St. Merløse Varme A/S CVR EAN CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug)

Transkript

1 Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk Att. Borgmester Søren Kjærsgaard Cc. Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Kundeservice@holfor.dk Tlf Fax Dir.tlf rpk@holfor.dk Jyderup Varme A/S Orientering til Holbæk Byråd om takst og budget for 2016 Bestyrelsen og direktionen har udfærdiget følgende takst og Budget 2016, der hermed fremsendes til orientering. Det er bestyrelsens overordnede målsætning at holde sig til en jævn årlig takstudvikling. For 2015 har arbejdet med det nye Budget 2016 resulteret i en takstreduktion på samlet 6,7 %. Den varme vinter fra oktober marts 2015 samt højere bidrag fra Elsalg medfører en overdækning i Jyderup Varme A/S ultimo I Budget 2015 indgik der en samlet opsparing (henlæggelse) på 5,0 mio. kr. Beløbet skulle anvendes til at finansiere alternativ varmekilde, når det positive bidrag fra el-aktiviteten ville borfalde i I juni 2016 blev det besluttet at anvende henlæggelsen på 5,0 mio. kr. til at delfinansiere det nye solvarmeanlæg på i alt 26 mio. kr., der er planlagt til at være i drift i sommeren De nye takster og Budget 2016 anmeldeles til Energitilsynet inden ikrafttræden 1. januar I forbindelse med det fastlagte investeringsprogram for 2016 på 26 mio. kr. anmodes Holbæk Kommune herved om at meddele garanti på i alt 22 mio. kr. På de efterfølgende sider er nærmere beskrevet udviklingen i taksterne samt de primære bevægelser fra Estimat 2015 til Budget Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning Holding A/S CVR EAN Holbæk Spildevand A/S CVR EAN St. Merløse Varme A/S CVR EAN Holbæk Affald A/S CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) Holbæk Service A/S CVR EAN Holbæk Vand A/S CVR EAN Jyderup Varme A/S CVR EAN / 5

2 Takstudvikling fra 2015 til 2016 Takstfastsættelsen for 2016 er som vist i nedenstående sammenlignet med Jyderup Varme A/S Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 Faste afgifter (pr. år): Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR (max 135 kvm for enfamiliehuse) 22,29 27,86 20,80 26,00-6,7 Fast afgift, erhverv 22,29 27,86 20,80 26,00-6,7 Målerleje 500,00 625,00 500,00 625,00 0,0 Afgift pr. MWH 609,33 761,67 568,52 710,65-6,7 Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse* Investeringsbidrag , ,00 Stikledningsbidrag , ,00 I alt , ,00 * Tilslutningsbidrag er gældende for private enfamiliehuse. Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning. Varmepris for gennemsnitshus: 130 m3 130, , ,00 18,1 mwh 18, , ,77 Målerleje 1,00 625,00 625,00 I alt , ,77-6,5% Ses udviklingen for et gennemsnitshus sker der en takstreduktion på 6,5 % set i forhold til år Budget 2016 I det nedenstående er forventningerne til Estimat II 2015 samt det nye Budget 2016 vist. Det skal bemærkes, at Estimat II 2015 og Budget 2016 er fastlagt i henhold til årsregnskabsloven, hvorfor en specifikation i henhold til varmeforsyning ikke direkte kan udledes. 04. Jyderup Varme A/S EST II Budget Omsætning i alt 25,5 24,5 Produktionsomkostninger -19,4-20,3 Distributionsomkostninger -0,7-0,7 Administrationsomkostninger -0,7-0,6 Afskrivninger -1,4-2,3 Omkostninger i alt -22,2-23,9 Andre driftind/omk 0,0 0,0 Finansielle indtægter 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0-0,8 Årets resultat før skat og reg. 3,3-0,3 Budget for 2016 er primært påvirket af følgende punkter: Omsætningen i Budget 2016 forventes at være 24,5 mio. kr., hvilket er en reduktion på 1,0 mio. kr. i forhold til Estimat II 15. Reduktionen skyldes 2 / 5

3 primært, at omsætningen for 2016 beregnes ud fra et normalt år. I takstforhøjelsen er der hensat 3,0 mio. kr. til nyt anlæg i Den væsentligste årsag til stigningen i omkostningerne er øget gasudgifter (incl. effekten fra solvarmeanlægget) for et normaltår til varmeproduktion på 1,4 mio. kr. Gasudgiften forventes ligeledes at stige som følge af uventede økonomiske og geopolitiske udfald for udviklingen i Grækenland, Ukraine og Mellemøsten. Øvrige omkostningsstigninger skyldes primært engangsomkostninger i forbindelse med det nye solvarmeanlæg m.m. samt øgede afskrivninger. Tilslutningsbidrag Takstændringen for tilslutningsbidrag er sat til kr. I Budget 2016 er der foretaget en ensretning af St. Merløse Varme A/S og Jyderup Varme A/S, således at der ikke længere er forskel i tilslutningsbidrag i de 2 selskaber. Nedenstående takstspecifikation for tilslutningsbidrag for Jyderup Varme A/S er således ikke umiddelbar sammenlignelig med 2015, da tilslutningsbidraget for Jyderup Varme A/S tidligere har været specificeret iht. kvadratmeter bolig og ikke på hhv. investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt eksplicit har omfattet byggemodning. For et overblik over de samlede gebyrer henvises til Bilag A: Takstblad for Jyderup Varme A/S og Bilag B: Betalingsvedtægt for renter og gebyrer. 3 / 5

4 Bilag A: Takstblad for Jyderup Varme A/S Takstblad for Jyderup Varme A/S 2016 Gældende for: Jyderup Varme A/S, cvr. nr Jyderup Varme A/S Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms 1,03 Faste afgifter (pr. år): Fast afgift pr. kvm boligareal ifølge BBR (max 135 kvm for enfamiliehuse) 22,29 27,86 20,80 26,00-6,7 Fast afgift, erhverv 22,29 27,86 20,80 26,00-6,7 Målerleje 500,00 625,00 500,00 625,00 0,0 Afgift pr. MWH 609,33 761,67 568,52 710,65-6,7 Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse* Investeringsbidrag , ,00 Stikledningsbidrag , ,00 I alt , ,00 * Tilslutningsbidrag er gældende for private enfamiliehuse. Ved fjenvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning. Varmepris for gennemsnitshus: 130 m3 130, , ,00 18,1 mwh 18, , ,77 Målerleje 1,00 625,00 625,00 I alt , ,77-6,5% 4 / 5

5 Bilag B: Renter og gebyrer BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2016 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr Hobæk Vand A/S, cvr. nr Holbæk Spildevand A/S, cvr. nr Holbæk Affald A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S, cvr. nr Jyderup Varme A/S, cvr. nr Gebyrer kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 Kontrol af måler Efter regning I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens 13, st.1,nr / 5