Oversigtsbind 2013 Kolding Kommune

Transkript

1 Oversigtsbind 213 Kolding Kommune 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen Oversigt over driftsbevillinger overført fra 213 til Omkostningsregnskab Balance Specificeret balance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v Personaleoversigt

3 Udgiftsregnskab 3

4 Hovedoversigt til regnskab 4

5 Hovedoversigt til regnskab for 213 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Tillægsbevillinger og Regnskab 213 Oprindeligt budget 213 omplaceringer 213 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 6

7 7

8 8

9 9

10 1

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 2

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 3

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 4

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 5

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 6

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 7

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 8

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 9

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 98

99 Bevilling: Socialpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifterne på Socialpolitik på 29,5 mio. kr. udgøres af 24, mio. kr. på serviceudgifter og 5,5 mio. kr. på overførselsudgifter. De decentrale enheder har et mindreforbrug på 3 % af den tildelte budgetramme. Derudover skal mindre udgifterne ses som en kombination af generel tilbageholdenhed samt det faktum, at der på budgetlægningstidspunktet altid vil være en vis usikkerhed om det endelige resultat på det specialiserede socialområde. Overførsler Mindreudgifterne på overførselsområdet skyldes primært mindre udgifter til førtidspensionister. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 99

100 Bevilling: Arbejdsmarkedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifterne på Arbejdsmarkedspolitik på 13,3 mio. kr. udgøres af,3 mio. kr. på serviceudgifter og 13, mio. kr. på overførselsudgifter. Under serviceudgifter er der et overskud på det lokale beskæftigelsesråd på,5 mio. kr. Dette beløb overføres til 214. Overførsler Mindre udgifter på overførselsområdet vedrører primært sygedagpengeområdet, de forsikrede ledige samt mindre tilskud til fleksjob og løntilskud. Regnskabsafslutningen er for 213 fremrykket, så der nu kun kan posteres til ultimo januar 214 mod tidligere ultimo februar 214. Det har givet mindre udgifter til fleksjob og løntilskud grundet kortere tid til bogføring. Der var i 213 hensat 3,5 mio. kr. til forventet betaling til Falck Jobservice som en del af partnerskabsaftalen på sygedagpengeområdet. Denne udgift bliver forventelig væsentlig mindre og vil først blive udgiftsført i 214. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 1

101 Bevilling: Uddannelsespolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifterne på Uddannelsespolitik udgøres af 38,4 mio. kr. på serviceudgifter og 3,4 mio. kr. på overførselsudgifter. Mindreudgifterne på service skyldes dels videreførsel af overførslerne fra 212 til 213 og dels lønmidler fra lockouten på lærerområdet i foråret 213. Overførsler Mindre udgifterne på overførselsområdet skyldes dels at der blev gennemført færre kursisttimer på Sprogskolen end forudsat i budgettet og dels at refusionsopgørelsen i forbindelse med kommunaliseringen gav Kolding Kommune en indtægt på 2,2 mio. kr. fra Dansk Flygtningehjælp. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 11

102 Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Netto afvigelsen skyldes blandt andet merindtægter fra forpagtningsaftalerne vedrørende Kolding Vandrerhjem, caféen i Kolding Uddannelsescenter og udleje af faciliteterne i Kolding Uddannelsescenter, samt at der er nogle mindre besparelser på hele fritidsfacilitetsområdet. På området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter har der været et netto mindre forbrug, som består af, at der er udbetalt mindre i lokaletilskud end budgetteret, og der er flere indtægter end budgetteret. Indtægterne vedrører især udlejning af lokaler til foreninger, klubber samt udlejning af lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 12

103 Bevilling: Ejendoms- og Boligpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler Anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Ejendoms- og Boligpolitik er organiseret således, at der på politikområdet kun registreres områder uden overførselsadgang (primært lejeboliger). Lejeboligerne er med balanceleje, og et eventuelt overskud/underskud vil blive reguleret over den fremtidige leje. Desuden vil driftsbudgettet og forbruget på disse områder ofte udvise et overskud, da det skal dække hensættelser til fremtidig vedligeholdelse samt betaling af lån. Overskuddet/afvigelsen for 213 kan henføres til lejeboligerne med balanceleje samt færre udgifter til ydelsesstøtte end budgetteret. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 13

104 Bevilling: Vej- og Parkpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Vej- og Parkpolitik skal budgettet ses som én samlet ramme. Merforbrug/mindre forbrug er løbende søgt dækket ind af det eksisterende budget, og således består de kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Der blev i 212 igangsat en proces med opbygning af dialogbaseret BUMmodel. Implementeringen af modellen fortsatte i 213, og den er nu indarbejdet i forretningsgangene for området. Fremadrettet vil der kontinuerligt blive udviklet på modellen for at optimere registreringer og ressourceudnyttelse. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 14

105 Bevilling: Kulturpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Musikskolen har i 213 fået statstilskud til talentudvikling, som strækker sig over årene 213 og 214. MGK har en 4 årig kontrakt med Staten, hvor et lille underskud på 29. kr. i 213 finansieres inden for den 4 årige periode. Stadsarkivet kommer ud af året med et mindre forbrug. Projekt Focus på 1864, som har fået midler fra Kulturpuljen færdiggøres først i 214. På lønområdet betyder en ledig studentermedhjælpsstilling og lønrefusion et mindre forbrug, der overføres til 214. Endelig har arkivering af kommunens ESDH-system ikke været afleveringsklar i 213, men det forventes at ske i 214. Billedskolen kommer ud af året med et lille merforbrug da der er brugt flere lærerkræfter på holdene og der er indkøbt 8 pc er til animation. Biblioteket har i 213 modtaget tilskud fra Kulturstyrelsen på 797. kr. til projekterne Underground Library, Søren Kierkegaards forsvundne notesbog samt Det sociale bibliotek. Derudover deltager biblioteket i Kulturstyrelsens projekt med hjælp til mindre IT-parate virksomheder og styrelsens 4 årige projekt med Bogstart. Tilskud fra Kulturpuljer er udbetalt og området kommer ud med et mindre forbrug. Christiansfeld Centret har arbejdet med Unesco-ansøgningen i 213. Der er desuden designet en app, som er en historisk guide, der fortæller om byen som man går rundt i. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 15

106 Bevilling: Erhvervspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger -343 Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Erhvervspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de kr. af flere poster og kan ikke henføres til én enkelt konto. Dog kan det nævnes at en væsentlig del af mindre forbruget kan henføres til branding-puljen, erhvervsservice og iværksætteri. 16

107 Bevilling: Miljøpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre forbruget kan primært henføres til færre udgifter i forbindelse med egenfinansieringen af diverse miljøprojekter. Budgettet for henholdsvis naturbeskyttelse og vandløbsvæsen har medført et merforbrug. Det skyldes en øget udgift til bjørneklobekæmpelse, naturpleje og vandløbsrestaureringsprojekter. På delbudgettet for miljøbeskyttelse har der været et mindre forbrug, fordi der ikke har været behov for at benytte konsulentbistand i så stort et omfang som normalt. Indtægt vedrører dækning af omkostninger til efterbehandling af grusgrav, hvoraf 311. kr. er afholdt i 212, indenfor budgettet. Der er ligeledes kommet ekstra indtægter vedrørende Diadem -projektet fra 212. Anlæg Afvigelsen kan henføres til tidsmæssige forskydninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 17

108 Bevilling: Beredskabspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift For Beredskabspolitik skal budgettet ses som én samlet ramme, således at mindre forbrug på nogle områder dækker merforbrug på andre områder, således består de 779. kr. af alle poster som helhed og kan ikke henføres til én enkelt konto. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 18

109 Bevilling: Børnepasningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre forbruget skyldes først og fremmest videreførsel af de decentrale enheders overførsler fra 212 til 213. Der er dog også et reelt mindreforbrug på Dagplejen som følge af det faldende børnetal. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 19

110 Bevilling: Seniorpolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift På driftssiden udviser regnskabet et nettoforbrug på 585,3 mio. kr., hvilket er 8,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets pålæg om at udskyde udgifter i 213 til afholdelse så sent på året som muligt samt at sikre indtægter så tidligt på året som muligt, herunder opfordringen om at ikke at reducere overførslen til 214/215 set i forhold til overførslen fra 213, hvilket har medført at nogle udgifter først kommer i 214. Resultatet skal også ses i sammenhæng med fremrykningen af tidsplanen for regnskabsafslutningen og deraf afledte ændringer af regnskabspraksis. Hjemmeplejens bestillerbudget samt sygeplejeydelserne har været påvirket af udviklingen i ydelserne og en stigning i fast vagt. Stigningen i fast vagt skyldes blandt andet plejehjemslukninger og at hjemmeplejens andel af respirationsborgere er stigende. En teknisk ændring i betalingsmodulet til opkrævning af servicepakker (kost, vask og rengøring) medførte i 212 en ændring i regnskabspraksis. Således er der indgået indtægter i 213 vedrørende 212. Overførsler Ingen bemærkninger. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 11

111 Bevilling: Sundhedspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Mindre udgifter på sundhedspolitik på 7,9 mio. kr. udgøres af 5,6 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og 2,3 mio. kr. på den øvrige drift. Mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kan primært begrundes ved at regionen som følge af IT-implementering ikke har fået fremsendt alle regninger inden regnskabets afslutning. Mindreforbruget på den øvrige drift udgøres af periodeforskydninger af eksternt finansierede projekter samt af de decentrale enheders mindreforbrug på ca. 1 % af den tildelte budgetramme. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 111

112 Bevilling: Administrationspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. Drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Der er et samlet mindre forbrug på 36,3 mio. kr. Heraf vedrører 12,5 mio. kr. barselsudligningspuljen og 4, mio. kr. vedrører kommunens samlede elevområde. For samtlige forvaltninger er et overskud, der vedrører en lang række poster. Beløbet overføres inden for de gældende bevillingsregler til 214 og 215. Særligt kan nævnes overførsel vedrørende Jobcentret vedrørende projekter, hvor tilskud er modtaget men udgifter endnu ikke er afholdt. Lederudvikling og personalerelaterede sundhedsordninger indgår med 1,3 mio. kr. og den politiske organisation indgår med,8 mio. kr., der i 214 finansierer merudgifter i forbindelse med afholdelse af dobbelt-valg den 25. maj 214. For fælles områder overføres mindre forbrug vedrørende IT-systemer, telefoni og forsikringer til 214 til inddækning af udgiftspres på området. Anlæg Ingen bemærkninger. Der henvises i øvrigt til de enkelte anlægsregnskaber. 112

113 Bevilling: Forsyningspolitik OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Overskuddet kan primært henføres til renovationsområdet. Resultatet skyldes blandt andet udsatte investeringer i køretøj og materiel og faldende behandlingsudgifter på affald fra genbrugspladserne, idet den samlede mængde affald i 213 er faldet med knap 5. ton (hovedsagelig byggeaffald og haveparkaffald) i forhold til 212. Anlæg Ingen bemærkninger. 113

114 Bevilling: Central refusionsordning OVERSIGT OVER BEVILLINGSUDNYTTELSEN Netto- Heraf Netto- Hele 1. kr. drift overførsler anlæg Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Samlet bevilling Realiseret forbrug Behov for efterbevilling Drift Afvigelsen vedrører hjemtagelse af refusion for særligt dyre enkeltsager og kan henføres til periodeforskydninger mellem årene. Der er en faldende tendens i refusionsindtægterne. 114

115 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 213 til

116 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER OVERFØRT FRA 213 TIL 214 OG 215 Serviceudgifter Bevillingskontrol ultimo 213 (Byrådet den 9/12-213): Nettodrift overført fra 213 til 214 Nettodrift overført fra 213 til 215 Nettodrift overført i alt (kr.) (kr.) (kr.) Administrationspolitik: Overførsel, effektiviseringspuljen Genbevillingssag 213/214, (ØKU den 22/4-13): Socialpolitik Arbejdsmarkedspolitik Uddannelsespolitik Fritidspolitik Vej- og parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Erhvervspolitik Administrationspolitik: Centralforvaltningen By- og Udviklingsforvaltningen Børne- og Uddannelsesforvaltningen Socialforvaltningen Seniorforvaltningen Beskæftigelsesområdet Puljer Elevområdet Serviceudgifter, overført i alt

117 Omkostningsregnskab 117

118 Balance 118

119 Balance Regnskab 213 Primo saldo Ultimo saldo 8 Aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 36 Kommuner og regioner m.v Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Parkeringsfond Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Varebeholdninger/ -lagre (frivillig) Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg Balance

120 Balance Regnskab 213 Primo saldo Ultimo saldo 9 Passiver Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v Staten Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto Balance

121 Specificeret balance 121

122 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo Balance F1 22 Likvide aktiver F , ,96 1 Kontante beholdninger F , ,12 8 Aktiver , ,12 32 AFDELINGSKASSEENHEDER G , ,57 CENTRALFORVALTNINGEN NR G , ,57 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING KASSEENHED NR. H , 1.921, 33 KASSEFORSKUD G , ,55 3 BY - OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , , 15 FOLKEBIBLIOTEKET KASSEENHED NR. O G , , 17 BIBLIOTEKET CHRISTIANSFELD KASSEENHED NR. O , 5, 18 BIBLIOTEKET, VAMDRUP KASSEENHED NR. O DIVERSE 5, 5, INDTÆGTER 19 NICOLAI - BØRN KASSEENHED NR. O.7.2 ENTREINDTÆGTER 1.12, 897, 4 BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN G2 8.59, 4.824, 1 FOLKESKOLER G3 2.3, 3, 2 DIVERSE INSTITUTIONER 6.29, 4.524, 5 SENIORFORVALTNINGEN G2 9.8, 9.3, 6 PLEJEHJEM G3 9.3, 8.8, 9 DIVERSE INSTITUTIONER 5, 5, 6 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G ,5 5.49,55 2 KANTINEN KASSEENHED NR. O.4.18 G3 4,55 4,55 3 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN NATUROPLEVELSER 2, 2, KASSEENHED NR CHRISTIANSFELD CENTERET KASSEENHED O ,5 5.25, 8 CENTRALFORVALTNINGEN G2 2, ,5 4 SKOLEKORTSYSTEM G3 2, ,5 31 SOCIALFORVALTNINGEN G , ,5 3 P-GRUPPEN KASSEENHED NR. F.2.13 G3 5., 5., 6 KULTURHUSET LEVISONSVEJ KASSEENHED O , , 7 GRAMROLIGHED KASSEENHED NR. F , 1.6, 8 STØTTECENTRET LEVISONSVEJ KASSEENHED NR. F , 2., 9 VIVA VAMDRUP KASSEENHED NR. O , 2, 12 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. O , 2, 13 MARIELUND, ALTARP KASSEENHED O , 1.57,5 14 NORDHØJ, BUTIK LÅSBYGADE KASSEENHED NR. O , 7, 15 VÆRKSTEDET KONGENSGADE KASSEENHED NR. O , 5, 16 REVA, KANTINESALG KASSEENHED NR. O , 1., 17 REVA, SALG AF PRODUKTION KASSEENHED NR. O , 5, 18 LEVISONSVEJ, KULTURHUSET KASSEENHED NR. F , 1., 21 TINGHØJ KASSEENHED NR. F , ,5 22 LANDERUPGÅRD KASSEENHED NR. F , ,5 25 NORDHØJ KASSEENHED NR. F , ,5 26 MARIELUND KASSEENHED NR. F , , 27 BRUNEBJERG KASSEENHED NR. F ,, 3 OVERMARKSGÅRDEN, ADM. KASSEENHED NR. F , ,5 32 VÆKSTSTEDET KASSEENHED NR. F , 5., 34 BOFÆLLESSKABET SKOVVÆNGET KASSEENHED NR. F , 2., 4 ASPERGERPROJEKTET FORSKUDSKASSE F , 3., 41 BOFÆLLESSKABET KAMELIA KASSEENHED NR. F , 1.5, 42 STØTTECENTER FOR SENHJERNESKADEDE KASSEENHED NR. 5., 5.8, F AFLASTNINGSCENTER TOPPEN KASSEENHED F AFDELING 3., 3., UNDER BOFÆLLESSKABET BRAMDRUPDAM 32 CENTRALFORVALTNINGEN G2 5, 5, 2 PERSONLIG FORSKUD KASSEENHED NR. P.1 G3 5, 5, 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. F , ,95 1 CHECKDISPONIBLE INDSKUD F , ,88 8 Aktiver , ,88 3 CENTRALFORVALTNINGEN G , ,55 5 DANSKE BANK KONTONR G , ,46 DRIFTSKONTO/NEMKONTO 1 SYDBANK A/S KONTO NR , ,23 16 NORDEA KONTO DRIFTSKONTO , ,13 25 NYKREDIT KONTO NR , ,24 26 PM-KONTO SYDBANK KONTONR , ,12 27 OBS-KONTI I DANSKE BANK , ,53 32 NORDEA KONTO , ,49 34 DANSKE BANK KONTONR PARKERINGSAFGIFTER , ,17 35 DANSKE BANK KONTONR FEJLUDBETALING ,27, 4 SOCIALFORVALTNINGEN G , ,31 18 DANSKE BANK KONTO NR OVERMARKSGÅRDEN G , ,47 2 DANSKE BANK KONTONR LANDERUPGÅRD , ,39 23 DANSKE BANK KONTONR REVA / JOB IGEN , ,53 24 DANSKE BANK KONTO NR SOCIALFORVALTNINGEN , ,8 DRIFTKONTO 25 DANSKE BANK KONTONR PROJEKT LM GLASFIBER 35.3.,, 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN G , ,36 5 CHR. FELD CENTRET MFL G , ,36 2 TIDSINDSKUD F , ,93 8 Aktiver , ,93 7 DEPONERING VED EJENDOMSHANDLER G , ,93 42 SALG AF NDR. RINGVEJ 1, KOLDING ARBEJDERNES LANDSBANK G , ,18 KONTO NR SALG AF SKAMLINGVEJEN 121, 693 SJØLUND DANSKE BANK , , Investerings- og placeringsforeninger F , ,77 8 Aktiver , ,77 122

123 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo TILGANG G , ,2 2 AFGANG , ,17 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,74 8 Realkreditobligationer F , ,62 8 Aktiver , ,62 21 TILGANG G , ,8 22 AFGANG , ,25 89 KURSREGULERINGSKONTO , ,21 1 Statsobligationer m.v. F , ,4 8 Aktiver , ,4 21 TILGANG G , ,4 22 AFGANG , , 89 KURSREGULERINGSKONTO , , 25 Tilgodehavender hos staten F , , 12 Refusionstilgodehavender F , , 8 Aktiver , , 5 SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNING G , , 13 SOCIALE YDELSER G , , 16 TILGODEHAVENDE VEDR. UDBETALT BØRNEFAMILIEYDELSER 1.2, 1.2, 19 TILGODEHAVENDE, STATSREFUSION OG TILSKUD PÅ , , INTEGRATIONSOMRÅDET 2 JOBCENTRE ,2, 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt F , ,84 14 Tilgodehavender i betalingskontrol F , ,12 8 Aktiver, ,88 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G1, ,68 1 EFI-INDBETALINGER G2, ,68 1 TILGODEHAVENDE OG SKYLDIGE BELØB VEDR. TIDLIGERE ÅR G1, ,2 21 SKATTER OG AFGIFTER F , ,27 8 Aktiver , ,27 21 EJENDOMSSKAT (BETALINGSART 56) G , ,1 81 RESTANCER 29 G2-2,64, 82 RESTANCER ,32, 83 RESTANCER , ,76 84 RESTANCER , ,99 85 RESTANCER , ,35 86 RESTANCER 214, ,2 22 GEBYRER M.V. G , ,17 1 BETALINGSART 6 G , ,38 1 RESTANCER G , ,93 2 MELLEMREGNING , ,31 2 BETALINGSART 61 G , ,79 1 RESTANCER G , ,39 2 MELLEMREGNING , ,18 26 BRUGERBETALING FOR MILJØTILSYN I H.T. G , , MILJØBESKYTTELSESLOVEN (BETALINGSART 215) 1 RESTANCER G , , 25 AREAL- OG BYGNINGSLEJER F , ,8 8 Aktiver , ,8 41 AREAL- OG BYGNINGSLEJE, BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING G , ,66 (BETALINGSART 21) 2 RESTANCER 27 G , ,66 43 KOLONIHAVER (BETALINGSART 212) G1 2.93, 2.377, 17 RESTANCER 29 G2 2.93, 2.377, 44 HUSLEJE SPROGSKOLEN (BETALINGSART 37) G ,7, 52 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME (BETALINGSART 35-36) , ,95 46 RESTANCER 25 G , ,95 53 HUSLEJERESTANCER OVERFØRT TIL CENTRALFORVALTNINGEN G , ,35 (BETALINGSART 636) 1 RESTANCER G , ,35 61 HUSLEJERESTANCER VEDR. BOLIGORGANISATIONER G , ,72 (BETALINGSART 69) 1 RESTANCER G , ,72 62 ANVISNINGSORDNING MED KOLDING ALMENNYTTIGE G , ,12 BOLIGSELSKAB (KAB) 1 RESTANCER G , ,12 27 FORÆLDREBETALING F , ,79 8 Aktiver , ,79 31 KOLDING MUSIKSKOLE INSTRUMENTLEJE (BETALINGSART 321) G , ,51 24 RESTANCER 28 G2 765,6, 26 RESTANCER , ,59 27 RESTANCER , ,97 28 RESTANCER , ,2 29 RESTANCER 213, 13.13,75 37 MUSIKSKOLE (BETALINGSART 322) G , ,51 2 RESTANCER 2 G ,2 7.59,7 3 RESTANCER , ,7 5 RESTANCER , ,23 6 RESTANCER 24 21,9 21,9 8 RESTANCER , ,22 9 RESTANCER , ,43 1 RESTANCER , ,1 11 RESTANCER , ,34 12 RESTANCER , ,91 13 RESTANCER , ,5 14 RESTANCER , ,6 15 RESTANCER , ,31 16 RESTANCER 214, ,9 123

124 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo BETALINGSART 31, S.F.O G , ,99 2 RESTANCER 26 G , ,22 3 RESTANCER , ,42 4 RESTANCER , ,59 5 RESTANCER , ,7 6 RESTANCER , ,4 7 RESTANCER , ,33 8 RESTANCER , ,4 9 RESTANCER , ,99 1 RESTANCER 214, ,43 76 BETALINGSART 39 - REGULERING AF ØKONOMISK FRIPLADS G , ,68 1 RESTANCER 28 G , ,68 78 DAGINSTITUTIONER (BETALINGSART 3) G , ,2 22 RESTANCER 22 G , ,63 23 RESTANCER , ,1 24 RESTANCER , ,43 25 RESTANCER , ,21 26 RESTANCER , ,91 27 RESTANCER , ,13 28 RESTANCER , ,2 29 RESTANCER , ,87 3 RESTANCER , ,97 31 RESTANCER , ,14 32 RESTANCER , ,11 33 RESTANCER , ,5 34 RESTANCER 214, ,28 79 DAGINSTITUTIONER G , ,9 1 EFTERREGULERING AF DAGINSTITUTIONER G , ,24 2 GAMLE RESTANCER, DAGINSTITUTIONER , ,66 29 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN F , ,92 8 Aktiver , ,92 91 DIVERSE REGNINGSKRAV G , ,92 1 BETALINGSART 24 PARKERINGSAFGIFT G , ,92 3 BOLIGREGULERINGSFORMÅL F , ,9 8 Aktiver 42.23, ,9 9 BEBOERINDSKUDSLÅN I MEDFØR AF LOV OM INDIVIDUEL G ,4, BOLIGSTØTTE -NYT LÅNESYSTEM (BETALINGSART 81-86) 1 RESTANCER AKTIVE G ,76, 2 MELLEMREGNING AKTIVE ,38, 3 RESTANCER HVILENDE ,7, 4 MELLEMREGNING HVILENDE ,68, 92 KAUTIONSFORPLIGTELSE, BOLIGINDSKUDSLÅN G ,11, (BET.ART 9, 69) 1 RESTANCER AKTIVE G ,28, 2 MELLEMREGNING AKTIVE ,52, 3 RESTANCER HVILENDE ,13, 4 MELLEMREGNING HVILENDE ,, 95 BEBOERINDSKUDSLÅN G1, 23.68,9 1 RESTANCER (ART 7,9,99) G2, ,33 2 MELLEMREGNING (ART 7,9,99), ,29 3 RESTANCER (ART 71,81,91), ,43 4 MELLEMREGNING (ART 71,81,91), ,3 5 RESTANCER (ART 75,85,95), ,13 6 MELLEMREGNING (ART 75, 85,95), ,13 7 RESTANCER (ART 76,86,96), 692.,4 8 MELLEMREGNING (ART 76,86,96), ,94 31 UNDERHOLDSBIDRAG F , ,65 8 Aktiver , ,65 64 UNDERHOLDSBIDRAG (BETALINGSART 2) G , ,65 1 RESTANCER G , ,24 2 MELLEMREGNING , ,27 3 AFSTEMNING , ,68 32 RESTANCER I MEDFØR AF BISTANDSLOVEN F , ,76 8 Aktiver , ,76 57 OPKRÆVNINGER AF DIVERSE RESTANCER FOR G , ,28 SOCIALFORVALTNINGEN 1 RESTANCER G , , 2 MELLEMREGNING , ,72 73 LÅN TIL INVALIDEBILER G1,, 7 BETALINGSART 568 AFDRAGSPLIGTIG GÆLD EFTER G2,, 1 RESTANCER G , ,19 2 MELLEMREGNING , ,19 8 BETALINGSART 578 AFDRAGSFRI GÆLD EFTER G2,, 1 RESTANCER G , ,3 2 MELLEMREGNING , ,3 82 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP (BETALINGSART ) G1,, 1 BETALINGSART 631 BISTANDSHJÆLP G2,, 1 RESTANCER G , ,63 2 MELLEMREGNING , ,63 84 KONTANTHJÆLP G , ,52 1 ALMINDELIG TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP BETALINGSART G2-685, ,77 126,136,146 OG RESTANCER G , ,34 2 MELLEMREGNING , ,11 4 ALMINDLIG, NETTO EJER-/ANDELSBOLIG BETALINGSART G2-7, -4.49,15 123, 133 OG 19 1 RESTANCER G , ,5 2 MELLEMREGNING , ,65 124

125 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo TILBAGEBETALINGSPLIGTIG HJÆLP AKTIVEREDE G2,, KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BETALINGSART 163, 173, 164, 174, 172, 11, 16, 12, 17 1 RESTANCER G , ,62 2 MELLEMREGNING , ,62 18 BETALINGSART 638 BISTANDSHJÆLP MED DOM G2,, 1 RESTANCER G , ,38 2 MELLEMREGNING , ,38 32 BETALINGSART 149 OG 159 AKTIVLOV,VIRKSOMHEDSREVA. G2,, 65% BRUTTO 1 RESTANCER G , ,65 2 MELLEMREGNING , ,65 33 BETALINGSART 129 OG 139 HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE G2,, 1 RESTANCER G , , 2 MELLEMREGNING , , 37 BETALINGSART 13, 18, 14, 19 AKTIVLOV, REFUSION 35%, G , ,89 NETTO OG BRUTTO 1 RESTANCER G , ,32 2 MELLEMREGNING , ,21 4 BETALINGSART 189 OG 199 AKTIVLOV, REFUSION 35%, G2,, LEDIGHEDSYDELSE, BRUTTO 1 RESTANCER G , ,86 2 MELLEMREGNING , ,86 41 BETALINGSART 1 AKTIVLOV STARTHJÆLPMODTAGERE G2-1.5, 186,58 REFUSION % 1 RESTANCER G , ,25 2 MELLEMREGNING , ,67 42 BETALINGSART 11 REFUSION 5% ALMINDELIG, BRUTTO G2,, TABT. ARB. FORTJ. 1 RESTANCER G ,44, 2 MELLEMREGNING ,44, 43 BETALINGSART 12 AKTIVLOV/SERVICELOV REFUSION 5% G , ,8 ALMINDELIG, NETTO ENKELTYDELSER MV. ALMINDELIG, NETTO MERUDGIFTER 1 RESTANCER G , ,57 2 MELLEMREGNING , ,65 44 BETALINGSART 13 AKTILOV REFUSION 5%, ALMINDELIG, G2-37, ,3 NETTO BOLIGINDSKUD 1 RESTANCER G , ,33 2 MELLEMREGNING , ,36 45 BETALINGSART 14 REFUSION % ALMINDELIG, BRUTTO G2,, KT.-/ST. HJ. VISIT FLEKSJOB 1 RESTANCER G , ,78 2 MELLEMREGNING , ,78 46 BETALINGSART 12 AKTIVLOV, REFUSION 35% ALMINDELIG, G2,, NETTO EJER-/ANDELSBOLIG 1 RESTANCER G , ,64 2 MELLEMREGNING , ,64 5 BETALINGSART 123 BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV REFUSION G2,, 5% GODTGØRELSE 83, BRUTTO 1 RESTANCER G , ,45 2 MELLEMREGNING , ,45 52 BETALINGSART 124 AKTIV-/BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G , -2, REFUSION 65% AKTIVEREDE, BRUTTO URETMÆSSIG HJÆLP 1 RESTANCER G , ,79 2 MELLEMREGNING , ,79 53 BETALINGSART 125 AKTIV-/BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2,, REFUSION 65% AKTIVEREDEM NETTO URETMÆSSIG HJÆLP 1 RESTANCER G , ,61 2 MELLEMREGNING , ,61 54 BETALINGSART 126 AKTIV-/BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2,, REFUSION 65% REVALIDERING, BRUTTO URETMÆSSIG HJ. 1 RESTANCER G , ,58 2 MELLEMREGNING , ,58 59 BETALINGSART 141 AKTIVLOV REFUSION 35%, G2-25,, LEDIGHEDSYDELSE MV. BRUTTO 1 RESTANCER G , ,87 2 MELLEMREGNING , ,87 6 BETALINGSART 142 BESKÆFTIGELSESINDSATSLOV G2,, LØNTILSKUD FLEKSJOB/TILSKUD SELVS. ERHV. 1 RESTANCER G , ,3 2 MELLEMREGNING , ,3 65 BETALINGSART 147 AKTIVLOV REFUSION % G2,, LEDIGHEDSYD./SÆRL. YD., BRUTTO 1 RESTANCER G , ,3 2 MELLEMREGNING , ,3 76 BETALINGSART 198 REPATIERINGSLOV, REFUSION 75% G2,, 1 RESTANCER G ,, 2 MELLEMREGNING ,, 78 BETALINGSART 161 TILBAGEBETALING AF FOR MEGET G2,, UDBETALT FLEKSYDELSE 1 RESTANCER G3 5.26,12, 2 MELLEMREGNING -5.26,12, 79 BETALINGSART 162 INTEGRATIONSLOV, UDLÆNDING, BRUTTO, G2,, INTRODUKTIONSYDELSE, BESKÆFTIGELSESTILLÆG 1 RESTANCER G , ,4 2 MELLEMREGNING , ,4 82 BETALINGSART 165 INTEGRATIONSLOV, UDLÆNDING, G2-35, -15, 125

126 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo 213 NETTO HJÆLP I SÆRLIGE TILFÆLDE 1 RESTANCER G , ,23 2 MELLEMREGNING , ,23 83 BETALINGSART 166 INTEGRATIONSLOV, UDLÆNDING, G2-5, -6, NETTO BOLIGINDSKUD 35 1 RESTANCER G , ,11 2 MELLEMREGNING , ,11 85 BETALINGSART 167 AKTIVLOV REFUSION 3 % ALMINDELIG, G2,, NETTO SÆRLIG STØTTE 1 RESTANCER G3, ,45 2 MELLEMREGNING, ,45 86 BETALINGSART 168 AKTIVLOV REFUSION 3 % AKTIVEREDE, G2-25,, BRUTTO VEJLEDNING OG OPKVALIFICERING VEDR. LAB 32 NR. 2, OG KAP. 1, 11 OG 12 1 RESTANCER G , ,68 2 MELLEMREGNING , ,68 89 BETALINGSART 17 AKTIVLOV REFUSION 5 % G2,, MERUDGIFTER MV., NETTO 1 RESTANCER G , ,61 2 MELLEMREGNING , ,61 9 BETALINGSART 169 AKTIVLOV REFUSION 3 % G2,, REVARLIDERINGSYDELSE, BRUTTO LAB 32 STK. 1, NR. 2 1 RESTANCER G ,, 2 MELLEMREGNING ,, 92 BETALINGSART 192 AKTIVLOV REFUSION 3 % SÆRLIG YD., G2, -61,34 LEDIGHEDSYD. ML. FLEKSJOB, FERIE, SYGDOM. BRUTTOYDELSE. AKL 74 1 RESTANCER G , ,94 2 MELLEMREGNING , ,28 93 BETALINGSART 132 AKTIVLOV- / G2-2.75, ,74 BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVREFUSION 3 % ALMINDELIG, BRUTTO PASSIVE PERIODER 1 RESTANCER G , ,47 2 MELLEMREGNING , ,21 94 AKTIVLOV REFUSION 5 % AKTIVEREDE, BRUTTO, G2-1.25, 3.52,9 VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG ORDINÆR, ERHVERVSRETTET UDDANNELSE VEDR. LAB 32 NR. 1, OG KAP. 1, 11 OG 12 1 RESTANCER G , ,7 2 MELLEMREGNING , ,17 96 AKTIVLOV REFUSION 3 % AKTIVEREDE, NETTO G2,, URETMÆSSIG HJÆLP MV. AKL 34 1 RESTANCER G3, 1.79,13 2 MELLEMREGNING, -1.79,13 99 BETALINGSART 194 AKTIVLOV REFUSION % G2,, HUSLEJERESTANCER/UDSÆTTELSES TRUEDE LEJERE ALMINDELIG, NETTO URETMÆSSIG HJÆLP 1 RESTANCER G3, ,5 2 MELLEMREGNING, ,5 35 FLEKSYDELSESBIDRAG F , ,97 8 Aktiver , ,97 63 BETALINGSART 17 FLEKSYDELSESBIDRAG G , ,97 1 RESTANCER G , ,66 2 MELLEMREGNING , ,69 36 BOLIGYDELSESLÅN F , ,72 8 Aktiver , ,72 65 BOLIGYDELSE G , ,72 1 RESTANCER G , ,91 2 MELLEMREGNING , ,81 37 BOLIGYDELSE F , ,52 8 Aktiver , ,52 48 BETALINGSART 61 BOLIGYDELSESLÅN G , ,78 1 RESTANCER G , ,78 49 BETALINGSART 62 BOLIGYDELSE G , ,74 1 RESTANCER G , ,74 39 INDBETALINGER TIL FORDELING F , ,37 8 Aktiver , ,37 8 INDBETALINGER TIL FORDELING G , ,37 1 KASSE-INDBETALINGER G2-1.87,38, 3 PBS-INDBETALINGER, ,25 5 MODERSYSTEMSINDBETALINGER , ,12 8 ØVRIGE RESTANCER F , ,29 8 Aktiver , ,29 67 BETALINGSART 71 DIVERSE KRAV MED DOM G , ,82 7 BETALINGSART 256 REGNINGSKRAV VEDRØRENDE 6.875, ,35 EJENDOMSSKATBETALINGSAFDELINGEN 75 ERSTATNINGER, SKOLEBIBLIOTEKER , ,15 1 REGNINGSKRAV BETALINGSART 33 ALMINDE-VIUF G , ,81 FÆLLESSKOLE 2 REGNINGSKRAV BETALINGSART 331 BAKKESKOLEN 2.377, ,88 3 REGNINGSKRAV BETALINGSART 332 BRÆNDKJÆRSKOLEN , ,6 4 REGNINGSKRAV BETALINGSART 333 DALBY SKOLE 14.88, ,36 5 REGNINGSKRAV BETALINGSART 334 DRONNING DOROTHEA 6.161, ,85 SKOLEN 7 REGNINGSKRAV BETALINGSART 336 HARTE SKOLE 8.628, ,2 8 REGNINGSKRAV BETALINGSART 337 LYSHØJSKOLEN 12.63, ,4 9 REGNINGSKRAV BETALINGSART 338 MUNKEVÆNGETS SKOLE , ,28 1 REGNINGSKRAV BETALINGSART 339 PARKSKOLEN 4.37, ,77 11 REGNINGSKRAV BETALINGSART 34 SDR. BJERT CENTRALSKOLE 3.165,75, 126

127 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo REGNINGSKRAV BETALINGSART 341 SDR. STENDERUP 149,37 549,99 CENTRALSKOLE 13 REGNINGSKRAV BETALINGSART 342 SDR. VANG SKOLE 1.395, ,34 14 REGNINGSKRAV BETALINGSART 343 VONSILD SOGNESKOLE 2.41, ,67 15 REGNINGSKRAV BETALINGSART 344 AALYKKESKOLEN , ,63 16 REGNINGSKRAV BETALINGSART 345 BRAMDRUP SKOLE 5.321, ,44 17 REGNINGSKRAV BETALINGSART 47 CHRISTIANSFELD SKOLE , 7.928,78 21 REGNINGSKRAV BETALINGSART 478 KONGSBJERGSKOLEN 11.91, ,49 22 REGNINGSKRAV BETALINGSART 48 SKANDERUP-HJARUP, 776,36 24 REGNINGSKRAV BETALINGSART 484 TAPS SKOLE ,22, 25 REGNINGSKRAV BETALINGSART 486 VEJSTRUP SKOLE 1.11,12 327,91 27 REGNINGSKRAV BETALINGSART 49 VESTER VAMDRUP SKOLE 2.164,39, 28 REGNINGSKRAV BETALINGSART 492 ØDIS SKOLE 1.171,81 654,93 77 ERSTATNINGER PÅ SKOLEMATERIEL G , ,89 5 REGNINGSKRAV BETALINGSART 374 DRONNING DOROTHEA G2 211,67 219,97 11 REGNINGSKRAV BETALINGSART 38 SDR. BJERT 2.825, ,15 CENTRALSKOLE 13 REGNINGSKRAV BETALINGSART 382 SDR. VANG SKOLE 624,47 74,64 15 REGNINGSKRAV BETALINGSART 384 AALYKKESKOLEN 9.5, ,46 16 REGNINGSKRAV BETALINGSART 385 BRAMDRUP SKOLE 3.2, ,84 17 REGNINGSKRAV BETALINGSART 471 CHRISTIANSFELD SKOLE, 3.941,58 2 REGNINGSKRAV BETALINGSART 477 KONGEÅSKOLEN 4.873, ,41 21 REGNINGSKRAV BETALINGSART 479 KONGSBJERGSKOLEN 9.327, ,5 29 REGNINGSKRAV BETALINGSART 494 RÅDHUSSKOLEN, 1.959,79 85 MADORDNING SKOLER G , ,2 1 REGNINGSKRAV BETALINGSART 43 MADORDNING VONSILD G , ,2 SOGNESKOLE 86 GÆLDSSANERING VEDR. SOCIALE SYSTEMER G1,, 1 RESTANCER G , ,2 2 MELLEMREGNING , ,2 87 UERHOLDELIGE KOMMUNALE KRAV MED DOM G , ,13 6 BETALINGSART 7 G , ,13 1 RESTANCER G , ,79 2 MELLEMREGNING , ,92 88 GÆLDSSANERING G , ,1 1 RESTANCER G , ,25 2 MELLEMREGNING , ,76 89 DIVERSE REGNINGSKRAV G , ,78 1 BETALINGSART 814 REGNINGSKRAV IKT-AFDELINGEN G ,1 1.31,5 2 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN , ,21 3 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN MILJØAFDELINGEN 4.246, ,2 BETALINGSART BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN LOKALPLANER 56, 2.92, BETALINGSART 21 5 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,62 7 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN 4.519, ,51 RENVATIONSAFDELINGEN BETALINGSART BETALINGSART 67-INTERNE REGNINGER BUF , ,5 1 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,12 FORBRÆNDINGEN 11 REGNINGSKRAV BUF BETALINGSART 358 EFTERSKOLEBETALING , , 12 SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART 76 - REFUSION , ,11 KONTANTHJÆLP 13 BETALINGSART 671-INTERNE REGNINGER TIL KOLDING 2.327, ,86 BRANDVÆSEN 14 BETALINGSART 66 - SALG AF JORD OG BYGNINGER , ,13 16 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN ARBEJDE ANDRE , ,2 FORVALTNINGER BETALINGSART BETALINGSART 277, AFFALDSGEBYR , ,97 2 REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN , ,72 BETALINGSART REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN , ,27 BETALINGSART REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN , ,44 BETALINGSART UNGDOMSSKOLE NORD BETALINGSART , ,97 25 REGNINGSKRAV SPROGSKOLEN BETALINGSART 356, ,3 26 REGNINGSKRAV BUF BETALINGSART SKOLER , ,21 BETALING FOR UNDERVISNING 27 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,5 DIVERSE OPKRÆVNINGER 28 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN , ,18 29 SPROGSKOLEN EAN BETALINGSART 361, 8.85, 3 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,5 ØKONOMIAFDELINGEN 31 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,24 DISTRIKT NORD 32 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,62 DISTRIKT MIDT 34 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART ,3 2.73, DISTRIKT VEST 37 REGNINGSKRAV - SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,49 TANDPLEJEN, RIIS TOFT 39 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,86 MADUDBRINGNING LÅSBYHØJ 4 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,49 TILBAGEBETALINGSPLIGTIG PENSIONSTILLÆG 41 REGNINGSKRAV CENTRALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,14 127

128 Specificeret balance Primosaldo 213 Ultimosaldo REGNINGSKRAV CENTRALFORVALTNINGEN FOLKEREGISTERET ,83, BETALINGSART REGNINGSKRAV CENTRALFORVALTNINGEN SPILLEAUTOMATER , ,26 BETALINGSART REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,47 TANDKLINIKKEN SEEST 47 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,33 DAGPENGE 49 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,9 DAGPENGE REGRES 5 REGNINGSKRAV BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN SERVICE , ,72 OG BOLIG, BETALINGSART REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,5 TILB. PLIGTIGE SOC. YDELSER 53 REGNINGSKRAV BØRNE- OG UDDANNELSESFORVALTNINGEN 754,78, BETALINGSART 58 RESTANCER PRIV. DAGINSTITUTIONER 54 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN BETALINGSART 41, 2.683,75 55 REGNINGSKRAV LØNNINGSKONTORET BETALINGSART , ,61 56 REGNINGSKRAV PERSONALE- OG UDDANNELSESAKEDEMI 92.66, , BETALINGSART REGNINGSKRAV BETALINGSAFDELINGEN BETALINGSART , -3.32, SKADESLØSBREVE TIL INDEFROSNE EJENDOMSSKATTER 58 LEDELSE- OG PERSONALEAKADEMI BETALINGSART , ,12 62 REGNINGSKRAV SENIOR- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN , ,28 BETALINGSART 531 DISTIRKT 2 63 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,29 MUNKENDSDAM PLEJECENTER 64 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,4 TEGLGÅRDSPARKEN 65 REGNINGSKRAV BRANDVÆSEN OG CIVILFORSVARET , ,58 BETALINGSART REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,49 EGEBO PLEJECENTER 67 REGNINGSKRAV GODSET BETALINGSART , ,48 69 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,65 VONSILDHAVE PLEJECENTER 7 REGNINGSKRAV KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET BUDGET- OG , ,66 REGNSKABSAFDELING BETALINGSART REGNINGSKRAV BIBLIOTEKET BETALINGSART , ,74 72 REGNINGSKRAV KOLDING MUSIKSKOLE BETALINGSART , ,2 73 REGNINGSKRAV STADSARKIVET BETALINGSART , ,91 74 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , 1.977, TRÆNING OG REHABILITERING, LÅSBYHØJ 75 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,95 REFUSION BØRN OG VOKSNE OMRÅDET 76 REGNINGSKRAV SENIORFORVALTNINGEN BETALINGSART , ,52 INTERN VIKARKORPS 78 BETALINGSART 9 MELLEMREGNINGER 6.845,3, 1 RESTANCE G , ,67 2 MELLEMREGNING , ,67 89 BETALINGSART 912 REGNINGSKRAV SOCIALFORVALTNINGEN G , 12.49, 2 MELLEMREGNING G , 12.49, 91 DIVERSE REGNINGSKRAV G , ,22 4 BETALINGSART 986 DIVERSE KRAV G , ,78 2 MELLEMREGNING G , ,78 45 BETALINGSART 551 RD/DISTRIKT 3 G , ,65 46 BETALINGSART 552 KOST, VASK OG RENGØRING, BIRKEBO 9.184, ,89 47 BETALINGSART 553 KOST, VASK OG RENGØRING, SØNDERVANG , ,45 48 BETALINGSART 554 KOST, VASK OG RENGØRING, , ,5 KONGSBJERGHJEMMET 49 BETALINGSART 555 KOST, VASK OG RENGØRING, , ,47 TOFTEGÅRDEN 5 BETALINGSART 556 KOST, VASK OG RENGØRING, VESTERLED , ,79 51 BETALINGSART 557 KOST, VASK OG RENGØRING, ELIM , ,47 52 BETALINGSART 514 PERSONLIG TILLÆG, FØRTIDSPENSION , ,85 53 BETALINGSART 71 OVERMARKSGÅRDEN , ,41 54 BETALINGSART 711 MISBRUGSCENTRET , ,41 55 BETALINGSART 712 MISBRUGSCENTERET - KØREPRØVEBEVIS 2.517, ,18 56 BETALINGSART 359 CSV KOLDING-FREDERICIA , , 57 BETALINGSART 869 BY- OG UDVIKLINGSFORVALTNING , ,19 58 BETALINGSART 73 FLEXYDELSESBIDRAG, -3, 1 BETALINGSART 73 FLEXYDELSESBIDRAG RESTANCE G ,64, 2 BETALINGSART 73 FLEXYDELSESBIDRAG MELLEMREGNING ,64-3, 59 BETALINGSART 713 NORDHØJ G , ,9 65 BETALINGSART 718 MARIELUND , ,25 66 BETALINGSART 719 BRUNEBJERGKOLLEGIET , ,18 69 BETALINGSART 722 DEN SELVEJENDE INSTITUTION HORSKÆR 615,7, 7 BETALINGSART 74 JOBCENTRET , ,43 71 BETALINGSART 31 PRIVAT PASNING AF BØRN 3.151,, 72 BETALINGSART 357 VOKSENUNDERVISNING ASV 17.22, ,58 73 BETALINGSART 352 MELLEMKOMMUNAL BETALING FOR -3.93, , SKOLEBØRN 75 BETALINGSART 871 KOLDINGBIBLIOTEKERNE , ,63 76 BRAMDRUPDAM BOFÆLLESSKABER BETALINGSART , ,36 77 BETALINGSART 513 SUNDHEDSOMRÅDET 4.4,, 78 BETALINGSART 545 SENIORADMINISTRATION , ,3 79 BETALINGSART 546 SENIORADMINISTRATION EAN, ,84 8 BETALINGSART 547 SENIORFORAVALTNINGEN , ,78 128