Opfølgning på budgetforlig for (oktober)

Transkript

1 Opfølgning på budgetforlig for (oktober) Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. 1. Resultatet forventes nået. 2. Tidsplanen forventes holdt. Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%). Tidsplanen forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) Resultatet forventes ikke nået Tidsplanen forventes ikke holdt. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål 1 1% reduktionen Budget 2016 indeholder en indbygget forudsætning om 1 procents reduktioner på alle områder. Reduktionerne, der samlet svarer til 30 mio. kr., skal i vid udstrækning hentes ved effektviseringer i hele organisationen. : Budgetkontrollerne viser, at der på stort set alle politikområder forventes mindreudgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015, men der oparbejdes også nye overskud i Den økonomiske politik er overholdt. 1. De er overskud på den strukturelle driftsbalance på minimum 175 mio. kr. i budgetkontrollerne er overskuddet på mindst 175 mio. kr. 2. Kommunens langfristede gæld nedbringes med minimum 100 mio. kr. i perioden Gælden forventes nedbragt med 107 mio. kr. ud fra nuværende lån og afdrag. 3. Kommunens gennemsnitslikviditet skal op på minimum 175 mio. kr. Likviditeten forventes at ligge over 175 mio. kr. igennem hele Skatten holdes i ro i Er overholdt. 5. Der skal fortsat arbejdes målrettet med effektiviseringer i de kommende år. Nr. Mål Resultater Tidsplan Cente r / Cente rchef COA/ Steen Ander sen COA/ Steen Ander sen

2 6. Forligspartierne er enige om at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i Overholdt pr. 1. juli Budgetopretninger på Børn og Unge; Handicap samt Psykiatri. Forligspartierne konkluderer, at de seneste tre års løbende underskud på det specialiserede socialområde ikke længere er holdbart. Områderne har årligt forøget deres overførte underskud, trods besparelser på udgifterne, løbende effektiviseringer og stor fokus på økonomistyringen. Forligspartierne vil derfor genoprette budgetterne, og samtidig eftergive de oparbejde underskud på i alt cirka 43 mio. kr. ved udgangen af Forligspartierne har derfor en klar forventning om, at de tre udvalg sikrer at budgetterne bliver overholdt i 2016 og de efterfølgende år. Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På området for Børn og Unge er der taget initiativer til at eliminere et mindre merforbrug. Der er derfor en forventning om at budgettet overholdes. Dette kan trues af enkeltstående nye udgifter til konkrete sager, da der indenfor området er lav mulighed for at kompensere for eventuelle nye udgifter. Opfølgning Handicapområdet maj 2016: Omsorgsudvalget besluttede 10. maj at tilføre området 10,8 mio. kr. fra politikområde Ældre. Ved budgetkontrol pr. 1. juli forventes at Handicapområdet med den seneste tilførsel overholder budgettet i Ved budgetkontrol pr. 1. oktober forventes Handicapområdet efter tilførsel at overholde budgettet i Virksomhederne indenfor selvforvaltningsområdet forventer samlet et merforbrug på 5 mio. kr. Ved budgetkontrol per 1. oktober forventes et Nr. Mål Resultater Tidsplan Cente r / Cente rchef CHP/C BU Jette Frost/ Thoma s Carlse n

3 merforbrug på området for Børne og Unge på 2-3 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget har taget initiativer for at imødegå dette gennem reduktion i overførslen af overskud fra udvalgets øvrige to politikområder. 4 Hjælpemiddelområdet Der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til hjælpemiddelområdet fra De i budgettet tilførte 0,5 mio. kr. årligt går til et mindre løft af kropsbårne hjælpemidler med særligt fokus på arm- og benproteser for at modstå den teknologiske udvikling på området og også for at imødekomme dele af klageantallet. Ifølge budgetkontrollen forventes der et samlet mindreforbrug på hjælpemidler på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget stammer primært fra mindreudgifter til leasingydelse på tidligere års indkøb af hjælpemidler. Mindreforbruget er med til at finansiere merforbrug på andre områder under politikområdet Sundhed. CSU/ Dorte Berg Rasmu ssen Opfølgning juni 2016: Svarende til opfølgningen april d.v.s. målet er opnået både tids- og resultatmæssigt. : Svarende til opfølgningerne april og juni d.v.s. målet er opnået både tids- og resultatmæssigt. 5 Frivillighedscentret Partierne er enige om, at der skal findes en løsning på Frivillighedscentrets økonomiske problemer, så der sikres økonomi til et hus for de frivillige sociale foreninger. CSI/Ja nnik Rauer Mulighederne afsøges i disse måneder mhp. at identificere mulige scenarier. Endelig beslutning fra Udlændingestyrelsen er meget væsentlig, idet Frit16 er en af de muligheder der arbejdes med. Opfølgning juni 2016: Mulighederne er afsøgt og forskellige placeringsscenarier for Frivilligcenter er forelagt for Omsorgsudvalg og Økonomiudvalg: Leje, kommunalt opkøb af hus eller placering i eksisterende hus. Politisk ønskes en kommunal ejendom. De to udvalg peger på at Frit16 kan anvendes til et kombineret Foreningernes Hus og Frivilligcenter. Endelig beslutning afhænger af Udlændingestyrelsens beslutning og stillingtagen til om Børne- og Skoleudvalget kan undvære bygningen. Hvis Frit16 anvendes vil Økonomiudvalget have anlægsudgifter afklaret ved budget 2017 og at forøgede

4 driftsudgifter til Frivilligcenter afholdes inden for Omsorgsudvalgets ramme. Hvis ikke Frit16 kan anvendes så er der ikke umiddelbart anden ledig kommunal ejendom til formålet. Med Udlændingestyrelsens beslutning om, at bygge nyt kan Frit 16 anvendes til et fælles hus for frivillig center og et Hus for frivillige sociale foreninger. Afklaringsarbejdet er gennemført og budgetforlig 2017 afsætter anlægsmidler til ombygning af Frit 16 og et mindre driftsbudget til det samlede hus. Vejen er således banet for at få skabt langsigtet bæredygtighed i økonomien for Frivilligcentret. Frivilligcentrets tidligere store udgifter til husleje bortfalder. Centret skal fremadrettet bidrage økonomisk til driften af dele af huset 6 Vandkulturhus Forligspartierne er enige om, at igangsætte processen med at forberede et udbud af konsulentydelser med henblik på at få udarbejdet et OPP-projekt (Offentligt Privat Partnerskab), der skal resultere i, at Næstved får et nyt og attraktivt vandkulturhus. Byrådet forelægges en plan for nedlæggelse af de eksisterende svømmehaller i Næstved ny, samt den anslåede økonomi til eksempelvis nedrivning inden den endelige beslutning om etablering af vandkulturhuset træffes. Placeringen af det nye vandkulturhus skal besluttes af byrådet. Tidsplan forventes skubbet lidt. Afventer ØK/BYR beslutning i maj. CBK/ Kim Dawar tz Opfølgning juni 2016 Byrådet træffer beslutning 28. juni Der foreligger samlet udbud med beskrivelse af vilkår, økonomi og placering Anlægsfasen forventes medio/ultimo 2017 Afventer udbud. 7 Den nye arena skal godt i gang Økonomien omkring opførelse af arenaen har været et stort tema igennem den seneste tid. Der har været og er fortsat udfordringer med at få den samlede økonomi til at hænge sammen. Det skyldes dels merudgifter som følge af skift af entreprenør, og dels at de store sponsorater ikke hænger på træerne, trods en ihærdig indsats fra mange fronter. CBK/ Kim Dawar tz. A, C, V og O står fortsat bag den nye arena, og vil sikre at den samlede anlægsfinansiering kommer til at hænge sammen.

5 Byrådet besluttede d. 6/ at bevilge et rente og afdragsfrit lån på 10 mio. kr. Der er fortsat en voldgiftssag og der udestår en forretningsplan m.m. Opfølgning juli Økonomiudvalget har inviteret bestyrelsen for Næstved Arena til en drøftelse af økonomien i august Opfølgning oktober Der er påbegyndt et arbejde omrking udarbejdelse af strategioplæg for Arena Næstved. Forelægges ØU i november 8 Skolerne får et budgetløft og ny skolestruktur: Næstved Kommunes skoler er økonomisk trængte. En af årsagerne er det faldende elevtal, hvilket medfører færre elever i klasserne med den nuværende struktur. Overgangmidlerne fra staten ophører i 2017, og den midlertidige kommunale overførsel af 10 mio. kr. fra anlæg til drift ophører i Skolerne har brug for en mere specialiseret ledelse og en ændret organisering. Der er derfor udarbejdet et oplæg til en ændret organisering, hvor de nuværende 17 distrikter reduceres til 6 nye distrikter, uden af lukke de enkelte matrikler. Forslaget forventes at sikre en samlet årlig besparelse på ca. 7 mio. kr. netto. CUD/ Lars Neder gaard A, C, V og O udtaler at de forventer at besparelsen på ca. 7 mio. kr. realiseres, og at der skal foregå undervisning på eksisterende matrikler. Byrådet besluttede ny skolestruktur med 6 distrikter d. 15. december Forventet provenu 7-11 mio. kr. alt efter udgifter til befordring. 9 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet: Der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, hvor der tages højde for både elevtal, matrikler og sociale faktorer. CUD/ Lars Neder gaard Ny resursemodel er besluttet i Børne- og Skoleudvalget d. 11. januar. 10 Nedsættelse af lærernes undervisningstid Forligspartierne anbefaler at området finder finansiering til at nedsætte lærernes undervisningstid fra 800 timer om året. Det vil sikre bedre mulighed for at de nuværende lærere kan fastholdes, samt bedre mulighed for rekruttering af nye lærere til kommunens skoler. Finansieringen tilvejebringes hovedsageligt ved effektiviseringer. CUD/ Lars Neder gaard I forlængelse af budgetforliget fra sidste efterår, er

6 lærernes undervisningstid reduceret med ½ lektion om ugen. Finansieringen er hentet på de reducerede udgifter til skolebefordring, som er opnået bl.a. gennem udbuddet i Beskæftigelsesområdet: Beskæftigelsesudvalget har et øget fokus på mulighederne for at reducere udgifterne på området. Der afsættes 25 mio. kr. i reservepulje i 2016 ud af Beskæftigelsesudvalgets samlede ramme. Beløbet kan kun frigives efter politisk beslutning i Beskæftigelsesudvalget. Udvalget forventer at partnerskabsaftalen omkring aktivering af borgerne, samt øvrige allerede iværksatte tiltag vil reducere udgiftsniveauet i 2016 og efterfølgende år. CAM Torbe n Bahn Peters en Partnerskabsaftalen (OPI) med Falck A/S er ophørt, og de 2 parter har i enighed stoppet aftalen. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 viste det forventede resultat for 2016 for Arbejdsmarkedsområdet, ultimo regnskabsåret, et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr., når der ses bort fra reservepuljen. Inclusiv reservepuljen, som betyder reduktion i budgettet med reservepuljen på 25 mio. kr., forventes et resultat på 26,7 mio. kr. Opfølgning juli Det forventes at budgetkontrollen den 1.7 vil udvise et forventet resultat på et mindre forbrug på ca. 5,9 mio. kr. ultimo regnskabsåret, og når der ses bort fra reservepuljen på 25 mio. kr. Det gode resultat skal dog ses med baggrund i, at der forinden er sket en regulering(budgetreduktion) på arbejdsmarkedsområdet på 9,490 mio. kr. som følge af DUT-midtvejsregulering og her ud over en reduktion som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud + forsikringsordningen på i alt 9,297 mio. kr. Samlet dermed 18,787 mio. kr. Inklusiv reservepuljen, som betyder reduktion i budgettet med reservepuljen på 25 mio. kr., forventes der et resultat med et merforbrug på 19,1 mio. kr. Opfølgning oktober Det forventes, at budgetkontrollen den 1.10 vil udvise et forventet resultat på et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. ultimo regnskabsåret, og når der ses bort fra reservepuljen på 25 mio. kr. Det gode resultat skal ses med baggrund i, at der forinden er sket en regulering (budgetreduktion) på arbejdsmarkedsområdet på 9,490 mio. kr. som følge af DUT-midtvejsregulering og her ud over en reduktion som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud + forsikringsordningen på i alt 9,297 mio. kr. Samlet dermed 18,787 mio. kr. Inklusiv reservepuljen, som betyder reduktion i

7 budgettet med reservepuljen på 25 mio. kr., forventes et resultat med et merforbrug på 19,7 mio. kr. 12 Kommunen køber vejbelysningen tilbage: Forligspartierne er enige om at Næstved Kommune køber kommunens vejbelysning tilbage fra NK Forsyning pr. 31. december De økonomiske konsekvenser af kommunens køb af vejbelysningen, efterfølgende udlodning, statsafgift og deponering er indarbejdet i budgettet i Samlet set er konsekvenserne meget små, da kommunens uudnyttede lånedispensation på 30 mio. kr. kan anvendes til at undlade deponering på 28,3 mio. kr., som følge af udlodningen fra NK Forsyning. Der lægges samtidig op til en yderligere udlodning af NK Forsynings overskudslikviditet. De økonomiske konsekvenser af denne udlodning er ikke indregnet i ændringsforslaget. CTE Tyge Wanst rup Tilbagekøb af vejbelysning er foretaget pr Tilbagekøb af kommunens vejbelysning for netto ca. 31 mio. kr. er budgetteret på Finansiering. Af tekniske årsager skal købet bogføres som en anlægsudgift. Det giver en mindre udgift på finansiering og en merudgift på anlæg. Herudover er der en forskydning mellem 2016 og 2017 af deponering og efterfølgende modregning i bloktilskuddet. 13 Vandløbsvedligeholdelse: Vandløbsvedligeholdelse og måleinstrumenter skal prioriteres højt. Teknisk Udvalg tilrettelægger procedurer inden for den eksisterende budgetramme, så klagesager afklares inden for 14 dage. Der har været forelagt en sag for TU d. 29. marts 2015 hvor der er besluttet en procedure for håndtering af klager der lever op til budgetforliget. Der er desuden indkøbt måleudstyr til opsætning i vandløb. 14 Grundkapitalindskud Forligspartierne ønsker at øge muligheden for at opføre alment støttede boliger i kommunen. Der afsættes derfor 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 17 til kommunens bidrag til grundkapitalindskud. CMN Charlo tte Weber CTE Tyge Wanst rup Domea har indsendt skema A for Ejlersvej. Lejerbo er ved at indberette skema A for Nybyggerne. FSB har købsforhandlinger om grund og BoligNæstved har fremsendt første udkast til Ungdomsboliger ved Næstvedhallerne budgettet er således brugt. Der fremlægges ønsker til 2017 sidst i år.

8 15 Direktionens råderumspulje og fortsatte effektiviseringer Forligspartierne fastholder intentionerne i Effektiviseringsstrategien. De indarbejdede forudsætninger om 1% effektiviseringer i de kommende år fastholdes. Herudover skal Direktionen tilvejebringe netto 15 mio. kr. i en ny råderumspulje til budget 17. Budgettemaerne fastlægges af i november Et af temaerne er fortsat afbureaukratisering, hvor fokus er på at mindske dokumentationen, indberetninger og rapporter på flere områder. Der udarbejdes et oplæg til at overflødig dokumentation afskaffes, hvilket vil give mere tid til kerneopgaven. Opfølgning juni 2016: Afbureaukratisering. På baggrund af det gennemførte feltstudie i CBU er der udarbejdet en generel model for afdækning af bureaukratiske processer. Modellen afprøves hen over sommeren i CHP. COA/ Steen Ander sen CSI/B GA Modellen er færdig udviklet og klar til implementering efter organisationsændring. Aftalt med direktionen SAO (tidligere TAO) - projektet kører planmæssigt, og holder tidsplanen. Der aflægges rapport i slutningen af maj. Benchmark-projektet er pt. lidt forsinket, men der aflægges rapport i maj/juni, som oprindeligt planlagt. Projektet om øget compliance skal ses i sammenhæng med SAO. Der er dog god inspiration af hente fra 100- dages-projektet, som er kommet lidt sent i gang. Det kan først endeligt afrapporteres sidst i juni. COA, CPH/S A, PESK Direktionens råderumspulje er tilvejebragt i budget 2017 via dels SAO, benchmark/ny organisering, samt indkøbsbesparelser og tværgående puljer. 16 Indkøbspolitik Endelig konstaterer forligspartierne med beklagelse, at kommunens indkøbspolitik (fælles indkøbsaftaler) langt fra benyttes i besluttet omfang. Partierne er fast besluttet på at sikre at alle ansatte i kommunen kender og følger indkøbspolitikken. COA/ Steen Ander sen 100-dages-projektet, som har til formål at - Øge compliance fra 53 til op mod 85% - Finde områder uden aftale, så der kan indgås nye (bedre aftalevilkår) - Analysere arbejdsprocesser og hensigtsmæssigheden af disse hvor skal opgaven forankres

9 - Kortlægge de effektiviseringer og tiltag, som giver gevinsterne - At kunne konkretisere potentialerne ved udgangen af april At sikre at de rette arbejdsprocesser bliver systemunderstøttet rigtigt (her udarbejdes kravspec. til det nye indkøbssystem der skal udbydes som en del af ERP-udbuddet i 2016) er kommet lidt sent i gang. Det kan først endeligt afrapporteres sidst i juni. Øget brug af indkøbsaftaler er en del af SAO-projektet, og vil blive implementeret i organisationen som en del af dette projekt. 100-dages- forsøget på dagpasning viste at de virksomheder, der deltog í projektet, øgede brug af indkøbsaftalerne klart i forhold til tidligere. De virksomheder, der ikke deltog i projektet, men fulgte med på sidelinjen, øgede også deres brug af indkøbsaftalerne, men ikke i samme omfang som de aktive deltagere.