Dialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018

Transkript

1 Dialogmøde Byrådet og HovedMED den 14. maj 2018 Aktuel økonomisk status, herunder Budgetstrategi 2019 Budgetkontrol 1/4-18 Regnskab 2017 Budgettemaer

2 Program Kl Gennemgang af den aktuelle økonomiske status, herunder budgetstrategi 2019, budgetkontrol pr. 1/4-18, regnskab 17 samt budgettemaanalyser v/ Steen Andersen Kl Let anretning Kl Introduktion til workshops v/ HovedMED Kl workshoprunde Kl workshoprunde Kl workshoprunde

3 Workshoprunder De tre workshoprunder gennemføres således: 4 udvalgsgrupper 1) Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Demokratiudvalget samt Økonomiudvalget - kantinen 2) Plan og Erhvervsudvalget samt Teknisk Udvalg mødelokale 2 3) Omsorg og Forebyggelsesudvalget mødelokale 3 4) Børne- og Skoleudvalget mødelokale 4 Tre overordnede temaer, som går på tværs af alle grupper: - Afbureaukratisering og effektivisering - Serviceniveau - de korrekte hænder - Attraktiv arbejdsplads Udvalgsformænd, direktører og centerchefer er faste deltagere i grupperne. De øvrige politikere og deltagerne fra HovedMED cirkulærer mellem grupperne i de tre runder. Direktører er ordstyrere.

4 Det økonomiske årshjul Budgetkontrol 1/10 Overførsler fra året før Regnskab Budgetkontrol 1/4 Budgetkontrol 1/8 4

5 Aktuel budgetbalance, budget 2019 Mio. kr Ubalance i budgetstrategien 42 Ubalance på nogle områder: - B&U - Handicap - Ældre - Psykiatri - Sundhed - Undervisning - Ejendomme Ny ubalance (til 17) 3 Udligning, regnefejl -40? Direktionens råderumspulje -15 Øvrige indtægter? Arbejdsmarked og KMF?

6 Budgetkontrol pr. 1/4-18, overordnet I mio. kr. Forventet regnskab 1. april Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. april Drift inkl. selvforvaltning Anlæg Finansiering I alt =merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud. Store overførsler fra 2017 til 2018 en del af dem forventes brugt i år.

7 Budgetkontrol pr. 1/4-18, hovedresultat Merforbrug ifht oprindeligt budget ca. 152 mio. kr.: - Anlægsoverførsler bruges ca. 70 mio. kr. (primært parkeringshuse) - Selvforvaltningsoverførsler bruges ca. 28 mio. kr. (primært Ældre, Undervisning og Sundhed) - Driftsoverførsler bruges ca. 50 mio. kr. (primært Undervisning, Trafik, Sundhed, IT, Puljer) - Nye budgetudfordringer ca. 28 mio. kr. (Handicap samt Børn og Unge) - Mindreforbrug på KMF og Arbejdsmarked på ca. 33 mio. kr. (38 mio. kr. i fht korr budget)

8 Budgetkontrol pr. 1/4-18, selvforvaltning I kr. Overført fra 2017 Forventning til årets resultat Forventet overførsel til 2019 Administration Tværgående områder Beskæftigelse Sundhed Psykiatri Ældre Handicappede Børn og Unge Dagpasning Undervisning Kultur og Fritid Trafik og Grønne områder I alt

9 Budgetkontrol pr. 1/4-18, øvrig drift, underskud I kr. Underskud overført fra 2017 Forventning til årets resultat Underskud der forventes overført til 2019 Ejendomme Handicap Børn og Unge Dagpasning Trafik og grønne områder I alt

10 Budgetkontrol pr. 1/4-18, serviceudgifter Merforbrug oprindeligt budget/serviceramme ca. 69 mio. kr. efter at servicebufferpuljen på 30 mio. kr. er anvendt. - Selvforvaltningsoverførsler bruges ca. 28 mio. kr. (primært Ældre, Undervisning og Sundhed) - Driftsoverførsler bruges ca. 50 mio. kr. (primært Undervisning, Trafik, Sundhed, IT, Puljer) - Nye budgetudfordringer ca. 28 mio. kr. (Handicap samt Børn og Unge) Mindreforbrug på KMF og Arbejdsmarked på ca. 33 mio. kr. tæller ikke med i serviceudgifter

11 Resultatopgørelsen for 2017 Økonomiaftale mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Foreløbigt Rest Forv. Budget budget regnskab budget regnskab 1/ Driftsindtægter (skat/tilskud) Serviceudgifter Servicebufferpulje Øvrige udgifter Nettodriftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Balance skattefinansieret område Brugerfinansieret områder Resultat i alt Økonomisk politik Resultat uden servicebufferpulje = indtægt/overskud; + = udgift/underskud

12 Udvikling i overførsler kr til til 2018 Ændring Selvforvaltning Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning Anlæg I alt = overskud; + = underskud

13 7 grundpiller Overskud på den strukturelle drift på min. 190 mio. kr. (175 mio. kr.) Nedbringelse af den langfristede gæld med min. 150 mio. kr. i denne byrådsperiode (100 mio. kr.) Gennemsnitslikviditeten skal være på min. 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode (min. 175 mio. kr. og på sigt 250 mio. kr.) Anlægsniveauet skal være på min. 130 mio. kr. årligt (ny) Der skal fortsat arbejdes med optimering af kommunens driftsområder. Der gives ikke ufinansierede tillægsbevillinger, og udvalgene skal overholde budgetrammerne, og fremlægge forslag til kompenserende besparelser ved budgetudfordringer på områderne (uændret) Næstved Kommune vil arbejde for at få et højere udskrivningsgrundlag, og dermed flere skatteindtægter. Det skal ske blandt andet gennem salg af byggegrunde og flere tilflyttere (ny)

14 Budgetstrategi

15 Hvordan ser (u)balancen ud fra start? mio. kr Ubalance fra sidste års budgetlægning 1% reduktion fjernet Undlade prisfremskrivning på nogle områder Ubalance fra start af dette års budgetlægning Negative tal er overskud/forbedring af balancen, positive tal er underskud/forværring af balancen. Samlet for de fire budgetår er der en ubalance på 209 mio. kr. fra starten af budgetlægningen.

16 Interne usikkerheder Der er udgiftsområder som har budgetproblemer i Hvis der ønskes tilført yderligere budget til disse områder, for at de kan komme i balance, vil det forværre ubalancen. I alt ca. 65 mio. kr. (Undervisning, Handicap, Psykiatri, Sundhed, Ældre, B&U, Ejendomme)

17 Eksterne usikkerheder Fejlrettelse på udligning, ca. 40 mio. kr.? Finansieringstilskuddet, ca. 72 mio. kr.? Er budgetteret. Skatteindtægterne og tilskud Arbejdsmarkedsområdet (både udgiftsbudgettering samlet ramme, refusionsomlægningen og de samlede landsudgifter) Aktivitetsbestemt medfinansiering (udgiftsbudgettering og de samlede landsudgifter)

18 Hvad indeholder budgetstrategien? 1% reduktionen i 2019 fjernes (forværrer balancen med 30 mio. kr. årligt) Direktionens råderumspulje fastholdes effektiviseringsgevinster på tværgående initiativer på 15 mio. kr., indgår ikke i balancen Udvalgene skal ikke udarbejde reduktionsforslag til forbedring af den samlede ubalance Demografi-tildeling foretages først sidst i budgetlægningen På nogle områder undlades prisfremskrivning af budgetter til varekøb og køb af tjenesteydelser, svarende til 12 mio. kr. i mindre prisfremskrivning Ønsker i begrænset omfang (maks. 1% af nettobudgettet) fra udvalgene udvidelser til budgetopretninger investeringer med det formål at opnå driftsreduktioner på sigt egentlige ønsker om serviceudvidelser Der udarbejdes et nyt 10 årigt anlægsbudget

19 Ingen prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser på udvalgte områder Ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser, udvalgte områder Politikområde Samlet budget i Ingen prisfremskrivning i kr kr. i procent Politikere ,22 Administration ,50 It ,38 Jord og bygninger ,40 Brand og redning ,00 Tværgående områder ,16 Ejendomme Arbejdsmarked ,26 Ældre ,24 Handicap Psykiatri Sundhed Børn og Unge Dagpasning Undervisning Kultur og Fritid ,50 Natur, vand og miljø ,98 Trafik og Grønne områder ,94 Plan og Erhverv ,06 I alt ,25

20 Øvrigt indhold Lov- og cirkulæreprogram behandles politisk Nyt budget på Arbejdsmarked og Aktivitetsbestemt medfinansiering Demografi-pulje Øget budgettildeling som følge af stigende befolkningstal (demografi) tildeles kun såfremt det øgede budgetbehov ikke kan opvejes af effektiviseringer, stordriftsfordele eller andet der gør at serviceniveau kan fastholdes til en større modtagergruppe uden større budget

21 Processen 3 udvalgsbehandlinger af budgettet i udvalgene. Udvalgene skal Udarbejde et driftsbudget indenfor nuværende ramme Dække eventuelle budgetproblemer ind med kompenserende besparelser Har mulighed for at omprioritere resurserne indenfor udvalgets område Mulighed for ønsker på op til 1% Budgetudfordringer Investeringer Serviceniveau Ideer fra borgermødet og fællesmødet med HovedMED Udarbejde forslag til takster Udarbejde politikområdemål til efteråret Forslag til anlægsbudgettet de kommende 10 år

22 Råderumspuljen, 15 mio. kr. Årets temaanalyser er Gevinster ved indførelse af fællesoffentlige it-løsninger (monopolbrud) fortsætter fra 2018 tidsplan fra KOMBIT er fortsat uafklaret Fremtidig organisering af ejendomsdrift fortsætter fra modeller Datahuller Kloge kvadratmeter Automatisering ved brug af softwareløsninger robotic CAM, CPM, stabene Vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning administration Overordnet benchmark Politikerbetjening Konsulenter interne og eksterne til efteråret It-drift og digitalisering Økonomi, løn og personaleopgaver til efteråret Ringsted, Kalundborg, Holbæk, Slagelse og Næstved

23 Budgetseminar d. 23. og 24. august 2018 Foreløbigt indhold: o En gennemgang af den aktuelle balance i budgettet o Resultat af budgetkontrol pr. 1/8-18 o Møde med MED-hovedudvalget o Drøftelse af temaanalyserne o Prioritering af anlægsønsker o Prioritering af driftsønsker o Eventuelt øvrige temaer

24 Borgermøde om budgettet den 5. april 2018 o Ca. 100 deltog fysisk og ca på FB o Ca kr. i udgifter o Ca. 3,5 uge til forberedelse og gennemførelse o Mange forslag og ideer o Forslagene behandles i relevante fagudvalg o ØK evaluerer borgermødet den 22/5-18

25 Tidsplan budgetprocessen 5. april Borgermøde om budgettet 14. maj Dialogmøde med HovedMED April-juni Fagudvalgsbehandling driftsbudget, anlægsbudget, takster og politikområdemål August Økonomiudvalgs- og fagudvalgsbehandling af ramme til Arbejdsmarked og Aktivitetsbestemt medfinansiering 16. og 20. aug Informationsmøder om budgettet 23., 24. august Budgetseminar September 1. behandling; ØK d. 11. og BYR d. 18 September Frist for ændringsforslag d. 24. kl Oktober 2. behandling; ØK d. 1. og BYR d. 11.

26 Likviditet Mio. kr. Likviditetsudvikling Daglig Likviditet - faktisk Kassekreditreglen - Faktisk Daglig Likviditet - prognose Kassekreditreglen - prognose Mio. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassekreditsaldo Næstved er i midterfeltet blandt kommunerne målt i forhold til antal indbyggere, ca kr. pr. indbygger. 2017

27 Likviditet- deponerede og disponerede midler Deponerede midler Mio. kr. Kavo, udlodning (frigives over 10 år) 0,073 NK-forsyn, udlodning (frigives over 10 år) 27,280 Spildevandsforsyning, forsyningssekretariat (frigives 0,213 over 10 år) I alt 27,566 Disponerede midler Selvforvaltningsvirksomhedernes opsparing, forsyningsvirksomheders opsparing, anlægs- og driftsoverførsler Ca. 282 Sale and lease back aftaler Birkebjergparken, 2021 Ca. 120 Mulig efterregulering af bedre konjunkturer på Arbejdsmarked 30-50?

28 Gæld Udvikling i gælden: Gæld ultimo året , , , , , , , ,6 Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger.

29 Nøgletal budget 2018 Kommunernes korrigerede ressourceforbrug i budget 2018 Køge Holbæk Slagelse Næstved Hele landet Dagtilbud 97,3 103,4 94,9 91,8 100 Folkeskoler 99,4 90,1 94,9 90,8 100 Børn og Unge med særlige behov 93,2 93,6 90,7 77,3 100 Voksne med særlige behov 92,3 98,9 99,8 77,1 100 Kontanthjælp 112,2 99,8 114,9 99,9 100 Førtidspension 100,6 98,2 90,8 92,6 100 Sygedagpenge 104,8 110,6 81,6 107,7 100 Revalidering, løntilskud, ressorucef. 98,1 98,9 94,0 97,1 100 Ældre 109,4 95,4 105,4 97,5 100 Kultur og fritid 98,8 66,9 95,3 80,0 100 Vejvæsen 146,8 103,3 88,7 96,0 100 Sundhed (inkl. KMF) 96,5 99,3 97,0 103,6 100 Administration 93,9 89,4 87,4 88,0 100 Samlede udgiftsbehov 101,6 101,7 106,2 100,5 100 Finansieringsmulighed 101,6 96,9 102,2 96,0 100

30 Regnskab Arbejdsmarkedsområdet i forhold til landsniveau Regnskab 2014: 72 mio. kr. over landsniveau Regnskab 2015: 75 mio. kr. over landsniveau Regnskab 2016: 60 mio. kr. over landsniveau Regnskab 2017:?? * Budget 2018: 52 mio. kr. over landsniveau ** * Stor positiv udvikling af konjunkturerne i både Næstved og resten af landet. Vi afventer landstal for at kunne vurdere resultatet. ** Budget 2018 er vurderet i forhold til forventninger til landstal fra økonomiaftalen i sommeren 2017.

31 Overholder budgetstrategien den nye økonomiske politik? Likviditet på minimum 350 mio. kr. i denne byrådsperiode Driftsoverskud på 190 mio. kr. Nedbringelse af gælden med 150 mio. kr. Anlægsbudget på min 130 mio. kr. Hvis råderumspuljen ikke anvendes til at reducere underskuddet Overholdes ikke med nuværende budgetstrategi. Aktuel prognose peger på ca. 150 mio. kr. med forbrug af overførsler, samt tilbagekøb af Birkebjergparken, samt budgetunderskud i alle årene. Kan ændre sig med næste års budgetstrategi. Overholdes ikke. Overskuddene er under i alle årene. Overholdes Overholdes i 2019, ikke i de efterfølgende år, dog tæt på målet.