FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker"

Transkript

1 FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1

2 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2

3 For overblikket skyld er det en god ide at opstille regnskabet indtil nu ud fra skabelonen herunder. Du skal selvfølgelig fortsat gemme alle kvitteringer, bilag og det regneark eller system, du har brugt til at lave 2015 regnskabet indtil skæringsdatoen (den dag du begynder at bogføre efter de nye regler i det nye system). Konto Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 120 Salg Andre indtægter Husleje El Vand Varme Personale- og 0 mødeudgifter 424 Småanskaffelser Brændstof/Bilomkostninge 0 r 454 Bankgebyrer 0 Resultat Indbetalt til FKN 3

4 For at få adgang til systemet skal du gå på nettet og indkopiere eller skrive denne adresse i din internetbrowser, som du normalt finder øverst til venstre i skærmbilledet: finans.a-data.dk tryk herefter enter 4

5 Du får nu dette skærmbillede frem, hvor du kan indtaste det tilsendte KundeNr, Brugernavn og Password. Når du har indtastet trykker du på Login 5

6 Du er nu inde i systemet på den såkaldte STARTSIDE. Her finder du oplysning om: Butikkens navn Regnskabsperiode Kontaktperson Konsulent Regnskabsfører Revisor samt OCR linje og nøgletal Endelig er det ved hjælp af de gule, blå og grønne kasser øverst i skærmbilledet muligt at manøvrere rundt i systemet. 6

7 Start med at kontrollere om alle oplysninger er korrekte. Hvis du ønsker at rette i oplysningerne gøres dette ved at vælge KARTOTEKER øverst i skærmbilledet. Tryk herefter på kassen Regnskab information Du har nu mulighed for at ændre/indtaste oplysninger om navn, telefonnummer og på de forskellige nøglepersoner tilknyttet butikken. Dette gøres i fanen Konsulent, Regnskabsfører & Revisor HUSK at trykke GEM, hvis du har rettet i oplysningerne. 7

8 Budget 8

9 Næste step er at indtaste butikkens budget. Vælg BUDGET øverst i skærmbilledet. Tryk på Budget for næste regnskabsperiode, så teksten ændres til Budget for indeværende regnskabsperiode. I linjen Navn skrives 2015 Tryk herefter på Opret 9

10 Vælg Ret budgetposter 10

11 Der skal minimum indtastes budget på følgende konti: 1200 Salg momsfrit (det tal, som HELE frivilliggruppen er blevet enige om) Du har som regnskabsfører bedre styr på de øvrige tal, som du bedes budgettere efter bedste evne Husleje 3500 El 3600 Vand 3700 Varme 3900 Rengøring og renovation 4110 Personale- og mødeudgifter 4240 Småanskaffelser 4410 Brændstof (kun hvis butikken har et køretøj tilknyttet) 4540 Bankgebyrer 11

12 Vælg Ret ud for de konti, hvor der skal indtastes et budget 12

13 Indtast det beløb, som butikken gætter på, der bliver solgt for i 2015 (i hele tusinder). Beløbet indtastes med minus ( ) foran beløbet Du kan vælge enten: at indtaste hele beløbet i det hvide felt ud for Helårligt. Tryk herefter på Fordel jævnt over hele året eller indtaste beløb ud for de enkelte måneder. Dette kan du gøre, hvis der normalt er stor forskel på salget fordeling hen over året. Du kan løbende kontrollere totalen i feltet Helårligt. HUSK at trykke Gem til sidst. 13

14 Nu skal du indtaste budget for butikkens udgifter. Beløbene indtastes for hver af de tidligere beskrevne konti. Du skal indtaste hele beløbet i det hvide felt ud for Helårligt. Tryk herefter på Fordel jævnt over hele året Hvis der ikke betales husleje hver måned skal du indtaste beløb ud for de enkelte måneder, hvor huslejen betales. Du kan løbende kontrollere totalen i feltet Helårligt. HUSK at trykke Gem hver gang du har lagt et budget på hver enkelt konto. 14

15 Primo 15

16 Nu skal du indtaste en primobeholdning, så pengene kommer til at passe. Du har formentlig benyttet Indsat bank beløbene til at opgøre månedens salg. Derfor kan du tage saldoen på dit bankkontoudtog den og lægge ind som primobeholdning. For at det hele skal stemme skal du også bruge det beløb, butikken normalt har som fast kassebeholdning altså de penge, der hver formiddag lægges i kassen som byttepenge. Du lægger beløbene ind i systemet på denne måde: Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet. 16

17 I datofeltet skriver du Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til næste felt Bilagsnummer skal være 1, som det foreslåes af systemet I feltet Konto taster du 7000 I feltet Beskrivelse tastes Primobeh. I feltet Debet indtaster du det beløb, som var banksaldoen pr I feltet Modkonto tastes Tryk på linjen der fremkommer med 9010 Overført resultat Tryk herefter på Opret 17

18 Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til feltet konto Her taster du 7500 I feltet Beskrivelse tastes Primobeh. I feltet Debet indtaster du det beløb, som var i kontanter i Butikken pr (normalt lig med den faste kassebeholdning) I feltet Modkonto tastes Tryk på linjen der Fremkommer 9010 Overført resultat Tryk herefter på Opret 18

19 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør 19

20 Indtastning af 2015-tal 20

21 For overblikket skyld er det en god ide at opstille regnskabet indtil nu ud fra skabelonen herunder. Du skal selvfølgelig fortsat gemme alle kvitteringer, bilag og det regneark eller system, du har brugt til at lave 2015 regnskabet indtil skæringsdatoen (den dag du begynder at bogføre efter de nye regler i det nye system). Konto Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober 1200 Salg Andre indtægter Husleje 3500 El 3600 Vand 3700 Varme 4110 Personale- og mødeudgifter 4240 Småanskaffelser 4410 Brændstof/Bilomkostninger 4540 Bankgebyrer Resultat 9500 Indbetalt til FKN 21

22 Nu skal du indtaste salg og omkostninger for perioden indtil skæringsdatoen. Der skal kun indtastes et totalbeløb for hver konto for hver måned. Du lægger beløbene ind i systemet på denne måde: Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet. 22

23 Start med at indtaste tallene for januar måned. I datofeltet skriver du Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til næste felt Bilagsnummer bliver automatisk tildelt af systemet I feltet Konto taster du 1200 I feltet Beskrivelse tastes Januar I feltet Kredit indtaster du det beløb, som der blev solgt for i januar I feltet Modkonto tastes Tryk på linjen der fremkommer med 7000 Bank Tryk herefter på Opret 23

24 Fortsæt sådan indtil alle tallene vedrørende januar er indtastet på de korrekte konti. Salg og andre indtægter bogføres i KREDIT Omkostninger bogføres i DEBET Modkonto er konto

25 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør 25

26 Ved indtastning af februar måneds tal benytter du (sidste dato i måneden) som bogføringsdato. Samme fremgangsmåde benyttes indtil alle de historiske tal er tastet ind i systemet. Systemet tillader kun at du kan have 3 måneder åben for indtastning ad gangen. Når du har indtastet januar, februar og marts er det derfor en god ide at udskrive et regnskab og se om det hele ser rigtigt ud. Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet. Tryk på kassen Balance 26

27 Tryk på kassen FKN Rapport 1 I udskriftsfilteret vælges måned og år Perioden skal være: Januar 2015 til og med Marts 2015 Tryk udskriv Tryk på Åben/Open nederst på skærmen 27

28 Du får nu en rapport frem på skærmen, hvor du får et overblik over butikkens indtægter, udgifter og resultat. Hvis rapporten ser rigtig ud skal du lukke perioden for bogføring. Gå tilbage til systemet og vælg kassekladde øverst i skærmbilledet 28

29 Oprydning i OnlinePOS 29

30 Du får nu dette skærmbillede frem, hvor du kan indtaste det tilsendte KundeNr, Brugernavn og Password. Når du har indtastet trykker du på Login 30

31 Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet Vælg punktet Kasseafstemning nederst til venstre i skærmbilledet 31

32 For ikke at komme til at overføre gamle posteringer bør du rense systemet for gamle kasserapporter, som ikke skal overføres. Vælg periode for alle de rapporter i systemet, som ligger FØR (indtil) skæringsdatoen (dette bør først gøres EFTER du har overført den første periode til finans) Tryk Vis Tilret eventuelt saldoen på den sidste rapport inden skæringsdatoen, så tallet passer! Herefter gives ALLE rapporter et flueben i afkrydsningsfeltet yderst til højre Tryk Gem Herefter bliver linjerne fjernet fra oversigten i OnlinePOS. 32

33 Bogføring af butikkens salg 33

34 Ifølge bogføringsloven må man IKKE bogføre indsat bank beløb som omsætning. Vi skal derfor til at benytte tallene fra OnlinePOS kasseapparatet. Der er udviklet et specielt punkt i OnlinePOS til brug for dette. Skrive denne adresse i din internetbrowser, som du normalt finder øverst til venstre i skærmbilledet: login.onlinepos.dk tryk herefter enter 34

35 Du får nu dette skærmbillede frem, hvor du kan indtaste det tilsendte KundeNr, Brugernavn og Password. Når du har indtastet trykker du på Login 35

36 Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet Vælg punktet Kasseafstemning nederst til venstre i skærmbilledet 36

37 I rapporten kan du se de vigtigste tal fra kasserapporterne, der laves på kassen hver dag og giver overblik over evt. fejl. Vælg fra/til dato for den periode du ønsker at se. Bilagsnummer på kasserapporter Bogføringsdato Total salg opgjort efter indslag på kassen Salg på dankort Kontantsalg De 3 hvide kolonner indeholder, de beløb, som kan indtastes ifm. dagsafslutningen: Optalt beløb Udlæg godtgjort med penge fra kassen Indsat bank Endelig kan du se: Dif = forskellen mellem kontantsalg og det optalte beløb Depot = forskellen mellem det optalte beløb og det beløb, der indsættes i banken Akk.depot = beregnet beløb, der bør være summen af byttepenge samt kontanter, der befinder sig i butikken 37

38 Eventuelle differencer kan skyldes: Der er blevet slået forkert/dobbelt ind på kassen Personalet har ikke indtastet et beløb under Optalt kassebeholdning Personalet har ikke kunnet lave en afslutning om aftenen. Der kan således være en dagsrapport, der indeholder 2 dage men kun det optalte beløb for 1 dag. Du kan gennemse samtlige bon er under punktet Find bon. Fejl i salget skal og kan kun tilbageføres/rettes på kassen i butikken. Du kan endvidere indtaste/korrigere i de 3 kolonner med hvide kasser: Optalt beløb Udlæg godtgjort med penge fra kassen Indsat bank Husk efterfølgende at trykke Gem. Inden bogføring skal du sikre dig, at differencen Dif er acceptabel og at alle Indsat bank beløb er udfyldt (tjek evt. med kontoudtoget). Det anbefales at gennemgå denne rapport umiddelbart inden en måneds udgang, så fejl kan blive rettet i den indeværende måned! 38

39 Mindst en gang månedligt (omkring den sidste hverdag) bør gennemgås denne rapport for differencer 39

40 Når du på et tidspunkt vil bogføre sidste måneds salg, vælges den periode der ønskes overført. Inden overførsel udfyldes indsat bank, så beløbene passer med kontoudtoget fra banken. 40

41 Du er nu klar til at overføre rapporterne til regnskabssystemet. De beløb, der overføres automatisk er: Bilag Bogføringsdato Total salg Betalingskort Udlæg Indsat bank Difference Depotbevægelsen Ovennævnte overføres for hver rapportlinje. Tryk på Overfør til finans 41

42 Systemet spørger nu om du er sikker på at du vil overføre tallene til finans Tryk OK Herefter bliver linjerne fjernet fra oversigten i OnlinePOS. Du kan altså ikke komme til at overføre samme rapport 2 gange ved en fejl. Der kommer en kvittering på at kasserapporterne er overført til finans. 42

43 Du kan nu finde posterne i regnskabssystemet. Valg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet Nederst i skærmbilledet er det muligt at vælge en kassekladde ved at trykke på pilen Vælg OnlinePOS 43

44 Alle de overførte poster kan nu ses (eventuelt rettes eller i sjældne tilfælde fjernes) Posterne bogføres med samme bogføringsdato som de havde bilagsdato i OnlinePOS. Bilagsnummer er det samme som kasserapportnummeret med bogstavet O foran. Total salg > 1200 (salg) Betalingskort > 7000 (bank) Udlæg > 4110 (personaleudg.) Indsat bank > 7000 (bank) Difference > 4550 (kassediff.) Depot > 7500 (kassebeholdning) 44

45 Hvis du ønsker at rette (f.eks et udlæg, som IKKE skal bogføres på den konto, der er angivet af systemet) trykker du Ret på posteringslinjen. Du får herefter denne linje frem nederst i skærmbilledet og kan rette kontonummer og/eller ændre teksten Tryk Gem Du kan også oprette endnu en linje, hvis en linje med udlæg dækker over Flere typer af udlæg. Sørg blot for at balancen er i 0 inden du bogfører. 45

46 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør Herefter er alt salg, indsat bank beløb m.v. automatisk bogført. 46

47 Øvrig bogføring 47

48 Du skal kun manuelt bogføre husleje og øvrige poster, som ikke betales som et udlæg via kassen! Dette gøres i kassekladden. Vælg KARTOTEKER øverst i Skærmbilledet. 48

49 I datofeltet skrives datoen (f.eks ). Systemet foreslår altid dags dato, så HUSK at give en dato, der passer til den måned der ønskes bogført i. Benyt tabulatorknappen på dit tastatur til at komme til næste felt Bilagsnummer bliver automatisk tildelt af systemet I feltet Konto taster du kontonummer (f.eks 1200) I feltet Beskrivelse skrives navn på aktivitet eller leverandør I feltet Debet indtaster du beløbet I feltet Modkonto tastes 7000 for Bank eller 7500 for Kassebeh.. Tryk på linjen der fremkommer. Tryk herefter på Opret Husk balance skal være nul (0) 49

50 Tryk herefter på Bogfør Tryk endnu en gang på Bogfør 50

51 Faste posteringer 51

52 Du kan oprette tilbagevendende omkostninger, så disse bliver bogført på samme måde hver gang Vælg KARTOTEKER øverst i Skærmbilledet. Tryk på Faste posteringer 52

53 Giv den faste postering et navn f.eks. Husleje Tryk Opret Dobbeltklik på linjen 53

54 Der fremkommer nu en mulighed for at oprette linjer til brug for faste posteringer Udfyld Tekst (f.eks. husleje) Vælg konto (f.eks husleje momsfri) Indtast beløb Vælg modkonto (f.eks. bank) Tryk Opret Udfyld endnu en linje, hvis der sammen med Huslejen f.eks betales varme: Udfyld Tekst (f.eks. varme) Vælg konto (f.eks varme) Indtast beløb Vælg modkonto (f.eks. bank) Herefter kan du se (og eventuelt senere ændre) de bogføringslinjer, du kan bogføre hver gang. 54

55 Bogføring af faste posteringer Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet Tryk på Faste posteringer nederst i skærmbilledet Vælg den faste postering du ønsker at benytte fra oversigten 55

56 Tryk på Indlæs i kassekladden De faste posteringer er herefter overført til kassekladden Vær opmærksom på, at de faste posteringer lander i den rigtige måned. Du kan ændre datoen INDEN du bogfører Herefter bogføres posteringerne ved at trykke Bogfør. 56

57 Udskrift af rapporter 57

58 I systemet er et væld af rapporter, der giver mulighed for at give dig som regnskabsfører et overblik over bogføringerne. Samtidig er der udviklet specielle rapporter til brug som information til butikkens frivillige. Vælg RAPPORTER øverst i skærmbilledet Du kan vælge mellem at få rapporterne skrevet ud enten i pdf-format eller overføre til Excel, hvor du kan lege videre med tallene. Du kan selv prøve at udskrive de forskellige rapporter. Under Balance findes endvidere 3 specialrapporter, som hver for sig giver et glimrende overblik over Butikkens indtægter og udgifter. 58

59 Tryk på kassen FKN Rapport 1 I udskriftsfilteret vælges måned og år. Bemærk at budgettallene i rapporten beregnes efter den periode du vælger. Eksempelvis: Januar 2015 til og med Marts 2015 Tryk udskriv Tryk på Åben/Open nederst på skærmen 59

60 Du får nu en rapport frem på skærmen, hvor du får et overblik over butikkens indtægter, udgifter og resultat. 60

61 FKN rapport 2 61

62 FKN rapport 3 62

63 Administration af perioder 63

64 Systemet tillader kun at du kan have 3 måneder åben for indtastning ad gangen. Hvis du f.eks. har indtastet januar, februar og marts kan du ikke få adgang til at bogføre i april før end du har lukket for januar måned. Inden du lukker den ældste måned er det derfor en god ide at udskrive et regnskab (FKN Rapport 1) og se om Det hele ser rigtigt ud. Hvis alt ser rigtigt ud kan du lukke perioden (1 måned ad gangen) for bogføring. Vælg KASSEKLADDE øverst i skærmbilledet. 64

65 Tryk på Åbn ny bogføringsperiode. Systemet foreslår nu f.eks, at den Ny periode bliver Hvis du trykker OK kan du IKKE længere rette i januar måneds tal Du skal derfor være 100% sikker på, at januar måned er bogført korrekt i systemet. Tryk OK Herefter kan du bogføre april måned. Vær opmærksom på, at hvis en periode er lukket, kan du IKKE længere rette i den periode! 65

66 Årsafslutning Mere herom senere 66

67 Ny kontoplan 67

68 Indtægter Kontonummer Kontonavn Kategori 1200 Salg momsfrit Beskrivelse Type Alt salg i butikken uden moms - husk bogføres i KREDIT Salg 1300 Indsamling Sogne- og katastrofeindsamlinger Indsamling 1400 Andre indtægter Øvrige indtægter vedr. butikken (dog ikke refusion af el, varme eller vand samt tilskud fra FKN eller fonde) Andre indtægter 1450 Donationer Andre indtægter 68

69 Faste omkostninger 3200 Husleje momsfri Husleje Huslejeomkostninger uden moms 3400 Fællesudgifter momsfri Fællesudgifter/kontingent til Centerforening m.v. Fællesudgifter 3500 El El Elektricitet 3600 Vand Vand og kloak Vand 3700 Varme Varme Varme 3725 Refusion/tilbagebetaling Ev. Tilbagebetaling af lys, vand og varme Refusion 3800 Vedligeholdelse af lokaler Maling, reparationer, forbedringer og inventar 3900 Rengøring og renovation Udgifter til rengøring, vinduespudsning eller lignende samt bortskaffelse af affald Vedligeholdelse/rengøring Vedligeholdelse/rengøring 69

70 Andre omkostninger 4110 Personale- og mødeudgifter Sæbe, toiletpapir, kaffe, kage, udflugter, julefrokost, gaver og mødeudgifter Personale 4135 Indtægter fra fonde m.v. Sponsorater af udflugter, julefrokoster m.v. BOGFØRES I Personale KREDIT 4220 Linieomkostninger IT Udgifter ifm. telefon, dankort m.v. Administration 4230 Porto/fragt Frimærker og forsendelsesomkostninger Administration 4240 Kontorartikler El-pærer, lysrør, kontorartikler, bonruller Kontorartikler 4250 Abonnementer/kontingenter Vagtordning, handelstandsforeninger m.v. Abonnementer/kontingente r 4310 Annoncering Tryksager, visitkort, webside og annoncer Annoncer/arrangementer 4320 Arrangementer Udgifter til modeshow jubilæums-oppyntning og lign. Annoncer/arrangementer 4410 Brændstof Brændstofudgifter alene til butikkens køretøj Kørsel 4420 Bilforsikring Forsikringsudgifter Kørsel 4430 Vægtafgift Kørsel 4440 Vedligeholdelse - auto Reparation m.v. Kørsel 4450 Parkering Udgifter til parkering Kørsel 4460 Kilometergodtgørelse Godtgørelse for kørsel i egen bil til i.f.m. afhentning af Kørsel varer, regionalmøder m.m Diverse udgifter Alle andre udgifter, som ikke kan placeres ind på andre konti Diverse udgifter 4520 Kursregulering Kursgevinster ifm. fremmed valuta Renter/gebyrer 4530 Renteindtæger Renteindtægter Renter/gebyrer 4540 Bankgebyrer Gebyr til bank, faktureringsgebyr Renter/gebyrer 4550 Kassedifferencer For meget/for lidt i kassen Kassedifferencer 70

71 7000 Bank Den primære bankkonto. Aktiver 7050 Bank II Aktiver 7500 Kassebeholdning Værdi af fast kassebeholdning samt øvrige kontanter ej indsat i bank Aktiver 9000 Dette års resultat Indeholder automatisk indeværende års resultat. Passiver 9010 Overført resultat Indeholder automatisk resultat fra foregående år. Passiver 9500 Overført til FKN benyttes i forbindelse med overførsel af overskud til FKN Passiver 9510 Overført til FKN (indsamling) benyttes i forbindelse med overførsel af indsamlinger til FKN Passiver 9600 Tilskud fra FKN benyttes i forbindelse med overførsel af tilskud fra FKN Passiver 71

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Mikkels Dyrerige SYSL3

Mikkels Dyrerige SYSL3 Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Handelsvirksomheden ModeSyn For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG5. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Casper Dreyer er uddannet

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C

Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Erhvervsøkonomi niveau E, D og C Handelsvirksomheden EntrePreNøhren For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH5. Preben Nøhr overtog for et par år siden et firma i Vejle, som handler med

Læs mere

24.2g Mikkels Dyrerige [M11]

24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

EasyKiosk Administration

EasyKiosk Administration 1 EasyKiosk Administration 2 Indhold Kom godt i gang:... 3 Oprettelse af konto:... 3 Oprettelse af varegrupper:... 4 Oprettelse af Varer:... 5 Bogføring:... 6 Kontoudtog... 10 3 Kom godt i gang: I det

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau D

Erhvervsøkonomi niveau D Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden TrimHouse For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG4. I denne opgave anvendes hovedmenuerne Økonomi og Kreditor i AXAPTA. Connie Ramberg startede

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere