Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Transkript

1 Økonomioversigt pr Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: Ø Version nr.: 1.

2 RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter Skatter ,3% 37,2% Tilskud og udligning ,2% 30,7% Indtægter i alt ,2% 34,9% Driftsudgifter Direktion ,0% 26,8% Administration og service ,9% 29,2% Pleje og Omsorg ,7% 35,0% Social og Arbejdsmarked ,8% 28,1% Børn - Dagtilbud ,1% 37,4% Børn - Undervisning ,8% 26,9% Børn - Rådgivning ,5% 23,1% Plan og Kultur ,5% 37,4% Teknik ,9% 38,2% Sundhed og Handicap ,0% 27,1% Driftsudgifter i alt ,2% 29,7% Pulje til driftsoverførsler ,0% - Renter m.v ,4% 82,3% Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,4% 296,2% Anlægsudgifter - netto Direktion ,0% Administration og service ,1% 26,2% Pleje og Omsorg ,8% 8,9% Social og Arbejdsmarked Børn - Dagtilbud ,0% 0,0% Børn - Undervisning ,1% 2,2% Børn - Rådgivning Plan og Kultur ,5% 19,3% Teknik ,0% 12,4% Sundhed og Handicap ,0% 3,2% Afsluttede anlægsregnskaber ,0% Anlægsudgifter i alt ,5% 14,9% Balanceforskydninger og finansiering m.v. Optagne lån ,0% 18,1% Øvrige balanceforskydninger ,1% -203,1% Afdrag på lån ,7% 79,3% Balanceforskydninger og finansiering i alt ,3% -58,6% Resultat af det skattefinansierede område ,0% -102,8% Jordpuljen Anlæg - udgifter ,5% 1,8% Anlæg - indtægter ,5% 1,8% Afsluttede anlæg Renter og afdrag på lån ,1% 43,4% Låneoptagelse ,0% Jordpulje i alt ,5% 9,2% RESULTAT I ALT ,7% -91,2%

3 Overførsler SÆRLIGE OPGØRELSER s-% i korr. s-% i korr. 01 Administration og service ,7% 29,4% 03 Social- og arbejdsmarkedsområdet inkl. forsikrede ledige ,9% 26,7% 05 Undervisning ,9% -36,1% 06 Børn og Unge Rådgivning ,7% 15,3% 08 Teknik ,0% - 09 Sundhed og Handicap ,4% 17,2% Overførsler i alt ,3% 27,4% Opgørelse af serviceudgifter og overførsler s-% i korr. s-% i korr. Serviceudgifter ,6% 30,4% Overførselsudgifter ,3% 27,4% Indtægter fra den centrale refusionsordning ,6% 29,3% Udgifter til ældreboliger ,3% - Aktivitetsbestemt medfinansiering ,6% - Tjenestemandspensioner tidl. forsyning ,8% 18,5% Samlede driftsudgifter inkl. pulje til driftsoverførsler ,4% 29,7% Servicedriftsrammen er lig med det vedtagne Opgørelse af lønningers andel af tet s-% i korr. s-% i korr hele kr Hovedkonto 0 6 Lønudgifter ,4% 32,6% Øvrige udgifter ,2% 26,9% Samlede driftsudgifter ekskl. pulje til driftsoverførsler ,2% 29,7% sprocenter på løn Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. I alt ,1 8,0 7,9 9,2 8,7 7,8 7,7 7,9 7,6 7,6 7,7 7,3 95, ,9 8,0 7,6 9,1 8,7 7,7 7,7 7,9 7,4 7,9 7,7 7,9 95, ,3 8,3 7,7 9,1 32,4 Langfristet gæld Primosaldo Ultimosaldo hele kr Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Færgeinvesteringer Langfristet gæld (Målsætning: max 500 mio. kr.) Realkredit (byfornyelseslån) Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt

4 Mio. kr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April Faktisk ultimo mdr. gns Målsætning ultimo Målsætning 12 mdr. gns Bemærkninger: Indtægter Ingen bemærkninger Driftsudgifter Det bemærkes, at resultatet af opfølgningen pr behandles af kommunalbestyrelsen den , hvorfor der ikke er indberettet konsekvenser heraf i økonomioversigten Ligeledes er den anbefalede reduktion på løntet på 0,9 pct. heller ikke indberettet da den ligeledes afventer kommunalbestyrelsen behandling den et ligger samlet set pænt, ud fra det er 1/3 af året forbrug, med 30,2 pct., dog lidt højere end samme tidspunkt sidste år. I april måned er afregnet særlig feriegodtgørelse, der påvirker forbruget. Social- og arbejdsmarkedsområdet ligger lavt, som set ved de første måneders oversigter. Endeligt billede af økonomien fås i forbindelse med midtvejsreguleringen i juni måned. Børn Undervisning, her slår resultatet af lønkonflikten på lærerområdet igennem, med et mindreforbrug i april måned på godt 10 mio. kr. brutto. Børn Rådgivning har en lav forbrugsprocent, dog højere end på samme tidspunkt sidste år (hvor tet til gengæld også var 17 mio. kr. højere). Teknik, her er forbrugsprocenten meget høj, 42,9, hvilket primært skyldes vintertjenesten, hvor der er overført et underskud fra tidligere år på 10,2 mio. kr., der forventes at stige til 13,2 mio. kr. ultimo Pulje til driftsoverførsler udlignes ved opfølgningen, ellers ingen bemærkninger Anlæg netto sprocent på 19,5 er højere end sidste år. I opfølgningen pr søges om overførsel til 2014 for godt 17 mio. kr. Balanceforskydninger og finansiering Lån optages først ultimo Der er afdraget på lånene jf. tet.

5 Jordpuljen Glædeligt at der er solgt yderligere én grund, ellers ingen bemærkninger. Særlige opgørelser Overførsler Som anført ved opfølgningen og i tidligere økonomioversigter, så ligger det samlede forbrug lavt, også lavere end på samme tidspunkt sidste år. Det samlede resultat for 2012 blev en mindreudgift på netto ca. 21 mio. kr. Resultat af midtvejsregulering i juni afventes, inden der kan gives et rimeligt bud på de samlede forventninger. Opgørelse af serviceudgifter og overførsler Der forventes ingen problemer med overholdelse af servicerammen for Opgørelse af lønningers andel af tet sprocenten på 32,4 pct. er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Der er her afregnet særlig feriegodtgørelse, hvilket også kan ses ud af forbrugsprocenten for løn i april måned, på 9,1. Det bemærkes, at lønterne forventes reduceret med 0,9 pct. jf. anbefalinger fra KL. Behandles af kommunalbestyrelsen den Langfristet gæld Ingen bemærkninger Opgørelse af likvid beholdning Der kan nu ses et fald i likviditeten, dog ikke udover hvad der måtte forventes. Konsekvensen af overgang til Udbetaling Danmark kan nu ses, og har resulteret i en ultimobeholdning på 124 mio. kr. hvilket er lavere end tidligere måneder, og 66 mio. kr. lavere end samme tidspunkt sidste år. Den gennemsnitlige likviditet er tilsvarende faldet til 213 mio. kr. et fald på 5 mio. kr. i januar 2013 men den er af samme størrelse som på samme tidspunkt sidste år. Samlet set understøtter økonomioversigten pr de forventninger der er anført i opfølgningen pr og økonomioversigt pr