Mødedato: Torsdag den 11. april 2019 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby

Transkript

1 Mølleåværket A/S Referat Dato: Ref.: msv Mødenr.: 1/2019 Mødedato: Torsdag den 11. april 2019 kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden 1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde den Godkendelse af regnskab Godkendelse af revisionsprotokol af 11. april Godkendelse af afsluttede anlægsprojekter Orientering om årsberetning Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet pr Orientering ved Direktøren 10. Eventuelt Deltagere: Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand Trine Henriksen, Bestyrelsesnæstformand Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem Lis Laursen, Bestyrelsesmedlem Jens Darket, Bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem Afbud: Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem Fra LTF: Per Plannthin, Adm. direktør Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (Referent) 1

2 1. Underskrift af godkendt referat af bestyrelsesmøde den Forelægges til underskrift Det indstilles, at bestyrelsen underskriver det godkendte referat af bestyrelsesmøde afholdt den : Referat af bestyrelsesmøde for Mølleåværket den Bestyrelsen underskrev referatet af , der var godkendt på efter sidste møde. 2. Godkendelse af regnskab 2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2018 for Mølleåværket. Årsrapporten bedes underskrevet på mødet. Årsrapporten for 2018 viser en samlet omsætning 58,879 mio. kr. Resultatet for den primære drift er et underskud på 5,564 mio.kr. På mødet vil revisor Finn Thomassen fra EY gennemgå årsrapporten. Til orientering vedlægges desuden Grafisk oversigt Budget-Regnskab Denne viser, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for driftsomkostninger i Ligeledes overholder Mølleåværket den samlede økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. På driftsbudgettet er der en overskridelse af det godkendte driftsbudget i december på ca. 1,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes primært mindre vedligeholdelsesarbejder, omkostninger til entreprenører og eksterne håndværkere, højere omkostninger til kemikalier - særligt til forbrændingsanlægget, hvor der blev testet en ny kombination af kemikalier samt højere vedligeholdelsesomkostninger end budgetteret i forbindelse med ovnrevision i november måned. 2.1: Årsrapport for Mølleåværket : Grafisk oversigt, Budget - Regnskab for Mølleåværket 2018 Revisor Finn Thomassen fra EY gennemgik årsrapport for 2018 og MTB gennemgik den grafiske driftsoversigt for 2018 i bilag 2.2. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter årsrapport

3 3. Godkendelse af revisionsprotokol af 11. april 2019 Det indstilles, at bestyrelsen Revisionen er generelt tilfredse med økonomiadministration i Mølleåværket og har ikke yderligere bemærkninger på området. Regnskabet er påtegnet af revisionen uden bemærkninger. Revisionen gennemgår følgende særlige forhold i protokollen: Afgørelse i skattesagen, der er faldet ud til vandsektorens fordel Anlægsinvesteringer: AnitaMox projektet, der har været sat i bero i 2017 og 2018, men forsat vurderes gennemført Opgørelse af omsætning: Der har været usikkerhed med opgørelse af vandmængden fra Gladsaxe i Dette er løst i I protokollen fremgår desuden en opgørelse over selskabets over/underdækning. På mødet vil Finn Thomassen fra EY gennemgå protokollatet. 3.1:Revisionsprotokol for Mølleåværket af 11. april Revisor Finn Thomassen fra EY gennemgik revisionsprotokollen. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter revisionsprotokollen for Godkendelse af afsluttede anlægsprojekter 2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender anlægsregnskaber for de projekter, der er afsluttet på Mølleåværket i Der fremlægges særskilte regnskaber for anlægsprojekter med et samlet budget på mere end 5 mio. kr., når de afsluttes. Der er afsluttet to anlægsprojekter i 2018, hvis budgetter var højere end 5 mio. kr. Det er Mellempumpestation Mølleåværket og Renovering af rådnetank 1. Anlægsregnskaberne inkl. bemærkninger fremgår af bilag 4.1 og : Anlægsregnskab for Mellempumpestation Mølleåværket : Anlægsregnskab for Rådnetank 1 Mølleåværket

4 PPL gennemgik de fremsendte bilag, hvorefter bestyrelsen godkendte anlægsregnskaberne. 5. Orientering om årsberetning 2018 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager årsberetningen for 2018 til efterretning. Årsberetning 2018 giver en status på, hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning og Mølleåværket står ved udgangen af Udover økonomiske nøgletal gennemgår beretningen de vigtigste opgaver og problemstillinger, som Mølleåværket arbejdede med i 2018 og vil fokusere på fremadrettet. Årsberetningen i overskrifter: Mølleåværket fik nye pumper de sparer 800 kr. om dagen i strøm Mølleåværkets gasmotor producerede for 1,4 millioner kroner miljøvenlig strøm Kloakrenovering afsluttet i Taarbæk Anlæg af 3,6 km vandledninger til transport af råvand til det nye vandværk Ny strategi og tilpasning af organisationen Årsberetningen offentliggøres på hjemmesiden og trykkes i 500 eksemplarer til ejere, kunder og andre interessenter. 5.1: Årsberetning 2018 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift for januar til og med februar På bilag 6.2 ses forbruget pr. 28. februar 2019 (2 måneder). Dette svarer til 17 % af årets forbrug. Overordnet set overholdes driftsbudgettet på indtægtssiden, jf. bilag 6.2. Gentofte Spildevand har de seneste år indberettet for højt et vandforbrug til Mølleåværket. Det skyldes, at man først i februar 2019 har opdaget, at nogle ejendomme ikke afleder spildevand til Mølleåværket, sådan som man ellers havde kalkuleret med. Det er nu korrigeret i regnskab 2018 med virkning 3 år tilbage. I budget 2019 er der budgetteret med vandforbrug svarende til niveau. Gladsaxe har haft et højere vandforbrug i 2018, og vil derfor blive opkrævet et højere acontobeløb for forbrug i Mølleåværket overholder sin økonomiske ramme for drift, jf. bilag 6.1, men ligger lidt over på driftsbudget. 4

5 Det er primært under drift og vedligehold, at omkostninger er højere end budgetteret. En væsentlig del af forklaringen herpå er periodeforskydninger, der er forventeligt først i budgetåret. I begyndelsen af året betales en række abonnementer, serviceaftaler, forsikringer mv., der er gældende for hele året. Forbruget forventes derfor at følge budgettet set over hele året. Der har været anvendt eksterne entreprenører til bl.a. el- og smedearbejde og til SRO (Styring, Regulering, Overvågning) i højere grad end forventet. Derudover er der indgået flere serviceaftaler på anlægget, som ikke har været kendt, da budgettet blev udarbejdet. Der er anvendt flere timer under administration end budgetteret. [Afsnit udeladt.] Det forventes, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for driftsomkostninger i 2019, som det fremgår af bilag 6.1. Ledelsen har stort fokus på driftsomkostningerne og følger økonomien tæt. På det kommende bestyrelsesmøde i juni 2019 vil der blive redegjort nærmere for om driftsbudgettet for 2019 forventes overholdt, eller om der vil være behov for at igangsættes besparelser og/eller budgetkorrektioner. 6.1: Budgetopfølgning, grafisk oversigt, Mølleåværket pr : Driftsregnskab, Mølleåværket pr MTB gennemgik de fremsendte bilag. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for drift pr Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen for anlæg for januar til og med februar Bestyrelsen godkendte i december 2018 et samlet anlægsbudget for 2019 på 9,018 mio. kr. Derudover overføres der et (ikke forbrugt) budget på 8,788 mio. kr. fra Det samlede budget i 2019 udgør herefter 17,806 mio. kr. i Forbruget i 2019 på igangværende projekter pr. 28. februar 2019 er 0,259 mio. kr. Det samlede anlægsprogram forventes gennemført som planlagt, dog med tidmæssige forsinkelser på nogle projekter. Nedenfor ses bemærkninger til de enkelte projekter. Følgende projekter forløber planmæssigt: Slambehandling, tavlerum Ålebækken Forklaringstanke 5

6 Følgende projekter er sat i bero og afventer afslutning af andre projekter: Gasprojekt (ny gasklokke) Sandfang/ristehus. Afventer afslutning af andre projekter, da det kan få indflydelse på valg af løsning Følgende projekter igangsættes i 2019: Rådnetank 2 El og SRO Efterklaring Indløb Luftningstanke Projekt AnitaMOX afventer myndighedsbehandling. Sagen genoptages forventeligt i Opfølgning på anlægsbudget pr PPL gennemgik det fremsendte bilag. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for anlæg for januar til og med februar Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgningen pr. 28. februar Likviditeten udvikler sig som forventet, dog med visse tidsmæssige forskydninger. Afvigelser mellem budgetteret og faktisk likviditet skyldes, at der har været stort likviditetstræk i januar, som følge af at en række anlægsprojekter blev afsluttet og at et lån inkl. renter blev tilbagebetalt. Da likviditeten derfor var lav i februar, blev Lyngby-Taarbæk Spildevand faktureret i februar, før de andre ejere. Vanddata vedr fra Novafos er modtaget medio marts, og Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal havde derfor først betalingsfrist ultimo marts. Af hensyn til Mølleværkets likviditet i februar 2020 er ledelsen i dialog med Novafos om en tidligere acontofakturering og -betaling til alle selskaber. Der henvises til bilag 8.1 for en oversigt over likviditetsudviklingen. 8.1: Likviditetsopfølgning, Mølleåværket pr MTB gennemgik bilag 8.1, Likviditetsopfølgning. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen pr

7 9. Orientering ved Direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ingen bilag PPL fortalte bestyrelsen om forløb og forureningsforhold omkring Ålebækken og viste billeder fra området. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 10. Eventuelt Et bestyrelsesmedlem spurgte til fordelingen mellem vand- og spildevandsmængder (side 18 i årsberetningen). Efter mødet er oversigten tjekket, og det er korrekt set, at der er fejl i grafikken, og at spildevand-delen skal være større end vand-delen. Dette bliver rettet inden årsberetningen bliver trykt. Mødet sluttede kl Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 20. juni 2019 kl