Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Økonomi og udvikling har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der gennemgås i det følgende. Samlet resultat NOTAT 17. oktober 2017 Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat kr. Opr. budget Korr. budget Budgetopf. Administrativt Korr. budget Afvigelse ift. - = indtægt / + = udgift 2017 pr. 30/9 pr. 30/9 skøn herefter opr. budget Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning Drift Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger A. Strukturel driftsbalance Anlæg Anlægsudgifter - skattefinansierede Anlægsudgifter - huslejefinansierede Anlægsindtægter B. Anlæg A+B Resultat af det skattefinan. område Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg C. Forsyningsvirksomheder Finansielle poster Optagne lån Renter mv Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger D. Finansielle poster A+B+C+D. Kassetræk/opsparing Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud på 80,5 mio. kr., hvilket er 191,5 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Forbedringen kan primært forklares ved øgede anlægsindtægter (Vinge) og færre driftsudgifter

2 Drift Kommunens driftsudgifter er opdelt i følgende kategorier: Serviceudgifter ca. 75 pct. af driftsudgifterne Overførselsudgifter ca. 16 pct. af driftsudgifterne Forsikrede ledige ca. 3 pct. af driftsudgifterne Den centrale refusionsordning ca. 0,5 pct. af driftsudgifterne Aktivitetsbestemt medfinansiering ca. 7 pct. af driftsudgifterne Ældreboliger ca. 0,5 pct. af driftsudgifterne Serviceudgifter er udgifter til kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre mv. Områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. Derfor er de samlede serviceudgifter i kommunerne underlagt en udmeldt serviceramme, der i 2017 udgør 242,2 mia. kr. Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger dette beløb, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. Sanktionen vil dels være af kollektiv karakter (40 pct.) og dels af individuel karakter (60 pct.). Der kan maksimalt blive tale om, at kommunerne under et skal tilbagebetale tre mia. kr. Hvorvidt den enkelte kommune vil blive ramt af den individuelle sanktion afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Sanktionen træder dog under alle omstændigheder kun i kraft, hvis den samlede serviceramme overskrides. Kommunens oprindelige sigtepunktet udgjorde 2.053,929 mio. kr. i 2017 svarende til det oprindelige budget. Som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger, lov- og cirkulæreprogram mv. er sigtepunktet imidlertid blevet nedskrevet med 4,129 mio. kr. Herefter udgør sigtepunktet 2.049,710 mio. kr. Ved årets to første budgetopfølgninger blev det forventede forbrug reduceret med henholdsvis 1,4 mio. kr. og 10,7 mio. kr., mens nærværende budgetopfølgning giver anledning til en reduktion på 0,4 mio. kr. Herefter udgør det forventede forbrug 2.058,331 mio. kr. Administrativt skøn I forlængelse heraf skal det bemærkes, at der er budgetteret med en central implementeringspulje på ca. 30 mio. kr., som ikke forventes anvendt. Ligesom der opereres med en antagelse om at overførslen til 2018 er på niveau med overførslen til 2017 på 17 mio. kr. Samtidig skønnes der imidlertid et merforbrug på ca. 17 mio. kr. vedrørende udsatte børn og voksne et forventet merforbrug der neutraliserer overførselsantagelsen. Det administrative skøn svarer således til implementeringspuljen, der ikke forventes anvendt. Skønnet indgår i tabel 1. Korrigeres herfor udgør det forventede forbrug 2.028,331 mio. kr., hvilket er 21,4 mio. kr. mindre end sigtepunktet. Overførselsudgifter er udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge mv., der er områder, hvor kommunerne hver især kun i mindre grad kan påvirke udviklingen, hvorfor kommunerne under et kompenseres for mer- og mindreforbrug. Det vil sige, at for kommunerne samlet set vil eventuelt mer- 2/15

3 eller mindreudgifter på området ikke påvirke nettoresultatet. For den enkelte kommune derimod kan der godt ske en påvirkning af nettoresultatet. Hvis der eksempelvis sker en stigning i udgifterne til kontanthjælp på landsplan, vil kommunerne som sagt blive kompenseret under et, og kompensationen vil blive fordelt mellem kommunerne på baggrund af bloktilskudsnøglen. Såfremt den enkelte kommune via en aktiv indsats sikrer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger relativt lidt, vil denne kommune opnå et overskud. De enkelte kommuner har således et økonomisk incitament til at holde overførselsudgifterne så lave som muligt. Ved årets første budgetopfølgning blev det forventede forbrug øget med 2,2 mio. kr., mens den anden budgetopfølgning gav anledning til en reduktion på 3,5 mio. kr. Nærværende budgetopfølgning giver anledning til en yderligere reduktion på 1,6 mio. kr. Herefter udgør det forventede forbrug 435,437 mio. kr., hvilket er knap 2,6 mio. kr. mindre end det oprindelige budget svarende til et mindreforbrug på 0,6 pct. Udgifter til forsikrede ledige er udgifter til ledige, der har ret til dagpenge. Kommunernes udgifter hertil dækkes af et beskæftigelsestilskud, der sikrer fuld finansiering for kommunerne under et. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen, men via en særlig tilskudsordning, som fordeler finansieringen efter ledigheden. Der er tale om en relativ kompleks fordelingsmodel, der sikrer, at kommuner i områder, som er særligt hårdt ramt af ledighed, bliver kompenseret mere end landsgennemsnittet. Årets første budgetopfølgning gav ikke anledning til ændrede forventninger til forbruget, mens anden budgetopfølgning medførte et øget forbrug på 2,0 mio. kr. Nærværende budgetopfølgning giver ikke anledning til yderligere ændringer. Herefter udgør det forventede forbrug 64,1 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, svarende til et merforbrug på godt to pct. Den centrale refusionsordning medfører, at kommunen får refunderet en del af udgifterne til særligt dyre enkeltsager fra staten. Når de årlige udgifter til en person i en konkret sag overstiger 1,030 mio. kr. refunderer staten således 25 pct. af kommunens udgifter over dette beløb, mens refusionsprocenten udgør 50 pct. af de årlige udgifter, der ligger over 1,930 mio. kr. For unge under 18 år udgør de tilsvarende beløb 0,770 mio. kr. og 1,540 mio. kr. På trods af refusionsordningen bærer den enkelte kommune de fleste udgifter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, hvorfor kommunen har et økonomisk incitament til at mindske antallet af disse. Ligesom det var tilfældet ved årets to første budgetopfølgninger, giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til en ændring i de forventede udgifter. De forventede indtægter udgør således fortsat 14,8 mio. kr. svarende til oprindeligt budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering vedrører kommunernes medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, som den enkelte kommunes borgere modtager. Der kan eksempelvis være tale om skadestuebesøg, indlæggelser samt undersøgelse og behandling hos speciallæger. Kommunerne kompenseres for 3/15

4 merudgifter, hvis der er tale om en landsdækkende tendens. Det er således på samme måde som ved overførselsudgifter muligt at generere et overskud i en situation, hvor udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering stiger på landsplan, mens den enkelte kommune oplever en relativ svag stigning eller status quo. Omvendt kan den enkelte kommune opleve et underskud i den modsatte situation. Der er således et klart incitament for den enkelte kommune til at forebygge indlæggelser mv. Årets første budgetopfølgning gav ikke anledning til ændrede forventninger til forbruget, mens den anden budgetopfølgning medførte en reduktion på 6,0 mio. kr. Nærværende budgetopfølgning giver ikke anledning til yderligere ændringer. Herefter udgør det forventede forbrug 186,6 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, svarende til et mindreforbrug på godt tre pct. Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv over en årrække, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. Under driften budgetteres med en indtægt, der anvendes til at finansiere renteudgifter, afdrag og henlæggelser af lån. Området bør derfor ikke have nogen nævneværdig indflydelse på det samlede nettoresultat. Ligesom det var tilfældet ved årets to første budgetopfølgninger, giver nærværende budgetopfølgning ikke anledning til en ændring i de forventede udgifter. De forventede indtægter udgør således fortsat 15,1 mio. kr. svarende til det oprindeligt budgetterede. 4/15

5 Tabel 2. Samlet resultat Økonomiudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreboliger Uddannelsesudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Velfærdsudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Ældreboliger Vækstudvalget Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Fritidsudvalget Serviceudgifter Teknisk udvalg Serviceudgifter Ældreboliger Sundhedsudvalget Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige heraf central refusionsordning heraf aktivitetsbestemt medfinan heraf ældreboliger Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion i det forventede forbrug vedrørende driftsudgifter på 2,0 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,6 mio. kr. på overførselsudgifter. Økonomiudvalget Tabel 3. Driftsudgifter Boligpolitik Beredskab Politisk organisation Administration mv Lønpuljer og tjenestemandspension Rengøring Serviceudgifter Ældreboliger Forsikringer samt udkontering af IT Serviceudgifter Overførselsudgifter I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf ældreboliger /15

6 Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 0,8 mio. kr., der alene udgøres af overførsler til andre udvalg. Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: Restbudget vedrørende pulje til samling af kommunens administration på 0,8 mio. kr. overføres til Teknisk udvalg til medfinansiering af udgifter eksempelvis nedrivning af bygninger, projektering mv. der skal sikre realisering af budgetteret besparelse i forhold til space management i Øvrige forhold Pr. 30. september 2017 udviser økonomiudvalget en relativ lav forbrugsprocent på 60 pct. Hovedårsagerne hertil er: Ubrugt budget vedrørende Vinge på 9,0 mio. kr., der forventes anvendt i løbet af den resterende del af Ubrugt implementeringspulje på 30 mio. kr., der ikke forventes anvendt i 2017, jf. ovenstående afsnit vedr. administrativt skøn. Uddannelsesudvalget Tabel 4. Driftsudgifter Skole- og klubområdet Serviceudgifter Overførselsudgifter Dagtilbud Familieområdet Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf central refusionsordning Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 0,8 mio. kr., der alene udgøres af overførsler til andre udvalg. Overførsler til andre udvalg Overførslen til andre udvalg udgøres af følgende: Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på befordring indenfor Uddannelsesudvalget, hvorfor der overføres 0,8 mio. kr. til Teknisk Udvalg til medfinansiering af merforbrug vedrørende befordring på dette udvalg. Der er udfordrede områder inden for udvalget, hvorfor der foretages månedlig afrapportering på fokusområderne specialundervisning og familieområdet til direktionen med det formål at sikre budgetoverholdelse i Nærværende budgetopfølgning erstatter rapporteringen for september for disse fokusområder. 6/15

7 Skole- og klubområdet forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. På almenområdet skønnes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget på skole- og klubområdet skyldes således et forventet merforbrug på specialundervisning på 4,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 0,9 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. juni. Årsagen hertil er en fortsat stigning i antallet af visiterede elever. Der er på specialundervisningsområdet igangsat et tværgående projekt, med fokus bl.a. på visitation og budgettildelingsmodel, med det formål fremadrettet at skabe balance mellem budget og forbrug. På klubområdet forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet flere indtægter end planlagt. Dagtilbud forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. På almenområdet skønnes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af ekstraordinært budget kun i 2017 til PAU-elever. Antallet af PAU-elever er imidlertid faldet. På specialområdet skønnes der ligeledes et mindreforbrug svarende til 0,9 mio. kr. grundet større salg og mindre køb af pladser. Familieområdet forventet merforbrug på 7,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,0 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni. Den voksende udfordring skyldes en fortsat stigning i antallet af sager. Samtidig ses der er stigning i gennemsnitsprisen, idet sagerne i højere grad vedrører handicappede børn. Det bemærkes, at der er igangsat en række tiltag vedrørende besparelser på løn, vikarer, kurser mv. samt ny procedure i forhold til genbesættelse af ledige stillinger. Uden disse tiltag ville det forventede merforbrug være ca. 1,3 mio. kr. større. På familieområdet er der desuden igangsat en analyse med fokus på sagsbehandling, tilbudsvifte og organisering med et formål at sikre varig balance mellem ressourcer og udgifter på området. Det vil frem mod årsafslutningen bl.a. med udgangspunkt i den nævnte analyse blive arbejdet på at nedbringe det forventede merforbrug. De bevillingsmæssige konsekvenser af et evt. fortsat merforbrug vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen for Fritidsudvalget Tabel 5. Driftsudgifter Kultur og fritid I alt Budgetopfølgningen har ikke givet anledninger til ændringer i det forventede forbrug. 7/15

8 Sundhedsudvalget Tabel 6. Driftsudgifter Social service Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Sundhed og forebyggelse Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt heraf serviceudgifter heraf aktivitetsbestemt medfinan heraf central refusionsordning Budgetopfølgningen giver ikke anledning til tillægsbevillinger. Social service Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser et forventet merforbrug i voksenafdelingen på 9,0 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni. Årsagen hertil er primært øgede udgifter til kvindekrisecentre og herberg på 1,7 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug på 9,0 mio. kr. skyldes især flere sager vedrørende botilbud og højere gennemsnitspriser og kan fordeles på: Forventet merudgift på 9,9 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud, hvor der i første halvår af 2017 har været en ekstraordinær stor tilgang af sager. Forventet merudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende borger med midlertidig aflastningstilbud. Forventet mindreudgift på netto 0,6 mio. kr. vedrørende ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Forventet mindreudgift på netto 0,7 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse. Der vil frem mod årsafslutningen bl.a. i form af et tværfagligt samarbejde med fokus på tilbudsviften og visitation blive arbejdet på at nedbringe det forventede merforbrug. De bevillingsmæssige konsekvenser af et evt. fortsat merforbrug vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen for I forlængelse heraf bemærkes det, at budgettet i 2018 og frem er øget med 14,0 mio. kr. årligt således, at der fremadrettet er taget højde for den ekstraordinære sagstilgang. Social service er et af fokusområderne udtaget til månedlige økonomirapporteringer i 2017 til direktionen. Nærværende budgetopfølgning erstatter rapporteringen for september måned. Sundhed og forebyggelse Udgifter under Sundhed og forebyggelse forventes for 2017 holdt inden for den eksisterende budgetramme. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er generelt forskudt mod slutningen af året pga. periodeforskydninger i afregningen, hvilket bevirker, at forbrugsprocenten pr. 30. september er relativ lav. 8/15

9 Velfærdsudvalget Tabel 7. Driftsudgifter Social service Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning Servicecenter Serviceudgifter Overførselsudgifter Ældreområdet Serviceudgifter Den centrale refusionsordning Ældreboliger I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf central refusionsordning heraf ældreboliger Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i det forventede forbrug. Ældreområdet Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ud af et budget på 374,4 mio. kr. (serviceudgifter) altså reelt balance der imidlertid dækker over flere modsatrettede resultater under politikområdet: På visitationen forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., der kan tilskrives underskud på mellemkommunale afregninger vedrørende plejeboliger og hjemmehjælp. En prognose, der er forbundet med en vis usikkerhed, da selv en beskeden ændring i antallet af borgere på såvel indtægts- som udgiftssiden kan ændre prognosen mærkbart. Der følges derfor løbende op herpå. På staben forventes et mindreforbrug på it-budgettet samt i forhold til vakancer på i alt 1,8 mio. kr. På hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., grundet nedjustering af skøn for udgifter til engangshjælpemidler og hjælpemiddeldepotet. Vakante stillinger på dagaktivitet forbedrer det forventede driftsresultat med 0,7 mio. kr., og der forventes nu et beskedent merforbrug. Der ventes balance i døgnplejens økonomi i 2017 og i den samlede økonomi for plejeboligerne. 9/15

10 Vækstudvalget Tabel 8. Driftsudgifter Uddannelsesvejledning Serviceudgifter Beskæftigelsesindsats Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Erhverv og turisme Serviceudgifter I alt heraf serviceudgifter heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige Budgetopfølgningen giver anledning til et fald i det forventede forbrug på 2,0 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger. Egentlige tillægsbevillinger Den egentlige tillægsbevilling udgøres af følgende: Serviceudgifter reduktion på 0,4 mio. kr. Frederikssund Kommune har deltaget i et beskæftigelsesprojekt Generation 2, der blev afsluttet i I forlængelse af projektet kunne kommunen udover det faste tilskud på 0,8 mio. kr. modtage yderligere tilskud i form af hhv. et aktivitets- og resultattilskud afhængig af projektets resultater. Som følge heraf har kommunen i 2017 modtaget et tilskud på 0,4 mio. kr. i 2017, hvorfor indtægtsbudgettet opskrives tilsvarende. Overførselsudgifter reduktion på 1,6 mio. kr. Flygtningekvoten er i løbet af 2017 blevet nedjusteret flere gange, og som følge heraf reduceres budgettet til integrationsydelse med 1,6 mio. kr. Herefter forventes den samlede udgift i 2017 at udgøre 15,0 mio. kr. 10/15

11 Teknisk Udvalg Tabel 9. Driftsudgifter Jordforsyning Ejendom og trafik Hovedvedligeholdelse Serviceudgifter Ældreboliger Servicekorps Serviceudgifter Ældreboliger Udenomsarealer Serviceudgifter Ældreboliger Energi Serviceudgifter Ældreboliger Veje og grønne områder Færgedrift By og landskab Udvikling af ydre- og landområder Kollektiv transport Affaldshåndtering I alt heraf serviceudgifter heraf ældreboliger Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug på 1,6 mio. kr., der finansieres af overførsler fra andre udvalg. Overførsler fra andre udvalg Overførslen fra andre udvalg udgøres af følgende: I 2017 forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. til kørsel med Movia, hvilket skyldes øgede udgifter til flex-trafik, mindre tilskud fra Movia grundet færre passagerer på de tværkommunale busruter samt stigende udgifter til busoperatører. Til medfinansiering heraf overføres 0,8 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget, der forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende kørsel på specialskoleområdet. Den resterende del af merforbruget finansieres ved en overførsel på 1,0 mio. kr. fra politikområdet Ejendom og trafik til politikområdet Kollektiv trafik internt på Teknisk udvalg. Dette er muligt, da fristen for energimærkning af bygninger er rykket til 2020, hvorfor budgettet i 2017 på 1,0 mio. kr. anvendes til finansiering merforbruget vedr. Movia-kørslen. Restbudget vedrørende pulje til samling af kommunens administration på 0,8 mio. kr. overføres fra Økonomiudvalget til medfinansiering af udgifter eksempelvis nedrivning af bygninger, projektering mv. der skal sikre realisering af budgetteret besparelse i forhold til space management i Øvrige forhold Kommunens jordarealer i Vinge har skiftet status fra landbrugsjord til byzone. Det har betydet en merudgift på 0,8 mio. kr. til grundskyld på det tekniske område. Det er imidlertid kommunen selv, der har modtaget den tilsvarende indtægt (bogført på finanskonti). Jordarealernes statusændring har således 11/15

12 ingen bundlinjeeffekt for kommunen som helhed, hvorfor der ikke gøres noget rent bevillingsmæssigt i den forbindelse. Anlæg Budgetopfølgningen på anlægsprojekter, har givet anledning til budgetændringer vedr. Vinge i forhold til det korrigerede budget for Der søges samlet en tillægsbevilling på 16,4 mio. kr., hvoraf 10,4 mio. kr. vedr. merudgifter og 6,0 mio. kr. vedr. mindreindtægter. I den efterfølgende tabel fremgår fordelingen af anlægsbudgettet samt tillægsbevillinger, der følger af budgetopfølgningen, fordelt på politiske udvalg. Tabel 10. Anlægsudgifter og -indtægter kr. Korr. Vedt. Forventet Tillægsbevillinger Budget 2017 Regnskab ØU Anlægsudgifter Anlægsindtægter UDD Anlægsudgifter Anlægsindtægter FRI Anlægsudgifter Anlægsindtægter VEL Anlægsudgifter Anlægsindtægter TEK Anlægsudgifter Anlægsindtægter I alt Anlægsudgifter - Skattefinansierede Anlægsudgifter - Huslejefinansierede Anlægsindtægter Med en tillægsbevilling på 16,4 mio. kr. udgør de korrigerede budgetter henholdsvis 190,8 mio. kr. til de skattefinansierede anlægsudgifter og 250,3 mio. kr. til anlægsindtægter i Administrativt skøn Der er anlægsprojekter som er blevet forsinket i 2017, eller betalingen forfalder senere end tidligere antaget, heriblandt den samlede Idrætsby, salg af tidligere Oppe-Sundby Skole og etablering af børnehuse i Skibby. Det er på den baggrund administrationens skøn, at der reelt anvendes 31,8 mio. kr. mindre på skattefinansierede anlægsudgifter, end hvad der fremgår af tabel 10, mens der reelt forventes 38,2 mio. kr. mindre i anlægsindtægter. 12/15

13 Herefter udgør de skattefinansierede anlægsudgifter 159,0 mio. kr., hvilket er 7,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret svarende til en mindreudgift på godt fire pct. Anlægsindtægterne udgør 212,1 mio. kr., hvilket er 128,2 mere end oprindeligt budgetteret svarende til en merindtægt på knap 153 pct. Den markante forskel vedrørende anlægsindtægter skyldes, at den forventede indtægt fra salg af byggegrunde i ikke indgår i det oprindelige budget. Økonomiudvalget 10,4 mio. kr. (merudgift) skyldes en opjustering af udgiftsbudgettet for Vinge centrum. Beløbet skal anvendes til arkæologiske udgravninger, der er iværksat efter de indledende forundersøgelser. 6,0 mio. kr.(mindeindtægt) skyldes en nedjustering af indtægtsbudgettet for salg af byggeretter i Vinge Centrum i I den foreliggende betingede aftale vedrørende Vinge C. ventes indtægterne fra salg af byggeretter i den første etape at tilgå kommunen omkring Tabel 11. Anlægsoversigt pr. 30. september 2017 (top 10 anlægsprojekter) Alle beløb i kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget budget 2017 Omplac og till.bev Korrigeret budget 2017 Forbrug ultimo September 2017 Forbrugs % indevær. år Anlægsudgifter: Vinge - byggemodning ,5% Idrætsby ,8% Byggemodning - areal tidl. Oppe-Sundby skole ,6% Børnehuse i Skibby ,9% Renovering af Slangerup svømmehal ,8% Ådalens Skole ,7% Pulje til etablering af cykelstier ,1% Køb af ejendom på Toftevej ,6% Skadeforebyggelse - Sikringstiltag ,3% Istandsættelse af færgevej ,9% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter ,2% Skattefinansierede bruttoanlæg ,3% Kommunale ældreboliger, boligdel ,9% Bruttoanlæg i alt ,1% Anlægsindtægter: Vinge salg af byggegrunde ,5% Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole ,0% Salg af bygninger - Space management ,0% Øvrige salgsindtægter ,3% Indtægter I alt ,0% B. Samlede nettoanlæg ,6% I det vedtagne budget 2017 indgik der konkrete projekter for 169,7 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf 3,5 mio. kr. vedr. huslejefinansieret udgifter. Der har været tillægsbevillinger for 16,9 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf 45,4 mio. kr., 13/15

14 er overført fra 2016 via overførselssagen. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 blev anlægsbudgettet reduceret med 9,5 mio. kr. grundet forsinkelse af etablering af børnehus i Skibby. Budgettet for Vinge blev reduceret med 15,2 mio. kr. i forbindelse med Vingeaftalen, og i foråret blev der givet en tillægsbevilling på 14,8 mio. kr. til køb af jord til en samlet idrætsby. Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2017 blev anlægsbudgettet yderligere reduceret med 16,1 mio. kr. grundet forsinkelse på flere anlægsprojekter. De 10 største skattefinansierede anlægsprojekter udgør tilsammen 70,4 % af de samlede forventet skattefinansierede bruttoudgifter i 2017, og kan ses øverst i tabellen. De 3 største projekter vedrører byggemodning af Vinge, etablering af en samlet idrætsby og byggemodning af tidligere Oppe-Sundby skole. Der søges en forhøjelse af anlægsbevillingen til udvikling af Vinge med 10,4 mio. kr. Tillægsbevillingen ydes til dækning af merudgifter i forbindelse med Vinge C., og til egentlige arkæologiske udgravninger, der er iværksat efter de indledende forundersøgelser. Der forventes et mindreforbrug på idrætsbyen på 16,1 mio. kr. beløbet vil blive søgt overført til 2018 i forbindelse med overførselssagen i april Byggemodning af tidligere Oppe-Sundby Skole er der givet en bevilling på 12,8 mio. kr. til nedrivning af skolen. Det forventes at koste 15,0 mio. kr. og vil blive søgt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning. Der er i 2017 budgetteret med huslejefinansierede anlægsudgifter for 6,2 mio. kr. Udgifterne vedr. etablering af 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter. Projektet afsluttes i Skatter, tilskud og udligning Tabel 12. Skatter, tilskud og udligning Skatter Tilskud og udligning I alt Budgetopfølgningen giver ikke anlægning til ændringer i forhold skatter, tilskud og udligning. Finansielle poster Tabel 13. Finansielle poster Optagne lån Renter mv Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger I alt Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i forhold til finansielle poster. 14/15

15 Forsyningsvirksomheder Tabel 14. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder - drift Forsyningsvirksomheder - anlæg I alt Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede forbrug vedr. anlæg på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til offentlige nedgravede beholdere i deltakvarteret i Vinge. 15/15