Vedligeholdelse Porte Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Varmeanlæg El-installationer Hårde hvidevarer Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse i alt Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Gårdlaug Generalforsamling Møder Telefon og porto Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse Finansielle udgifter i alt Regnskabsrapport side 6

7 Noter pr NOTER: Likvider Spar Nord max: Nykredit Nykredit Nykredit Likvider i alt Egenkapital Andelsindskud Andelsindskud Andelsindskud i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Overført resultat i alt Periodens resultat I alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 7

8 Noter pr NOTER: _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 8