3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj Budgetopfølgning 31. marts Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen er udarbejdet med henvisning til notatet Forvaltning af tet. Den gennemførte opfølgning viser følgende forventede afvigelser. (- = mindre udgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindre indtægter) Finansielle poster (i tusinde kr.): Det forventes, at der sker en efter-/midtvejsregulering i 215 af kommunens beskæftigelsestilskud med følgende beløb: 214 Efterregulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud -1.8 I alt efter-/midtvejsregulering 8.7 Forventet merforbrug til lån til ejendomsskatter 8 Forventet fald i renteindtægter 1. Nettovirkning af finansielle poster, mindre indtægt 1.5 På landsplan er udgifterne i regnskab 214 til overførselsindkomster ekskl. forsikrede ledige 4 mia. kr. lavere end forudsat i Økonomiaftalen for 214. Det kan ikke udelukkes, at det vil blive bragt op i de kommende økonomiforhandlinger, der i værste fald kan medføre at kommunerne skal tilbagebetale 4 mia. kr., svarende til 4 mio. kr. for Ringkøbing-Skjern Kommune. Den samme situation ved sidste års forhandlinger medførte ingen tilbagebetaling. Drift: (i tusinde kroner) (- = mindre udgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindre indtægter) Centrale områder Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget heraf Sundhed og Omsorg heraf Handicap og Psykiatri heraf Service og Digitalisering

2 Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget -1.4 Børne- og Familieudvalget heraf Børn og Familie heraf Dagtilbud og Undervisning Kultur- og Fritidsudvalget 364 I alt centrale områder Decentrale områder Social- og Sundhedsområdet heraf Sundhed og Omsorg heraf Handicap og 554 Psykiatri Børne- og Familieudvalget -5 heraf Børn og Familie -5 heraf Dagtilbud og Undervisning Kultur- og Fritidsudvalget 18 I alt decentrale institutioner I alt centrale områder og decentrale institutioner I alt forsyningen (affaldsområdet) I alt serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyning - mindreudgift Heraf - Serviceudgifter Overførselsudgifter Medfinansiering af sygehuse m.v. - Tomme ældreboliger Renovation/genbrug Den gennemførte opfølgning pr. 31. marts 215 viser en forventet mindre udgift vedrørende

3 serviceudgifter på ca. 18,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindre forbruget er primært på Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed og Omsorg samt på Børneog Familieudvalget. Resultatet er inkl. indregning af buffere. De afsatte buffere udgør følgende: Mio. kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1,1 Social- og Sundhedsudvalget 4, Beskæftigelsesudvalget 5,2 Børne- og Familieudvalget 2,3 I alt 12,6 På overførselsområdet er der pr. 31. marts 215 et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr., der primært består af et merforbrug vedrørende kontanthjælp til udlændinge, kontanthjælp og sygedagpenge. I forhold til udlændingeområdet har regeringen afsat en pulje på 325 mio. kr. på landsplan. Der er ikke på nuværende tidspunkt udmeldt konkrete beløb til den enkelte kommune vedrørende fordelingen af den afsatte pulje. Der er på nuværende tidspunkt ikke i ovenstående opfølgning medregnet en forventet indtægt fra denne pulje. Budgetopfølgningen behandles i de respektive fagudvalg. Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget har henholdsvis behandlet den på sine møder den 14. og 21. april 215 og taget opfølgningen til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne - og Familieudvalget behandler opfølgningen på deres møder sidst i april måned. I forhold til Økonomi- og Erhvervsudvalget kan det oplyses, at mindre forbruget svarer til Økonomiog Erhvervsudvalgets råderumspulje på 1,1 mio. kr. Den gennemførte opfølgning er ud fra en forventning om, at de indarbejdede tværgående besparelser bliver udmøntet i løbet af 215. I øvrigt henvises til de enkelte fagudvalgs beslutningsreferater. Anlæg. I forhold til anlægstet kan der oplyses følgende i hele tusinde: Oprindelig Korrigeret Forventet regnskab Skattefinansierede anlægsudgifter Overførsler fra 214 til 215 Forventet overførsel til 216 Ringkøbing-Skjern Kulturcenter Salg af ejendomme -2. Renovationsområdet Ældreboligområdet

4 I ovenstående opfølgning på anlæg er det forudsat, at overførselsbeløbene fra 214 anvendes fuldt ud i 215. Bevillingen til bedre faciliteter ved Skjern Kulturcenter er medtaget med overførslen fra 214, da projektet vil blive færdiggjort i 215. Den øvrige vurdering af forventet regnskab er udarbejdet på et skøn på et tidligt tidspunkt af året, hvorfor der er indlagt en forudsætning om overførsel af midler til 216 på 3 mio. kr. Jordforsyning. Oprindeligt Forbrug Forventet regnskab Salgsindtægter Boliggrunde Erhvervsgrunde Ubestemte formål Salgsindtægter i alt Byggemodningsudgifter Boliggrunde Erhvervsgrunde 54 Ubestemte formål Byggemodning i alt Ikke disponeret udgiftsramme Resultat jordforsyning På jordforsyningsområdet forventes der ved forventet regnskab at være balance mellem indtægter og udgifter. De samlede salgsindtægter forventes at blive mindre end oprindelig forudsat i tet. Salgsindtægten på boliggrunde forventes at blive ca. 3 mio. kr. mindre end teret og salgsindtægterne på erhvervsgrunde forventes at blive,2 mio. kr. mindre end teret. Byggemodningsudgifterne forventes at blive af samme størrelse som de forventede salgsindtægter, hvor der på nuværende tidspunkt står en ikke disponeret udgiftsramme på ca.,8 mio. kr. Likviditet. Der er vedlagt et bilag, der viser udviklingen i likviditeten fra primo 212 og frem til den 19. april 215. Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ekskl. deponerede midler opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit af de forudgående 365 dages kassebeholdning) udgør pr. 19. april 215 ca. 34,8 mio. kr. den nederste blå graf. Det er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ekskl. deponerede midler kommunerne skal indberette til Økonomi- og Indenrigsministeriet kvartalsvis denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen. De deponerede midler udgør 87,5 mio. kr. Den øverste graf (rød) viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler. Lovgrundlag og juridisk vurdering Bevillingsreglerne jf. Syrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre

5 indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årstet ikke må iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Økonomi Ingen yderligere bemærkninger. Effektvurdering Ingen bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at den gennemførte opfølgning tages til efterretning. Bilag Marts md samlet fil.pdf Beslutning Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Politisk Administrativt Sekretariat Ved Fjorden Ringkøbing T: E: viden.strategi[mail]rksk.dk